Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Регистрационный номер

429

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 882	0	17 882	0	0	0	0	0	0	17 882	0	17 882
20202	1 352 012	1 142 615	2 494 627	32 162 938	2 458 317	34 621 255	32 096 641	2 623 190	34 719 831	1 418 309	977 742	2 396 051
20208	1 559 001	0	1 559 001	9 263 007	0	9 263 007	9 308 074	0	9 308 074	1 513 934	0	1 513 934
20209	321 439	21 264	342 703	22 716 550	676 186	23 392 736	22 801 041	695 463	23 496 504	236 948	1 987	238 935
20302	0	42 323	42 323	0	37 106	37 106	0	34 840	34 840	0	44 589	44 589
20303	0	468	468	0	105	105	0	65	65	0	508	508
30102	8 506 532	0	8 506 532	160 608 832	0	160 608 832	161 781 446	0	161 781 446	7 333 918	0	7 333 918
30110	80 106	27 880	107 986	19 716 403	84 720	19 801 123	19 728 112	89 713	19 817 825	68 397	22 887	91 284
30114	0	2 955 169	2 955 169	0	47 887 716	47 887 716	0	47 894 632	47 894 632	0	2 948 253	2 948 253
30119	0	0	0	0	265 460	265 460	0	265 460	265 460	0	0	0
30202	1 158 467	0	1 158 467	3 446	0	3 446	0	0	0	1 161 913	0	1 161 913
30204	576 910	0	576 910	0	0	0	16 372	0	16 372	560 538	0	560 538
30210	16 700	0	16 700	320 568	0	320 568	322 668	0	322 668	14 600	0	14 600
30215	0	3 304	3 304	0	249	249	0	340	340	0	3 213	3 213
30221	10 000	0	10 000	50 218	0	50 218	60 218	0	60 218	0	0	0
30233	166 359	960	167 319	3 219 587	30 390	3 249 977	3 241 630	31 058	3 272 688	144 316	292	144 608
30302	11 376 198	2 627 970	14 004 168	81 444 186	4 719 667	86 163 853	83 032 036	6 614 359	89 646 395	9 788 348	733 278	10 521 626
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30424	274 843	565 976	840 819	435 308 006	221 127 812	656 435 818	435 223 755	221 623 330	656 847 085	359 094	70 458	429 552
30425	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
30602	0	22 232	22 232	0	14 480	14 480	0	2 553	2 553	0	34 159	34 159
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32004	0	0	0	9 150 000	0	9 150 000	2 200 000	0	2 200 000	6 950 000	0	6 950 000
32005	10 350 000	0	10 350 000	6 400 000	0	6 400 000	4 550 000	0	4 550 000	12 200 000	0	12 200 000
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32108	0	792 990	792 990	0	59 796	59 796	0	81 696	81 696	0	771 090	771 090
32110	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
32201	1 786 455	543 905	2 330 360	26 958	3 465 138	3 492 096	550 000	3 345 209	3 895 209	1 263 413	663 834	1 927 247
32202	7 017 866	0	7 017 866	86 822 346	350 541	87 172 887	88 871 265	350 541	89 221 806	4 968 947	0	4 968 947
32203	0	355 019	355 019	27 732 552	359 253	28 091 805	27 732 552	714 272	28 446 824	0	0	0
32301	0	190 384	190 384	0	14 356	14 356	0	19 614	19 614	0	185 126	185 126
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45203	6 884	0	6 884	6 001	0	6 001	12 756	0	12 756	129	0	129
45204	1 063 060	0	1 063 060	89 100	14 416	103 516	328 753	279	329 032	823 407	14 137	837 544
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45207	6 315 954	600 788	6 916 742	405 440	43 794	449 234	929 453	157 736	1 087 189	5 791 941	486 846	6 278 787
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45507	29 588 499	0	29 588 499	1 353 052	0	1 353 052	8 726 629	0	8 726 629	22 214 922	0	22 214 922
45508	1 155	0	1 155	148	0	148	319	0	319	984	0	984
45509	1 450 550	12 952	1 463 502	401 461	7 285	408 746	511 639	6 469	518 108	1 340 372	13 768	1 354 140
45510	2 654	0	2 654	0	0	0	45	0	45	2 609	0	2 609
45602	1 508 330	1 784 227	3 292 557	0	781 728	781 728	0	199 287	199 287	1 508 330	2 366 668	3 874 998
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45604	5 603 433	3 678 839	9 282 272	1 129 446	638 936	1 768 382	0	415 392	415 392	6 732 879	3 902 383	10 635 262
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45606	11 194 549	3 543 379	14 737 928	0	267 191	267 191	1 025 530	365 049	1 390 579	10 169 019	3 445 521	13 614 540
45812	809 460	0	809 460	14 629	0	14 629	13 448	0	13 448	810 641	0	810 641
45814	376 494	0	376 494	31 006	0	31 006	11 363	0	11 363	396 137	0	396 137
45815	1 766 584	3 552	1 770 136	217 584	1 128	218 712	347 317	1 225	348 542	1 636 851	3 455	1 640 306
45912	25 534	0	25 534	2 287	0	2 287	2 198	0	2 198	25 623	0	25 623
45914	29 728	0	29 728	1 701	0	1 701	1 587	0	1 587	29 842	0	29 842
45915	1 302 824	1 541	1 304 365	101 495	116	101 611	198 993	160	199 153	1 205 326	1 497	1 206 823
47101	5 400	0	5 400	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	5 400	0	5 400
47106	3 485	0	3 485	0	0	0	171	0	171	3 314	0	3 314
47107	229 469	0	229 469	7 469	0	7 469	2 406	0	2 406	234 532	0	234 532
47301	0	118 289	118 289	0	8 970	8 970	0	12 188	12 188	0	115 071	115 071
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47408	53 055 064	13 416 614	66 471 678	205 568 309	313 908 435	519 476 744	206 042 621	313 626 819	519 669 440	52 580 752	13 698 230	66 278 982
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47423	1 531 716	151 791	1 683 507	26 056 991	906 285	26 963 276	26 091 044	759 412	26 850 456	1 497 663	298 664	1 796 327
47427	1 273 628	146 717	1 420 345	1 204 830	131 880	1 336 710	1 087 679	121 494	1 209 173	1 390 779	157 103	1 547 882
47431	2 115 810	9 029 761	11 145 571	0	678 431	678 431	145 282	1 948 027	2 093 309	1 970 528	7 760 165	9 730 693
47701	12 571	0	12 571	0	0	0	1 613	0	1 613	10 958	0	10 958
47802	4 070 410	0	4 070 410	160 449	0	160 449	254 558	0	254 558	3 976 301	0	3 976 301
47803	0	0	0	0	2 911 440	2 911 440	0	19 872	19 872	0	2 891 568	2 891 568
50205	137 922	0	137 922	1 293	0	1 293	5	0	5	139 210	0	139 210
50207	0	0	0	986 979	0	986 979	986 979	0	986 979	0	0	0
50208	0	0	0	445 458	0	445 458	445 458	0	445 458	0	0	0
50221	3 855	0	3 855	1 999	0	1 999	2 291	0	2 291	3 563	0	3 563
50305	3 487 534	0	3 487 534	148 926 872	0	148 926 872	151 227 284	0	151 227 284	1 187 122	0	1 187 122
50306	1 890 342	0	1 890 342	16 352	0	16 352	134 047	0	134 047	1 772 647	0	1 772 647
50307	629 801	0	629 801	101 113 003	0	101 113 003	101 113 003	0	101 113 003	629 801	0	629 801
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50311	0	0	0	0	222 973 047	222 973 047	0	222 973 047	222 973 047	0	0	0
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70614	2 473 570	0	2 473 570	1 081 915	0	1 081 915	1 074 405	0	1 074 405	2 481 080	0	2 481 080
70616	28 268	0	28 268	0	0	0	0	0	0	28 268	0	28 268
Итого по активу (баланс)	475 900 350	122 081 907	597 982 257	2 401 401 041	1 310 233 626	3 711 634 667	2 372 178 811	1 320 881 974	3 693 060 785	505 122 580	111 433 559	616 556 139
Пассив
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10601	85 435	0	85 435	0	0	0	0	0	0	85 435	0	85 435
10602	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10603	3 855	0	3 855	2 291	0	2 291	1 999	0	1 999	3 563	0	3 563
10701	450 654	0	450 654	0	0	0	0	0	0	450 654	0	450 654
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30601	151 141	30 659	181 800	1 328 906	2 308 838	3 637 744	1 319 065	2 332 827	3 651 892	141 300	54 648	195 948
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405	47 492	4 359	51 851	87 729	866	88 595	69 536	884	70 420	29 299	4 377	33 676
406	29 612	100	29 712	138 313	896	139 209	131 645	796	132 441	22 944	0	22 944
407	9 248 093	486 830	9 734 923	95 933 565	11 374 501	107 308 066	96 065 546	11 160 365	107 225 911	9 380 074	272 694	9 652 768
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42006	181 100	0	181 100	49 000	0	49 000	62 600	0	62 600	194 700	0	194 700
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42102	3 628 239	3 886	3 632 125	16 441 142	12 583	16 453 725	15 738 090	10 655	15 748 745	2 925 187	1 958	2 927 145
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42104	7 292 511	264 775	7 557 286	212 834	50 782	263 616	134 872	19 335	154 207	7 214 549	233 328	7 447 877
42105	2 093 555	422 209	2 515 764	6 897 403	77 830	6 975 233	6 065 404	29 948	6 095 352	1 261 556	374 327	1 635 883
42106	6 274 457	406 155	6 680 612	5 125 717	42 093	5 167 810	5 624 082	40 784	5 664 866	6 772 822	404 846	7 177 668
42107	561 689	633 956	1 195 645	0	64 967	64 967	0	47 318	47 318	561 689	616 307	1 177 996
42108	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
42109	16 000	0	16 000	74 500	0	74 500	78 400	0	78 400	19 900	0	19 900
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42111	535	70 180	70 715	0	7 231	7 231	655	5 292	5 947	1 190	68 241	69 431
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42204	145 305	0	145 305	115 602	0	115 602	87 397	0	87 397	117 100	0	117 100
42205	455 942	1 344	457 286	90 700	128	90 828	10 678	86	10 764	375 920	1 302	377 222
42206	1 245 658	1 682	1 247 340	168 661	159	168 820	276 780	107	276 887	1 353 777	1 630	1 355 407
42207	388 269	0	388 269	0	0	0	1 300	0	1 300	389 569	0	389 569
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42305	23 683 029	2 209 584	25 892 613	4 734 905	739 586	5 474 491	4 784 934	634 059	5 418 993	23 733 058	2 104 057	25 837 115
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42309	19 819	0	19 819	110	0	110	0	0	0	19 709	0	19 709
42506	144 300	0	144 300	27 000	0	27 000	105 000	0	105 000	222 300	0	222 300
42507	0	6 335	6 335	0	627	627	0	441	441	0	6 149	6 149
42601	1 500	10 798	12 298	18 062	18 254	36 316	18 266	21 105	39 371	1 704	13 649	15 353
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42606	82 158	21 428	103 586	3 555	10 112	13 667	9 607	2 222	11 829	88 210	13 538	101 748
42607	97 831	9 684	107 515	10 086	2 583	12 669	18 469	3 928	22 397	106 214	11 029	117 243
42702	3 000 000	0	3 000 000	27 950 000	0	27 950 000	28 450 000	0	28 450 000	3 500 000	0	3 500 000
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45415	179 191	0	179 191	34 567	0	34 567	16 115	0	16 115	160 739	0	160 739
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45615	392 642	0	392 642	1 318 192	0	1 318 192	1 349 035	0	1 349 035	423 485	0	423 485
45818	2 724 924	0	2 724 924	437 764	0	437 764	357 795	0	357 795	2 644 955	0	2 644 955
45918	925 601	0	925 601	205 747	0	205 747	143 351	0	143 351	863 205	0	863 205
47108	12 024	0	12 024	528	0	528	7 468	0	7 468	18 964	0	18 964
47403	0	0	0	408 672 542	217 264 247	625 936 789	408 672 542	217 264 247	625 936 789	0	0	0
47405	0	0	0	592 995	595 611	1 188 606	592 995	595 611	1 188 606	0	0	0
47407	8 875 918	34 111 787	42 987 705	193 336 060	325 331 157	518 667 217	193 305 557	324 164 513	517 470 070	8 845 415	32 945 143	41 790 558
47411	1 001 329	15 153	1 016 482	695 301	12 659	707 960	738 760	11 732	750 492	1 044 788	14 226	1 059 014
47416	41 001	132	41 133	253 157	12 525	265 682	237 123	14 202	251 325	24 967	1 809	26 776
47422	85 910	98 311	184 221	25 556 503	376 889	25 933 392	25 554 021	339 155	25 893 176	83 428	60 577	144 005
47425	1 004 481	0	1 004 481	202 989	0	202 989	196 598	0	196 598	998 090	0	998 090
47426	147 570	621 988	769 558	414 629	762 639	1 177 268	436 567	212 106	648 673	169 508	71 455	240 963
47702	1 900	0	1 900	81	0	81	0	0	0	1 819	0	1 819
47804	981 236	0	981 236	81 144	0	81 144	131 689	0	131 689	1 031 781	0	1 031 781
50319	629 801	0	629 801	0	0	0	0	0	0	629 801	0	629 801
50507	560 585	0	560 585	12 244	0	12 244	0	0	0	548 341	0	548 341
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51410	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
52005	2 820 460	0	2 820 460	0	0	0	0	0	0	2 820 460	0	2 820 460
52006	277 170	0	277 170	0	0	0	0	0	0	277 170	0	277 170
52203	955 874	0	955 874	46 344	0	46 344	147 211	0	147 211	1 056 741	0	1 056 741
52204	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52205	757 412	0	757 412	3 170	0	3 170	417 992	0	417 992	1 172 234	0	1 172 234
52301	33 138	0	33 138	31 940	135	32 075	25 995	2 271	28 266	27 193	2 136	29 329
52302	2 000	0	2 000	102 196	1 173	103 369	100 196	22 057	122 253	0	20 884	20 884
52303	55 405	6 963	62 368	51 609	717	52 326	641	525	1 166	4 437	6 771	11 208
52304	1 137 402	0	1 137 402	2 088	0	2 088	9 495	0	9 495	1 144 809	0	1 144 809
52305	440 506	291 374	731 880	7 203	290 337	297 540	62 992	21 633	84 625	496 295	22 670	518 965
52306	73 976	17 345	91 321	0	1 959	1 959	0	4 783	4 783	73 976	20 169	94 145
52307	14 613	1 742	16 355	0	165	165	0	111	111	14 613	1 688	16 301
52404	4 445	0	4 445	31 012	0	31 012	32 985	0	32 985	6 418	0	6 418
52405	562	0	562	1 799	0	1 799	1 911	0	1 911	674	0	674
52406	71 496	0	71 496	202 009	264 105	466 114	194 585	264 105	458 690	64 072	0	64 072
52501	134 083	0	134 083	2 099	0	2 099	51 378	0	51 378	183 362	0	183 362
52602	553	0	553	71 042	0	71 042	70 691	0	70 691	202	0	202
60105	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
60301	11 805	0	11 805	31 998	0	31 998	67 311	0	67 311	47 118	0	47 118
60305	229 909	0	229 909	276 486	0	276 486	269 776	0	269 776	223 199	0	223 199
60307	0	0	0	245	0	245	246	0	246	1	0	1
60309	10 858	0	10 858	49 825	0	49 825	38 967	0	38 967	0	0	0
60311	66 081	0	66 081	76 637	0	76 637	79 354	0	79 354	68 798	0	68 798
60320	3 296	0	3 296	2	0	2	0	0	0	3 294	0	3 294
60322	4 768	33	4 801	39 713	166	39 879	40 667	133	40 800	5 722	0	5 722
60324	868 312	0	868 312	65 985	0	65 985	39 953	0	39 953	842 280	0	842 280
60335	128 961	0	128 961	87 135	0	87 135	63 040	0	63 040	104 866	0	104 866
60414	1 516 312	0	1 516 312	19 223	0	19 223	50 061	0	50 061	1 547 150	0	1 547 150
60903	5 050	0	5 050	0	0	0	730	0	730	5 780	0	5 780
61301	34	0	34	10	0	10	0	0	0	24	0	24
61701	1 262 264	0	1 262 264	0	0	0	0	0	0	1 262 264	0	1 262 264
62002	182 067	0	182 067	182 069	0	182 069	2	0	2	0	0	0
62103	1 241	0	1 241	0	0	0	0	0	0	1 241	0	1 241
70601	46 678 832	0	46 678 832	520 005	0	520 005	12 719 263	0	12 719 263	58 878 090	0	58 878 090
70603	163 216 784	0	163 216 784	0	0	0	20 382 559	0	20 382 559	183 599 343	0	183 599 343
70604	276 469	0	276 469	0	0	0	40 425	0	40 425	316 894	0	316 894
70605	10 259	0	10 259	0	0	0	2 207	0	2 207	12 466	0	12 466
70613	3 392 481	0	3 392 481	1 053 654	0	1 053 654	1 451 559	0	1 451 559	3 790 386	0	3 790 386
70801	2 162 770	0	2 162 770	0	0	0	0	0	0	2 162 770	0	2 162 770
Итого по пассиву (баланс)	483 934 155	114 048 102	597 982 257	1 307 717 482	815 590 351	2 123 307 833	1 334 549 013	807 332 702	2 141 881 715	510 765 686	105 790 453	616 556 139
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 661	0	8 661	119	0	119	651	0	651	8 129	0	8 129
80601	0	0	0	3 717	0	3 717	3 717	0	3 717	0	0	0
80801	385	0	385	3 722	0	3 722	3 614	0	3 614	493	0	493
80901	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
81001	326	0	326	44	0	44	41	0	41	329	0	329
Итого по активу (баланс)	9 372	0	9 372	7 880	0	7 880	8 301	0	8 301	8 951	0	8 951
Пассив
85101	6 623	0	6 623	300	0	300	0	0	0	6 323	0	6 323
85201	257	0	257	1 166	0	1 166	1 167	0	1 167	258	0	258
85401	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
85501	2 492	0	2 492	269	0	269	147	0	147	2 370	0	2 370
Итого по пассиву (баланс)	9 372	0	9 372	1 895	0	1 895	1 474	0	1 474	8 951	0	8 951
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	8	0	8	3	0	3	10	0	10
90703	1 905 454	0	1 905 454	0	0	0	0	0	0	1 905 454	0	1 905 454
90704	0	0	0	202 460	262 803	465 263	202 460	262 803	465 263	0	0	0
90705	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
90803	1 080 072	46 131	1 126 203	468 031	38 238	506 269	16 700	10 050	26 750	1 531 403	74 319	1 605 722
90901	1 530 518	231	1 530 749	380 355	20	380 375	270 183	24	270 207	1 640 690	227	1 640 917
90902	11 096 174	46 241	11 142 415	1 208 506	3 495	1 212 001	926 331	4 774	931 105	11 378 349	44 962	11 423 311
90909	31 034	1	31 035	0	0	0	122	0	122	30 912	1	30 913
91202	595	0	595	288	0	288	262	0	262	621	0	621
91203	31	0	31	393	0	393	374	0	374	50	0	50
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91412	5 325 441	0	5 325 441	0	0	0	3 918 950	0	3 918 950	1 406 491	0	1 406 491
91414	127 234 005	17 015 489	144 249 494	10 045 230	5 988 522	16 033 752	7 242 040	2 363 516	9 605 556	130 037 195	20 640 495	150 677 690
91418	5 745 212	0	5 745 212	114 149	3 234 933	3 349 082	211 619	22 080	233 699	5 647 742	3 212 853	8 860 595
91419	12 729	0	12 729	136 741	0	136 741	146 566	0	146 566	2 904	0	2 904
91501	1 613 472	0	1 613 472	27 987	0	27 987	35 349	0	35 349	1 606 110	0	1 606 110
91502	12 291	0	12 291	0	0	0	0	0	0	12 291	0	12 291
91506	84 914	0	84 914	0	0	0	0	0	0	84 914	0	84 914
91604	2 221 364	4 249	2 225 613	261 403	413	261 816	356 360	438	356 798	2 126 407	4 224	2 130 631
91605	62 125	0	62 125	5 422	0	5 422	26 450	0	26 450	41 097	0	41 097
91606	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91704	6 558 001	93 108	6 651 109	422 452	7 011	429 463	1 068 699	9 585	1 078 284	5 911 754	90 534	6 002 288
91802	14 756 586	109 679	14 866 265	1 162 159	8 257	1 170 416	2 584 565	11 290	2 595 855	13 334 180	106 646	13 440 826
91803	182 891	33	182 924	3 505	2	3 507	298	3	301	186 098	32	186 130
99998	101 899 436	0	101 899 436	144 989 364	0	144 989 364	137 774 869	0	137 774 869	109 113 931	0	109 113 931
Итого по активу (баланс)	281 352 407	17 315 162	298 667 569	159 428 456	9 543 694	168 972 150	154 782 204	2 684 563	157 466 767	285 998 659	24 174 293	310 172 952
Пассив
91311	20 008 532	398 541	20 407 073	2 545	46 287	48 832	58 079	64 692	122 771	20 064 066	416 946	20 481 012
91312	46 240 316	4 795 607	51 035 923	3 847 355	621 972	4 469 327	9 357 768	2 197 657	11 555 425	51 750 729	6 371 292	58 122 021
91314	7 730 157	362 559	8 092 716	127 424 122	1 097 088	128 521 210	125 114 960	734 529	125 849 489	5 420 995	0	5 420 995
91315	6 700 228	100 921	6 801 149	207 617	13 699	221 316	721 484	14 975	736 459	7 214 095	102 197	7 316 292
91316	1 636 756	215 697	1 852 453	1 255 692	272 245	1 527 937	1 258 323	1 258 357	2 516 680	1 639 387	1 201 809	2 841 196
91317	2 730 250	16 420	2 746 670	2 450 382	111 155	2 561 537	3 663 869	109 518	3 773 387	3 943 737	14 783	3 958 520
91319	8 163 803	0	8 163 803	366 924	0	366 924	395 827	0	395 827	8 192 706	0	8 192 706
91507	2 799 542	0	2 799 542	57 786	0	57 786	39 326	0	39 326	2 781 082	0	2 781 082
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	196 768 133	0	196 768 133	19 190 726	0	19 190 726	23 481 614	0	23 481 614	201 059 021	0	201 059 021
Итого по пассиву (баланс)	292 777 824	5 889 745	298 667 569	154 803 149	2 162 446	156 965 595	164 091 250	4 379 728	168 470 978	302 065 925	8 107 027	310 172 952
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	408 129	2 433 036	2 841 165	408 129	2 433 036	2 841 165	0	0	0
93302	0	689 981	689 981	414 137	5 267 430	5 681 567	414 137	2 461 288	2 875 425	0	3 496 123	3 496 123
93303	5 938	0	5 938	204	0	204	6 142	0	6 142	0	0	0
93304	0	0	0	71 228	0	71 228	64 127	0	64 127	7 101	0	7 101
93305	15 670 500	0	15 670 500	52 100	0	52 100	52 100	0	52 100	15 670 500	0	15 670 500
93306	0	0	0	0	13 431	13 431	0	13 431	13 431	0	0	0
93307	0	13 323	13 323	0	0	0	0	13 323	13 323	0	0	0
93311	18 000 000	0	18 000 000	4 452	0	4 452	18 004 452	0	18 004 452	0	0	0
93312	136 420	649 797	786 217	99 909	57 875	157 784	88 131	299 568	387 699	148 198	408 104	556 302
93401	0	0	0	0	188 631	188 631	0	188 631	188 631	0	0	0
93402	0	0	0	0	197 326	197 326	0	197 326	197 326	0	0	0
93403	0	184 007	184 007	0	17 618	17 618	0	201 625	201 625	0	0	0
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93405	0	0	0	0	6 298	6 298	0	6 298	6 298	0	0	0
93406	0	0	0	0	53 819	53 819	0	53 819	53 819	0	0	0
93407	0	0	0	0	283 051	283 051	0	54 674	54 674	0	228 377	228 377
93408	0	12 074	12 074	0	56 506	56 506	0	55 464	55 464	0	13 116	13 116
93411	0	1 167 088	1 167 088	0	197 073	197 073	0	162 347	162 347	0	1 201 814	1 201 814
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93504	0	0	0	81 039	0	81 039	81 039	0	81 039	0	0	0
93505	0	0	0	19 479	0	19 479	19 479	0	19 479	0	0	0
93611	15 805 636	0	15 805 636	0	0	0	15 805 636	0	15 805 636	0	0	0
93612	0	189 987	189 987	0	30 731	30 731	0	220 718	220 718	0	0	0
93704	0	0	0	1 325	0	1 325	1 325	0	1 325	0	0	0
93705	0	0	0	1 235	0	1 235	1 235	0	1 235	0	0	0
93901	62 483	15 037 388	15 099 871	9 145 046	282 942 666	292 087 712	9 066 291	284 058 930	293 125 221	141 238	13 921 124	14 062 362
93902	0	0	0	0	92 897	92 897	0	92 897	92 897	0	0	0
94002	0	51 681	51 681	0	728	728	0	52 409	52 409	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	114 860 648	17 995 326	132 855 974	309 191 179	291 846 063	601 037 242	375 717 063	290 566 413	666 283 476	48 334 764	19 274 976	67 609 740
Пассив
96301	0	0	0	255 473	2 731 735	2 987 208	255 473	2 731 735	2 987 208	0	0	0
96302	255 473	429 957	685 430	261 655	2 763 653	3 025 308	6 182	5 835 474	5 841 656	0	3 501 778	3 501 778
96303	5 618	159 200	164 818	46 818	166 838	213 656	41 200	7 638	48 838	0	0	0
96304	0	0	0	84 866	0	84 866	91 252	0	91 252	6 386	0	6 386
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96306	0	0	0	0	49 718	49 718	0	49 718	49 718	0	0	0
96307	0	0	0	0	50 618	50 618	0	278 913	278 913	0	228 295	228 295
96308	0	12 192	12 192	0	53 190	53 190	0	54 129	54 129	0	13 131	13 131
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96505	0	0	0	44 368	0	44 368	44 368	0	44 368	0	0	0
96611	18 000 000	0	18 000 000	18 004 476	0	18 004 476	4 476	0	4 476	0	0	0
96612	0	259 159	259 159	0	249 825	249 825	0	23 662	23 662	0	32 996	32 996
96901	5 934 651	9 152 296	15 086 947	172 317 226	119 881 885	292 199 111	175 132 596	115 982 919	291 115 515	8 750 021	5 253 330	14 003 351
96902	0	51 439	51 439	0	51 921	51 921	0	482	482	0	0	0
97001	0	0	0	0	30 290	30 290	0	30 290	30 290	0	0	0
97002	0	0	0	0	92 603	92 603	0	92 603	92 603	0	0	0
99997	67 676 303	0	67 676 303	331 277 296	0	331 277 296	298 843 006	0	298 843 006	35 242 013	0	35 242 013
Итого по пассиву (баланс)	108 844 816	24 011 158	132 855 974	538 350 116	127 861 582	666 211 698	474 704 473	126 260 991	600 965 464	45 199 173	22 410 567	67 609 740
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	220 000 618 006 696,5300	0	0	569 681 869,0000	0	0	575 642 613,0000	0	0	220 000 612 045 952,5300
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	220 000 618 006 698,5300	0	0	569 681 869,0000	0	0	575 642 613,0000	0	0	220 000 612 045 954,5300
Пассив
98040	0	0	579 391 022,4100	0	0	73 425 552,0000	0	0	73 286 154,0000	0	0	579 251 624,4100
98050	0	0	220 000 018 954 333,0000	0	0	501 782 859,0000	0	0	496 395 715,0000	0	0	220 000 013 567 189,0000
98055	0	0	16 314 965,1200	0	0	434 202,0000	0	0	0,0000	0	0	15 880 763,1200
98070	0	0	1 444 008,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 444 008,0000
98090	0	0	1 902 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 902 370,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	220 000 618 006 698,5300	0	0	575 642 613,0000	0	0	569 681 869,0000	0	0	220 000 612 045 954,5300

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