Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Регистрационный номер

429

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 814	0	8 814	9 410	0	9 410	12 860	0	12 860	5 364	0	5 364
10610	37 446	0	37 446	0	0	0	0	0	0	37 446	0	37 446
20202	1 421 179	1 157 355	2 578 534	32 266 580	2 573 983	34 840 563	32 311 250	2 616 497	34 927 747	1 376 509	1 114 841	2 491 350
20208	1 758 603	0	1 758 603	8 952 892	0	8 952 892	8 921 766	0	8 921 766	1 789 729	0	1 789 729
20209	276 693	19 775	296 468	22 255 912	660 299	22 916 211	22 020 379	675 617	22 695 996	512 226	4 457	516 683
20302	0	41 928	41 928	0	48 728	48 728	0	33 628	33 628	0	57 028	57 028
20303	0	729	729	0	33 568	33 568	0	33 397	33 397	0	900	900
30102	6 175 118	0	6 175 118	155 860 588	0	155 860 588	154 093 173	0	154 093 173	7 942 533	0	7 942 533
30110	725 147	63 780	788 927	16 750 551	782 079	17 532 630	16 854 061	783 734	17 637 795	621 637	62 125	683 762
30114	0	410 601	410 601	0	30 216 041	30 216 041	0	30 222 840	30 222 840	0	403 802	403 802
30119	0	0	0	0	847 475	847 475	0	847 475	847 475	0	0	0
30202	1 100 214	0	1 100 214	0	0	0	27 291	0	27 291	1 072 923	0	1 072 923
30204	414 635	0	414 635	80 353	0	80 353	0	0	0	494 988	0	494 988
30210	12 515	0	12 515	229 514	0	229 514	228 269	0	228 269	13 760	0	13 760
30215	0	3 312	3 312	0	395	395	0	488	488	0	3 219	3 219
30221	1 500	0	1 500	45 276	0	45 276	45 276	0	45 276	1 500	0	1 500
30233	102 096	296	102 392	2 873 084	40 026	2 913 110	2 802 922	39 739	2 842 661	172 258	583	172 841
30302	7 437 889	587 219	8 025 108	74 627 144	6 193 817	80 820 961	76 042 572	6 023 862	82 066 434	6 022 461	757 174	6 779 635
30306	11 544 205	633 229	12 177 434	21 954 214	1 175 174	23 129 388	25 112 627	1 405 273	26 517 900	8 385 792	403 130	8 788 922
30413	2 104	0	2 104	30 735 228	1 626 358	32 361 586	30 736 784	1 626 358	32 363 142	548	0	548
30424	300 929	66 237	367 166	518 056 400	41 026 415	559 082 815	516 970 070	40 963 334	557 933 404	1 387 259	129 318	1 516 577
30425	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
30602	0	4 353	4 353	0	16 412	16 412	0	20 063	20 063	0	702	702
31902	0	0	0	26 500 000	0	26 500 000	17 000 000	0	17 000 000	9 500 000	0	9 500 000
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32107	0	11 631 342	11 631 342	0	1 387 630	1 387 630	0	1 714 690	1 714 690	0	11 304 282	11 304 282
32108	0	794 840	794 840	0	94 825	94 825	0	117 175	117 175	0	772 490	772 490
32110	0	13	13	0	2	2	0	2	2	0	13	13
32201	0	1 175 050	1 175 050	500	3 504 006	3 504 506	0	4 099 688	4 099 688	500	579 368	579 868
32202	3 769	0	3 769	27 019 215	0	27 019 215	27 022 984	0	27 022 984	0	0	0
32203	0	0	0	5 038 842	0	5 038 842	5 032 533	0	5 032 533	6 309	0	6 309
32301	0	190 828	190 828	0	22 766	22 766	0	28 132	28 132	0	185 462	185 462
32308	0	443 786	443 786	0	52 944	52 944	0	65 423	65 423	0	431 307	431 307
32309	0	26 495	26 495	0	3 161	3 161	0	3 906	3 906	0	25 750	25 750
45201	327 559	0	327 559	722 210	0	722 210	740 189	0	740 189	309 580	0	309 580
45203	1 050 120	0	1 050 120	34 911	0	34 911	1 068 143	0	1 068 143	16 888	0	16 888
45204	117 130	180 826	297 956	190 733	44 532	235 265	27 026	128 797	155 823	280 837	96 561	377 398
45205	594 866	331 184	926 050	378 129	233 889	612 018	230 233	243 202	473 435	742 762	321 871	1 064 633
45206	6 918 742	264 947	7 183 689	505 923	31 608	537 531	680 703	39 058	719 761	6 743 962	257 497	7 001 459
45207	7 977 105	668 426	8 645 531	824 482	79 744	904 226	490 244	98 539	588 783	8 311 343	649 631	8 960 974
45208	14 591 433	0	14 591 433	1 945 402	0	1 945 402	82 037	0	82 037	16 454 798	0	16 454 798
45307	3 469	0	3 469	0	0	0	250	0	250	3 219	0	3 219
45308	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45401	24 545	0	24 545	73 048	0	73 048	65 747	0	65 747	31 846	0	31 846
45403	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
45404	376	0	376	0	0	0	153	0	153	223	0	223
45405	11 953	0	11 953	3 445	0	3 445	4 558	0	4 558	10 840	0	10 840
45406	14 470	0	14 470	0	0	0	1 806	0	1 806	12 664	0	12 664
45407	823 939	0	823 939	108	0	108	82 188	0	82 188	741 859	0	741 859
45408	1 471 579	0	1 471 579	1 373	0	1 373	51 768	0	51 768	1 421 184	0	1 421 184
45410	496	0	496	0	0	0	4	0	4	492	0	492
45502	95	0	95	179	0	179	171	0	171	103	0	103
45503	1 115	0	1 115	2 751	2	2 753	2 643	1	2 644	1 223	1	1 224
45504	328 864	0	328 864	163 643	0	163 643	138 404	0	138 404	354 103	0	354 103
45505	425 506	0	425 506	42 305	0	42 305	31 775	0	31 775	436 036	0	436 036
45506	6 274 261	21 258	6 295 519	227 453	2 536	229 989	543 089	3 134	546 223	5 958 625	20 660	5 979 285
45507	41 909 746	0	41 909 746	1 547 385	0	1 547 385	1 862 361	0	1 862 361	41 594 770	0	41 594 770
45508	2 923	0	2 923	943	0	943	1 078	0	1 078	2 788	0	2 788
45509	2 135 464	14 410	2 149 874	336 386	7 677	344 063	439 184	8 269	447 453	2 032 666	13 818	2 046 484
45602	0	231 828	231 828	0	27 657	27 657	0	34 176	34 176	0	225 309	225 309
45603	0	1 755 273	1 755 273	0	1 132 411	1 132 411	0	1 181 768	1 181 768	0	1 705 916	1 705 916
45604	570 000	3 140 673	3 710 673	0	539 258	539 258	0	490 036	490 036	570 000	3 189 895	3 759 895
45605	882 252	6 453 654	7 335 906	2 500	769 927	772 427	0	951 397	951 397	884 752	6 272 184	7 156 936
45606	12 808 377	646 107	13 454 484	879 884	77 082	956 966	486 303	95 249	581 552	13 201 958	627 940	13 829 898
45812	881 915	0	881 915	39 993	0	39 993	12 006	0	12 006	909 902	0	909 902
45814	472 642	0	472 642	48 998	0	48 998	16 683	0	16 683	504 957	0	504 957
45815	2 200 899	4 973	2 205 872	365 087	602	365 689	354 502	772	355 274	2 211 484	4 803	2 216 287
45912	42 814	0	42 814	4 733	0	4 733	4 932	0	4 932	42 615	0	42 615
45914	52 163	0	52 163	3 703	0	3 703	4 982	0	4 982	50 884	0	50 884
45915	1 868 159	1 617	1 869 776	295 461	195	295 656	349 007	251	349 258	1 814 613	1 561	1 816 174
47101	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
47106	3 788	0	3 788	805	0	805	113	0	113	4 480	0	4 480
47107	241 700	0	241 700	0	0	0	2 087	0	2 087	239 613	0	239 613
47301	0	118 394	118 394	0	14 150	14 150	0	17 456	17 456	0	115 088	115 088
47404	0	0	0	502 568 663	52 235 288	554 803 951	502 568 663	52 235 288	554 803 951	0	0	0
47408	54 494 685	459 492	54 954 177	288 045 673	449 166 430	737 212 103	286 678 469	448 560 571	735 239 040	55 861 889	1 065 351	56 927 240
47410	0	40 846 702	40 846 702	0	5 654 301	5 654 301	0	6 816 102	6 816 102	0	39 684 901	39 684 901
47423	1 481 881	126 016	1 607 897	1 137 737	551 524	1 689 261	1 134 354	557 789	1 692 143	1 485 264	119 751	1 605 015
47427	1 527 091	149 785	1 676 876	1 387 104	110 408	1 497 512	1 615 626	152 358	1 767 984	1 298 569	107 835	1 406 404
47431	0	13 126 832	13 126 832	0	1 648 262	1 648 262	0	1 953 578	1 953 578	0	12 821 516	12 821 516
47701	20 872	0	20 872	0	0	0	1 450	0	1 450	19 422	0	19 422
47802	4 200 358	0	4 200 358	126 278	0	126 278	195 357	0	195 357	4 131 279	0	4 131 279
50205	179 666	0	179 666	10 094 944	0	10 094 944	10 094 212	0	10 094 212	180 398	0	180 398
50207	0	0	0	2 902 255	0	2 902 255	2 902 255	0	2 902 255	0	0	0
50208	0	0	0	1 095 705	0	1 095 705	1 095 705	0	1 095 705	0	0	0
50210	0	0	0	601 404	0	601 404	601 404	0	601 404	0	0	0
50218	0	0	0	105 813	0	105 813	105 813	0	105 813	0	0	0
50221	0	0	0	7 144	0	7 144	7 144	0	7 144	0	0	0
50305	8 197 845	0	8 197 845	31 493 874	0	31 493 874	39 691 719	0	39 691 719	0	0	0
50306	0	0	0	1 374 102	0	1 374 102	82 417	0	82 417	1 291 685	0	1 291 685
50307	0	0	0	94 744 057	0	94 744 057	94 188 147	0	94 188 147	555 910	0	555 910
50308	4 439 164	0	4 439 164	34 024 889	0	34 024 889	34 157 916	0	34 157 916	4 306 137	0	4 306 137
50310	0	0	0	9 874 368	0	9 874 368	9 874 368	0	9 874 368	0	0	0
50311	0	28 472	28 472	0	118 571 863	118 571 863	0	118 600 335	118 600 335	0	0	0
50318	26 913 523	43 761 428	70 674 951	163 284 377	124 050 164	287 334 541	170 845 900	125 310 008	296 155 908	19 352 000	42 501 584	61 853 584
50709	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
50905	9 081	0	9 081	2 277	0	2 277	3 845	0	3 845	7 513	0	7 513
51409	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
52503	53 851	2 809	56 660	54 593	323	54 916	20 686	1 238	21 924	87 758	1 894	89 652
52601	93 324	0	93 324	1 114 022	0	1 114 022	1 181 366	0	1 181 366	25 980	0	25 980
60102	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
60204	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
60302	273 904	0	273 904	272 453	0	272 453	90 295	0	90 295	456 062	0	456 062
60306	203	0	203	171 995	0	171 995	171 972	0	171 972	226	0	226
60308	2 062	188	2 250	1 702	24	1 726	2 388	34	2 422	1 376	178	1 554
60310	39 328	0	39 328	16 571	0	16 571	19 330	0	19 330	36 569	0	36 569
60312	2 199 222	0	2 199 222	229 292	0	229 292	193 990	0	193 990	2 234 524	0	2 234 524
60314	15 195	72 914	88 109	442	3 946	4 388	5 090	1 743	6 833	10 547	75 117	85 664
60323	501 602	10 794	512 396	95 206	760	95 966	55 938	5 495	61 433	540 870	6 059	546 929
60401	4 740 035	0	4 740 035	46 869	0	46 869	41 497	0	41 497	4 745 407	0	4 745 407
60404	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60411	121 437	0	121 437	0	0	0	0	0	0	121 437	0	121 437
60701	43 952	0	43 952	26 805	0	26 805	42 818	0	42 818	27 939	0	27 939
60702	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0
60901	10 817	0	10 817	0	0	0	0	0	0	10 817	0	10 817
61002	644	0	644	807	0	807	837	0	837	614	0	614
61008	15 512	0	15 512	4 742	0	4 742	10 900	0	10 900	9 354	0	9 354
61009	5 239	0	5 239	946	0	946	2 761	0	2 761	3 424	0	3 424
61011	944 499	0	944 499	9 814	0	9 814	13 722	0	13 722	940 591	0	940 591
61209	0	0	0	102 653	0	102 653	102 653	0	102 653	0	0	0
61210	0	0	0	14 929 469	0	14 929 469	14 929 469	0	14 929 469	0	0	0
61211	0	0	0	1 939	0	1 939	1 939	0	1 939	0	0	0
61212	0	0	0	151 489	0	151 489	151 489	0	151 489	0	0	0
61213	0	0	0	1 533 850	0	1 533 850	1 533 850	0	1 533 850	0	0	0
61403	11 837	0	11 837	621	0	621	1 170	0	1 170	11 288	0	11 288
61601	0	0	0	1 020 798	0	1 020 798	1 020 798	0	1 020 798	0	0	0
70606	109 471 404	0	109 471 404	14 090 168	0	14 090 168	40 361	0	40 361	123 521 211	0	123 521 211
70608	205 411 171	0	205 411 171	32 499 376	0	32 499 376	0	0	0	237 910 547	0	237 910 547
70609	496 973	0	496 973	63 380	0	63 380	0	0	0	560 353	0	560 353
70610	19 525	0	19 525	1 940	0	1 940	0	0	0	21 465	0	21 465
70611	264 625	0	264 625	90 995	0	90 995	252 687	0	252 687	102 933	0	102 933
70614	3 090 297	0	3 090 297	1 271 032	0	1 271 032	1 498 404	0	1 498 404	2 862 925	0	2 862 925
70616	102 444	0	102 444	0	0	0	0	0	0	102 444	0	102 444
Итого по активу (баланс)	565 815 140	129 670 170	695 485 310	2 162 707 209	845 260 667	3 007 967 876	2 120 375 343	848 807 965	2 969 183 308	608 147 006	126 122 872	734 269 878
Пассив
10207	3 004 363	0	3 004 363	0	0	0	0	0	0	3 004 363	0	3 004 363
10601	85 426	0	85 426	2	0	2	0	0	0	85 424	0	85 424
10602	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10603	0	0	0	7 144	0	7 144	7 144	0	7 144	0	0	0
10701	450 654	0	450 654	0	0	0	0	0	0	450 654	0	450 654
10801	7 961 120	0	7 961 120	0	0	0	2	0	2	7 961 122	0	7 961 122
20309	0	363 099	363 099	0	899 867	899 867	0	900 165	900 165	0	363 397	363 397
30109	3 165	1 264 261	1 267 426	6 270 066	2 675 255	8 945 321	6 714 819	3 059 501	9 774 320	447 918	1 648 507	2 096 425
30220	0	0	0	261 070	0	261 070	263 948	0	263 948	2 878	0	2 878
30222	0	0	0	2 173	1 839	4 012	2 173	1 839	4 012	0	0	0
30223	82 884	0	82 884	1 832 816	0	1 832 816	1 825 856	0	1 825 856	75 924	0	75 924
30226	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
30232	77 874	2 303	80 177	11 234 026	106 716	11 340 742	11 296 063	106 538	11 402 601	139 911	2 125	142 036
30236	0	0	0	0	15 509	15 509	0	15 700	15 700	0	191	191
30301	7 437 889	587 219	8 025 108	76 042 558	6 023 862	82 066 420	74 627 130	6 193 817	80 820 947	6 022 461	757 174	6 779 635
30305	11 544 205	633 229	12 177 434	25 112 627	1 405 273	26 517 900	21 954 214	1 175 174	23 129 388	8 385 792	403 130	8 788 922
30601	288 250	0	288 250	232 501 374	126	232 501 500	232 314 439	126	232 314 565	101 315	0	101 315
30606	136	0	136	0	0	0	7	0	7	143	0	143
31205	5 760 000	0	5 760 000	1 882 000	0	1 882 000	1 940 000	0	1 940 000	5 818 000	0	5 818 000
31207	1 430 000	0	1 430 000	500 000	0	500 000	0	0	0	930 000	0	930 000
31302	530 000	0	530 000	2 305 000	0	2 305 000	1 775 000	0	1 775 000	0	0	0
31303	130 000	0	130 000	6 910 000	0	6 910 000	6 810 000	0	6 810 000	30 000	0	30 000
31304	0	0	0	260 000	3 930	263 930	660 000	103 043	763 043	400 000	99 113	499 113
31306	0	0	0	0	41 597	41 597	4 100 000	1 039 108	5 139 108	4 100 000	997 511	5 097 511
31309	881 098	0	881 098	113 210	0	113 210	0	0	0	767 888	0	767 888
31409	0	5 520 941	5 520 941	0	1 035 153	1 035 153	0	658 948	658 948	0	5 144 736	5 144 736
31502	3 542 161	0	3 542 161	84 778 594	1 872 191	86 650 785	81 236 433	1 872 191	83 108 624	0	0	0
31503	208 602	906 782	1 115 384	18 658 617	27 825 231	46 483 848	28 864 345	29 859 632	58 723 977	10 414 330	2 941 183	13 355 513
31504	0	0	0	549 176	5 081	554 257	549 176	290 141	839 317	0	285 060	285 060
32015	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
32901	24 617 057	25 239 162	49 856 219	106 759 673	14 947 586	121 707 259	104 659 647	11 150 953	115 810 600	22 517 031	21 442 529	43 959 560
40302	13 261	0	13 261	2 693	0	2 693	3 203	0	3 203	13 771	0	13 771
405	418 391	19 506	437 897	456 612	6 630	463 242	141 877	6 141	148 018	103 656	19 017	122 673
406	27 218	0	27 218	153 540	7	153 547	160 903	7	160 910	34 581	0	34 581
407	10 182 584	546 619	10 729 203	87 218 533	9 150 667	96 369 200	85 928 894	9 110 909	95 039 803	8 892 945	506 861	9 399 806
408.1	1 284 495	48 342	1 332 837	13 385 842	8 678 570	22 064 412	13 301 925	8 679 026	21 980 951	1 200 578	48 798	1 249 376
408.2	4 090 425	141 036	4 231 461	18 749 226	248 893	18 998 119	18 805 224	248 045	19 053 269	4 146 423	140 188	4 286 611
40902	0	61 558	61 558	0	84 618	84 618	0	81 458	81 458	0	58 398	58 398
40903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	55	0	55	79 445	0	79 445	79 450	0	79 450	60	0	60
40906	48 060	0	48 060	1 444 844	0	1 444 844	1 498 770	0	1 498 770	101 986	0	101 986
40909	0	0	0	44 677	39 168	83 845	44 677	39 168	83 845	0	0	0
40910	0	3	3	6 975	6 403	13 378	6 975	6 400	13 375	0	0	0
40911	551	0	551	1 512 038	0	1 512 038	1 512 016	0	1 512 016	529	0	529
40912	0	52	52	28 158	67 888	96 046	28 158	68 263	96 421	0	427	427
40913	0	0	0	10 423	17 501	27 924	10 423	17 501	27 924	0	0	0
41204	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
41302	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
41303	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
41504	0	556 262	556 262	0	587 179	587 179	3 000	30 917	33 917	3 000	0	3 000
41505	0	403 117	403 117	0	274 934	274 934	0	34 759	34 759	0	162 942	162 942
41506	128 450	0	128 450	91 850	0	91 850	50 200	0	50 200	86 800	0	86 800
41706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41802	0	0	0	272 000	0	272 000	286 000	0	286 000	14 000	0	14 000
41805	500	0	500	0	0	0	36 200	0	36 200	36 700	0	36 700
41806	30 500	0	30 500	42 500	0	42 500	30 020	0	30 020	18 020	0	18 020
41905	5 573	0	5 573	0	0	0	0	0	0	5 573	0	5 573
41906	35 290	0	35 290	0	0	0	0	0	0	35 290	0	35 290
42002	0	0	0	36 368	10 820	47 188	36 368	10 820	47 188	0	0	0
42004	310 734	101 336	412 070	30 000	89 533	119 533	15 000	2 996	17 996	295 734	14 799	310 533
42005	280 000	0	280 000	0	11 130	11 130	0	94 816	94 816	280 000	83 686	363 686
42006	264 185	0	264 185	100 512	0	100 512	172 000	0	172 000	335 673	0	335 673
42007	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42101	23	0	23	528	25 247	25 775	527	25 247	25 774	22	0	22
42102	3 152 700	2 249	3 154 949	23 235 203	84 947	23 320 150	23 065 883	82 760	23 148 643	2 983 380	62	2 983 442
42103	6 522 156	708 189	7 230 345	6 785 049	2 378 424	9 163 473	4 356 030	5 102 846	9 458 876	4 093 137	3 432 611	7 525 748
42104	2 174 968	130 721	2 305 689	993 942	23 019	1 016 961	621 375	18 338	639 713	1 802 401	126 040	1 928 441
42105	1 034 590	597 565	1 632 155	4 066 740	187 138	4 253 878	4 406 198	64 726	4 470 924	1 374 048	475 153	1 849 201
42106	9 773 425	461 933	10 235 358	4 263 269	310 262	4 573 531	4 281 541	145 810	4 427 351	9 791 697	297 481	10 089 178
42107	2 205 215	487 211	2 692 426	1 670 323	81 009	1 751 332	1 797 400	286 594	2 083 994	2 332 292	692 796	3 025 088
42201	0	0	0	3 339	0	3 339	3 339	0	3 339	0	0	0
42202	10 000	0	10 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	10 000	0	10 000
42203	7 550	0	7 550	7 550	0	7 550	15 550	0	15 550	15 550	0	15 550
42204	12 345	0	12 345	2 185	0	2 185	0	0	0	10 160	0	10 160
42205	303 306	0	303 306	270	0	270	2 481	0	2 481	305 517	0	305 517
42206	1 415 435	2 086	1 417 521	246 836	370	247 206	153 715	263	153 978	1 322 314	1 979	1 324 293
42207	276 592	0	276 592	0	0	0	4 330	0	4 330	280 922	0	280 922
42301	584 260	229 449	813 709	2 019 992	947 999	2 967 991	1 989 656	1 010 417	3 000 073	553 924	291 867	845 791
42304	334 786	1 633 491	1 968 277	177 204	661 787	838 991	38 729	213 634	252 363	196 311	1 185 338	1 381 649
42305	9 464 699	2 242 072	11 706 771	3 081 218	699 360	3 780 578	6 533 648	1 156 189	7 689 837	12 917 129	2 698 901	15 616 030
42306	46 819 975	5 597 851	52 417 826	3 678 581	1 026 743	4 705 324	4 607 882	1 092 969	5 700 851	47 749 276	5 664 077	53 413 353
42307	55 929 874	3 756 380	59 686 254	13 127 913	914 083	14 041 996	12 016 204	830 171	12 846 375	54 818 165	3 672 468	58 490 633
42309	21 003	0	21 003	1 317	0	1 317	1 317	0	1 317	21 003	0	21 003
42503	0	0	0	0	1 640 676	1 640 676	0	1 640 676	1 640 676	0	0	0
42504	357 000	10 570	367 570	357 000	8 086	365 086	300 000	1 266	301 266	300 000	3 750	303 750
42505	114 500	0	114 500	212 000	0	212 000	140 000	0	140 000	42 500	0	42 500
42506	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42507	0	119 904	119 904	0	127 747	127 747	0	13 979	13 979	0	6 136	6 136
42601	877	2 813	3 690	2 392	2 487	4 879	3 012	2 508	5 520	1 497	2 834	4 331
42604	687	3 617	4 304	345	1 701	2 046	6	387	393	348	2 303	2 651
42605	28 465	6 060	34 525	4 304	1 983	6 287	14 111	11 960	26 071	38 272	16 037	54 309
42606	74 564	12 628	87 192	3 801	2 592	6 393	8 075	5 688	13 763	78 838	15 724	94 562
42607	102 458	6 316	108 774	30 719	1 048	31 767	31 538	4 137	35 675	103 277	9 405	112 682
43803	9 939 318	0	9 939 318	9 939 318	0	9 939 318	0	0	0	0	0	0
44004	0	33 119	33 119	0	4 883	4 883	0	3 951	3 951	0	32 187	32 187
44007	0	14 108 417	14 108 417	0	2 079 860	2 079 860	0	1 683 148	1 683 148	0	13 711 705	13 711 705
45215	365 659	0	365 659	503 853	0	503 853	513 351	0	513 351	375 157	0	375 157
45415	276 791	0	276 791	62 213	0	62 213	46 319	0	46 319	260 897	0	260 897
45515	9 456 623	0	9 456 623	1 872 390	0	1 872 390	1 658 493	0	1 658 493	9 242 726	0	9 242 726
45615	225 796	0	225 796	16 372	0	16 372	27 898	0	27 898	237 322	0	237 322
45818	2 894 645	0	2 894 645	308 828	0	308 828	660 029	0	660 029	3 245 846	0	3 245 846
45918	1 301 609	0	1 301 609	219 101	0	219 101	202 696	0	202 696	1 285 204	0	1 285 204
47108	54 545	0	54 545	551	0	551	805	0	805	54 799	0	54 799
47403	0	0	0	483 050 401	40 680 764	523 731 165	483 050 401	40 680 764	523 731 165	0	0	0
47405	0	0	0	683 093	680 842	1 363 935	683 093	680 842	1 363 935	0	0	0
47407	4 568	39 742 675	39 747 243	284 026 030	458 096 352	742 122 382	284 026 264	456 978 802	741 005 066	4 802	38 625 125	38 629 927
47411	1 183 939	28 336	1 212 275	924 526	31 324	955 850	772 814	25 736	798 550	1 032 227	22 748	1 054 975
47416	18 024	180	18 204	249 635	2 955	252 590	241 685	4 722	246 407	10 074	1 947	12 021
47422	78 595	296 064	374 659	1 089 303	590 491	1 679 794	1 083 204	549 103	1 632 307	72 496	254 676	327 172
47425	900 889	0	900 889	199 744	0	199 744	221 161	0	221 161	922 306	0	922 306
47426	173 463	625 959	799 422	712 111	179 563	891 674	745 366	319 681	1 065 047	206 718	766 077	972 795
47702	755	0	755	15	0	15	0	0	0	740	0	740
47804	1 142 622	0	1 142 622	85 259	0	85 259	138 061	0	138 061	1 195 424	0	1 195 424
50220	8 814	0	8 814	12 861	0	12 861	9 411	0	9 411	5 364	0	5 364
50319	13 093	0	13 093	21 504	0	21 504	14 959	0	14 959	6 548	0	6 548
50408	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51410	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
52005	2 817 350	0	2 817 350	0	0	0	0	0	0	2 817 350	0	2 817 350
52006	1 998 032	0	1 998 032	1 627 885	0	1 627 885	1 603 701	0	1 603 701	1 973 848	0	1 973 848
52203	813 938	0	813 938	80 019	0	80 019	10 512	0	10 512	744 431	0	744 431
52205	140 181	0	140 181	3 419	0	3 419	3 787	0	3 787	140 549	0	140 549
52301	9 894	0	9 894	27 880	2 461 170	2 489 050	31 492	2 461 170	2 492 662	13 506	0	13 506
52302	36 121	0	36 121	74 121	0	74 121	38 701	0	38 701	701	0	701
52303	141 207	0	141 207	11 207	0	11 207	123 656	0	123 656	253 656	0	253 656
52304	1 030 341	264 947	1 295 288	475 132	39 058	514 190	473 783	31 608	505 391	1 028 992	257 497	1 286 489
52305	560 257	0	560 257	77 888	54	77 942	215 566	1 799	217 365	697 935	1 745	699 680
52306	41 233	15 581	56 814	0	2 348	2 348	45 561	1 870	47 431	86 794	15 103	101 897
52307	310	1 768	2 078	0	313	313	0	222	222	310	1 677	1 987
52401	0	0	0	1 627 885	0	1 627 885	1 627 885	0	1 627 885	0	0	0
52402	0	0	0	2 898	0	2 898	2 898	0	2 898	0	0	0
52404	3 411	0	3 411	54 769	0	54 769	66 289	0	66 289	14 931	0	14 931
52405	284	0	284	4 581	0	4 581	5 532	0	5 532	1 235	0	1 235
52406	13 633	2 848	16 481	577 864	2 432 704	3 010 568	666 230	2 432 624	3 098 854	101 999	2 768	104 767
52407	0	0	0	141 960	0	141 960	141 960	0	141 960	0	0	0
52501	174 644	0	174 644	150 810	0	150 810	68 591	0	68 591	92 425	0	92 425
52602	1 880 075	0	1 880 075	1 452 978	0	1 452 978	1 259 935	0	1 259 935	1 687 032	0	1 687 032
60105	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60301	168 038	0	168 038	123 734	0	123 734	51 301	0	51 301	95 605	0	95 605
60305	37 781	0	37 781	273 186	0	273 186	273 449	0	273 449	38 044	0	38 044
60307	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60309	0	0	0	11 165	0	11 165	21 702	0	21 702	10 537	0	10 537
60311	3 313	0	3 313	30 239	0	30 239	29 217	0	29 217	2 291	0	2 291
60320	3 296	0	3 296	0	0	0	0	0	0	3 296	0	3 296
60322	4 124	0	4 124	32 845	0	32 845	32 334	0	32 334	3 613	0	3 613
60324	498 972	0	498 972	4 039	0	4 039	42 210	0	42 210	537 143	0	537 143
60601	1 235 871	0	1 235 871	22 914	0	22 914	43 426	0	43 426	1 256 383	0	1 256 383
60903	2 686	0	2 686	0	0	0	90	0	90	2 776	0	2 776
61012	149 281	0	149 281	2 069	0	2 069	87	0	87	147 299	0	147 299
61301	41	0	41	11	0	11	0	0	0	30	0	30
61304	61 240	0	61 240	3 098	0	3 098	262	0	262	58 404	0	58 404
61701	397 754	0	397 754	1	0	1	0	0	0	397 753	0	397 753
70601	103 894 166	0	103 894 166	12 415	0	12 415	14 428 059	0	14 428 059	118 309 810	0	118 309 810
70603	215 766 127	0	215 766 127	0	0	0	31 894 329	0	31 894 329	247 660 456	0	247 660 456
70604	472 038	0	472 038	0	0	0	64 262	0	64 262	536 300	0	536 300
70605	19 136	0	19 136	0	0	0	1 939	0	1 939	21 075	0	21 075
70613	272 060	0	272 060	1 146 372	0	1 146 372	1 079 797	0	1 079 797	205 485	0	205 485
Итого по пассиву (баланс)	587 959 484	107 525 826	695 485 310	1 555 714 300	592 542 546	2 148 256 846	1 594 616 705	592 424 709	2 187 041 414	626 861 889	107 407 989	734 269 878
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 902	0	8 902	675	0	675	292	0	292	9 285	0	9 285
80601	0	0	0	3 745	0	3 745	3 745	0	3 745	0	0	0
80801	143	0	143	3 840	0	3 840	3 807	0	3 807	176	0	176
80901	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
81001	1 445	0	1 445	216	0	216	643	0	643	1 018	0	1 018
Итого по активу (баланс)	10 490	0	10 490	8 664	0	8 664	8 675	0	8 675	10 479	0	10 479
Пассив
85101	8 699	0	8 699	150	0	150	0	0	0	8 549	0	8 549
85201	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
85401	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
85501	1 791	0	1 791	43	0	43	182	0	182	1 930	0	1 930
Итого по пассиву (баланс)	10 490	0	10 490	1 403	0	1 403	1 392	0	1 392	10 479	0	10 479
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	226	0	226	0	0	0	220	0	220	6	0	6
90702	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
90703	184 881	0	184 881	1 630 783	0	1 630 783	1 606 556	0	1 606 556	209 108	0	209 108
90704	0	0	0	577 863	2 432 285	3 010 148	577 863	2 432 285	3 010 148	0	0	0
90803	410 119	26 821	436 940	170 868	5 022	175 890	20 644	4 112	24 756	560 343	27 731	588 074
90901	2 363 058	227	2 363 285	438 977	28	439 005	990 647	34	990 681	1 811 388	221	1 811 609
90902	7 215 677	46 351	7 262 028	1 149 755	5 536	1 155 291	943 175	6 839	950 014	7 422 257	45 048	7 467 305
90909	15 640	1	15 641	12 118	0	12 118	0	0	0	27 758	1	27 759
91202	936	0	936	235	0	235	336	0	336	835	0	835
91203	59	0	59	366	0	366	379	0	379	46	0	46
91207	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91412	10 475 802	602 190	11 077 992	2 439 724	344 433	2 784 157	3 861 008	103 869	3 964 877	9 054 518	842 754	9 897 272
91414	164 572 769	16 269 012	180 841 781	8 406 515	2 911 832	11 318 347	3 450 223	3 407 688	6 857 911	169 529 061	15 773 156	185 302 217
91418	5 883 652	0	5 883 652	81 289	0	81 289	151 096	0	151 096	5 813 845	0	5 813 845
91419	2 958	0	2 958	117 266	0	117 266	114 345	0	114 345	5 879	0	5 879
91501	879 229	0	879 229	6 254	0	6 254	16 371	0	16 371	869 112	0	869 112
91502	1 095	0	1 095	0	0	0	42	0	42	1 053	0	1 053
91506	87 487	0	87 487	0	0	0	0	0	0	87 487	0	87 487
91604	2 635 180	4 467	2 639 647	406 525	662	407 187	317 299	703	318 002	2 724 406	4 426	2 728 832
91704	3 361 452	92 226	3 453 678	593 460	11 003	604 463	240 938	13 596	254 534	3 713 974	89 633	3 803 607
91802	6 984 192	108 537	7 092 729	772 161	12 949	785 110	6 935	16 001	22 936	7 749 418	105 485	7 854 903
91803	119 852	0	119 852	2	0	2	302	0	302	119 552	0	119 552
99998	87 896 938	0	87 896 938	45 970 704	0	45 970 704	46 999 140	0	46 999 140	86 868 502	0	86 868 502
Итого по активу (баланс)	293 091 209	17 149 832	310 241 041	62 774 869	5 723 750	68 498 619	59 297 523	5 985 127	65 282 650	296 568 555	16 888 455	313 457 010
Пассив
91004	0	0	0	53 062	0	53 062	53 062	0	53 062	0	0	0
91311	14 299 915	370 945	14 670 860	3 958	54 831	58 789	150 189	46 018	196 207	14 446 146	362 132	14 808 278
91312	48 957 811	5 661 811	54 619 622	4 060 700	949 875	5 010 575	1 015 032	701 046	1 716 078	45 912 143	5 412 982	51 325 125
91314	4 058	0	4 058	34 943 972	0	34 943 972	34 946 880	0	34 946 880	6 966	0	6 966
91315	3 595 759	192 587	3 788 346	297 116	891 661	1 188 777	1 349 163	810 189	2 159 352	4 647 806	111 115	4 758 921
91316	1 254 988	160 033	1 415 021	1 163 235	1 089 537	2 252 772	1 918 600	931 409	2 850 009	2 010 353	1 905	2 012 258
91317	2 937 413	15 068	2 952 481	2 486 322	204 256	2 690 578	2 646 357	203 950	2 850 307	3 097 448	14 762	3 112 210
91319	7 386 353	0	7 386 353	779 799	0	779 799	1 198 598	0	1 198 598	7 805 152	0	7 805 152
91507	3 060 090	0	3 060 090	20 816	0	20 816	211	0	211	3 039 485	0	3 039 485
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	222 344 103	0	222 344 103	17 859 539	0	17 859 539	22 103 944	0	22 103 944	226 588 508	0	226 588 508
Итого по пассиву (баланс)	303 840 597	6 400 444	310 241 041	61 668 519	3 190 160	64 858 679	65 382 036	2 692 612	68 074 648	307 554 114	5 902 896	313 457 010
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 107 965	6 951 032	8 058 997	1 107 965	6 951 032	8 058 997	0	0	0
93302	0	0	0	1 107 964	6 977 727	8 085 691	1 107 964	6 977 727	8 085 691	0	0	0
93303	0	0	0	0	43 340	43 340	0	43 340	43 340	0	0	0
93305	569 118	0	569 118	4 997 235	0	4 997 235	5 566 353	0	5 566 353	0	0	0
93306	0	0	0	0	584 027	584 027	0	584 027	584 027	0	0	0
93307	0	0	0	0	591 719	591 719	0	591 719	591 719	0	0	0
93308	0	310 451	310 451	0	1 054 351	1 054 351	0	605 302	605 302	0	759 500	759 500
93309	0	0	0	0	769 096	769 096	0	769 096	769 096	0	0	0
93311	740 000	0	740 000	0	0	0	0	0	0	740 000	0	740 000
93401	0	0	0	0	868 322	868 322	0	868 322	868 322	0	0	0
93402	0	0	0	0	876 126	876 126	0	876 126	876 126	0	0	0
93403	0	577 484	577 484	0	1 236 359	1 236 359	0	904 175	904 175	0	909 668	909 668
93404	0	7 184	7 184	0	917 794	917 794	0	917 199	917 199	0	7 779	7 779
93406	0	0	0	0	98 331	98 331	0	98 331	98 331	0	0	0
93407	0	0	0	0	98 727	98 727	0	98 727	98 727	0	0	0
93408	0	52 423	52 423	0	106 476	106 476	0	103 552	103 552	0	55 347	55 347
93409	0	0	0	0	56 091	56 091	0	56 091	56 091	0	0	0
93411	0	2 433 731	2 433 731	0	395 209	395 209	0	411 690	411 690	0	2 417 250	2 417 250
93509	6 439 733	0	6 439 733	0	0	0	32 691	0	32 691	6 407 042	0	6 407 042
93512	0	145 452	145 452	0	137 741	137 741	0	55 803	55 803	0	227 390	227 390
93611	820 275	0	820 275	3 646 356	0	3 646 356	249 417	0	249 417	4 217 214	0	4 217 214
93612	0	83 425	83 425	0	6 323	6 323	0	89 748	89 748	0	0	0
93706	0	0	0	0	139 916	139 916	0	139 916	139 916	0	0	0
93707	0	0	0	0	142 554	142 554	0	142 554	142 554	0	0	0
93708	0	144 860	144 860	0	116 398	116 398	0	154 172	154 172	0	107 086	107 086
93709	0	314 179	314 179	0	48 699	48 699	0	273 098	273 098	0	89 780	89 780
93901	16 437 650	15 139 507	31 577 157	216 561 237	163 475 904	380 037 141	222 910 444	166 961 141	389 871 585	10 088 443	11 654 270	21 742 713
93902	0	0	0	0	56 622	56 622	0	56 622	56 622	0	0	0
94002	0	0	0	0	551 717	551 717	0	551 717	551 717	0	0	0
94101	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
99996	46 096 593	0	46 096 593	402 106 700	0	402 106 700	408 891 576	0	408 891 576	39 311 717	0	39 311 717
Итого по активу (баланс)	71 103 369	19 208 696	90 312 065	629 527 459	186 300 601	815 828 060	639 866 412	189 281 227	829 147 639	60 764 416	16 228 070	76 992 486
Пассив
96301	0	0	0	0	8 811 532	8 811 532	0	8 811 532	8 811 532	0	0	0
96302	0	0	0	0	8 903 299	8 903 299	0	8 903 299	8 903 299	0	0	0
96303	0	577 782	577 782	0	889 998	889 998	0	1 230 387	1 230 387	0	918 171	918 171
96304	7 146	0	7 146	1 491	918 171	919 662	1 981	918 171	920 152	7 636	0	7 636
96306	0	0	0	0	230 818	230 818	0	230 818	230 818	0	0	0
96307	0	0	0	0	234 534	234 534	0	234 534	234 534	0	0	0
96308	0	197 347	197 347	0	249 258	249 258	0	209 605	209 605	0	157 694	157 694
96309	0	8 631 117	8 631 117	0	1 536 248	1 536 248	0	1 073 263	1 073 263	0	8 168 132	8 168 132
96311	3 252 388	0	3 252 388	572 391	0	572 391	3 942 476	0	3 942 476	6 622 473	0	6 622 473
96312	0	228 070	228 070	0	118 495	118 495	0	110 015	110 015	0	219 590	219 590
96401	0	0	0	0	75 543	75 543	0	75 543	75 543	0	0	0
96402	0	0	0	0	74 836	74 836	0	74 836	74 836	0	0	0
96403	0	0	0	0	43 893	43 893	0	43 893	43 893	0	0	0
96406	0	0	0	0	593 957	593 957	0	593 957	593 957	0	0	0
96407	0	0	0	0	599 295	599 295	0	599 295	599 295	0	0	0
96408	0	310 390	310 390	0	611 793	611 793	0	1 055 728	1 055 728	0	754 325	754 325
96409	0	0	0	0	774 916	774 916	0	774 916	774 916	0	0	0
96505	480 078	0	480 078	4 853 113	0	4 853 113	4 373 035	0	4 373 035	0	0	0
96611	725 295	0	725 295	46 685	0	46 685	34 290	0	34 290	712 900	0	712 900
96901	3 286 833	28 400 147	31 686 980	5 530 671	385 715 182	391 245 853	2 246 563	379 047 535	381 294 098	2 725	21 732 500	21 735 225
96902	0	0	0	0	546 298	546 298	0	546 298	546 298	0	0	0
97001	0	0	0	0	27 791	27 791	0	43 361	43 361	0	15 570	15 570
97002	0	0	0	0	56 091	56 091	0	56 091	56 091	0	0	0
97101	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
99997	44 215 472	0	44 215 472	407 094 502	0	407 094 502	400 559 799	0	400 559 799	37 680 769	0	37 680 769
Итого по пассиву (баланс)	51 967 212	38 344 853	90 312 065	418 098 855	411 011 948	829 110 803	411 158 147	404 633 077	815 791 224	45 026 504	31 965 982	76 992 486
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	524 241 884,5300	0	0	1 276 405 017,0000	0	0	962 601 625,0000	0	0	838 045 276,5300
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	524 241 886,5300	0	0	1 276 405 017,0000	0	0	962 601 625,0000	0	0	838 045 278,5300
Пассив
98040	0	0	492 890 919,4100	0	0	732 289 869,0000	0	0	1 051 966 301,0000	0	0	812 567 351,4100
98050	0	0	12 743 145,0000	0	0	227 384 445,0000	0	0	221 366 823,0000	0	0	6 725 523,0000
98055	0	0	17 101 204,1200	0	0	1 610,0000	0	0	0,0000	0	0	17 099 594,1200
98070	0	0	1 322 000,0000	0	0	1 322 000,0000	0	0	1 444 008,0000	0	0	1 444 008,0000
98090	0	0	184 618,0000	0	0	1 603 701,0000	0	0	1 627 885,0000	0	0	208 802,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	524 241 886,5300	0	0	962 601 625,0000	0	0	1 276 405 017,0000	0	0	838 045 278,5300

Страница была полезной?