Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Регистрационный номер

429

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	77 368	0	77 368	60 657	0	60 657	129 193	0	129 193	8 832	0	8 832
10610	28 382	0	28 382	0	0	0	0	0	0	28 382	0	28 382
20202	1 424 414	968 047	2 392 461	35 434 639	2 472 582	37 907 221	34 904 544	2 368 623	37 273 167	1 954 509	1 072 006	3 026 515
20208	2 062 108	0	2 062 108	11 786 443	0	11 786 443	11 709 872	0	11 709 872	2 138 679	0	2 138 679
20209	327 766	0	327 766	21 911 868	783 049	22 694 917	22 088 184	781 080	22 869 264	151 450	1 969	153 419
20302	0	58 937	58 937	0	148 384	148 384	0	162 053	162 053	0	45 268	45 268
20303	0	352	352	0	33 719	33 719	0	33 738	33 738	0	333	333
30102	2 209 567	0	2 209 567	110 296 952	0	110 296 952	104 379 738	0	104 379 738	8 126 781	0	8 126 781
30110	1 976 025	60 143	2 036 168	18 657 523	99 306	18 756 829	18 291 097	103 657	18 394 754	2 342 451	55 792	2 398 243
30114	0	87 091	87 091	0	15 121 524	15 121 524	0	14 608 837	14 608 837	0	599 778	599 778
30119	0	0	0	0	951 539	951 539	0	951 539	951 539	0	0	0
30202	4 054 051	0	4 054 051	0	0	0	2 821 634	0	2 821 634	1 232 417	0	1 232 417
30204	857 355	0	857 355	0	0	0	595 113	0	595 113	262 242	0	262 242
30210	47 700	0	47 700	4 203 119	0	4 203 119	4 247 144	0	4 247 144	3 675	0	3 675
30215	0	1 847	1 847	0	188	188	0	66	66	0	1 969	1 969
30221	0	0	0	66 140	2 967	69 107	58 890	2 967	61 857	7 250	0	7 250
30233	177 522	2 471	179 993	2 772 953	38 264	2 811 217	2 838 229	39 882	2 878 111	112 246	853	113 099
30235	0	0	0	13 200	0	13 200	13 200	0	13 200	0	0	0
30302	6 142 787	787 720	6 930 507	70 569 352	3 190 716	73 760 068	67 838 046	2 968 342	70 806 388	8 874 093	1 010 094	9 884 187
30306	5 039 713	147 100	5 186 813	12 262 705	529 069	12 791 774	10 381 075	475 922	10 856 997	6 921 343	200 247	7 121 590
30413	271	0	271	12 635 506	0	12 635 506	12 635 570	0	12 635 570	207	0	207
30424	413 473	0	413 473	370 286 567	0	370 286 567	370 293 234	0	370 293 234	406 806	0	406 806
30425	20 000	2 955	22 955	0	301	301	0	105	105	20 000	3 151	23 151
30602	0	12 117	12 117	0	22 281	22 281	0	29 863	29 863	0	4 535	4 535
31902	700 000	0	700 000	350 000	0	350 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 721 500	0	3 721 500	3 500 000	0	3 500 000	221 500	0	221 500
32003	0	0	0	1 290 000	0	1 290 000	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0
32107	0	9 026 840	9 026 840	0	920 756	920 756	0	320 704	320 704	0	9 626 892	9 626 892
32110	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	8	8
32201	0	312 072	312 072	48 268	726 793	775 061	48 268	723 772	772 040	0	315 093	315 093
32301	0	106 400	106 400	0	10 853	10 853	0	3 780	3 780	0	113 473	113 473
32309	0	110 795	110 795	0	11 301	11 301	0	3 936	3 936	0	118 160	118 160
45107	13 626	0	13 626	0	0	0	1 048	0	1 048	12 578	0	12 578
45108	3 322	0	3 322	0	0	0	70	0	70	3 252	0	3 252
45201	586 940	0	586 940	1 132 019	0	1 132 019	1 212 073	0	1 212 073	506 886	0	506 886
45203	373	0	373	1 839 968	0	1 839 968	1 658 373	0	1 658 373	181 968	0	181 968
45204	713 863	0	713 863	339 304	0	339 304	666 479	0	666 479	386 688	0	386 688
45205	834 105	21 900	856 005	344 180	2 234	346 414	293 922	778	294 700	884 363	23 356	907 719
45206	3 933 778	157 816	4 091 594	293 676	16 039	309 715	511 458	7 517	518 975	3 715 996	166 338	3 882 334
45207	8 645 484	520 421	9 165 905	5 838 235	53 084	5 891 319	588 552	18 489	607 041	13 895 167	555 016	14 450 183
45208	12 858 773	0	12 858 773	3 295 968	0	3 295 968	831 195	0	831 195	15 323 546	0	15 323 546
45306	633	0	633	0	0	0	13	0	13	620	0	620
45307	6 203	0	6 203	0	0	0	161	0	161	6 042	0	6 042
45308	10 000	0	10 000	6 063	0	6 063	0	0	0	16 063	0	16 063
45401	30 183	0	30 183	85 260	0	85 260	79 895	0	79 895	35 548	0	35 548
45403	276	0	276	390	0	390	276	0	276	390	0	390
45404	7 271	0	7 271	3 660	0	3 660	5 195	0	5 195	5 736	0	5 736
45405	32 684	0	32 684	18 954	0	18 954	18 113	0	18 113	33 525	0	33 525
45406	205 748	0	205 748	7 777	0	7 777	50 654	0	50 654	162 871	0	162 871
45407	2 261 732	0	2 261 732	28 137	0	28 137	116 167	0	116 167	2 173 702	0	2 173 702
45408	1 861 290	0	1 861 290	24 625	0	24 625	35 919	0	35 919	1 849 996	0	1 849 996
45502	46	0	46	10 045	0	10 045	10 064	0	10 064	27	0	27
45503	1 032	0	1 032	5 202	9	5 211	2 757	9	2 766	3 477	0	3 477
45504	294 499	0	294 499	62 292	0	62 292	67 098	0	67 098	289 693	0	289 693
45505	439 385	36 932	476 317	88 061	3 495	91 556	80 734	10 887	91 621	446 712	29 540	476 252
45506	11 013 952	38 667	11 052 619	575 103	3 638	578 741	1 016 004	5 006	1 021 010	10 573 051	37 299	10 610 350
45507	45 557 194	0	45 557 194	1 929 998	0	1 929 998	2 941 209	0	2 941 209	44 545 983	0	44 545 983
45508	2 897	0	2 897	5 525	0	5 525	5 352	0	5 352	3 070	0	3 070
45509	3 261 119	7 212	3 268 331	538 156	6 415	544 571	571 020	3 510	574 530	3 228 255	10 117	3 238 372
45603	0	0	0	0	55 399	55 399	0	411	411	0	54 988	54 988
45604	0	2 157 240	2 157 240	0	295 495	295 495	0	471 874	471 874	0	1 980 861	1 980 861
45605	0	2 302 973	2 302 973	0	234 908	234 908	0	81 820	81 820	0	2 456 061	2 456 061
45606	5 548 884	4 938 354	10 487 238	0	503 723	503 723	0	175 449	175 449	5 548 884	5 266 628	10 815 512
45812	976 984	0	976 984	108 739	0	108 739	33 767	0	33 767	1 051 956	0	1 051 956
45814	513 819	0	513 819	47 831	0	47 831	27 347	0	27 347	534 303	0	534 303
45815	1 585 682	27 068	1 612 750	349 954	2 749	352 703	304 700	996	305 696	1 630 936	28 821	1 659 757
45816	0	36 347	36 347	0	3 707	3 707	0	1 291	1 291	0	38 763	38 763
45912	71 676	0	71 676	8 617	0	8 617	9 110	0	9 110	71 183	0	71 183
45914	69 328	0	69 328	12 137	0	12 137	11 058	0	11 058	70 407	0	70 407
45915	1 990 865	4 309	1 995 174	363 369	436	363 805	357 530	162	357 692	1 996 704	4 583	2 001 287
45916	0	5 356	5 356	0	546	546	0	190	190	0	5 712	5 712
47101	2 500	0	2 500	1 900	0	1 900	0	0	0	4 400	0	4 400
47106	894	0	894	0	0	0	16	0	16	878	0	878
47404	0	0	0	368 642 678	8 011 228	376 653 906	368 642 678	8 011 228	376 653 906	0	0	0
47408	763 231	701 779	1 465 010	246 433 740	315 345 496	561 779 236	246 433 890	314 589 248	561 023 138	763 081	1 458 027	2 221 108
47410	0	18 196 726	18 196 726	0	3 476 438	3 476 438	0	1 569 337	1 569 337	0	20 103 827	20 103 827
47417	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47423	1 746 198	149 838	1 896 036	2 662 577	768 880	3 431 457	2 559 656	823 953	3 383 609	1 849 119	94 765	1 943 884
47427	962 546	95 393	1 057 939	1 401 475	70 342	1 471 817	1 390 203	30 031	1 420 234	973 818	135 704	1 109 522
47431	0	5 597 544	5 597 544	0	1 891 934	1 891 934	0	270 067	270 067	0	7 219 411	7 219 411
47701	51 079	0	51 079	0	0	0	1 930	0	1 930	49 149	0	49 149
47802	1 112 120	0	1 112 120	100 595	0	100 595	63 400	0	63 400	1 149 315	0	1 149 315
50106	4 348 249	0	4 348 249	61 815 980	0	61 815 980	66 061 887	0	66 061 887	102 342	0	102 342
50107	476 734	0	476 734	31 320 549	0	31 320 549	31 796 829	0	31 796 829	454	0	454
50118	14 345 854	0	14 345 854	94 098 426	0	94 098 426	90 542 981	0	90 542 981	17 901 299	0	17 901 299
50121	8 312	0	8 312	70 509	0	70 509	77 028	0	77 028	1 793	0	1 793
50205	224 529	0	224 529	1 351 037	0	1 351 037	1 575 566	0	1 575 566	0	0	0
50208	944 110	0	944 110	19 373 619	0	19 373 619	20 317 641	0	20 317 641	88	0	88
50218	1 858 607	0	1 858 607	20 251 129	0	20 251 129	20 191 049	0	20 191 049	1 918 687	0	1 918 687
50221	0	0	0	41 436	0	41 436	21 065	0	21 065	20 371	0	20 371
50306	120 020	0	120 020	5 560 772	0	5 560 772	5 680 792	0	5 680 792	0	0	0
50307	0	0	0	23 292 017	0	23 292 017	23 292 017	0	23 292 017	0	0	0
50308	0	0	0	26 476 443	0	26 476 443	26 476 443	0	26 476 443	0	0	0
50318	26 641 217	0	26 641 217	55 579 187	0	55 579 187	55 608 560	0	55 608 560	26 611 844	0	26 611 844
50705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	1 911	0	1 911	1 823	0	1 823	1 461	0	1 461	2 273	0	2 273
51409	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
52503	239 116	1 447	240 563	955 056	234	955 290	75 746	968	76 714	1 118 426	713	1 119 139
52601	114 117	0	114 117	816 067	0	816 067	766 884	0	766 884	163 300	0	163 300
60102	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
60106	6 484 476	0	6 484 476	0	0	0	0	0	0	6 484 476	0	6 484 476
60204	0	963	963	0	85	85	0	59	59	0	989	989
60302	177 884	0	177 884	80 408	0	80 408	74 867	0	74 867	183 425	0	183 425
60306	184 159	0	184 159	189 924	0	189 924	269 931	0	269 931	104 152	0	104 152
60308	2 481	0	2 481	5 859	0	5 859	4 705	0	4 705	3 635	0	3 635
60310	40 921	0	40 921	25 460	0	25 460	34 158	0	34 158	32 223	0	32 223
60312	2 065 573	0	2 065 573	354 409	0	354 409	290 529	0	290 529	2 129 453	0	2 129 453
60314	22 965	70 331	93 296	53	565	618	0	93	93	23 018	70 803	93 821
60323	205 075	4 592	209 667	110 001	507	110 508	90 193	247	90 440	224 883	4 852	229 735
60347	0	0	0	11 441	0	11 441	11 441	0	11 441	0	0	0
60401	3 893 016	0	3 893 016	98 522	0	98 522	7 362	0	7 362	3 984 176	0	3 984 176
60404	184	0	184	42	0	42	0	0	0	226	0	226
60411	248 547	0	248 547	0	0	0	0	0	0	248 547	0	248 547
60701	199 540	0	199 540	21 947	0	21 947	88 165	0	88 165	133 322	0	133 322
60901	10 694	0	10 694	0	0	0	0	0	0	10 694	0	10 694
61002	1 728	0	1 728	646	0	646	1 774	0	1 774	600	0	600
61008	6 171	0	6 171	12 396	0	12 396	14 600	0	14 600	3 967	0	3 967
61009	7 174	0	7 174	3 592	0	3 592	4 068	0	4 068	6 698	0	6 698
61011	661 406	0	661 406	0	0	0	9 414	0	9 414	651 992	0	651 992
61209	0	0	0	1 687 772	0	1 687 772	1 687 772	0	1 687 772	0	0	0
61210	0	0	0	5 279 536	0	5 279 536	5 279 536	0	5 279 536	0	0	0
61211	0	0	0	2 976	0	2 976	2 976	0	2 976	0	0	0
61212	0	0	0	54 439	0	54 439	54 439	0	54 439	0	0	0
61213	0	0	0	1 207 170	0	1 207 170	1 207 170	0	1 207 170	0	0	0
61403	9 921	0	9 921	1 348	0	1 348	2 966	0	2 966	8 303	0	8 303
61601	0	0	0	37 721	0	37 721	37 721	0	37 721	0	0	0
61703	152 031	0	152 031	0	0	0	0	0	0	152 031	0	152 031
70606	47 406 814	0	47 406 814	6 350 108	0	6 350 108	66 631	0	66 631	53 690 291	0	53 690 291
70607	181 798	0	181 798	236 563	0	236 563	270 390	0	270 390	147 971	0	147 971
70608	26 834 934	0	26 834 934	4 950 570	0	4 950 570	0	0	0	31 785 504	0	31 785 504
70609	611 288	0	611 288	62 883	0	62 883	0	0	0	674 171	0	674 171
70610	280 998	0	280 998	1 005	0	1 005	0	0	0	282 003	0	282 003
70611	25 748	0	25 748	1 884	0	1 884	0	0	0	27 632	0	27 632
70614	272 510	0	272 510	860 475	0	860 475	621 302	0	621 302	511 683	0	511 683
70616	57 774	0	57 774	0	0	0	0	0	0	57 774	0	57 774
Итого по активу (баланс)	272 907 559	46 758 102	319 665 661	1 675 626 827	355 811 179	2 031 438 006	1 652 330 201	349 652 486	2 001 982 687	296 204 185	52 916 795	349 120 980
Пассив
10207	3 004 363	0	3 004 363	391	0	391	391	0	391	3 004 363	0	3 004 363
10601	194 487	0	194 487	0	0	0	0	0	0	194 487	0	194 487
10602	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10603	0	0	0	21 064	0	21 064	41 435	0	41 435	20 371	0	20 371
10701	450 654	0	450 654	0	0	0	0	0	0	450 654	0	450 654
10801	6 489 168	0	6 489 168	0	0	0	0	0	0	6 489 168	0	6 489 168
20309	0	758 760	758 760	0	396 739	396 739	0	375 667	375 667	0	737 688	737 688
30109	0	241 116	241 116	841 213	403 917	1 245 130	841 214	176 931	1 018 145	1	14 130	14 131
30220	6 711	0	6 711	51 470	0	51 470	44 759	0	44 759	0	0	0
30223	54 010	0	54 010	2 012 104	0	2 012 104	2 040 059	0	2 040 059	81 965	0	81 965
30226	232	0	232	27	0	27	1	0	1	206	0	206
30232	135 411	3 744	139 155	15 150 609	229 460	15 380 069	15 076 346	231 165	15 307 511	61 148	5 449	66 597
30236	0	0	0	0	10 282	10 282	0	10 282	10 282	0	0	0
30301	6 142 787	787 720	6 930 507	67 837 877	2 968 342	70 806 219	70 569 183	3 190 716	73 759 899	8 874 093	1 010 094	9 884 187
30305	5 039 713	147 100	5 186 813	10 381 075	475 922	10 856 997	12 262 705	529 069	12 791 774	6 921 343	200 247	7 121 590
30601	128 243	0	128 243	203 311 319	0	203 311 319	203 336 555	0	203 336 555	153 479	0	153 479
30606	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
31201	0	0	0	4 050 000	0	4 050 000	4 050 000	0	4 050 000	0	0	0
31204	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
31205	3 429 000	0	3 429 000	369 000	0	369 000	390 000	0	390 000	3 450 000	0	3 450 000
31206	1 515 000	0	1 515 000	0	0	0	0	0	0	1 515 000	0	1 515 000
31302	0	0	0	1 125 000	0	1 125 000	1 175 000	0	1 175 000	50 000	0	50 000
31303	200 000	0	200 000	1 105 000	0	1 105 000	1 205 000	0	1 205 000	300 000	0	300 000
31304	50 000	0	50 000	120 000	0	120 000	215 000	0	215 000	145 000	0	145 000
31305	250 000	1 483 294	1 733 294	280 000	971 487	1 251 487	190 000	118 379	308 379	160 000	630 186	790 186
31307	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	140 000	0	140 000
31308	102 750	0	102 750	69 701	0	69 701	0	0	0	33 049	0	33 049
31309	1 528 760	0	1 528 760	15 162	0	15 162	0	0	0	1 513 598	0	1 513 598
31407	0	36 932	36 932	0	1 312	1 312	0	3 767	3 767	0	39 387	39 387
31408	0	319 582	319 582	0	11 599	11 599	0	32 461	32 461	0	340 444	340 444
31409	0	3 478 117	3 478 117	0	145 037	145 037	0	351 105	351 105	0	3 684 185	3 684 185
31502	0	0	0	29 354 187	0	29 354 187	29 621 987	0	29 621 987	267 800	0	267 800
31503	208 817	0	208 817	9 355 623	0	9 355 623	9 146 806	0	9 146 806	0	0	0
32901	26 562 821	0	26 562 821	111 754 526	0	111 754 526	115 215 796	0	115 215 796	30 024 091	0	30 024 091
40116	47	0	47	6 155	0	6 155	6 220	0	6 220	112	0	112
40302	34 693	0	34 693	7 602	0	7 602	6 664	0	6 664	33 755	0	33 755
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	78 171	0	78 171	201 786	108	201 894	157 005	108	157 113	33 390	0	33 390
40503	0	7 368	7 368	0	792	792	0	1 302	1 302	0	7 878	7 878
40602	9 863	0	9 863	85 338	0	85 338	87 728	0	87 728	12 253	0	12 253
40603	25 931	0	25 931	54 348	0	54 348	57 044	0	57 044	28 627	0	28 627
40701	172 948	3	172 951	210 004	0	210 004	182 064	0	182 064	145 008	3	145 011
40702	9 274 177	315 490	9 589 667	93 110 367	2 631 532	95 741 899	92 556 564	2 560 804	95 117 368	8 720 374	244 762	8 965 136
40703	718 784	1 104	719 888	1 096 704	1 363	1 098 067	997 224	617	997 841	619 304	358	619 662
40802	944 587	3 044	947 631	6 963 044	8 725	6 971 769	6 805 865	6 625	6 812 490	787 408	944	788 352
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	8 161	15 374	23 535	2 227 010	4 655 138	6 882 148	2 227 116	4 664 204	6 891 320	8 267	24 440	32 707
40814	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
40817	4 923 869	101 324	5 025 193	24 975 131	905 343	25 880 474	23 980 079	897 463	24 877 542	3 928 817	93 444	4 022 261
40820	10 884	2 876	13 760	43 333	2 345	45 678	42 422	2 954	45 376	9 973	3 485	13 458
40821	92 350	0	92 350	960 671	0	960 671	973 991	0	973 991	105 670	0	105 670
40901	46 000	280 680	326 680	0	9 972	9 972	0	28 630	28 630	46 000	299 338	345 338
40902	0	410 379	410 379	0	1 639 853	1 639 853	1 344	1 783 627	1 784 971	1 344	554 153	555 497
40903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	75	0	75	99 569	0	99 569	99 577	0	99 577	83	0	83
40906	154 866	0	154 866	1 660 039	0	1 660 039	1 557 622	0	1 557 622	52 449	0	52 449
40909	0	3	3	25 386	30 980	56 366	25 386	30 985	56 371	0	8	8
40910	0	0	0	8 146	8 946	17 092	8 146	8 946	17 092	0	0	0
40911	814	0	814	1 513 161	0	1 513 161	1 512 861	0	1 512 861	514	0	514
40912	0	436	436	35 227	69 512	104 739	35 227	69 135	104 362	0	59	59
40913	0	0	0	20 411	32 481	52 892	20 411	32 481	52 892	0	0	0
41505	68 500	0	68 500	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000	8 500	0	8 500
41506	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
41706	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
41804	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300
41806	44 900	0	44 900	10 900	0	10 900	800	0	800	34 800	0	34 800
41905	31 000	0	31 000	11 000	0	11 000	0	0	0	20 000	0	20 000
41906	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42002	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000
42004	150 100	0	150 100	100 100	0	100 100	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	244 200	0	244 200	8 495	0	8 495	318 600	0	318 600	554 305	0	554 305
42006	1 832 592	0	1 832 592	317 200	0	317 200	12 895	0	12 895	1 528 287	0	1 528 287
42007	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42101	54	2 522	2 576	2 422	2 684	5 106	7 039	162	7 201	4 671	0	4 671
42102	538 200	0	538 200	5 599 345	0	5 599 345	5 513 175	0	5 513 175	452 030	0	452 030
42103	1 473 855	2 337	1 476 192	1 760 687	2 412	1 763 099	3 344 036	321	3 344 357	3 057 204	246	3 057 450
42104	203 589	9 615	213 204	112 077	1 182	113 259	542 360	43 257	585 617	633 872	51 690	685 562
42105	3 244 573	1 891 675	5 136 248	2 618 722	103 766	2 722 488	1 926 605	193 487	2 120 092	2 552 456	1 981 396	4 533 852
42106	8 152 543	703 539	8 856 082	4 253 518	48 990	4 302 508	5 982 147	86 948	6 069 095	9 881 172	741 497	10 622 669
42107	766 955	156 099	923 054	1 593 890	8 357	1 602 247	2 167 823	14 351	2 182 174	1 340 888	162 093	1 502 981
42201	0	0	0	801	0	801	806	0	806	5	0	5
42203	2 050	0	2 050	1 000	0	1 000	5 950	0	5 950	7 000	0	7 000
42204	13 020	0	13 020	12 720	0	12 720	12 600	0	12 600	12 900	0	12 900
42205	224 959	0	224 959	12 631	0	12 631	1 881	0	1 881	214 209	0	214 209
42206	856 502	1 305	857 807	211 020	491	211 511	148 191	529	148 720	793 673	1 343	795 016
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	357 406	68 076	425 482	1 803 816	911 347	2 715 163	1 832 965	942 653	2 775 618	386 555	99 382	485 937
42304	2 408	0	2 408	2 408	0	2 408	0	0	0	0	0	0
42305	11 534 615	1 128 522	12 663 137	4 676 416	397 555	5 073 971	3 441 895	542 549	3 984 444	10 300 094	1 273 516	11 573 610
42306	28 740 646	2 636 823	31 377 469	2 523 139	430 563	2 953 702	2 631 843	454 678	3 086 521	28 849 350	2 660 938	31 510 288
42307	39 798 051	3 293 201	43 091 252	7 474 206	1 329 704	8 803 910	6 223 276	800 782	7 024 058	38 547 121	2 764 279	41 311 400
42309	30 488	0	30 488	2 693	0	2 693	1 200	0	1 200	28 995	0	28 995
42505	0	264 169	264 169	0	270 195	270 195	0	6 026	6 026	0	0	0
42506	0	10 117	10 117	0	359	359	0	276 659	276 659	0	286 417	286 417
42507	81 023	2 000	83 023	125 000	122	125 122	404 870	176	405 046	360 893	2 054	362 947
42601	830	695	1 525	1 502	1 132	2 634	1 330	1 136	2 466	658	699	1 357
42605	21 417	1 292	22 709	5 722	87	5 809	6 432	153	6 585	22 127	1 358	23 485
42606	23 210	6 997	30 207	1 551	3 023	4 574	3 961	1 805	5 766	25 620	5 779	31 399
42607	45 998	8 163	54 161	23 495	1 093	24 588	20 342	1 104	21 446	42 845	8 174	51 019
43803	8 598 466	0	8 598 466	286 006	0	286 006	0	0	0	8 312 460	0	8 312 460
43804	1 743 280	0	1 743 280	50 759	0	50 759	0	0	0	1 692 521	0	1 692 521
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44005	0	7 180 260	7 180 260	0	255 099	255 099	0	732 401	732 401	0	7 657 562	7 657 562
44007	0	6 943 141	6 943 141	0	246 675	246 675	0	708 215	708 215	0	7 404 681	7 404 681
45215	535 948	0	535 948	135 456	0	135 456	107 765	0	107 765	508 257	0	508 257
45315	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45415	333 848	0	333 848	83 703	0	83 703	91 961	0	91 961	342 106	0	342 106
45515	7 323 270	0	7 323 270	1 427 823	0	1 427 823	1 609 237	0	1 609 237	7 504 684	0	7 504 684
45615	140 525	0	140 525	24 683	0	24 683	6 412	0	6 412	122 254	0	122 254
45818	2 368 825	0	2 368 825	278 726	0	278 726	360 365	0	360 365	2 450 464	0	2 450 464
45918	1 174 693	0	1 174 693	225 640	0	225 640	258 299	0	258 299	1 207 352	0	1 207 352
47108	894	0	894	16	0	16	0	0	0	878	0	878
47403	0	0	0	357 536 228	0	357 536 228	357 536 228	0	357 536 228	0	0	0
47405	0	0	0	1 116 421	1 118 395	2 234 816	1 116 421	1 118 395	2 234 816	0	0	0
47407	6 341	0	6 341	251 319 253	311 212 778	562 532 031	251 323 611	311 212 778	562 536 389	10 699	0	10 699
47411	395 171	13 916	409 087	362 529	13 153	375 682	386 129	11 371	397 500	418 771	12 134	430 905
47416	53 105	657	53 762	322 081	208 490	530 571	297 426	208 195	505 621	28 450	362	28 812
47422	113 443	247 749	361 192	1 933 917	611 943	2 545 860	1 916 302	636 057	2 552 359	95 828	271 863	367 691
47425	594 782	0	594 782	129 696	0	129 696	151 172	0	151 172	616 258	0	616 258
47426	216 789	252 695	469 484	424 092	42 915	467 007	511 256	155 652	666 908	303 953	365 432	669 385
47702	346	0	346	11	0	11	0	0	0	335	0	335
47804	76 221	0	76 221	38 042	0	38 042	70 210	0	70 210	108 389	0	108 389
50120	154 971	0	154 971	242 703	0	242 703	212 466	0	212 466	124 734	0	124 734
50219	2 199	0	2 199	4 413	0	4 413	4 429	0	4 429	2 215	0	2 215
50220	77 368	0	77 368	129 193	0	129 193	60 657	0	60 657	8 832	0	8 832
50319	28 270	0	28 270	2 725	0	2 725	3 568	0	3 568	29 113	0	29 113
50408	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51410	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
52005	5 000 000	0	5 000 000	2 541 841	0	2 541 841	431 024	0	431 024	2 889 183	0	2 889 183
52006	1 998 772	0	1 998 772	0	0	0	1 228	0	1 228	2 000 000	0	2 000 000
52203	19 923	0	19 923	1 355	0	1 355	10 142	0	10 142	28 710	0	28 710
52205	67 158	0	67 158	11 954	0	11 954	18 647	0	18 647	73 851	0	73 851
52301	11 557	1 108	12 665	16 087	39	16 126	8 080	113	8 193	3 550	1 182	4 732
52302	70 000	0	70 000	76 270	0	76 270	6 270	0	6 270	0	0	0
52303	561 362	2 616	563 978	1 953 392	93	1 953 485	1 723 676	267	1 723 943	331 646	2 790	334 436
52304	608 995	75 012	684 007	106 008	2 665	108 673	327 901	299 112	627 013	830 888	371 459	1 202 347
52305	3 830 497	0	3 830 497	16 466	0	16 466	0	0	0	3 814 031	0	3 814 031
52306	141 587	8 052	149 639	10 000	8 617	18 617	3 914 301	565	3 914 866	4 045 888	0	4 045 888
52307	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
52401	0	0	0	2 541 841	0	2 541 841	2 541 841	0	2 541 841	0	0	0
52402	0	0	0	4 270	0	4 270	4 270	0	4 270	0	0	0
52406	82 670	480	83 150	2 105 183	7 732	2 112 915	2 161 087	7 764	2 168 851	138 574	512	139 086
52407	0	0	0	264 764	0	264 764	264 790	0	264 790	26	0	26
52501	318 732	0	318 732	269 180	0	269 180	67 370	56	67 426	116 922	56	116 978
52602	51 294	0	51 294	333 894	0	333 894	348 950	0	348 950	66 350	0	66 350
60301	7 408	0	7 408	158 779	0	158 779	431 121	0	431 121	279 750	0	279 750
60305	355	0	355	401 311	0	401 311	445 167	0	445 167	44 211	0	44 211
60307	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
60309	238 591	0	238 591	263 435	0	263 435	24 844	0	24 844	0	0	0
60311	2 401	0	2 401	36 274	0	36 274	36 093	0	36 093	2 220	0	2 220
60320	3 696	0	3 696	24	0	24	18	0	18	3 690	0	3 690
60322	4 538	0	4 538	15 648	0	15 648	16 153	0	16 153	5 043	0	5 043
60324	181 371	0	181 371	2 265	0	2 265	41 191	0	41 191	220 297	0	220 297
60601	1 099 687	0	1 099 687	6 785	0	6 785	32 740	0	32 740	1 125 642	0	1 125 642
60903	1 518	0	1 518	0	0	0	89	0	89	1 607	0	1 607
61012	85 186	0	85 186	1 882	0	1 882	147	0	147	83 451	0	83 451
61304	78 647	0	78 647	2 808	0	2 808	247	0	247	76 086	0	76 086
61701	238 187	0	238 187	0	0	0	0	0	0	238 187	0	238 187
70601	46 852 495	0	46 852 495	6 225	0	6 225	5 207 721	0	5 207 721	52 053 991	0	52 053 991
70602	69 531	0	69 531	148 411	0	148 411	138 301	0	138 301	59 421	0	59 421
70603	27 981 639	0	27 981 639	0	0	0	6 203 303	0	6 203 303	34 184 942	0	34 184 942
70604	530 227	0	530 227	0	0	0	85 217	0	85 217	615 444	0	615 444
70605	281 371	0	281 371	0	0	0	973	0	973	282 344	0	282 344
70613	167 246	0	167 246	613 751	0	613 751	645 563	0	645 563	199 058	0	199 058
Итого по пассиву (баланс)	286 358 382	33 307 279	319 665 661	1 251 921 826	332 852 843	1 584 774 669	1 280 664 848	333 565 140	1 614 229 988	315 101 404	34 019 576	349 120 980
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	11 018	0	11 018	335	0	335	890	0	890	10 463	0	10 463
80601	0	0	0	13 969	0	13 969	13 969	0	13 969	0	0	0
80801	1 019	0	1 019	14 037	0	14 037	14 125	0	14 125	931	0	931
80901	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
81001	2 265	0	2 265	150	0	150	237	0	237	2 178	0	2 178
Итого по активу (баланс)	14 302	0	14 302	28 707	0	28 707	29 437	0	29 437	13 572	0	13 572
Пассив
85101	12 241	0	12 241	550	0	550	0	0	0	11 691	0	11 691
85201	440	0	440	2 313	0	2 313	2 315	0	2 315	442	0	442
85401	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
85501	1 621	0	1 621	321	0	321	139	0	139	1 439	0	1 439
Итого по пассиву (баланс)	14 302	0	14 302	3 548	0	3 548	2 818	0	2 818	13 572	0	13 572
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90703	1 230	0	1 230	2 546 111	0	2 546 111	432 978	0	432 978	2 114 363	0	2 114 363
90704	0	0	0	2 122 319	8 411	2 130 730	2 122 319	8 411	2 130 730	0	0	0
90803	207 299	88 345	295 644	8 351 781	8 755	8 360 536	1 439 802	11 470	1 451 272	7 119 278	85 630	7 204 908
90901	2 586 913	126	2 587 039	386 959	13	386 972	413 577	6	413 583	2 560 295	133	2 560 428
90902	5 573 974	25 847	5 599 821	945 795	2 640	948 435	961 687	921	962 608	5 558 082	27 566	5 585 648
90909	14 517	1	14 518	201	0	201	0	0	0	14 718	1	14 719
91202	754	0	754	304	0	304	328	0	328	730	0	730
91203	119	0	119	555	0	555	546	0	546	128	0	128
91207	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
91411	0	0	0	4 741 481	0	4 741 481	4 741 481	0	4 741 481	0	0	0
91412	8 535 449	0	8 535 449	15 886 738	555 015	16 441 753	8 406 594	0	8 406 594	16 015 593	555 015	16 570 608
91414	129 141 030	7 896 427	137 037 457	2 166 535	988 313	3 154 848	5 184 471	316 622	5 501 093	126 123 094	8 568 118	134 691 212
91416	127 250	0	127 250	69 242	0	69 242	70 000	0	70 000	126 492	0	126 492
91418	1 091 529	0	1 091 529	88 672	0	88 672	57 315	0	57 315	1 122 886	0	1 122 886
91501	762 747	0	762 747	0	0	0	1 023	0	1 023	761 724	0	761 724
91502	1 237	0	1 237	0	0	0	0	0	0	1 237	0	1 237
91506	106 409	0	106 409	0	0	0	0	0	0	106 409	0	106 409
91604	1 687 071	39 266	1 726 337	388 440	5 482	393 922	280 920	1 885	282 805	1 794 591	42 863	1 837 454
91704	123 034	0	123 034	306 872	0	306 872	306 893	0	306 893	123 013	0	123 013
91802	159 844	0	159 844	661 112	0	661 112	661 344	0	661 344	159 612	0	159 612
91803	54 878	0	54 878	0	0	0	60	0	60	54 818	0	54 818
99998	70 617 524	0	70 617 524	17 983 415	0	17 983 415	11 396 637	0	11 396 637	77 204 302	0	77 204 302
Итого по активу (баланс)	220 792 826	8 050 012	228 842 838	56 646 532	1 568 629	58 215 161	36 477 977	339 315	36 817 292	240 961 381	9 279 326	250 240 707
Пассив
91311	6 879 087	7 225 372	14 104 459	1 426 822	264 311	1 691 133	8 285 207	736 735	9 021 942	13 737 472	7 697 796	21 435 268
91312	33 604 249	4 620 626	38 224 875	696 222	273 152	969 374	654 875	544 188	1 199 063	33 562 902	4 891 662	38 454 564
91315	2 832 927	2 810 030	5 642 957	449 467	4 099 243	4 548 710	628 637	3 047 463	3 676 100	3 012 097	1 758 250	4 770 347
91316	816 914	284 968	1 101 882	307 170	136 871	444 041	206 975	168 531	375 506	716 719	316 628	1 033 347
91317	3 891 385	12 713	3 904 098	3 461 179	9 668	3 470 847	3 426 683	4 091	3 430 774	3 856 889	7 136	3 864 025
91319	5 612 253	0	5 612 253	271 682	0	271 682	278 339	0	278 339	5 618 910	0	5 618 910
91507	2 026 893	0	2 026 893	850	0	850	1 691	0	1 691	2 027 734	0	2 027 734
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	158 225 314	0	158 225 314	24 650 147	0	24 650 147	39 461 238	0	39 461 238	173 036 405	0	173 036 405
Итого по пассиву (баланс)	213 889 129	14 953 709	228 842 838	31 263 539	4 783 245	36 046 784	52 943 645	4 501 008	57 444 653	235 569 235	14 671 472	250 240 707
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 091 632	3 699 331	4 790 963	1 091 632	3 699 331	4 790 963	0	0	0
93302	0	1 325 081	1 325 081	1 091 632	2 400 156	3 491 788	1 091 632	3 725 237	4 816 869	0	0	0
93303	1 091 633	2 133 936	3 225 569	1 157 175	2 506 018	3 663 193	1 091 633	2 447 262	3 538 895	1 157 175	2 192 692	3 349 867
93304	0	0	0	1 157 175	1 164 141	2 321 316	1 157 175	1 164 141	2 321 316	0	0	0
93306	0	0	0	0	97 401	97 401	0	97 401	97 401	0	0	0
93307	0	0	0	0	96 670	96 670	0	96 670	96 670	0	0	0
93308	0	0	0	0	96 343	96 343	0	96 343	96 343	0	0	0
93309	0	0	0	21 519 840	85 135	21 604 975	13 492 860	0	13 492 860	8 026 980	85 135	8 112 115
93310	5 652 660	0	5 652 660	15 867 180	968 884	16 836 064	21 519 840	968 884	22 488 724	0	0	0
93401	0	0	0	0	313 132	313 132	0	313 132	313 132	0	0	0
93402	0	0	0	0	323 967	323 967	0	323 967	323 967	0	0	0
93403	0	222 387	222 387	0	124 705	124 705	0	330 813	330 813	0	16 279	16 279
93404	0	0	0	0	179 357	179 357	0	1 227	1 227	0	178 130	178 130
93405	0	0	0	0	8 145	8 145	0	8 145	8 145	0	0	0
93406	0	0	0	0	691 206	691 206	0	691 206	691 206	0	0	0
93407	0	0	0	0	707 093	707 093	0	707 093	707 093	0	0	0
93408	0	501 280	501 280	0	651 675	651 675	0	739 428	739 428	0	413 527	413 527
93409	0	0	0	0	182 153	182 153	0	0	0	0	182 153	182 153
93411	0	2 695 776	2 695 776	0	238 602	238 602	0	717 591	717 591	0	2 216 787	2 216 787
93611	186 974	0	186 974	10 493	0	10 493	74 584	0	74 584	122 883	0	122 883
93612	0	0	0	0	976 028	976 028	0	0	0	0	976 028	976 028
93707	0	0	0	0	31 962	31 962	0	31 962	31 962	0	0	0
93708	0	0	0	0	32 457	32 457	0	32 457	32 457	0	0	0
93709	0	0	0	0	35 352	35 352	0	35 352	35 352	0	0	0
93710	0	0	0	0	32 104	32 104	0	32 104	32 104	0	0	0
93712	0	0	0	0	411 143	411 143	0	411 143	411 143	0	0	0
93901	6 467 802	778 104	7 245 906	236 107 613	75 346 402	311 454 015	232 811 033	72 122 701	304 933 734	9 764 382	4 001 805	13 766 187
93902	0	0	0	0	597 537	597 537	0	597 537	597 537	0	0	0
99996	21 016 308	0	21 016 308	335 474 360	0	335 474 360	327 264 945	0	327 264 945	29 225 723	0	29 225 723
Итого по активу (баланс)	34 415 377	7 656 564	42 071 941	613 477 100	91 997 099	705 474 199	599 595 334	89 391 127	688 986 461	48 297 143	10 262 536	58 559 679
Пассив
96301	0	0	0	0	5 041 273	5 041 273	0	5 041 273	5 041 273	0	0	0
96302	0	1 327 753	1 327 753	7 960	5 053 740	5 061 700	7 960	3 725 987	3 733 947	0	0	0
96303	6 887	3 487 233	3 494 120	8 170	3 743 166	3 751 336	1 283	3 685 821	3 687 104	0	3 429 888	3 429 888
96304	0	0	0	1 190	2 326 575	2 327 765	9 504	2 495 934	2 505 438	8 314	169 359	177 673
96305	0	0	0	8 190	0	8 190	8 190	0	8 190	0	0	0
96306	0	0	0	0	757 110	757 110	0	757 110	757 110	0	0	0
96307	0	0	0	0	783 596	783 596	0	783 596	783 596	0	0	0
96308	0	503 286	503 286	0	791 033	791 033	0	703 151	703 151	0	415 404	415 404
96309	0	0	0	0	13 516 619	13 516 619	0	21 576 358	21 576 358	0	8 059 739	8 059 739
96310	0	5 539 740	5 539 740	0	22 164 524	22 164 524	0	16 624 784	16 624 784	0	0	0
96311	2 881 416	0	2 881 416	786 902	0	786 902	244 558	0	244 558	2 339 072	0	2 339 072
96312	0	0	0	0	411 495	411 495	0	1 374 838	1 374 838	0	963 343	963 343
96401	0	0	0	0	212 737	212 737	0	212 737	212 737	0	0	0
96402	0	0	0	0	214 387	214 387	0	214 387	214 387	0	0	0
96403	0	0	0	0	216 212	216 212	0	216 212	216 212	0	0	0
96406	0	0	0	0	95 526	95 526	0	95 526	95 526	0	0	0
96407	0	0	0	0	96 409	96 409	0	96 409	96 409	0	0	0
96408	0	0	0	0	95 989	95 989	0	95 989	95 989	0	0	0
96409	0	0	0	0	0	0	0	85 674	85 674	0	85 674	85 674
96901	0	7 255 873	7 255 873	9 980 156	295 447 211	305 427 367	9 980 156	301 946 267	311 926 423	0	13 754 929	13 754 929
97001	0	14 120	14 120	0	193 293	193 293	0	179 173	179 173	0	0	0
97002	0	0	0	0	595 680	595 680	0	595 680	595 680	0	0	0
99997	21 055 633	0	21 055 633	326 436 112	0	326 436 112	334 714 436	0	334 714 436	29 333 957	0	29 333 957
Итого по пассиву (баланс)	23 943 936	18 128 005	42 071 941	337 228 680	351 756 575	688 985 255	344 966 087	360 506 906	705 472 993	31 681 343	26 878 336	58 559 679
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 795 668 650,0000	0	0	935 052 694,0000	0	0	1 063 105 755,0000	0	0	2 667 615 589,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 795 668 652,0000	0	0	935 052 694,0000	0	0	1 063 105 755,0000	0	0	2 667 615 591,0000
Пассив
98040	0	0	1 559 281 335,0000	0	0	872 824 644,7500	0	0	749 730 400,7500	0	0	1 436 187 091,0000
98050	0	0	4 805 791,0000	0	0	177 463 545,0000	0	0	172 882 577,0000	0	0	224 823,0000
98055	0	0	29 544 367,0000	0	0	964 507,0000	0	0	0,0000	0	0	28 579 860,0000
98070	0	0	1 202 035 931,0000	0	0	11 328 225,0000	0	0	9 805 294,0000	0	0	1 200 513 000,0000
98090	0	0	1 228,0000	0	0	432 252,0000	0	0	2 541 841,0000	0	0	2 110 817,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 795 668 652,0000	0	0	1 063 013 173,7500	0	0	934 960 112,7500	0	0	2 667 615 591,0000

Страница была полезной?