Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Регистрационный номер

429

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	107 248	0	107 248	42 130	0	42 130	35 240	0	35 240	114 138	0	114 138
20202	1 205 221	608 224	1 813 445	24 457 217	1 280 640	25 737 857	24 231 341	1 166 240	25 397 581	1 431 097	722 624	2 153 721
20208	1 697 505	0	1 697 505	9 497 010	0	9 497 010	9 626 280	0	9 626 280	1 568 235	0	1 568 235
20209	205 766	4 858	210 624	14 770 058	352 389	15 122 447	14 680 051	352 953	15 033 004	295 773	4 294	300 067
20302	0	43 426	43 426	0	22 631	22 631	0	27 583	27 583	0	38 474	38 474
20303	0	318	318	0	19 252	19 252	0	19 296	19 296	0	274	274
30102	4 878 760	0	4 878 760	75 289 922	0	75 289 922	76 933 991	0	76 933 991	3 234 691	0	3 234 691
30110	721 845	43 315	765 160	13 879 690	89 836	13 969 526	14 314 840	77 993	14 392 833	286 695	55 158	341 853
30114	0	1 662 402	1 662 402	0	25 589 051	25 589 051	0	25 493 536	25 493 536	0	1 757 917	1 757 917
30119	0	0	0	0	1 037 588	1 037 588	0	1 037 588	1 037 588	0	0	0
30202	1 263 210	0	1 263 210	50 142	0	50 142	0	0	0	1 313 352	0	1 313 352
30204	184 622	0	184 622	0	0	0	8 248	0	8 248	176 374	0	176 374
30210	12 350	0	12 350	934 492	0	934 492	940 713	0	940 713	6 129	0	6 129
30215	0	1 579	1 579	0	121	121	0	65	65	0	1 635	1 635
30221	0	0	0	12 000	3 488	15 488	12 000	3 488	15 488	0	0	0
30233	41 070	651	41 721	1 135 922	11 917	1 147 839	1 072 744	11 632	1 084 376	104 248	936	105 184
30235	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30302	7 115 518	633 042	7 748 560	47 993 924	2 697 793	50 691 717	48 594 371	2 698 938	51 293 309	6 515 071	631 897	7 146 968
30306	3 613 518	0	3 613 518	8 237 500	0	8 237 500	7 237 010	0	7 237 010	4 614 008	0	4 614 008
30413	45 784	0	45 784	24 704 111	0	24 704 111	24 718 257	0	24 718 257	31 638	0	31 638
30424	262 480	0	262 480	183 889 776	0	183 889 776	183 463 014	0	183 463 014	689 242	0	689 242
30425	12 000	2 527	14 527	0	194	194	0	104	104	12 000	2 617	14 617
30602	0	8 615	8 615	0	702	702	0	2 538	2 538	0	6 779	6 779
32005	3 740 000	0	3 740 000	0	0	0	3 740 000	0	3 740 000	0	0	0
32104	0	1 579 465	1 579 465	0	51 005	51 005	0	1 630 470	1 630 470	0	0	0
32107	0	0	0	0	1 687 550	1 687 550	0	52 100	52 100	0	1 635 450	1 635 450
32110	0	72 662	72 662	0	5 576	5 576	0	3 001	3 001	0	75 237	75 237
32201	0	47 384	47 384	0	37 436	37 436	0	3 047	3 047	0	81 773	81 773
32301	0	91 009	91 009	0	6 985	6 985	0	3 759	3 759	0	94 235	94 235
32309	0	157 947	157 947	0	12 122	12 122	0	6 524	6 524	0	163 545	163 545
44605	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
44606	4 750	0	4 750	1 500	0	1 500	0	0	0	6 250	0	6 250
45105	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
45106	5 845	0	5 845	0	0	0	978	0	978	4 867	0	4 867
45107	23 434	0	23 434	0	0	0	0	0	0	23 434	0	23 434
45201	391 228	0	391 228	917 135	0	917 135	940 721	0	940 721	367 642	0	367 642
45203	14 364	0	14 364	24 196	0	24 196	24 298	0	24 298	14 262	0	14 262
45204	305 855	97 117	402 972	430 490	4 136	434 626	186 787	101 253	288 040	549 558	0	549 558
45205	968 085	245 923	1 214 008	448 705	18 874	467 579	439 026	10 157	449 183	977 764	254 640	1 232 404
45206	2 331 945	22 586	2 354 531	775 385	1 734	777 119	749 973	933	750 906	2 357 357	23 387	2 380 744
45207	8 889 358	329 935	9 219 293	1 375 070	25 373	1 400 443	1 022 071	14 156	1 036 227	9 242 357	341 152	9 583 509
45208	7 876 688	0	7 876 688	674 238	0	674 238	271 380	0	271 380	8 279 546	0	8 279 546
45305	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45307	11 250	0	11 250	300	0	300	0	0	0	11 550	0	11 550
45308	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	26 461	0	26 461	63 132	0	63 132	64 310	0	64 310	25 283	0	25 283
45403	31	0	31	141	0	141	31	0	31	141	0	141
45404	1 500	0	1 500	750	0	750	759	0	759	1 491	0	1 491
45405	85 213	0	85 213	7 696	0	7 696	7 420	0	7 420	85 489	0	85 489
45406	90 966	0	90 966	10 538	0	10 538	15 734	0	15 734	85 770	0	85 770
45407	2 125 656	0	2 125 656	213 616	0	213 616	127 550	0	127 550	2 211 722	0	2 211 722
45408	1 228 952	0	1 228 952	145 502	0	145 502	29 683	0	29 683	1 344 771	0	1 344 771
45502	104	0	104	221 092	0	221 092	108 208	0	108 208	112 988	0	112 988
45503	64 165	0	64 165	140 079	157	140 236	64 861	154	65 015	139 383	3	139 386
45504	195 517	0	195 517	11 600	0	11 600	192 553	0	192 553	14 564	0	14 564
45505	411 845	0	411 845	69 960	0	69 960	102 068	0	102 068	379 737	0	379 737
45506	12 432 336	14 120	12 446 456	1 281 037	43 972	1 325 009	743 052	4 220	747 272	12 970 321	53 872	13 024 193
45507	26 842 993	0	26 842 993	2 761 064	0	2 761 064	692 643	0	692 643	28 911 414	0	28 911 414
45508	2 627	0	2 627	6 676	0	6 676	2 302	0	2 302	7 001	0	7 001
45509	1 887 459	7 608	1 895 067	646 901	3 680	650 581	583 198	3 107	586 305	1 951 162	8 181	1 959 343
45603	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45604	2 301 042	1 639 485	3 940 527	0	278 042	278 042	1 687 042	363 850	2 050 892	614 000	1 553 677	2 167 677
45605	3 734 546	1 860 247	5 594 793	1 687 042	357 336	2 044 378	2 591 155	153 148	2 744 303	2 830 433	2 064 435	4 894 868
45606	2 364 969	7 453 496	9 818 465	1	572 037	572 038	25 067	307 844	332 911	2 339 903	7 717 689	10 057 592
45810	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
45812	701 110	0	701 110	64 398	0	64 398	14 788	0	14 788	750 720	0	750 720
45814	303 714	0	303 714	30 384	0	30 384	10 466	0	10 466	323 632	0	323 632
45815	798 875	26 399	825 274	220 426	2 034	222 460	112 460	1 105	113 565	906 841	27 328	934 169
45816	0	31 089	31 089	0	2 386	2 386	0	1 284	1 284	0	32 191	32 191
45912	56 540	0	56 540	5 533	0	5 533	4 242	0	4 242	57 831	0	57 831
45914	23 063	0	23 063	7 567	0	7 567	5 204	0	5 204	25 426	0	25 426
45915	683 332	3 472	686 804	251 430	270	251 700	126 482	145	126 627	808 280	3 597	811 877
45916	0	4 581	4 581	0	351	351	0	189	189	0	4 743	4 743
47101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47106	1 567	0	1 567	0	0	0	16	0	16	1 551	0	1 551
47404	0	0	0	184 737 902	14 930 702	199 668 604	184 737 902	14 930 702	199 668 604	0	0	0
47408	964 541	1 424 547	2 389 088	132 260 114	187 848 921	320 109 035	132 170 008	187 449 868	319 619 876	1 054 647	1 823 600	2 878 247
47410	0	2 262 013	2 262 013	0	1 514 248	1 514 248	0	433 967	433 967	0	3 342 294	3 342 294
47423	1 011 450	7 818	1 019 268	1 894 023	195 169	2 089 192	1 893 583	166 438	2 060 021	1 011 890	36 549	1 048 439
47427	822 966	136 400	959 366	1 257 555	89 116	1 346 671	1 258 062	26 478	1 284 540	822 459	199 038	1 021 497
47431	0	275 559	275 559	0	2 482 073	2 482 073	0	36 371	36 371	0	2 721 261	2 721 261
47701	73 825	0	73 825	0	0	0	2 219	0	2 219	71 606	0	71 606
47802	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0	540 000
47803	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
50106	2 851 450	0	2 851 450	42 618 740	0	42 618 740	41 705 284	0	41 705 284	3 764 906	0	3 764 906
50107	5 846 948	0	5 846 948	45 575 152	0	45 575 152	46 918 372	0	46 918 372	4 503 728	0	4 503 728
50109	74 376	0	74 376	4 373 718	0	4 373 718	4 373 208	0	4 373 208	74 886	0	74 886
50118	13 286 770	0	13 286 770	91 828 183	0	91 828 183	91 094 770	0	91 094 770	14 020 183	0	14 020 183
50121	109 086	0	109 086	92 015	0	92 015	66 846	0	66 846	134 255	0	134 255
50205	221 572	0	221 572	1 057	0	1 057	0	0	0	222 629	0	222 629
50206	3 909	0	3 909	43	0	43	134	0	134	3 818	0	3 818
50208	2 193 230	0	2 193 230	13 517 735	0	13 517 735	14 059 219	0	14 059 219	1 651 746	0	1 651 746
50218	857 995	0	857 995	13 909 167	0	13 909 167	13 332 479	0	13 332 479	1 434 683	0	1 434 683
50306	1 212 114	0	1 212 114	10 674 663	0	10 674 663	11 788 208	0	11 788 208	98 569	0	98 569
50307	0	0	0	22 297 291	0	22 297 291	22 297 291	0	22 297 291	0	0	0
50308	0	0	0	46 417 682	0	46 417 682	46 098 432	0	46 098 432	319 250	0	319 250
50318	16 329 522	0	16 329 522	79 575 551	0	79 575 551	79 433 488	0	79 433 488	16 471 585	0	16 471 585
50605	0	0	0	81 896	0	81 896	81 896	0	81 896	0	0	0
50606	0	0	0	99 051	0	99 051	99 051	0	99 051	0	0	0
50621	0	0	0	10 730	0	10 730	10 730	0	10 730	0	0	0
50705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50706	4 138 730	0	4 138 730	3 111 000	0	3 111 000	0	0	0	7 249 730	0	7 249 730
50718	1 306 000	0	1 306 000	0	0	0	1 306 000	0	1 306 000	0	0	0
50721	297 420	0	297 420	1 943	0	1 943	0	0	0	299 363	0	299 363
50905	280	0	280	1 405	0	1 405	1 367	0	1 367	318	0	318
51401	0	0	0	1 457	0	1 457	1 457	0	1 457	0	0	0
51402	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
51409	4 722	0	4 722	0	0	0	0	0	0	4 722	0	4 722
52503	324 411	8 269	332 680	24 453	231	24 684	38 698	7 411	46 109	310 166	1 089	311 255
52601	59 320	0	59 320	1 623 063	0	1 623 063	1 563 484	0	1 563 484	118 899	0	118 899
60102	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
60204	0	811	811	0	72	72	0	37	37	0	846	846
60302	75 809	0	75 809	71 102	0	71 102	72 857	0	72 857	74 054	0	74 054
60306	69	0	69	186 518	0	186 518	186 502	0	186 502	85	0	85
60308	4 714	0	4 714	6 198	0	6 198	7 096	0	7 096	3 816	0	3 816
60310	58 595	0	58 595	39 402	0	39 402	29 295	0	29 295	68 702	0	68 702
60312	2 062 040	0	2 062 040	474 181	0	474 181	403 785	0	403 785	2 132 436	0	2 132 436
60314	14 879	32 363	47 242	1 525	2 282	3 807	1 784	5 114	6 898	14 620	29 531	44 151
60323	74 211	1 223	75 434	75 239	246	75 485	67 644	67	67 711	81 806	1 402	83 208
60347	0	0	0	1 663	0	1 663	1 663	0	1 663	0	0	0
60401	4 850 984	0	4 850 984	31 480	0	31 480	741	0	741	4 881 723	0	4 881 723
60404	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
60411	172 213	0	172 213	0	0	0	0	0	0	172 213	0	172 213
60413	4 222	0	4 222	0	0	0	0	0	0	4 222	0	4 222
60701	308 838	0	308 838	107 770	0	107 770	28 225	0	28 225	388 383	0	388 383
60702	0	0	0	51 971	0	51 971	0	0	0	51 971	0	51 971
60901	10 694	0	10 694	0	0	0	0	0	0	10 694	0	10 694
61002	2 419	0	2 419	345	0	345	2 158	0	2 158	606	0	606
61008	34 153	0	34 153	11 645	0	11 645	21 427	0	21 427	24 371	0	24 371
61009	32 571	0	32 571	6 780	0	6 780	13 856	0	13 856	25 495	0	25 495
61010	31	0	31	18	0	18	8	0	8	41	0	41
61011	664 304	0	664 304	1 847	0	1 847	2 242	0	2 242	663 909	0	663 909
61209	0	0	0	11 531	0	11 531	11 531	0	11 531	0	0	0
61210	0	0	0	1 559 849	0	1 559 849	1 559 849	0	1 559 849	0	0	0
61211	0	0	0	3 580	0	3 580	3 580	0	3 580	0	0	0
61213	0	0	0	1 753 542	0	1 753 542	1 753 542	0	1 753 542	0	0	0
61403	10 249	0	10 249	864	0	864	817	0	817	10 296	0	10 296
61601	0	0	0	3 342	0	3 342	3 342	0	3 342	0	0	0
70606	27 790 443	0	27 790 443	4 132 195	0	4 132 195	17 342	0	17 342	31 905 296	0	31 905 296
70607	50 039	0	50 039	100 100	0	100 100	88 819	0	88 819	61 320	0	61 320
70608	4 968 919	0	4 968 919	2 056 047	0	2 056 047	0	0	0	7 024 966	0	7 024 966
70609	109 965	0	109 965	16 147	0	16 147	0	0	0	126 112	0	126 112
70610	149 961	0	149 961	82 907	0	82 907	0	0	0	232 868	0	232 868
70611	91 257	0	91 257	19 176	0	19 176	466	0	466	109 967	0	109 967
70614	153 418	0	153 418	1 504 601	0	1 504 601	1 449 021	0	1 449 021	208 998	0	208 998
Итого по активу (баланс)	196 556 182	20 842 485	217 398 667	1 125 737 902	241 279 718	1 367 017 620	1 120 679 748	236 608 853	1 357 288 601	201 614 336	25 513 350	227 127 686
Пассив
10207	3 004 363	0	3 004 363	30	0	30	30	0	30	3 004 363	0	3 004 363
10601	891 669	0	891 669	0	0	0	0	0	0	891 669	0	891 669
10602	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10603	297 420	0	297 420	0	0	0	1 943	0	1 943	299 363	0	299 363
10701	450 654	0	450 654	0	0	0	0	0	0	450 654	0	450 654
10801	4 839 360	0	4 839 360	0	0	0	0	0	0	4 839 360	0	4 839 360
20309	0	182 637	182 637	0	936 696	936 696	0	920 373	920 373	0	166 314	166 314
30109	149	658 838	658 987	610 203	828 977	1 439 180	610 197	713 813	1 324 010	143	543 674	543 817
30223	40 149	0	40 149	1 086 651	0	1 086 651	1 107 865	0	1 107 865	61 363	0	61 363
30226	283	0	283	14	0	14	0	0	0	269	0	269
30232	14 472	2 505	16 977	10 698 652	131 358	10 830 010	10 706 237	131 059	10 837 296	22 057	2 206	24 263
30236	0	0	0	0	1 785	1 785	0	1 861	1 861	0	76	76
30301	7 115 518	633 042	7 748 560	48 594 274	2 698 938	51 293 212	47 993 827	2 697 793	50 691 620	6 515 071	631 897	7 146 968
30305	3 613 518	0	3 613 518	7 237 010	0	7 237 010	8 237 500	0	8 237 500	4 614 008	0	4 614 008
30601	163 398	0	163 398	10 032 777	0	10 032 777	10 093 659	0	10 093 659	224 280	0	224 280
30606	25	0	25	0	0	0	3	0	3	28	0	28
31206	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31302	0	0	0	2 775 000	98 112	2 873 112	2 775 000	98 112	2 873 112	0	0	0
31303	210 000	0	210 000	1 435 000	0	1 435 000	1 325 000	0	1 325 000	100 000	0	100 000
31308	168 950	0	168 950	17 232	0	17 232	30 000	0	30 000	181 718	0	181 718
31309	845 502	0	845 502	7 159	0	7 159	67 350	0	67 350	905 693	0	905 693
31407	0	102 349	102 349	0	50 382	50 382	0	161 950	161 950	0	213 917	213 917
31409	0	1 853 827	1 853 827	0	76 567	76 567	0	142 277	142 277	0	1 919 537	1 919 537
31503	7 968 896	0	7 968 896	7 968 896	0	7 968 896	0	0	0	0	0	0
32901	20 255 905	0	20 255 905	153 819 491	0	153 819 491	161 184 937	0	161 184 937	27 621 351	0	27 621 351
40116	175	0	175	7 607	0	7 607	7 924	0	7 924	492	0	492
40302	8 379	0	8 379	2 328	0	2 328	3 572	0	3 572	9 623	0	9 623
40402	63	0	63	1 142	0	1 142	1 103	0	1 103	24	0	24
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	66 171	98 337	164 508	841 317	100 534	941 851	986 546	2 197	988 743	211 400	0	211 400
40503	0	2 041	2 041	0	85	85	0	157	157	0	2 113	2 113
40602	19 379	0	19 379	91 835	0	91 835	92 084	0	92 084	19 628	0	19 628
40603	42 766	135	42 901	48 127	935	49 062	39 995	800	40 795	34 634	0	34 634
40701	278 080	3	278 083	326 442	0	326 442	198 086	0	198 086	149 724	3	149 727
40702	9 290 267	194 461	9 484 728	58 433 851	3 380 720	61 814 571	58 129 954	3 452 850	61 582 804	8 986 370	266 591	9 252 961
40703	687 859	1 002	688 861	674 798	1 355	676 153	740 320	4 655	744 975	753 381	4 302	757 683
40802	883 333	731	884 064	4 684 603	18 700	4 703 303	4 702 622	19 495	4 722 117	901 352	1 526	902 878
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	4 725	27 347	32 072	4 202 652	7 313 347	11 515 999	4 243 404	7 303 573	11 546 977	45 477	17 573	63 050
40814	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
40817	5 058 868	101 960	5 160 828	20 547 068	301 749	20 848 817	20 852 983	303 688	21 156 671	5 364 783	103 899	5 468 682
40820	7 073	1 475	8 548	21 418	5 117	26 535	24 694	5 703	30 397	10 349	2 061	12 410
40821	121 001	0	121 001	705 026	0	705 026	702 143	0	702 143	118 118	0	118 118
40901	0	8 760	8 760	0	1 151 845	1 151 845	0	1 143 085	1 143 085	0	0	0
40902	0	1 096 836	1 096 836	0	2 955 443	2 955 443	0	2 854 738	2 854 738	0	996 131	996 131
40905	140	0	140	40 241	0	40 241	40 266	0	40 266	165	0	165
40906	66 234	0	66 234	1 578 074	0	1 578 074	1 672 922	0	1 672 922	161 082	0	161 082
40909	0	0	0	13 859	12 778	26 637	13 859	12 778	26 637	0	0	0
40910	0	1	1	2 092	4 172	6 264	2 092	4 172	6 264	0	1	1
40911	26 744	0	26 744	1 054 429	0	1 054 429	1 086 921	0	1 086 921	59 236	0	59 236
40912	0	85	85	13 849	45 380	59 229	13 849	45 658	59 507	0	363	363
40913	0	0	0	5 543	16 619	22 162	5 543	16 619	22 162	0	0	0
41104	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
41503	300 000	116 750	416 750	0	5 310	5 310	0	10 306	10 306	300 000	121 746	421 746
41504	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
41505	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
41506	909 320	0	909 320	465 240	0	465 240	66 500	0	66 500	510 580	0	510 580
41706	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
41805	37 000	0	37 000	16 000	0	16 000	0	0	0	21 000	0	21 000
41806	49 000	0	49 000	300	0	300	500	0	500	49 200	0	49 200
41905	24 435	0	24 435	15 000	0	15 000	0	0	0	9 435	0	9 435
41906	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42004	0	58 535	58 535	0	62 397	62 397	0	3 862	3 862	0	0	0
42005	505 000	1 106	506 106	0	46	46	35 000	85	35 085	540 000	1 145	541 145
42006	713 100	1 639	714 739	55 000	75	55 075	165 000	145	165 145	823 100	1 709	824 809
42007	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42101	0	77	77	4 126	78	4 204	4 126	1	4 127	0	0	0
42103	775 400	38	775 438	430 980	2	430 982	201 340	3	201 343	545 760	39	545 799
42104	858 970	242 678	1 101 648	323 770	134 512	458 282	36 820	44 020	80 840	572 020	152 186	724 206
42105	1 832 534	200 677	2 033 211	596 298	12 423	608 721	399 046	209 748	608 794	1 635 282	398 002	2 033 284
42106	6 925 594	222 451	7 148 045	2 584 470	35 303	2 619 773	3 282 323	315 891	3 598 214	7 623 447	503 039	8 126 486
42107	1 000	7 167	8 167	0	326	326	0	633	633	1 000	7 474	8 474
42201	0	0	0	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024	0	0	0
42204	5 430	0	5 430	1 930	0	1 930	500	0	500	4 000	0	4 000
42205	231 974	0	231 974	60 000	0	60 000	5 285	0	5 285	177 259	0	177 259
42206	642 062	1 020	643 082	43 540	46	43 586	33 307	90	33 397	631 829	1 064	632 893
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	322 020	126 235	448 255	2 091 407	901 589	2 992 996	2 100 165	935 836	3 036 001	330 778	160 482	491 260
42304	1 241	0	1 241	1 260	0	1 260	19	0	19	0	0	0
42305	10 423 634	1 025 591	11 449 225	4 059 644	535 785	4 595 429	2 733 606	468 206	3 201 812	9 097 596	958 012	10 055 608
42306	16 652 930	1 339 091	17 992 021	687 531	100 473	788 004	1 541 827	219 201	1 761 028	17 507 226	1 457 819	18 965 045
42307	35 541 266	2 610 141	38 151 407	7 258 769	541 597	7 800 366	9 353 582	598 324	9 951 906	37 636 079	2 666 868	40 302 947
42309	30 143	0	30 143	571	0	571	73	0	73	29 645	0	29 645
42505	0	1 750 040	1 750 040	0	72 280	72 280	0	134 311	134 311	0	1 812 071	1 812 071
42506	0	1 633 092	1 633 092	0	1 654 825	1 654 825	0	24 041	24 041	0	2 308	2 308
42507	146 688	28 430	175 118	146 000	28 844	174 844	2 000	414	2 414	2 688	0	2 688
42601	1 577	799	2 376	1 219	3 806	5 025	3 682	3 933	7 615	4 040	926	4 966
42605	15 218	716	15 934	5 180	216	5 396	4 102	49	4 151	14 140	549	14 689
42606	14 406	4 535	18 941	2 179	205	2 384	4 699	416	5 115	16 926	4 746	21 672
42607	18 926	3 018	21 944	6 743	1 338	8 081	11 041	2 188	13 229	23 224	3 868	27 092
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44007	0	1 579 465	1 579 465	0	77 380	77 380	0	2 357 577	2 357 577	0	3 859 662	3 859 662
44615	64	0	64	0	0	0	17	0	17	81	0	81
45115	555	0	555	20	0	20	0	0	0	535	0	535
45215	326 954	0	326 954	125 356	0	125 356	135 693	0	135 693	337 291	0	337 291
45415	142 032	0	142 032	67 791	0	67 791	78 826	0	78 826	153 067	0	153 067
45515	2 269 906	0	2 269 906	339 524	0	339 524	627 645	0	627 645	2 558 027	0	2 558 027
45615	184 968	0	184 968	387 542	0	387 542	371 989	0	371 989	169 415	0	169 415
45818	1 415 764	0	1 415 764	169 282	0	169 282	258 104	0	258 104	1 504 586	0	1 504 586
45918	377 680	0	377 680	51 476	0	51 476	109 605	0	109 605	435 809	0	435 809
47108	1 567	0	1 567	16	0	16	0	0	0	1 551	0	1 551
47403	0	0	0	171 158 054	0	171 158 054	171 158 054	0	171 158 054	0	0	0
47405	0	0	0	646 376	646 882	1 293 258	646 376	646 882	1 293 258	0	0	0
47407	287 041	0	287 041	135 870 330	184 174 638	320 044 968	135 866 401	184 174 638	320 041 039	283 112	0	283 112
47411	403 485	16 197	419 682	328 097	12 460	340 557	365 259	13 617	378 876	440 647	17 354	458 001
47416	21 501	274	21 775	273 209	3 317	276 526	282 663	3 260	285 923	30 955	217	31 172
47422	75 308	42 572	117 880	3 222 191	645 468	3 867 659	3 194 857	662 700	3 857 557	47 974	59 804	107 778
47425	456 695	0	456 695	285 857	0	285 857	344 099	0	344 099	514 937	0	514 937
47426	122 794	133 948	256 742	254 364	53 912	308 276	289 498	56 058	345 556	157 928	136 094	294 022
47702	569	0	569	21	0	21	0	0	0	548	0	548
47804	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
50120	45 764	0	45 764	57 876	0	57 876	66 747	0	66 747	54 635	0	54 635
50220	43 152	0	43 152	34 218	0	34 218	42 130	0	42 130	51 064	0	51 064
50319	4 853	0	4 853	6 546	0	6 546	4 885	0	4 885	3 192	0	3 192
50408	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50620	0	0	0	1 368	0	1 368	1 368	0	1 368	0	0	0
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50720	64 096	0	64 096	1 022	0	1 022	0	0	0	63 074	0	63 074
51410	4 722	0	4 722	0	0	0	0	0	0	4 722	0	4 722
52005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52006	3 220 926	0	3 220 926	0	0	0	0	0	0	3 220 926	0	3 220 926
52301	191 623	6 490	198 113	1 088 138	6 292	1 094 430	995 883	227	996 110	99 368	425	99 793
52302	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52303	273 958	0	273 958	163 958	0	163 958	122 380	0	122 380	232 380	0	232 380
52304	1 534 181	220 261	1 754 442	422 391	9 947	432 338	798 679	19 247	817 926	1 910 469	229 561	2 140 030
52305	3 670 347	0	3 670 347	105 008	0	105 008	117 224	0	117 224	3 682 563	0	3 682 563
52306	206 355	104 695	311 050	0	106 416	106 416	0	1 721	1 721	206 355	0	206 355
52307	13 861	0	13 861	0	0	0	0	0	0	13 861	0	13 861
52406	1 271	0	1 271	1 188 856	106 375	1 295 231	1 193 856	106 375	1 300 231	6 271	0	6 271
52501	78 323	0	78 323	0	0	0	50 064	0	50 064	128 387	0	128 387
52602	4 349	0	4 349	160 044	0	160 044	188 382	0	188 382	32 687	0	32 687
60301	52 777	0	52 777	148 825	0	148 825	134 302	0	134 302	38 254	0	38 254
60305	131	0	131	248 198	0	248 198	286 956	0	286 956	38 889	0	38 889
60307	2	0	2	498	0	498	496	0	496	0	0	0
60309	11 934	0	11 934	26 727	0	26 727	14 793	0	14 793	0	0	0
60311	10 002	0	10 002	15 992	0	15 992	17 745	0	17 745	11 755	0	11 755
60320	2 388	0	2 388	12	0	12	0	0	0	2 376	0	2 376
60322	6 426	4	6 430	14 405	3	14 408	13 718	0	13 718	5 739	1	5 740
60324	91 293	0	91 293	1 069	0	1 069	6 277	0	6 277	96 501	0	96 501
60601	1 295 567	0	1 295 567	737	0	737	35 769	0	35 769	1 330 599	0	1 330 599
60903	182	0	182	0	0	0	89	0	89	271	0	271
61012	20 014	0	20 014	0	0	0	767	0	767	20 781	0	20 781
61301	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
61304	84 612	0	84 612	2 626	0	2 626	1 980	0	1 980	83 966	0	83 966
70601	28 142 699	0	28 142 699	2 617	0	2 617	4 114 994	0	4 114 994	32 255 076	0	32 255 076
70602	106 265	0	106 265	106 549	0	106 549	134 130	0	134 130	133 846	0	133 846
70603	5 106 831	0	5 106 831	0	0	0	2 197 856	0	2 197 856	7 304 687	0	7 304 687
70604	146 604	0	146 604	0	0	0	33 650	0	33 650	180 254	0	180 254
70605	150 030	0	150 030	0	0	0	82 506	0	82 506	232 536	0	232 536
70613	96 570	0	96 570	1 443 706	0	1 443 706	1 544 823	0	1 544 823	197 687	0	197 687
Итого по пассиву (баланс)	200 954 563	16 444 104	217 398 667	674 867 764	210 066 160	884 933 924	683 611 532	211 051 411	894 662 943	209 698 331	17 429 355	227 127 686
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	50 118	0	50 118	1 484	0	1 484	2 292	0	2 292	49 310	0	49 310
80601	0	0	0	6 287	0	6 287	6 287	0	6 287	0	0	0
80801	262	0	262	7 412	0	7 412	7 242	0	7 242	432	0	432
80901	0	0	0	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	0	0	0
81001	3 402	0	3 402	707	0	707	697	0	697	3 412	0	3 412
Итого по активу (баланс)	53 782	0	53 782	17 620	0	17 620	18 248	0	18 248	53 154	0	53 154
Пассив
85101	27 392	0	27 392	830	0	830	0	0	0	26 562	0	26 562
85201	1	0	1	1 294	0	1 294	1 293	0	1 293	0	0	0
85401	0	0	0	1 697	0	1 697	1 697	0	1 697	0	0	0
85501	26 389	0	26 389	1 023	0	1 023	1 226	0	1 226	26 592	0	26 592
Итого по пассиву (баланс)	53 782	0	53 782	4 844	0	4 844	4 216	0	4 216	53 154	0	53 154
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	782 058	0	782 058	0	0	0	0	0	0	782 058	0	782 058
90704	0	0	0	1 188 891	112 127	1 301 018	1 188 891	112 127	1 301 018	0	0	0
90803	102 896	131 348	234 244	1 922	3 496	5 418	100	113 541	113 641	104 718	21 303	126 021
90901	1 349 255	52	1 349 307	350 430	4	350 434	141 877	1	141 878	1 557 808	55	1 557 863
90902	2 847 662	22 086	2 869 748	526 875	1 698	528 573	408 250	914	409 164	2 966 287	22 870	2 989 157
90909	56 464	0	56 464	0	1	1	1	0	1	56 463	1	56 464
91202	443	0	443	252	0	252	291	0	291	404	0	404
91203	94	0	94	465	0	465	454	0	454	105	0	105
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91412	931 273	0	931 273	19 895	0	19 895	52 182	0	52 182	898 986	0	898 986
91414	98 413 623	5 694 526	104 108 149	2 686 284	3 618 527	6 304 811	2 980 094	1 308 337	4 288 431	98 119 813	8 004 716	106 124 529
91416	380 588	0	380 588	14 745	0	14 745	97 350	0	97 350	297 983	0	297 983
91418	541 227	0	541 227	0	0	0	0	0	0	541 227	0	541 227
91501	569 419	0	569 419	23 196	0	23 196	12 015	0	12 015	580 600	0	580 600
91502	1 399	0	1 399	7	0	7	0	0	0	1 406	0	1 406
91506	163 286	0	163 286	0	0	0	0	0	0	163 286	0	163 286
91604	741 152	21 405	762 557	117 161	2 958	120 119	20 479	1 311	21 790	837 834	23 052	860 886
91704	62 700	0	62 700	536	0	536	301	0	301	62 935	0	62 935
91802	119 585	0	119 585	0	0	0	1 653	0	1 653	117 932	0	117 932
91803	52 328	0	52 328	79	0	79	126	0	126	52 281	0	52 281
99998	55 976 575	0	55 976 575	11 347 731	0	11 347 731	10 905 967	0	10 905 967	56 418 339	0	56 418 339
Итого по активу (баланс)	163 092 033	5 869 417	168 961 450	16 278 469	3 738 811	20 017 280	15 810 032	1 536 231	17 346 263	163 560 470	8 071 997	171 632 467
Пассив
91003	0	0	0	41 894	0	41 894	41 894	0	41 894	0	0	0
91311	2 002 946	14 584 206	16 587 152	10 000	702 285	712 285	6 340	1 113 224	1 119 564	1 999 286	14 995 145	16 994 431
91312	23 408 917	740 710	24 149 627	893 212	165 993	1 059 205	1 929 056	55 485	1 984 541	24 444 761	630 202	25 074 963
91315	2 620 977	4 712 137	7 333 114	236 456	4 272 747	4 509 203	176 608	3 836 325	4 012 933	2 561 129	4 275 715	6 836 844
91316	450 876	223 218	674 094	497 640	51 413	549 053	517 853	15 480	533 333	471 089	187 285	658 374
91317	4 545 363	97 867	4 643 230	3 665 957	339 715	4 005 672	3 117 808	342 888	3 460 696	3 997 214	101 040	4 098 254
91319	1 302 000	0	1 302 000	0	0	0	165 400	0	165 400	1 467 400	0	1 467 400
91507	1 287 251	0	1 287 251	28 655	0	28 655	29 370	0	29 370	1 287 966	0	1 287 966
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	112 984 875	0	112 984 875	6 202 311	0	6 202 311	8 431 564	0	8 431 564	115 214 128	0	115 214 128
Итого по пассиву (баланс)	148 603 312	20 358 138	168 961 450	11 576 125	5 532 153	17 108 278	14 415 893	5 363 402	19 779 295	151 443 080	20 189 387	171 632 467
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	4 731 783	1 468 156	6 199 939	124 457 001	22 009 172	146 466 173	121 771 713	21 904 803	143 676 516	7 417 071	1 572 525	8 989 596
93002	0	2 462 935	2 462 935	1 054 080	34 478 483	35 532 563	0	34 379 876	34 379 876	1 054 080	2 561 542	3 615 622
93101	0	0	0	0	178 961	178 961	0	178 961	178 961	0	0	0
93102	0	0	0	0	580 982	580 982	0	580 982	580 982	0	0	0
93301	0	0	0	397 305	1 486 306	1 883 611	397 305	1 486 306	1 883 611	0	0	0
93302	0	60 693	60 693	397 305	1 519 681	1 916 986	397 305	1 488 312	1 885 617	0	92 062	92 062
93303	397 305	1 246 547	1 643 852	0	1 226 109	1 226 109	397 305	1 427 799	1 825 104	0	1 044 857	1 044 857
93304	0	383 368	383 368	0	29 422	29 422	0	15 834	15 834	0	396 956	396 956
93305	0	0	0	397 305	0	397 305	0	0	0	397 305	0	397 305
93306	0	0	0	0	4 253 658	4 253 658	0	4 253 658	4 253 658	0	0	0
93307	0	0	0	0	4 390 106	4 390 106	0	4 270 039	4 270 039	0	120 067	120 067
93308	0	458 239	458 239	0	1 439 910	1 439 910	0	1 405 834	1 405 834	0	492 315	492 315
93310	0	0	0	4 931 740	0	4 931 740	4 931 740	0	4 931 740	0	0	0
93401	0	0	0	0	707 170	707 170	0	707 170	707 170	0	0	0
93402	0	0	0	0	877 750	877 750	0	776 319	776 319	0	101 431	101 431
93403	0	619 445	619 445	0	928 931	928 931	0	938 504	938 504	0	609 872	609 872
93406	0	0	0	0	159 082	159 082	0	159 082	159 082	0	0	0
93407	0	60 271	60 271	0	196 882	196 882	0	173 626	173 626	0	83 527	83 527
93408	0	0	0	0	115 017	115 017	0	115 017	115 017	0	0	0
93411	0	1 994 907	1 994 907	0	117 726	117 726	0	561 287	561 287	0	1 551 346	1 551 346
93611	679	0	679	5 075	0	5 075	5 754	0	5 754	0	0	0
93801	0	0	0	514 539	0	514 539	514 539	0	514 539	0	0	0
93802	0	0	0	371 292	0	371 292	371 292	0	371 292	0	0	0
93803	4 486	0	4 486	589	0	589	5 075	0	5 075	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 134 253	8 754 561	13 888 814	132 526 231	74 695 348	207 221 579	128 792 028	74 823 409	203 615 437	8 868 456	8 626 500	17 494 956
Пассив
96001	0	6 174 893	6 174 893	765 114	143 294 299	144 059 413	766 399	146 088 935	146 855 334	1 285	8 969 529	8 970 814
96002	0	2 461 090	2 461 090	0	34 776 949	34 776 949	0	35 920 925	35 920 925	0	3 605 066	3 605 066
96101	0	0	0	0	40 050	40 050	0	40 050	40 050	0	0	0
96102	0	0	0	0	178 961	178 961	0	178 961	178 961	0	0	0
96301	0	0	0	0	2 071 262	2 071 262	0	2 071 262	2 071 262	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 080 629	2 080 629	0	2 200 696	2 200 696	0	120 067	120 067
96303	0	1 849 326	1 849 326	0	2 209 689	2 209 689	0	2 050 135	2 050 135	0	1 689 772	1 689 772
96304	366 507	0	366 507	0	0	0	0	0	0	366 507	0	366 507
96306	0	0	0	3 606 838	168 587	3 775 425	3 606 838	168 587	3 775 425	0	0	0
96307	0	60 644	60 644	3 606 838	170 277	3 777 115	3 606 838	201 685	3 808 523	0	92 052	92 052
96308	0	0	0	649 642	115 406	765 048	649 642	115 406	765 048	0	0	0
96310	0	0	0	0	3 645 657	3 645 657	0	3 645 657	3 645 657	0	0	0
96311	1 989 456	0	1 989 456	446 072	0	446 072	1 075	0	1 075	1 544 459	0	1 544 459
96401	0	0	0	0	526 459	526 459	0	526 459	526 459	0	0	0
96402	0	60 271	60 271	0	558 503	558 503	0	581 759	581 759	0	83 527	83 527
96403	0	374 635	374 635	0	492 034	492 034	0	117 399	117 399	0	0	0
96405	0	0	0	0	37 598	37 598	0	353 938	353 938	0	316 340	316 340
96406	0	0	0	0	561 278	561 278	0	561 278	561 278	0	0	0
96407	0	0	0	0	617 915	617 915	0	719 346	719 346	0	101 431	101 431
96408	0	459 514	459 514	0	769 216	769 216	0	792 186	792 186	0	482 484	482 484
96801	41 803	0	41 803	3 008 322	0	3 008 322	3 003 444	0	3 003 444	36 925	0	36 925
96802	50 675	0	50 675	550 890	0	550 890	585 727	0	585 727	85 512	0	85 512
96803	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 448 441	11 440 373	13 888 814	12 633 754	192 314 769	204 948 523	12 220 001	196 334 664	208 554 665	2 034 688	15 460 268	17 494 956
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	4 247 796 237,0000	0	0	1 310 901 825,0000	0	0	1 349 079 801,0000	0	0	4 209 618 261,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 247 796 239,0000	0	0	1 310 901 832,0000	0	0	1 349 079 808,0000	0	0	4 209 618 263,0000
Пассив
98040	0	0	2 526 788 820,0000	0	0	275 717 782,0000	0	0	240 230 024,0000	0	0	2 491 301 062,0000
98050	0	0	10 211 157,0000	0	0	1 071 080 046,0000	0	0	1 070 387 440,0000	0	0	9 518 551,0000
98055	0	0	85 696 493,0000	0	0	1 482 247,0000	0	0	0,0000	0	0	84 214 246,0000
98070	0	0	1 624 320 695,0000	0	0	848 731,0000	0	0	333 366,0000	0	0	1 623 805 330,0000
98090	0	0	779 074,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	779 074,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 247 796 239,0000	0	0	1 349 128 806,0000	0	0	1 310 950 830,0000	0	0	4 209 618 263,0000

Страница была полезной?