Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	156 550	0	156 550	81 959	0	81 959	11 722	0	11 722	226 787	0	226 787
10610	47 414	0	47 414	0	0	0	45 057	0	45 057	2 357	0	2 357
20202	167 755	124 065	291 820	2 978 633	531 550	3 510 183	2 905 053	537 778	3 442 831	241 335	117 837	359 172
20208	393 824	0	393 824	1 391 039	0	1 391 039	1 449 356	0	1 449 356	335 507	0	335 507
20209	7 477	0	7 477	1 744 491	25 759	1 770 250	1 747 977	25 759	1 773 736	3 991	0	3 991
30102	1 582 503	0	1 582 503	300 780 244	0	300 780 244	298 821 244	0	298 821 244	3 541 503	0	3 541 503
30110	15 214	421 218	436 432	6 712 694	69 586 269	76 298 963	6 700 554	49 092 132	55 792 686	27 354	20 915 355	20 942 709
30114	0	130 032	130 032	0	36 186 086	36 186 086	0	36 114 533	36 114 533	0	201 585	201 585
30202	349 895	0	349 895	0	0	0	10 995	0	10 995	338 900	0	338 900
30204	440 899	0	440 899	61 397	0	61 397	0	0	0	502 296	0	502 296
30210	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
30215	75	0	75	159	0	159	0	0	0	234	0	234
30233	29 063	130 870	159 933	443 112	24 518	467 630	447 628	23 841	471 469	24 547	131 547	156 094
30413	789	0	789	2 226 699	0	2 226 699	2 226 707	0	2 226 707	781	0	781
30424	2 894	0	2 894	92 924 769	144 114 714	237 039 483	92 925 795	144 114 714	237 040 509	1 868	0	1 868
30425	0	39 036	39 036	0	1 834	1 834	0	2 286	2 286	0	38 584	38 584
31902	0	0	0	4 630 000	0	4 630 000	4 630 000	0	4 630 000	0	0	0
31903	38 000 000	0	38 000 000	157 788 440	0	157 788 440	178 000 000	0	178 000 000	17 788 440	0	17 788 440
32002	0	0	0	9 800 000	0	9 800 000	6 800 000	0	6 800 000	3 000 000	0	3 000 000
32003	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0
32005	7 000 000	0	7 000 000	8 600 000	0	8 600 000	3 000 000	0	3 000 000	12 600 000	0	12 600 000
32108	0	6 559	6 559	0	336	336	0	318	318	0	6 577	6 577
32201	0	0	0	39 350	0	39 350	39 350	0	39 350	0	0	0
32202	0	0	0	7 433 997	94 907 124	102 341 121	7 433 997	85 040 995	92 474 992	0	9 866 129	9 866 129
32203	0	3 935 401	3 935 401	5 999 999	19 406 785	25 406 784	5 999 999	23 342 186	29 342 185	0	0	0
45201	125 059	0	125 059	327 075	0	327 075	340 584	0	340 584	111 550	0	111 550
45203	1 028 000	0	1 028 000	1 149 000	0	1 149 000	1 045 000	0	1 045 000	1 132 000	0	1 132 000
45204	129 799	0	129 799	102 047	0	102 047	84 259	0	84 259	147 587	0	147 587
45205	1 427 748	0	1 427 748	947 728	0	947 728	1 174 552	0	1 174 552	1 200 924	0	1 200 924
45206	647 335	0	647 335	14 237	0	14 237	50 290	0	50 290	611 282	0	611 282
45207	825 533	0	825 533	0	0	0	15 174	0	15 174	810 359	0	810 359
45208	2 922 819	0	2 922 819	5 300	0	5 300	52 385	0	52 385	2 875 734	0	2 875 734
45407	1 274	0	1 274	0	0	0	157	0	157	1 117	0	1 117
45408	37 060	0	37 060	0	0	0	836	0	836	36 224	0	36 224
45504	3 961	0	3 961	320	0	320	3 960	0	3 960	321	0	321
45505	17 573	0	17 573	2 936	0	2 936	2 779	0	2 779	17 730	0	17 730
45506	196 460	0	196 460	21 828	0	21 828	23 190	0	23 190	195 098	0	195 098
45507	4 693 900	0	4 693 900	148 205	0	148 205	112 338	0	112 338	4 729 767	0	4 729 767
45509	10 148	0	10 148	19 473	0	19 473	17 911	0	17 911	11 710	0	11 710
45510	8 992	0	8 992	4	0	4	51	0	51	8 945	0	8 945
45812	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45815	25 749	0	25 749	2 396	0	2 396	2 041	0	2 041	26 104	0	26 104
45912	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
45915	1 497	0	1 497	1 378	0	1 378	1 483	0	1 483	1 392	0	1 392
47301	0	104 913	104 913	0	5 386	5 386	0	5 092	5 092	0	105 207	105 207
47404	0	1 581 541	1 581 541	16 043 943	244 094 946	260 138 889	16 043 943	244 125 777	260 169 720	0	1 550 710	1 550 710
47408	0	0	0	352 912 517	369 652 523	722 565 040	352 912 517	369 652 523	722 565 040	0	0	0
47410	0	0	0	0	43 420	43 420	0	43 420	43 420	0	0	0
47421	0	0	0	1 387 547	0	1 387 547	1 374 686	0	1 374 686	12 861	0	12 861
47423	48 878	0	48 878	133 872	315 213	449 085	142 233	315 213	457 446	40 517	0	40 517
47427	110 621	755	111 376	390 318	13 868	404 186	409 326	14 623	423 949	91 613	0	91 613
47801	81 116	0	81 116	63	0	63	3 517	0	3 517	77 662	0	77 662
47803	293 481	0	293 481	41 086	0	41 086	302 131	0	302 131	32 436	0	32 436
50205	4 309 925	202 542	4 512 467	4 043 089	11 095	4 054 184	2 799 966	9 864	2 809 830	5 553 048	203 773	5 756 821
50207	3 732 401	0	3 732 401	28 681	0	28 681	43 946	0	43 946	3 717 136	0	3 717 136
50208	11 817 313	0	11 817 313	296 754	0	296 754	104 877	0	104 877	12 009 190	0	12 009 190
50211	381 768	5 808 841	6 190 609	2 511	317 241	319 752	0	569 278	569 278	384 279	5 556 804	5 941 083
50214	5 074 380	0	5 074 380	18 070	0	18 070	5 092 450	0	5 092 450	0	0	0
50218	0	0	0	2 761 494	0	2 761 494	2 761 494	0	2 761 494	0	0	0
50221	168 335	0	168 335	15 934	0	15 934	67 094	0	67 094	117 175	0	117 175
50305	282 473	0	282 473	30 384	0	30 384	31 007	0	31 007	281 850	0	281 850
50306	19 188	0	19 188	132	0	132	0	0	0	19 320	0	19 320
50308	1 430 778	0	1 430 778	10 183	0	10 183	19 654	0	19 654	1 421 307	0	1 421 307
50318	0	0	0	28 546	0	28 546	28 546	0	28 546	0	0	0
52601	0	0	0	157 108	0	157 108	157 108	0	157 108	0	0	0
60302	36 359	0	36 359	0	0	0	0	0	0	36 359	0	36 359
60306	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60308	12	0	12	490	0	490	502	0	502	0	0	0
60310	203	0	203	2 523	0	2 523	2 422	0	2 422	304	0	304
60312	13 811	0	13 811	17 029	0	17 029	14 218	0	14 218	16 622	0	16 622
60314	0	1 424	1 424	0	1 957	1 957	0	1 067	1 067	0	2 314	2 314
60323	1 994	0	1 994	779	0	779	535	0	535	2 238	0	2 238
60401	466 822	0	466 822	204	0	204	0	0	0	467 026	0	467 026
60404	14 329	0	14 329	0	0	0	0	0	0	14 329	0	14 329
60415	0	0	0	510	0	510	241	0	241	269	0	269
60901	68 243	0	68 243	0	0	0	0	0	0	68 243	0	68 243
60906	5 856	0	5 856	0	0	0	0	0	0	5 856	0	5 856
61002	1 363	0	1 363	37	0	37	1 120	0	1 120	280	0	280
61008	4 675	0	4 675	905	0	905	2 871	0	2 871	2 709	0	2 709
61009	180	0	180	773	0	773	247	0	247	706	0	706
61010	104	0	104	102	0	102	206	0	206	0	0	0
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	5 092 630	256 648	5 349 278	5 092 630	256 648	5 349 278	0	0	0
61212	0	0	0	305 585	0	305 585	305 585	0	305 585	0	0	0
61403	5 320	0	5 320	1 841	0	1 841	1 541	0	1 541	5 620	0	5 620
61601	0	0	0	296 930	0	296 930	296 930	0	296 930	0	0	0
61702	60 685	0	60 685	23 547	0	23 547	84 232	0	84 232	0	0	0
61703	40 383	0	40 383	39 487	0	39 487	0	0	0	79 870	0	79 870
62001	126 305	0	126 305	0	0	0	0	0	0	126 305	0	126 305
70606	34 849 094	0	34 849 094	2 893 936	0	2 893 936	199	0	199	37 742 831	0	37 742 831
70608	42 080 452	0	42 080 452	2 566 206	0	2 566 206	0	0	0	44 646 658	0	44 646 658
70610	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
70611	157 502	0	157 502	17 278	0	17 278	0	0	0	174 780	0	174 780
70614	1 191 615	0	1 191 615	312 921	0	312 921	165 355	0	165 355	1 339 181	0	1 339 181
70616	96 675	0	96 675	84 232	0	84 232	39 488	0	39 488	141 419	0	141 419
Итого по активу (баланс)	167 269 981	12 487 197	179 757 178	1 001 241 197	979 497 272	1 980 738 469	1 009 327 352	953 288 047	1 962 615 399	159 183 826	38 696 422	197 880 248
Пассив
10208	15 100 000	0	15 100 000	0	0	0	0	0	0	15 100 000	0	15 100 000
10603	168 335	0	168 335	67 094	0	67 094	15 934	0	15 934	117 175	0	117 175
10701	896 917	0	896 917	0	0	0	0	0	0	896 917	0	896 917
10801	5 236 297	0	5 236 297	0	0	0	0	0	0	5 236 297	0	5 236 297
30126	52	0	52	24	0	24	0	0	0	28	0	28
30220	0	0	0	0	10 614 026	10 614 026	0	10 614 170	10 614 170	0	144	144
30223	2 215	0	2 215	36 144	0	36 144	34 626	0	34 626	697	0	697
30226	380	0	380	6	0	6	166	0	166	540	0	540
30232	2 725	270	2 995	2 882 758	46 414	2 929 172	2 882 335	46 379	2 928 714	2 302	235	2 537
30601	7	0	7	0	0	0	21	0	21	28	0	28
31302	0	0	0	4 857 000	0	4 857 000	4 922 000	0	4 922 000	65 000	0	65 000
31303	230 000	0	230 000	2 225 000	58	2 225 058	2 095 000	98 719	2 193 719	100 000	98 661	198 661
31502	0	0	0	2 604 577	0	2 604 577	2 604 577	0	2 604 577	0	0	0
406	4 242	0	4 242	1	0	1	73 288	0	73 288	77 529	0	77 529
407	8 501 172	9 785 387	18 286 559	112 928 564	50 325 024	163 253 588	117 912 350	58 841 625	176 753 975	13 484 958	18 301 988	31 786 946
408.1	123 265	9	123 274	194 617	0	194 617	197 355	0	197 355	126 003	9	126 012
40807	94	3 419	3 513	3 249	3 287	6 536	3 275	7	3 282	120	139	259
40817	2 235 117	132 922	2 368 039	3 408 049	376 393	3 784 442	3 329 708	359 672	3 689 380	2 156 776	116 201	2 272 977
40820	115 087	173 561	288 648	139 737	171 146	310 883	123 521	43 256	166 777	98 871	45 671	144 542
40821	43	0	43	3 914	0	3 914	3 945	0	3 945	74	0	74
40901	0	167 698	167 698	0	53 683	53 683	0	154 799	154 799	0	268 814	268 814
40905	67	0	67	3 130	0	3 130	3 078	0	3 078	15	0	15
40906	7 477	0	7 477	161 686	0	161 686	158 200	0	158 200	3 991	0	3 991
40909	0	0	0	668	1 155	1 823	668	1 155	1 823	0	0	0
40910	0	0	0	389	119	508	389	119	508	0	0	0
40911	2 293	0	2 293	163 674	0	163 674	161 495	0	161 495	114	0	114
40912	0	0	0	659	282	941	659	282	941	0	0	0
40913	0	0	0	833	1 465	2 298	833	1 465	2 298	0	0	0
42102	7 883 920	0	7 883 920	8 517 520	0	8 517 520	6 955 407	1 028 521	7 983 928	6 321 807	1 028 521	7 350 328
42103	485 400	1 025 650	1 511 050	447 700	1 078 297	1 525 997	601 010	52 647	653 657	638 710	0	638 710
42104	619	9 839	10 458	0	478	478	41 000	505	41 505	41 619	9 866	51 485
42105	184 768	5 911 475	6 096 243	10 000	286 891	296 891	2 200	303 439	305 639	176 968	5 928 023	6 104 991
42106	3 647 822	3 935 436	7 583 258	117 000	190 992	307 992	37 641	202 008	239 649	3 568 463	3 946 452	7 514 915
42110	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42113	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42202	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42204	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	1 509	427 986	429 495	41	150 837	150 878	21	15 987	16 008	1 489	293 136	294 625
42304	1 413 332	329 622	1 742 954	646 482	295 367	941 849	656 896	18 002	674 898	1 423 746	52 257	1 476 003
42305	551 824	0	551 824	71 592	0	71 592	23 989	0	23 989	504 221	0	504 221
42306	17 509 011	12 303 082	29 812 093	18 375	685 741	704 116	191 879	940 214	1 132 093	17 682 515	12 557 555	30 240 070
42307	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42309	36 127	0	36 127	870	0	870	0	0	0	35 257	0	35 257
42604	337	394	731	0	19	19	0	20	20	337	395	732
42605	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
45215	137 847	0	137 847	31 030	0	31 030	12 052	0	12 052	118 869	0	118 869
45415	50	0	50	2	0	2	0	0	0	48	0	48
45515	124 983	0	124 983	22 894	0	22 894	14 932	0	14 932	117 021	0	117 021
45818	23 588	0	23 588	388	0	388	1 033	0	1 033	24 233	0	24 233
45918	1 068	0	1 068	267	0	267	254	0	254	1 055	0	1 055
47403	3	0	3	22 941 432	113 967 577	136 909 009	22 941 432	113 967 577	136 909 009	3	0	3
47407	0	0	0	370 989 788	352 116 767	723 106 555	370 989 788	352 116 767	723 106 555	0	0	0
47411	144 501	33 748	178 249	284 280	68 327	352 607	152 578	34 811	187 389	12 799	232	13 031
47416	1 513	63	1 576	15 015	3 364	18 379	14 121	3 347	17 468	619	46	665
47422	584	0	584	139 502	0	139 502	682 593	0	682 593	543 675	0	543 675
47424	64 901	0	64 901	1 699 239	0	1 699 239	1 634 338	0	1 634 338	0	0	0
47425	81 786	0	81 786	29 517	0	29 517	16 773	0	16 773	69 042	0	69 042
47426	41 624	5 952	47 576	65 835	1 866	67 701	61 906	1 641	63 547	37 695	5 727	43 422
47804	10 158	0	10 158	6 280	0	6 280	1 184	0	1 184	5 062	0	5 062
50220	139 862	0	139 862	11 572	0	11 572	81 959	0	81 959	210 249	0	210 249
50319	12 946	0	12 946	9 639	0	9 639	23	0	23	3 330	0	3 330
52301	0	3 280	3 280	0	159	159	0	168	168	0	3 289	3 289
52602	0	0	0	305 439	0	305 439	305 439	0	305 439	0	0	0
60301	5 504	0	5 504	21 553	0	21 553	21 413	0	21 413	5 364	0	5 364
60305	19 680	0	19 680	24 484	0	24 484	24 947	0	24 947	20 143	0	20 143
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	343	0	343	393	0	393	398	0	398	348	0	348
60311	4 838	0	4 838	6 003	0	6 003	5 819	0	5 819	4 654	0	4 654
60322	782	0	782	230	0	230	315	0	315	867	0	867
60324	6 936	0	6 936	5	0	5	204	0	204	7 135	0	7 135
60335	8 018	0	8 018	4 345	0	4 345	6 001	0	6 001	9 674	0	9 674
60349	6 077	0	6 077	0	0	0	0	0	0	6 077	0	6 077
60414	186 021	0	186 021	0	0	0	2 657	0	2 657	188 678	0	188 678
60903	30 989	0	30 989	0	0	0	1 144	0	1 144	32 133	0	32 133
61301	3 055	0	3 055	25	0	25	0	0	0	3 030	0	3 030
61304	56	0	56	19	0	19	34	0	34	71	0	71
61701	47 414	0	47 414	45 057	0	45 057	23 547	0	23 547	25 904	0	25 904
62002	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
70601	37 411 424	0	37 411 424	260	0	260	2 834 307	0	2 834 307	40 245 471	0	40 245 471
70603	39 843 234	0	39 843 234	0	0	0	2 980 757	0	2 980 757	42 823 991	0	42 823 991
70613	2 704 660	0	2 704 660	165 356	0	165 356	203 790	0	203 790	2 743 094	0	2 743 094
Итого по пассиву (баланс)	145 507 385	34 249 793	179 757 178	536 333 714	530 439 734	1 066 773 448	546 049 216	538 847 302	1 084 896 518	155 222 887	42 657 361	197 880 248
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2	0	2	1 698	0	1 698	1 696	0	1 696	4	0	4
90902	553 868	0	553 868	10 873	0	10 873	10 593	0	10 593	554 148	0	554 148
90908	0	167 698	167 698	0	154 799	154 799	0	53 683	53 683	0	268 814	268 814
91202	28	0	28	25	0	25	30	0	30	23	0	23
91203	35	0	35	53	0	53	53	0	53	35	0	35
91219	0	0	0	0	110 268	110 268	0	110 268	110 268	0	0	0
91414	25 443 737	0	25 443 737	26 525	0	26 525	2 177 396	0	2 177 396	23 292 866	0	23 292 866
91418	374 597	0	374 597	41 086	0	41 086	305 585	0	305 585	110 098	0	110 098
91501	6 857	0	6 857	0	0	0	0	0	0	6 857	0	6 857
91502	40 971	0	40 971	0	0	0	0	0	0	40 971	0	40 971
91604	3 172	0	3 172	2 928	0	2 928	2 583	0	2 583	3 517	0	3 517
91803	85	256	341	0	13	13	0	12	12	85	257	342
99998	22 636 685	0	22 636 685	143 215 407	0	143 215 407	137 658 607	0	137 658 607	28 193 485	0	28 193 485
Итого по активу (баланс)	49 060 038	167 954	49 227 992	143 298 595	265 080	143 563 675	140 156 543	163 963	140 320 506	52 202 090	269 071	52 471 161
Пассив
91004	0	0	0	50 402	0	50 402	50 402	0	50 402	0	0	0
91311	4 481 431	3 280	4 484 711	77 090	159	77 249	172 228	168	172 396	4 576 569	3 289	4 579 858
91312	10 026 938	58 472	10 085 410	207 439	3 435	210 874	44 642	2 742	47 384	9 864 141	57 779	9 921 920
91314	0	4 536 576	4 536 576	14 103 420	119 695 921	133 799 341	14 103 420	126 056 345	140 159 765	0	10 897 000	10 897 000
91315	639 695	121 067	760 762	342 502	5 875	348 377	3 431	6 214	9 645	300 624	121 406	422 030
91316	29 000	0	29 000	78 800	0	78 800	60 000	0	60 000	10 200	0	10 200
91317	2 112 060	0	2 112 060	3 176 249	0	3 176 249	2 709 400	0	2 709 400	1 645 211	0	1 645 211
91319	574 363	10 114	584 477	250 931	491	251 422	340 002	520	340 522	663 434	10 143	673 577
91507	43 689	0	43 689	6 825	0	6 825	6 825	0	6 825	43 689	0	43 689
99999	26 591 307	0	26 591 307	2 661 825	0	2 661 825	348 194	0	348 194	24 277 676	0	24 277 676
Итого по пассиву (баланс)	44 498 483	4 729 509	49 227 992	20 955 483	119 705 881	140 661 364	17 838 544	126 065 989	143 904 533	41 381 544	11 089 617	52 471 161
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	11 342 500	11 262 090	22 604 590	11 342 500	11 262 090	22 604 590	0	0	0
93302	0	0	0	0	11 361 605	11 361 605	0	11 361 605	11 361 605	0	0	0
93303	0	0	0	0	11 374 920	11 374 920	0	11 374 920	11 374 920	0	0	0
93901	887 123	22 643 259	23 530 382	8 301 035	330 854 026	339 155 061	9 188 158	349 509 045	358 697 203	0	3 988 240	3 988 240
94101	0	0	0	932 829	0	932 829	932 829	0	932 829	0	0	0
99996	23 595 283	0	23 595 283	362 190 075	0	362 190 075	381 809 979	0	381 809 979	3 975 379	0	3 975 379
Итого по активу (баланс)	24 482 406	22 643 259	47 125 665	382 766 439	364 852 641	747 619 080	403 273 466	383 507 660	786 781 126	3 975 379	3 988 240	7 963 619
Пассив
96301	0	0	0	11 314 360	11 374 920	22 689 280	11 314 360	11 374 920	22 689 280	0	0	0
96302	0	0	0	11 444 750	0	11 444 750	11 444 750	0	11 444 750	0	0	0
96303	0	0	0	11 358 180	0	11 358 180	11 358 180	0	11 358 180	0	0	0
96901	22 706 969	888 314	23 595 283	349 394 687	9 595 622	358 990 309	330 630 258	8 740 147	339 370 405	3 942 540	32 839	3 975 379
99997	23 530 382	0	23 530 382	382 387 697	0	382 387 697	362 845 555	0	362 845 555	3 988 240	0	3 988 240
Итого по пассиву (баланс)	46 237 351	888 314	47 125 665	765 899 674	20 970 542	786 870 216	727 593 103	20 115 067	747 708 170	7 930 780	32 839	7 963 619

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?