Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	264 872	0	264 872	38 626	0	38 626	11 510	0	11 510	291 988	0	291 988
10610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
20202	237 646	56 233	293 879	2 064 098	408 400	2 472 498	1 973 938	393 504	2 367 442	327 806	71 129	398 935
20208	199 878	0	199 878	869 110	0	869 110	894 570	0	894 570	174 418	0	174 418
20209	21 124	0	21 124	1 593 061	1 807	1 594 868	1 603 186	1 807	1 604 993	10 999	0	10 999
30102	575 428	0	575 428	87 093 972	0	87 093 972	86 510 388	0	86 510 388	1 159 012	0	1 159 012
30110	1 114 347	50 813	1 165 160	9 209 589	2 262 180	11 471 769	10 310 355	338 957	10 649 312	13 581	1 974 036	1 987 617
30114	0	3 957 268	3 957 268	0	76 248 289	76 248 289	0	67 942 064	67 942 064	0	12 263 493	12 263 493
30202	151 289	0	151 289	13 680	0	13 680	0	0	0	164 969	0	164 969
30204	59 517	0	59 517	12 423	0	12 423	0	0	0	71 940	0	71 940
30210	0	0	0	431 193	0	431 193	431 193	0	431 193	0	0	0
30221	0	0	0	6 660	0	6 660	6 660	0	6 660	0	0	0
30233	32 293	53	32 346	159 945	3 375	163 320	156 121	3 428	159 549	36 117	0	36 117
30413	629	0	629	931 851	30 988	962 839	931 820	30 988	962 808	660	0	660
30424	551	0	551	33 808 344	0	33 808 344	33 808 740	0	33 808 740	155	0	155
30425	5 000	0	5 000	0	4 070	4 070	0	183	183	5 000	3 887	8 887
32002	0	0	0	9 675 000	0	9 675 000	6 875 000	0	6 875 000	2 800 000	0	2 800 000
32003	5 050 000	0	5 050 000	0	0	0	5 050 000	0	5 050 000	0	0	0
32005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32010	0	1 589	1 589	0	214	214	0	137	137	0	1 666	1 666
32102	0	0	0	0	21 807 299	21 807 299	0	20 530 247	20 530 247	0	1 277 052	1 277 052
32103	0	0	0	0	5 106 473	5 106 473	0	5 106 473	5 106 473	0	0	0
32108	0	13 773	13 773	0	1 851	1 851	0	1 188	1 188	0	14 436	14 436
32201	711 839	0	711 839	0	0	0	0	0	0	711 839	0	711 839
45201	148 689	0	148 689	493 403	0	493 403	363 965	0	363 965	278 127	0	278 127
45203	6 232 500	0	6 232 500	10 164 069	0	10 164 069	6 369 000	0	6 369 000	10 027 569	0	10 027 569
45204	2 828 476	0	2 828 476	337 877	0	337 877	2 942 159	0	2 942 159	224 194	0	224 194
45205	749 298	0	749 298	494 214	0	494 214	344 999	0	344 999	898 513	0	898 513
45206	832 191	0	832 191	62 510	0	62 510	244 272	0	244 272	650 429	0	650 429
45207	2 666 630	0	2 666 630	371 200	0	371 200	164 877	0	164 877	2 872 953	0	2 872 953
45208	2 413 268	0	2 413 268	134 093	0	134 093	166 661	0	166 661	2 380 700	0	2 380 700
45307	1 185	0	1 185	234	0	234	0	0	0	1 419	0	1 419
45404	42	0	42	0	0	0	25	0	25	17	0	17
45405	7 000	0	7 000	4 700	0	4 700	7 600	0	7 600	4 100	0	4 100
45406	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45407	27 214	0	27 214	0	0	0	1 501	0	1 501	25 713	0	25 713
45408	139 303	0	139 303	20 000	0	20 000	7 019	0	7 019	152 284	0	152 284
45504	1 835	0	1 835	2 930	0	2 930	13	0	13	4 752	0	4 752
45505	8 426	0	8 426	2 118	0	2 118	2 086	0	2 086	8 458	0	8 458
45506	560 954	0	560 954	22 297	0	22 297	38 582	0	38 582	544 669	0	544 669
45507	2 475 006	0	2 475 006	26 546	0	26 546	43 338	0	43 338	2 458 214	0	2 458 214
45509	16 134	0	16 134	19 325	85	19 410	19 561	85	19 646	15 898	0	15 898
45812	179 624	0	179 624	638	0	638	0	0	0	180 262	0	180 262
45815	5 074	0	5 074	3 578	0	3 578	2 049	0	2 049	6 603	0	6 603
45912	90	0	90	8	0	8	8	0	8	90	0	90
45914	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
45915	1 615	0	1 615	1 930	0	1 930	1 547	0	1 547	1 998	0	1 998
47301	0	49 027	49 027	0	6 587	6 587	0	4 225	4 225	0	51 389	51 389
47404	0	631 410	631 410	931 783	43 766 240	44 698 023	931 783	41 353 048	42 284 831	0	3 044 602	3 044 602
47408	0	0	0	108 570 161	136 408 856	244 979 017	108 570 161	136 408 856	244 979 017	0	0	0
47410	0	2 728	2 728	0	2 968	2 968	0	5 696	5 696	0	0	0
47423	3 146	207	3 353	2 532	17 373	19 905	2 684	17 363	20 047	2 994	217	3 211
47427	159 151	0	159 151	227 244	154	227 398	301 642	154	301 796	84 753	0	84 753
47801	190 986	0	190 986	125	0	125	3 718	0	3 718	187 393	0	187 393
50205	834 809	0	834 809	5 449	0	5 449	0	0	0	840 258	0	840 258
50207	1 738 280	0	1 738 280	209 216	0	209 216	212 834	0	212 834	1 734 662	0	1 734 662
50208	1 577 810	0	1 577 810	15 615	0	15 615	2 093	0	2 093	1 591 332	0	1 591 332
50210	0	305 588	305 588	0	44 160	44 160	0	41 219	41 219	0	308 529	308 529
50211	0	971 105	971 105	0	135 971	135 971	0	83 695	83 695	0	1 023 381	1 023 381
50218	0	0	0	70 013	0	70 013	70 013	0	70 013	0	0	0
50221	32 623	0	32 623	3 418	0	3 418	1 949	0	1 949	34 092	0	34 092
50305	281 975	0	281 975	1 838	0	1 838	0	0	0	283 813	0	283 813
50306	49 840	0	49 840	319	0	319	966	0	966	49 193	0	49 193
50307	3 073 205	0	3 073 205	25 544	0	25 544	25 232	0	25 232	3 073 517	0	3 073 517
50308	4 506 774	0	4 506 774	295 328	0	295 328	369 833	0	369 833	4 432 269	0	4 432 269
50311	0	1 279 298	1 279 298	0	180 425	180 425	0	110 257	110 257	0	1 349 466	1 349 466
50318	296 564	0	296 564	262 297	0	262 297	260 411	0	260 411	298 450	0	298 450
51405	0	514 712	514 712	0	71 632	71 632	0	44 360	44 360	0	541 984	541 984
52503	2 616	0	2 616	0	0	0	124	0	124	2 492	0	2 492
60202	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60302	572	0	572	1 124	0	1 124	1 150	0	1 150	546	0	546
60306	0	0	0	4 952	0	4 952	4 952	0	4 952	0	0	0
60308	62	0	62	327	0	327	389	0	389	0	0	0
60310	358	0	358	1 134	0	1 134	1 119	0	1 119	373	0	373
60312	3 989	0	3 989	10 764	0	10 764	10 118	0	10 118	4 635	0	4 635
60314	0	935	935	0	579	579	0	610	610	0	904	904
60323	595	0	595	2 662	0	2 662	2 648	0	2 648	609	0	609
60401	320 583	0	320 583	3 002	0	3 002	360	0	360	323 225	0	323 225
60404	12 379	0	12 379	0	0	0	0	0	0	12 379	0	12 379
60701	6 023	0	6 023	3 039	0	3 039	3 002	0	3 002	6 060	0	6 060
61002	207	0	207	124	0	124	86	0	86	245	0	245
61008	2 854	0	2 854	592	0	592	1 531	0	1 531	1 915	0	1 915
61009	1 167	0	1 167	1 195	0	1 195	755	0	755	1 607	0	1 607
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	119 672	0	119 672	0	0	0	0	0	0	119 672	0	119 672
61209	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
61210	0	0	0	211 795	0	211 795	211 795	0	211 795	0	0	0
61212	0	0	0	3 593	0	3 593	3 593	0	3 593	0	0	0
61403	22 804	0	22 804	361	0	361	1 393	0	1 393	21 772	0	21 772
61702	77 291	0	77 291	0	0	0	0	0	0	77 291	0	77 291
70606	5 818 302	0	5 818 302	1 355 158	0	1 355 158	46	0	46	7 173 414	0	7 173 414
70608	15 013 383	0	15 013 383	2 830 834	0	2 830 834	0	0	0	17 844 217	0	17 844 217
70611	294 017	0	294 017	21 121	0	21 121	0	0	0	315 138	0	315 138
70614	492 858	0	492 858	46 636	0	46 636	0	0	0	539 494	0	539 494
Итого по активу (баланс)	63 673 940	7 834 739	71 508 679	273 189 026	286 509 976	559 699 002	271 279 632	272 418 544	543 698 176	65 583 334	21 926 171	87 509 505
Пассив
10208	15 100 000	0	15 100 000	0	0	0	0	0	0	15 100 000	0	15 100 000
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10603	33 901	0	33 901	2 055	0	2 055	3 418	0	3 418	35 264	0	35 264
10609	77 293	0	77 293	0	0	0	0	0	0	77 293	0	77 293
10701	302 965	0	302 965	0	0	0	0	0	0	302 965	0	302 965
10801	1 976 141	0	1 976 141	0	0	0	0	0	0	1 976 141	0	1 976 141
30109	2 318	0	2 318	4 361	0	4 361	5 000	0	5 000	2 957	0	2 957
30126	1 078	0	1 078	380	0	380	126	0	126	824	0	824
30220	0	343	343	0	9 533	9 533	0	13 346	13 346	0	4 156	4 156
30222	0	0	0	0	0	0	0	1 703	1 703	0	1 703	1 703
30223	13	0	13	1 807	0	1 807	1 821	0	1 821	27	0	27
30226	1 837	0	1 837	72	0	72	795	0	795	2 560	0	2 560
30232	19 599	75	19 674	1 298 569	9 025	1 307 594	1 301 173	9 675	1 310 848	22 203	725	22 928
30601	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
31302	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
31303	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32015	127	0	127	1 000	0	1 000	1 040	0	1 040	167	0	167
32901	0	255 858	255 858	300 000	50 818	350 818	300 000	32 556	332 556	0	237 596	237 596
40602	55	0	55	369	0	369	326	0	326	12	0	12
40701	4 544	0	4 544	111 180	0	111 180	123 659	0	123 659	17 023	0	17 023
40702	5 956 857	4 269 426	10 226 283	90 680 206	76 238 070	166 918 276	91 873 440	83 021 755	174 895 195	7 150 091	11 053 111	18 203 202
40703	45 964	0	45 964	99 127	2 187	101 314	81 439	2 187	83 626	28 276	0	28 276
40802	37 491	0	37 491	335 924	0	335 924	335 223	0	335 223	36 790	0	36 790
40817	1 328 801	15 034	1 343 835	1 791 291	35 975	1 827 266	1 766 867	38 073	1 804 940	1 304 377	17 132	1 321 509
40820	823	437	1 260	1 153	46	1 199	983	287	1 270	653	678	1 331
40821	1 392	0	1 392	14 312	0	14 312	12 930	0	12 930	10	0	10
40902	0	37 824	37 824	0	7 744	7 744	0	33 048	33 048	0	63 128	63 128
40905	37	0	37	0	0	0	3	0	3	40	0	40
40906	21 124	0	21 124	408 048	0	408 048	397 923	0	397 923	10 999	0	10 999
40911	40	0	40	35 104	0	35 104	35 247	0	35 247	183	0	183
42004	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
42005	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	22 020	0	22 020	0	0	0	0	0	0	22 020	0	22 020
42007	80 438	0	80 438	0	0	0	0	0	0	80 438	0	80 438
42102	700 000	4 864 847	5 564 847	700 000	5 071 395	5 771 395	1 751 100	206 548	1 957 648	1 751 100	0	1 751 100
42103	103 500	0	103 500	33 500	366 839	400 339	10 000	7 759 200	7 769 200	80 000	7 392 361	7 472 361
42104	1 299 195	0	1 299 195	557 195	0	557 195	350 801	0	350 801	1 092 801	0	1 092 801
42105	640 650	0	640 650	0	0	0	0	0	0	640 650	0	640 650
42106	503 550	0	503 550	3 500	0	3 500	0	0	0	500 050	0	500 050
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	23 498	335 898	359 396	19 603	29 493	49 096	835	48 901	49 736	4 730	355 306	360 036
42303	15 936	0	15 936	15 936	0	15 936	0	0	0	0	0	0
42304	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
42305	1 676 480	99 716	1 776 196	12 398	11 003	23 401	127 474	13 968	141 442	1 791 556	102 681	1 894 237
42306	5 646 355	130 402	5 776 757	520 476	10 858	531 334	550 410	18 089	568 499	5 676 289	137 633	5 813 922
42307	830 301	0	830 301	0	0	0	0	0	0	830 301	0	830 301
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42601	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
43807	1 235 457	0	1 235 457	0	0	0	0	0	0	1 235 457	0	1 235 457
45215	163 450	0	163 450	71 639	0	71 639	99 151	0	99 151	190 962	0	190 962
45415	253	0	253	1	0	1	2 100	0	2 100	2 352	0	2 352
45515	54 586	0	54 586	4 150	0	4 150	3 532	0	3 532	53 968	0	53 968
45818	183 528	0	183 528	1 020	0	1 020	1 625	0	1 625	184 133	0	184 133
45918	682	0	682	129	0	129	224	0	224	777	0	777
47403	3	0	3	68 959	0	68 959	68 959	0	68 959	3	0	3
47407	0	0	0	113 158 384	131 947 693	245 106 077	113 158 384	131 947 693	245 106 077	0	0	0
47411	95 700	3 013	98 713	100 870	402	101 272	103 399	1 259	104 658	98 229	3 870	102 099
47416	16 538	0	16 538	71 743	31 327	103 070	56 595	31 327	87 922	1 390	0	1 390
47422	821	0	821	1 060 085	12 667	1 072 752	1 060 414	12 667	1 073 081	1 150	0	1 150
47425	82 814	0	82 814	64 970	0	64 970	79 226	0	79 226	97 070	0	97 070
47426	46 565	1 056	47 621	51 874	428	52 302	58 209	1 233	59 442	52 900	1 861	54 761
47804	2 898	0	2 898	811	0	811	1 878	0	1 878	3 965	0	3 965
50220	203 373	0	203 373	10 512	0	10 512	38 625	0	38 625	231 486	0	231 486
50319	55 278	0	55 278	269	0	269	904	0	904	55 913	0	55 913
52301	0	0	0	0	522	522	40 000	11 627	51 627	40 000	11 105	51 105
52306	33 894	0	33 894	0	0	0	0	0	0	33 894	0	33 894
52501	0	0	0	0	0	0	204	1	205	204	1	205
52602	381 607	0	381 607	0	0	0	46 637	0	46 637	428 244	0	428 244
60206	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	4 752	0	4 752	27 614	0	27 614	28 830	0	28 830	5 968	0	5 968
60305	3 924	0	3 924	13 973	0	13 973	13 924	0	13 924	3 875	0	3 875
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	17	0	17	286	0	286	286	0	286	17	0	17
60311	7 404	0	7 404	1 335	0	1 335	1 798	0	1 798	7 867	0	7 867
60322	473	0	473	130	0	130	75	0	75	418	0	418
60324	244	0	244	4	0	4	12	0	12	252	0	252
60601	110 480	0	110 480	161	0	161	2 313	0	2 313	112 632	0	112 632
61012	17 951	0	17 951	0	0	0	0	0	0	17 951	0	17 951
61304	10	0	10	3	0	3	7	0	7	14	0	14
61701	40 581	0	40 581	0	0	0	0	0	0	40 581	0	40 581
70601	7 662 844	0	7 662 844	11	0	11	1 314 179	0	1 314 179	8 977 012	0	8 977 012
70603	14 183 908	0	14 183 908	0	0	0	3 084 698	0	3 084 698	17 268 606	0	17 268 606
70605	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
70613	260 265	0	260 265	0	0	0	0	0	0	260 265	0	260 265
70615	99 658	0	99 658	0	0	0	0	0	0	99 658	0	99 658
Итого по пассиву (баланс)	61 494 750	10 013 929	71 508 679	213 116 567	213 836 025	426 952 592	219 748 275	223 205 143	442 953 418	68 126 458	19 383 047	87 509 505
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	33 894	0	33 894	40 000	10 964	50 964	0	0	0	73 894	10 964	84 858
90901	32 145	0	32 145	48 322	0	48 322	3 243	0	3 243	77 224	0	77 224
90902	1 187 573	0	1 187 573	32 077	0	32 077	606 265	0	606 265	613 385	0	613 385
90908	0	37 824	37 824	0	33 048	33 048	0	7 744	7 744	0	63 128	63 128
91202	31	529 716	529 747	58	71 178	71 236	62	45 654	45 716	27	555 240	555 267
91203	9	0	9	53	0	53	56	0	56	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	75 798	75 798	0	75 798	75 798	0	0	0
91414	41 096 541	0	41 096 541	3 073 120	0	3 073 120	1 487 544	0	1 487 544	42 682 117	0	42 682 117
91418	191 003	0	191 003	0	0	0	3 593	0	3 593	187 410	0	187 410
91501	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91604	19 201	0	19 201	2 363	0	2 363	1 905	0	1 905	19 659	0	19 659
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91802	695	0	695	0	0	0	9	0	9	686	0	686
91803	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99998	27 356 485	0	27 356 485	22 801 541	0	22 801 541	13 148 846	0	13 148 846	37 009 180	0	37 009 180
Итого по активу (баланс)	69 917 751	567 540	70 485 291	25 997 534	190 988	26 188 522	15 251 523	129 196	15 380 719	80 663 762	629 332	81 293 094
Пассив
91003	0	0	0	13 680	0	13 680	13 680	0	13 680	0	0	0
91004	0	0	0	12 423	0	12 423	12 423	0	12 423	0	0	0
91211	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91311	2 902 548	0	2 902 548	17 449	522	17 971	58 589	11 627	70 216	2 943 688	11 105	2 954 793
91312	11 031 396	4 886 247	15 917 643	69 880	787 915	857 795	765 123	8 415 837	9 180 960	11 726 639	12 514 169	24 240 808
91315	632 550	0	632 550	9 028	0	9 028	52 629	0	52 629	676 151	0	676 151
91316	2 339 051	0	2 339 051	154 661	0	154 661	0	0	0	2 184 390	0	2 184 390
91317	5 055 023	5 297	5 060 320	12 046 711	542	12 047 253	13 383 430	797	13 384 227	6 391 742	5 552	6 397 294
91319	469 201	0	469 201	90 257	0	90 257	141 593	0	141 593	520 537	0	520 537
91507	35 118	0	35 118	0	0	0	35	0	35	35 153	0	35 153
99999	43 128 806	0	43 128 806	2 231 767	0	2 231 767	3 386 875	0	3 386 875	44 283 914	0	44 283 914
Итого по пассиву (баланс)	65 593 747	4 891 544	70 485 291	14 645 856	788 979	15 434 835	17 814 377	8 428 261	26 242 638	68 762 268	12 530 826	81 293 094
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	678 487	0	678 487	0	0	0	0	0	0	678 487	0	678 487
93901	0	3 284 239	3 284 239	94 107 838	15 985 705	110 093 543	92 719 058	19 267 360	111 986 418	1 388 780	2 584	1 391 364
99996	4 328 229	0	4 328 229	110 687 262	0	110 687 262	112 518 464	0	112 518 464	2 497 027	0	2 497 027
Итого по активу (баланс)	5 006 716	3 284 239	8 290 955	204 795 100	15 985 705	220 780 805	205 237 522	19 267 360	224 504 882	4 564 294	2 584	4 566 878
Пассив
96305	0	1 055 460	1 055 460	0	90 966	90 966	0	141 822	141 822	0	1 106 316	1 106 316
96901	3 272 769	0	3 272 769	7 571 637	104 855 862	112 427 499	4 298 868	106 246 573	110 545 441	0	1 390 711	1 390 711
99997	3 962 726	0	3 962 726	111 986 419	0	111 986 419	110 093 544	0	110 093 544	2 069 851	0	2 069 851
Итого по пассиву (баланс)	7 235 495	1 055 460	8 290 955	119 558 056	104 946 828	224 504 884	114 392 412	106 388 395	220 780 807	2 069 851	2 497 027	4 566 878
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	1 237,0000	0	0	4,0000	0	0	1 243,0000
98010	0	0	7 786 524 693,0000	0	0	3 262 107,0000	0	0	2 674 917,0000	0	0	7 787 111 883,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 786 524 703,0000	0	0	3 263 344,0000	0	0	2 674 921,0000	0	0	7 787 113 126,0000
Пассив
98040	0	0	7 774 584 372,0000	0	0	86 260 299,0000	0	0	86 938 799,0000	0	0	7 775 262 872,0000
98050	0	0	10 389 331,0000	0	0	2 609 921,0000	0	0	512 627,0000	0	0	8 292 037,0000
98070	0	0	1 551 000,0000	0	0	65 000,0000	0	0	2 072 217,0000	0	0	3 558 217,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 786 524 703,0000	0	0	88 935 220,0000	0	0	89 523 643,0000	0	0	7 787 113 126,0000

Страница была полезной?