Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 435	0	13 435	71	0	71	1 040	0	1 040	12 466	0	12 466
20202	92 018	8 264	100 282	1 124 497	18 148	1 142 645	1 097 097	18 570	1 115 667	119 418	7 842	127 260
20208	237 673	0	237 673	854 836	0	854 836	923 174	0	923 174	169 335	0	169 335
20209	800	353	1 153	397 680	15 448	413 128	392 083	15 801	407 884	6 397	0	6 397
30102	539 211	0	539 211	43 221 026	0	43 221 026	43 182 152	0	43 182 152	578 085	0	578 085
30110	667 777	62 521	730 298	7 725 880	44 962	7 770 842	8 348 769	81 807	8 430 576	44 888	25 676	70 564
30114	0	880 692	880 692	0	13 764 328	13 764 328	0	12 497 427	12 497 427	0	2 147 593	2 147 593
30202	158 985	0	158 985	0	0	0	37 401	0	37 401	121 584	0	121 584
30204	24 996	0	24 996	6 605	0	6 605	0	0	0	31 601	0	31 601
30210	0	0	0	610 000	0	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0
30233	4 049	29	4 078	928 025	1 071	929 096	929 113	957	930 070	2 961	143	3 104
30402	159	0	159	0	0	0	159	0	159	0	0	0
30413	0	0	0	937 918	0	937 918	937 918	0	937 918	0	0	0
30424	0	0	0	12 181 785	0	12 181 785	12 181 688	0	12 181 688	97	0	97
32002	0	0	0	6 440 000	0	6 440 000	5 940 000	0	5 940 000	500 000	0	500 000
32003	0	0	0	1 190 000	0	1 190 000	1 190 000	0	1 190 000	0	0	0
32004	3 140 000	0	3 140 000	650 000	0	650 000	3 290 000	0	3 290 000	500 000	0	500 000
32005	6 900 000	91 118	6 991 118	950 000	1 123	951 123	1 650 000	2 158	1 652 158	6 200 000	90 083	6 290 083
32007	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
32010	0	911	911	0	12	12	0	22	22	0	901	901
32108	0	7 897	7 897	0	97	97	0	187	187	0	7 807	7 807
45201	25 120	0	25 120	132 610	0	132 610	105 416	0	105 416	52 314	0	52 314
45203	74 997	0	74 997	5 570	0	5 570	75 997	0	75 997	4 570	0	4 570
45204	449 895	0	449 895	1 785 243	0	1 785 243	344 472	0	344 472	1 890 666	0	1 890 666
45205	418 604	0	418 604	222 587	0	222 587	104	0	104	641 087	0	641 087
45206	34 245	0	34 245	0	0	0	8 975	0	8 975	25 270	0	25 270
45207	3 008 686	173 997	3 182 683	85 689	4 037	89 726	160 245	4 314	164 559	2 934 130	173 720	3 107 850
45208	91 131	0	91 131	0	0	0	372	0	372	90 759	0	90 759
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	100	0	100	900	0	900
45407	2 515	0	2 515	0	0	0	95	0	95	2 420	0	2 420
45408	32 139	0	32 139	3 567	0	3 567	347	0	347	35 359	0	35 359
45505	9 663	0	9 663	680	0	680	1 761	0	1 761	8 582	0	8 582
45506	192 249	0	192 249	14 416	0	14 416	13 085	0	13 085	193 580	0	193 580
45507	266 358	0	266 358	18 428	0	18 428	7 507	0	7 507	277 279	0	277 279
45509	11 257	0	11 257	12 511	0	12 511	12 739	0	12 739	11 029	0	11 029
45815	517	0	517	181	0	181	190	0	190	508	0	508
45915	12	0	12	44	0	44	36	0	36	20	0	20
47301	0	21 129	21 129	0	260	260	0	500	500	0	20 889	20 889
47404	103	268 282	268 385	806 020	14 338 260	15 144 280	806 123	14 396 318	15 202 441	0	210 224	210 224
47408	0	0	0	19 317 516	19 668 839	38 986 355	19 317 516	19 668 839	38 986 355	0	0	0
47423	6 462	121	6 583	2 329	5	2 334	5 036	6	5 042	3 755	120	3 875
47427	79 472	385	79 857	95 271	1 334	96 605	74 036	894	74 930	100 707	825	101 532
47801	0	0	0	16 944	0	16 944	79	0	79	16 865	0	16 865
47802	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
50106	20 066	0	20 066	135	0	135	0	0	0	20 201	0	20 201
50107	30 706	0	30 706	180	0	180	0	0	0	30 886	0	30 886
50205	15 498	0	15 498	309 480	0	309 480	121 937	0	121 937	203 041	0	203 041
50207	883 880	0	883 880	287 187	0	287 187	2 636	0	2 636	1 168 431	0	1 168 431
50208	1 221 401	0	1 221 401	93 321	0	93 321	0	0	0	1 314 722	0	1 314 722
50218	637 917	0	637 917	1 528	0	1 528	639 445	0	639 445	0	0	0
50221	30 377	0	30 377	9 672	0	9 672	10 763	0	10 763	29 286	0	29 286
50305	2 284	0	2 284	131 550	0	131 550	0	0	0	133 834	0	133 834
50307	139 414	0	139 414	1 015	0	1 015	0	0	0	140 429	0	140 429
50308	90 412	0	90 412	689	0	689	0	0	0	91 101	0	91 101
50318	130 780	0	130 780	223	0	223	131 003	0	131 003	0	0	0
50606	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
50706	24 259	0	24 259	0	0	0	0	0	0	24 259	0	24 259
51401	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
51403	393 569	0	393 569	392 214	0	392 214	393 569	0	393 569	392 214	0	392 214
51404	0	0	0	142 334	0	142 334	0	0	0	142 334	0	142 334
51405	516 384	0	516 384	2 628	0	2 628	0	0	0	519 012	0	519 012
60202	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60302	0	0	0	409	0	409	194	0	194	215	0	215
60306	0	0	0	2 173	0	2 173	2 173	0	2 173	0	0	0
60308	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60310	159	0	159	350	0	350	503	0	503	6	0	6
60312	2 967	0	2 967	4 632	0	4 632	1 712	0	1 712	5 887	0	5 887
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	12	0	12	90	0	90	75	0	75	27	0	27
60347	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	264 917	0	264 917	0	0	0	0	0	0	264 917	0	264 917
60404	12 379	0	12 379	0	0	0	0	0	0	12 379	0	12 379
60701	28	0	28	99	0	99	0	0	0	127	0	127
61002	643	0	643	32	0	32	26	0	26	649	0	649
61008	2 337	0	2 337	408	0	408	294	0	294	2 451	0	2 451
61009	1 392	0	1 392	80	0	80	24	0	24	1 448	0	1 448
61210	0	0	0	530 129	0	530 129	530 129	0	530 129	0	0	0
61212	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
61403	8 410	0	8 410	10	0	10	571	0	571	7 849	0	7 849
70606	2 122 174	0	2 122 174	194 776	0	194 776	2 122 174	0	2 122 174	194 776	0	194 776
70607	898	0	898	0	0	0	898	0	898	0	0	0
70608	2 334 382	0	2 334 382	101 223	0	101 223	2 334 382	0	2 334 382	101 223	0	101 223
70611	87 005	0	87 005	0	0	0	87 005	0	87 005	0	0	0
70706	0	0	0	2 124 211	0	2 124 211	27	0	27	2 124 184	0	2 124 184
70707	0	0	0	898	0	898	0	0	0	898	0	898
70708	0	0	0	2 334 382	0	2 334 382	0	0	0	2 334 382	0	2 334 382
70711	0	0	0	87 426	0	87 426	0	0	0	87 426	0	87 426
Итого по активу (баланс)	26 158 808	1 515 699	27 674 507	106 891 901	47 857 937	154 749 838	108 424 853	46 687 813	155 112 666	24 625 856	2 685 823	27 311 679
Пассив
10208	8 100 000	0	8 100 000	0	0	0	0	0	0	8 100 000	0	8 100 000
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10603	30 377	0	30 377	10 763	0	10 763	9 672	0	9 672	29 286	0	29 286
10701	32 020	0	32 020	0	0	0	0	0	0	32 020	0	32 020
10801	216 526	0	216 526	0	0	0	0	0	0	216 526	0	216 526
30109	5 914	0	5 914	1 638	0	1 638	0	0	0	4 276	0	4 276
30223	0	0	0	1 686	0	1 686	1 721	0	1 721	35	0	35
30232	3 333	64	3 397	1 038 009	8 292	1 046 301	1 036 346	8 479	1 044 825	1 670	251	1 921
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32901	773 032	0	773 032	773 032	0	773 032	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40602	219	0	219	420	0	420	717	0	717	516	0	516
40701	5 111	0	5 111	12 227	0	12 227	8 268	0	8 268	1 152	0	1 152
40702	3 239 794	1 149 978	4 389 772	34 017 102	22 409 445	56 426 547	33 849 482	22 510 912	56 360 394	3 072 174	1 251 445	4 323 619
40703	32 178	0	32 178	28 952	0	28 952	18 305	0	18 305	21 531	0	21 531
40802	11 350	0	11 350	31 841	0	31 841	28 690	0	28 690	8 199	0	8 199
40807	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40817	1 419 637	13 879	1 433 516	1 367 756	1 646	1 369 402	1 354 848	2 037	1 356 885	1 406 729	14 270	1 420 999
40820	2 085	6 513	8 598	1 417	67 273	68 690	1 115	71 701	72 816	1 783	10 941	12 724
40821	1 109	0	1 109	30 772	0	30 772	30 083	0	30 083	420	0	420
40902	0	0	0	205 569	0	205 569	277 249	0	277 249	71 680	0	71 680
40905	21	0	21	539	0	539	539	0	539	21	0	21
40906	0	0	0	280 832	0	280 832	287 229	0	287 229	6 397	0	6 397
40909	0	0	0	142	27	169	142	27	169	0	0	0
40911	0	0	0	12 365	0	12 365	12 365	0	12 365	0	0	0
40912	6	0	6	8	64	72	8	64	72	6	0	6
40913	0	0	0	25	151	176	25	151	176	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0
42104	71 800	0	71 800	0	0	0	0	0	0	71 800	0	71 800
42105	700 270	0	700 270	300 000	0	300 000	452 400	0	452 400	852 670	0	852 670
42106	347 000	0	347 000	150 000	0	150 000	0	0	0	197 000	0	197 000
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	25 278	13 913	39 191	2 709	2 000	4 709	2 058	2 071	4 129	24 627	13 984	38 611
42303	142	0	142	143	0	143	73	0	73	72	0	72
42304	2 818	491	3 309	0	14	14	784	137	921	3 602	614	4 216
42305	37 889	1 569	39 458	476	37	513	3 696	19	3 715	41 109	1 551	42 660
42306	3 973 418	161 952	4 135 370	719 434	10 076	729 510	495 470	268 041	763 511	3 749 454	419 917	4 169 371
42307	705 361	0	705 361	0	0	0	4 873	0	4 873	710 234	0	710 234
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42606	0	156 844	156 844	0	73 959	73 959	0	67 254	67 254	0	150 139	150 139
43807	1 235 457	0	1 235 457	0	0	0	0	0	0	1 235 457	0	1 235 457
45215	30 547	0	30 547	12 891	0	12 891	10 414	0	10 414	28 070	0	28 070
45315	50	0	50	5	0	5	45	0	45	90	0	90
45415	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45515	5 375	0	5 375	3 045	0	3 045	3 945	0	3 945	6 275	0	6 275
45818	489	0	489	49	0	49	18	0	18	458	0	458
45918	6	0	6	2	0	2	4	0	4	8	0	8
47403	0	0	0	132 765	0	132 765	132 768	0	132 768	3	0	3
47405	0	0	0	0	609	609	0	609	609	0	0	0
47407	0	0	0	20 141 807	18 853 408	38 995 215	20 141 807	18 853 408	38 995 215	0	0	0
47411	30 594	18 639	49 233	18 392	15 121	33 513	16 806	1 700	18 506	29 008	5 218	34 226
47416	0	0	0	5 568	264 615	270 183	5 818	272 228	278 046	250	7 613	7 863
47422	1 096	0	1 096	950	38	988	17 849	38	17 887	17 995	0	17 995
47425	6 698	0	6 698	11 274	0	11 274	37 587	0	37 587	33 011	0	33 011
47426	17 590	0	17 590	16 650	0	16 650	14 639	0	14 639	15 579	0	15 579
50120	1 340	0	1 340	127	0	127	0	0	0	1 213	0	1 213
50220	2 766	0	2 766	648	0	648	62	0	62	2 180	0	2 180
50620	209	0	209	2	0	2	0	0	0	207	0	207
50720	10 668	0	10 668	392	0	392	10	0	10	10 286	0	10 286
60206	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	3 332	0	3 332	2 857	0	2 857	2 498	0	2 498	2 973	0	2 973
60305	0	0	0	2 827	0	2 827	5 129	0	5 129	2 302	0	2 302
60309	7	0	7	58	0	58	58	0	58	7	0	7
60311	1 337	0	1 337	1 970	0	1 970	1 263	0	1 263	630	0	630
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	158	0	158	7 951	0	7 951	8 004	0	8 004	211	0	211
60324	2	0	2	0	0	0	10	0	10	12	0	12
60601	77 884	0	77 884	0	0	0	1 421	0	1 421	79 305	0	79 305
61304	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
70601	2 591 025	0	2 591 025	2 591 076	0	2 591 076	249 006	0	249 006	248 955	0	248 955
70602	911	0	911	911	0	911	130	0	130	130	0	130
70603	2 367 661	0	2 367 661	2 367 661	0	2 367 661	112 151	0	112 151	112 151	0	112 151
70701	0	0	0	0	0	0	2 591 133	0	2 591 133	2 591 133	0	2 591 133
70702	0	0	0	0	0	0	911	0	911	911	0	911
70703	0	0	0	0	0	0	2 367 661	0	2 367 661	2 367 661	0	2 367 661
Итого по пассиву (баланс)	26 150 665	1 523 842	27 674 507	64 312 346	41 706 782	106 019 128	63 597 417	42 058 883	105 656 300	25 435 736	1 875 943	27 311 679
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 960	0	8 960	3 161	0	3 161	3 364	0	3 364	8 757	0	8 757
90902	202 336	0	202 336	15 706	0	15 706	15 264	0	15 264	202 778	0	202 778
91202	34	0	34	21	0	21	0	0	0	55	0	55
91203	11	0	11	2	0	2	4	0	4	9	0	9
91219	0	0	0	0	53 980	53 980	0	53 980	53 980	0	0	0
91414	4 066 332	0	4 066 332	807 730	0	807 730	4 760	0	4 760	4 869 302	0	4 869 302
91418	0	0	0	17 106	0	17 106	241	0	241	16 865	0	16 865
91501	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91604	3	0	3	3	0	3	1	0	1	5	0	5
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	5 024 260	0	5 024 260	4 601 160	0	4 601 160	2 957 116	0	2 957 116	6 668 304	0	6 668 304
Итого по активу (баланс)	9 302 919	0	9 302 919	5 444 889	53 980	5 498 869	2 980 750	53 980	3 034 730	11 767 058	0	11 767 058
Пассив
91211	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91311	152 255	0	152 255	0	0	0	12 638	0	12 638	164 893	0	164 893
91312	3 054 752	0	3 054 752	147 937	0	147 937	1 660 085	0	1 660 085	4 566 900	0	4 566 900
91315	153 000	3 315	156 315	0	86	86	123 393	109	123 502	276 393	3 338	279 731
91316	90 756	0	90 756	124 256	0	124 256	200 000	0	200 000	166 500	0	166 500
91317	1 561 457	3 037	1 564 494	2 684 766	72	2 684 838	2 604 898	38	2 604 936	1 481 589	3 003	1 484 592
91507	5 634	0	5 634	0	0	0	0	0	0	5 634	0	5 634
99999	4 278 659	0	4 278 659	77 608	0	77 608	897 703	0	897 703	5 098 754	0	5 098 754
Итого по пассиву (баланс)	9 296 567	6 352	9 302 919	3 034 567	158	3 034 725	5 498 717	147	5 498 864	11 760 717	6 341	11 767 058
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	9 100 067	0	9 100 067	8 285 417	0	8 285 417	814 650	0	814 650
93801	0	0	0	15 833	0	15 833	15 833	0	15 833	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 115 900	0	9 115 900	8 301 250	0	8 301 250	814 650	0	814 650
Пассив
96001	0	0	0	0	8 304 305	8 304 305	0	9 114 573	9 114 573	0	810 268	810 268
96801	0	0	0	24 884	0	24 884	29 266	0	29 266	4 382	0	4 382
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	24 884	8 304 305	8 329 189	29 266	9 114 573	9 143 839	4 382	810 268	814 650
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	1 748 612 454,6200	0	0	3 097 345,0000	0	0	15 270 949,0000	0	0	1 736 438 850,6200
Итого по активу (баланс)	0	0	1 748 612 472,6200	0	0	3 097 349,0000	0	0	15 270 953,0000	0	0	1 736 438 868,6200
Пассив
98040	0	0	1 746 299 437,0000	0	0	13 370 616,0000	0	0	453 712,0000	0	0	1 733 382 533,0000
98050	0	0	1 854 034,6200	0	0	1 962 193,0000	0	0	2 705 493,0000	0	0	2 597 334,6200
98070	0	0	459 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	459 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 748 612 472,6200	0	0	15 332 809,0000	0	0	3 159 205,0000	0	0	1 736 438 868,6200

Страница была полезной?