Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 629	0	14 629	508	0	508	1 019	0	1 019	14 118	0	14 118
20202	118 849	5 764	124 613	1 233 304	22 303	1 255 607	1 295 725	23 346	1 319 071	56 428	4 721	61 149
20208	143 094	0	143 094	983 843	0	983 843	923 859	0	923 859	203 078	0	203 078
20209	7 315	0	7 315	395 160	22 026	417 186	386 612	18 809	405 421	15 863	3 217	19 080
30102	175 075	0	175 075	63 738 403	0	63 738 403	63 263 816	0	63 263 816	649 662	0	649 662
30110	42 277	21 255	63 532	6 883 887	40 869	6 924 756	6 877 652	40 319	6 917 971	48 512	21 805	70 317
30114	0	2 402 793	2 402 793	0	15 766 754	15 766 754	0	16 362 078	16 362 078	0	1 807 469	1 807 469
30202	132 820	0	132 820	80 015	0	80 015	0	0	0	212 835	0	212 835
30204	30 765	0	30 765	0	0	0	8 430	0	8 430	22 335	0	22 335
30210	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
30233	4 736	2	4 738	843 998	1 609	845 607	846 488	1 422	847 910	2 246	189	2 435
30402	108	0	108	206 814	0	206 814	206 605	0	206 605	317	0	317
30404	0	0	0	280 805	0	280 805	280 805	0	280 805	0	0	0
30409	0	0	0	174 091	0	174 091	174 091	0	174 091	0	0	0
32002	640 000	0	640 000	9 380 000	0	9 380 000	10 020 000	0	10 020 000	0	0	0
32003	2 450 000	0	2 450 000	13 740 000	0	13 740 000	13 210 000	0	13 210 000	2 980 000	0	2 980 000
32004	900 000	0	900 000	1 040 000	0	1 040 000	1 290 000	0	1 290 000	650 000	0	650 000
32005	6 500 000	94 576	6 594 576	650 000	2 463	652 463	1 150 000	3 869	1 153 869	6 000 000	93 170	6 093 170
32007	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
32010	0	946	946	0	25	25	0	39	39	0	932	932
45201	45 848	0	45 848	104 540	0	104 540	97 999	0	97 999	52 389	0	52 389
45203	4 952	0	4 952	90 677	0	90 677	90 952	0	90 952	4 677	0	4 677
45204	1 167 700	0	1 167 700	564 915	0	564 915	629 522	0	629 522	1 103 093	0	1 103 093
45205	421 799	0	421 799	81 000	0	81 000	133 000	0	133 000	369 799	0	369 799
45206	221 884	0	221 884	10 011	0	10 011	3 050	0	3 050	228 845	0	228 845
45207	1 383 451	178 215	1 561 666	213 089	3 316	216 405	55 598	5 745	61 343	1 540 942	175 786	1 716 728
45208	43 749	0	43 749	48 115	0	48 115	472	0	472	91 392	0	91 392
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	3 480	0	3 480	0	0	0	25	0	25	3 455	0	3 455
45408	24 965	0	24 965	0	0	0	70	0	70	24 895	0	24 895
45505	10 805	0	10 805	2 365	0	2 365	2 078	0	2 078	11 092	0	11 092
45506	173 037	0	173 037	19 405	0	19 405	10 604	0	10 604	181 838	0	181 838
45507	336 378	0	336 378	29 018	0	29 018	15 516	0	15 516	349 880	0	349 880
45509	12 117	0	12 117	13 873	0	13 873	14 112	0	14 112	11 878	0	11 878
45815	372	0	372	185	0	185	194	0	194	363	0	363
45915	9	0	9	29	0	29	27	0	27	11	0	11
47301	0	21 931	21 931	0	571	571	0	897	897	0	21 605	21 605
47404	310	140 602	140 912	13 281 591	15 794 963	29 076 554	13 281 583	15 642 547	28 924 130	318	293 018	293 336
47408	0	0	0	33 550 499	32 487 494	66 037 993	33 550 499	32 487 494	66 037 993	0	0	0
47410	0	0	0	0	11 599	11 599	0	11 599	11 599	0	0	0
47423	2 588	126	2 714	8 745	2 043	10 788	8 769	2 045	10 814	2 564	124	2 688
47427	70 182	827	71 009	77 640	1 325	78 965	52 516	927	53 443	95 306	1 225	96 531
50106	20 733	0	20 733	150	0	150	951	0	951	19 932	0	19 932
50107	30 692	0	30 692	174	0	174	338	0	338	30 528	0	30 528
50205	485 128	0	485 128	2 620	0	2 620	162 391	0	162 391	325 357	0	325 357
50207	1 044 584	0	1 044 584	82 619	0	82 619	2 341	0	2 341	1 124 862	0	1 124 862
50208	837 753	0	837 753	106 646	0	106 646	1 339	0	1 339	943 060	0	943 060
50221	12 378	0	12 378	7 546	0	7 546	3 029	0	3 029	16 895	0	16 895
50305	131 550	0	131 550	745	0	745	0	0	0	132 295	0	132 295
50307	159 146	0	159 146	1 074	0	1 074	20 923	0	20 923	139 297	0	139 297
50308	91 303	0	91 303	665	0	665	0	0	0	91 968	0	91 968
50606	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
50706	24 259	0	24 259	0	0	0	0	0	0	24 259	0	24 259
51403	392 534	0	392 534	509	0	509	0	0	0	393 043	0	393 043
51405	511 220	0	511 220	2 540	0	2 540	0	0	0	513 760	0	513 760
60202	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60302	163	0	163	712	0	712	338	0	338	537	0	537
60306	0	0	0	2 198	0	2 198	2 198	0	2 198	0	0	0
60308	0	0	0	342	0	342	322	0	322	20	0	20
60310	2	0	2	509	0	509	511	0	511	0	0	0
60312	2 743	0	2 743	5 404	0	5 404	3 276	0	3 276	4 871	0	4 871
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	45	0	45	448	0	448	416	0	416	77	0	77
60401	264 402	0	264 402	110	0	110	0	0	0	264 512	0	264 512
60404	12 379	0	12 379	0	0	0	0	0	0	12 379	0	12 379
60701	510	0	510	110	0	110	110	0	110	510	0	510
61002	525	0	525	280	0	280	142	0	142	663	0	663
61008	2 067	0	2 067	473	0	473	334	0	334	2 206	0	2 206
61009	410	0	410	324	0	324	237	0	237	497	0	497
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	180 643	0	180 643	180 643	0	180 643	0	0	0
61403	9 171	0	9 171	165	0	165	675	0	675	8 661	0	8 661
70606	1 751 395	0	1 751 395	162 860	0	162 860	74	0	74	1 914 181	0	1 914 181
70607	843	0	843	55	0	55	0	0	0	898	0	898
70608	2 069 906	0	2 069 906	109 887	0	109 887	0	0	0	2 179 793	0	2 179 793
70611	61 240	0	61 240	12 429	0	12 429	0	0	0	73 669	0	73 669
Итого по активу (баланс)	23 702 002	2 867 037	26 569 039	149 008 779	64 157 367	213 166 146	148 862 293	64 601 143	213 463 436	23 848 488	2 423 261	26 271 749
Пассив
10208	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	8 100 000	0	8 100 000
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10603	12 378	0	12 378	3 029	0	3 029	7 546	0	7 546	16 895	0	16 895
10701	32 020	0	32 020	0	0	0	0	0	0	32 020	0	32 020
10801	216 526	0	216 526	0	0	0	0	0	0	216 526	0	216 526
30109	1 845	0	1 845	1 164	0	1 164	2 000	0	2 000	2 681	0	2 681
30223	15	0	15	2 698	0	2 698	2 717	0	2 717	34	0	34
30232	3 108	18	3 126	919 448	4 516	923 964	917 620	4 689	922 309	1 280	191	1 471
30408	0	0	0	180 605	0	180 605	180 605	0	180 605	0	0	0
30601	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
40502	294	0	294	369	0	369	75	0	75	0	0	0
40602	231	0	231	447	0	447	432	0	432	216	0	216
40701	508	0	508	9 191	0	9 191	9 156	0	9 156	473	0	473
40702	9 744 892	356 144	10 101 036	54 930 354	25 820 546	80 750 900	48 379 548	26 486 438	74 865 986	3 194 086	1 022 036	4 216 122
40703	29 340	0	29 340	32 747	918	33 665	42 880	918	43 798	39 473	0	39 473
40802	6 081	0	6 081	28 783	0	28 783	32 505	0	32 505	9 803	0	9 803
40807	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40817	2 929 342	14 709	2 944 051	8 227 661	938	8 228 599	6 832 171	978	6 833 149	1 533 852	14 749	1 548 601
40820	1 746	10 893	12 639	1 848	3 271	5 119	1 925	226	2 151	1 823	7 848	9 671
40821	637	0	637	29 785	0	29 785	30 161	0	30 161	1 013	0	1 013
40902	0	0	0	234 884	0	234 884	234 884	0	234 884	0	0	0
40905	17	0	17	210	0	210	215	0	215	22	0	22
40906	7 315	0	7 315	266 999	0	266 999	266 547	0	266 547	6 863	0	6 863
40909	0	0	0	21	33	54	21	33	54	0	0	0
40911	0	0	0	22 548	0	22 548	22 557	0	22 557	9	0	9
40912	6	0	6	30	0	30	30	0	30	6	0	6
40913	0	0	0	20	18	38	20	18	38	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	5 710 000	0	5 710 000	5 710 000	0	5 710 000	0	0	0
42104	70 000	0	70 000	0	0	0	1 800	0	1 800	71 800	0	71 800
42105	622 270	0	622 270	0	0	0	0	0	0	622 270	0	622 270
42106	382 000	0	382 000	82 000	0	82 000	0	0	0	300 000	0	300 000
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	26 061	2 280	28 341	27 056	697	27 753	28 634	751	29 385	27 639	2 334	29 973
42303	589	0	589	420	2	422	76	62	138	245	60	305
42304	1 957	496	2 453	16	16	32	606	9	615	2 547	489	3 036
42305	34 979	1 626	36 605	689	67	756	1 824	43	1 867	36 114	1 602	37 716
42306	3 766 802	175 323	3 942 125	22 249	5 235	27 484	27 643	2 905	30 548	3 772 196	172 993	3 945 189
42307	696 323	0	696 323	0	0	0	4 503	0	4 503	700 826	0	700 826
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42606	0	162 796	162 796	0	6 661	6 661	0	4 240	4 240	0	160 375	160 375
43807	1 235 457	0	1 235 457	0	0	0	0	0	0	1 235 457	0	1 235 457
45215	14 594	0	14 594	15 038	0	15 038	19 024	0	19 024	18 580	0	18 580
45315	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45515	7 340	0	7 340	2 101	0	2 101	322	0	322	5 561	0	5 561
45818	305	0	305	18	0	18	11	0	11	298	0	298
45918	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
47403	0	0	0	190 261	0	190 261	190 264	0	190 264	3	0	3
47407	0	0	0	32 226 152	33 803 122	66 029 274	32 226 152	33 803 122	66 029 274	0	0	0
47409	0	0	0	0	11 599	11 599	0	11 599	11 599	0	0	0
47411	26 353	16 435	42 788	16 919	584	17 503	17 159	1 819	18 978	26 593	17 670	44 263
47416	238	0	238	19 791	0	19 791	19 949	217 396	237 345	396	217 396	217 792
47422	563	0	563	899	0	899	756	0	756	420	0	420
47425	5 245	0	5 245	4 692	0	4 692	3 531	0	3 531	4 084	0	4 084
47426	32 485	0	32 485	31 647	0	31 647	14 759	0	14 759	15 597	0	15 597
50120	1 512	0	1 512	38	0	38	27	0	27	1 501	0	1 501
50220	4 059	0	4 059	1 009	0	1 009	163	0	163	3 213	0	3 213
50620	197	0	197	0	0	0	28	0	28	225	0	225
50720	10 570	0	10 570	10	0	10	345	0	345	10 905	0	10 905
60206	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	3 570	0	3 570	17 177	0	17 177	15 423	0	15 423	1 816	0	1 816
60305	1 719	0	1 719	10 185	0	10 185	8 466	0	8 466	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	7	0	7	16	0	16	16	0	16	7	0	7
60311	383	0	383	656	0	656	646	0	646	373	0	373
60322	97	0	97	76	0	76	82	0	82	103	0	103
60324	10	0	10	8	0	8	0	0	0	2	0	2
60601	75 302	0	75 302	0	0	0	1 418	0	1 418	76 720	0	76 720
61301	127	0	127	127	0	127	0	0	0	0	0	0
70601	2 092 165	0	2 092 165	23	0	23	233 344	0	233 344	2 325 486	0	2 325 486
70602	697	0	697	0	0	0	38	0	38	735	0	735
70603	2 102 862	0	2 102 862	0	0	0	107 128	0	107 128	2 209 990	0	2 209 990
Итого по пассиву (баланс)	25 828 319	740 720	26 569 039	103 272 120	59 658 223	162 930 343	102 097 807	60 535 246	162 633 053	24 654 006	1 617 743	26 271 749
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 541	0	8 541	6 855	0	6 855	6 461	0	6 461	8 935	0	8 935
90902	220 256	0	220 256	21 041	0	21 041	51 189	0	51 189	190 108	0	190 108
91202	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91203	11	0	11	2	0	2	3	0	3	10	0	10
91219	0	0	0	0	20 024	20 024	0	20 024	20 024	0	0	0
91414	4 192 652	0	4 192 652	115 290	0	115 290	662 670	0	662 670	3 645 272	0	3 645 272
91501	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91604	856	0	856	821	0	821	847	0	847	830	0	830
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	4 314 889	0	4 314 889	1 206 098	0	1 206 098	1 270 210	0	1 270 210	4 250 777	0	4 250 777
Итого по активу (баланс)	8 738 224	0	8 738 224	1 350 107	20 024	1 370 131	1 991 380	20 024	2 011 404	8 096 951	0	8 096 951
Пассив
91003	0	0	0	71 585	0	71 585	71 585	0	71 585	0	0	0
91211	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91311	140 000	0	140 000	0	0	0	2 239	0	2 239	142 239	0	142 239
91312	3 001 002	0	3 001 002	118 263	0	118 263	157 146	0	157 146	3 039 885	0	3 039 885
91315	191 231	3 355	194 586	0	82	82	0	40	40	191 231	3 313	194 544
91316	346 592	0	346 592	216 236	0	216 236	43 001	0	43 001	173 357	0	173 357
91317	623 859	3 153	627 012	863 906	129	864 035	932 005	82	932 087	691 958	3 106	695 064
91507	5 643	0	5 643	9	0	9	0	0	0	5 634	0	5 634
99999	4 423 335	0	4 423 335	741 192	0	741 192	164 031	0	164 031	3 846 174	0	3 846 174
Итого по пассиву (баланс)	8 731 716	6 508	8 738 224	2 011 191	211	2 011 402	1 370 007	122	1 370 129	8 090 532	6 419	8 096 951
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 126 998	0	2 126 998	21 168 244	40 382	21 208 626	22 493 238	40 382	22 533 620	802 004	0	802 004
93801	3 318	0	3 318	21 811	0	21 811	23 019	0	23 019	2 110	0	2 110
Итого по активу (баланс)	2 130 316	0	2 130 316	21 190 055	40 382	21 230 437	22 516 257	40 382	22 556 639	804 114	0	804 114
Пассив
96001	0	2 130 316	2 130 316	40 357	22 512 144	22 552 501	40 357	21 185 942	21 226 299	0	804 114	804 114
96801	0	0	0	20 448	0	20 448	20 448	0	20 448	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	2 130 316	2 130 316	60 805	22 512 144	22 572 949	60 805	21 185 942	21 246 747	0	804 114	804 114
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	1 749 082 754,6200	0	0	154 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	1 749 086 754,6200
Итого по активу (баланс)	0	0	1 749 082 772,6200	0	0	154 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	1 749 086 772,6200
Пассив
98040	0	0	1 746 257 767,0000	0	0	0,0000	0	0	41 670,0000	0	0	1 746 299 437,0000
98050	0	0	2 350 535,6200	0	0	150 000,0000	0	0	154 000,0000	0	0	2 354 535,6200
98070	0	0	432 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	432 800,0000
98090	0	0	41 670,0000	0	0	83 340,0000	0	0	41 670,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 749 082 772,6200	0	0	233 340,0000	0	0	237 340,0000	0	0	1 749 086 772,6200

Страница была полезной?