Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 155	0	21 155	652	0	652	4 943	0	4 943	16 864	0	16 864
20202	126 297	6 544	132 841	1 329 634	26 481	1 356 115	1 367 345	24 508	1 391 853	88 586	8 517	97 103
20208	154 107	0	154 107	957 017	0	957 017	983 635	0	983 635	127 489	0	127 489
20209	23 047	2 361	25 408	574 158	18 685	592 843	588 738	21 046	609 784	8 467	0	8 467
30102	53 774	0	53 774	109 452 210	0	109 452 210	108 607 158	0	108 607 158	898 826	0	898 826
30110	513 299	18 694	531 993	6 810 780	55 677	6 866 457	7 286 967	49 354	7 336 321	37 112	25 017	62 129
30114	0	1 602 927	1 602 927	0	14 582 081	14 582 081	0	13 577 444	13 577 444	0	2 607 564	2 607 564
30202	113 128	0	113 128	0	0	0	2 022	0	2 022	111 106	0	111 106
30204	16 700	0	16 700	8 870	0	8 870	0	0	0	25 570	0	25 570
30210	0	0	0	621 405	0	621 405	621 405	0	621 405	0	0	0
30233	5 793	51	5 844	976 806	2 651	979 457	979 337	2 676	982 013	3 262	26	3 288
30402	0	0	0	6 197 255	0	6 197 255	6 197 217	0	6 197 217	38	0	38
30404	0	0	0	2 494 930	0	2 494 930	2 494 930	0	2 494 930	0	0	0
30409	0	0	0	2 398 003	0	2 398 003	2 398 003	0	2 398 003	0	0	0
30602	0	0	0	1 860	0	1 860	1 860	0	1 860	0	0	0
31902	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	51 563 000	0	51 563 000	49 373 000	0	49 373 000	2 190 000	0	2 190 000
32003	4 084 000	0	4 084 000	16 038 000	0	16 038 000	19 522 000	0	19 522 000	600 000	0	600 000
32004	1 456 000	0	1 456 000	1 890 000	0	1 890 000	2 996 000	0	2 996 000	350 000	0	350 000
32005	900 000	98 451	998 451	3 150 000	5 397	3 155 397	900 000	7 284	907 284	3 150 000	96 564	3 246 564
32007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32010	0	985	985	0	54	54	0	73	73	0	966	966
32108	0	11 814	11 814	0	648	648	0	874	874	0	11 588	11 588
32203	587 000	0	587 000	2 348 000	0	2 348 000	2 348 000	0	2 348 000	587 000	0	587 000
45201	57 253	0	57 253	43 183	0	43 183	41 900	0	41 900	58 536	0	58 536
45203	201 170	0	201 170	265 000	0	265 000	201 170	0	201 170	265 000	0	265 000
45204	155 600	0	155 600	905 959	0	905 959	75 859	0	75 859	985 700	0	985 700
45205	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
45206	223 587	0	223 587	64 000	0	64 000	64 187	0	64 187	223 400	0	223 400
45207	1 319 749	183 089	1 502 838	17 201	7 300	24 501	73 109	13 050	86 159	1 263 841	177 339	1 441 180
45208	33 899	0	33 899	10 000	0	10 000	50	0	50	43 849	0	43 849
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	3 630	0	3 630	150	0	150	25	0	25	3 755	0	3 755
45408	15 885	0	15 885	1 232	0	1 232	100	0	100	17 017	0	17 017
45505	10 216	0	10 216	2 355	0	2 355	1 496	0	1 496	11 075	0	11 075
45506	127 793	0	127 793	19 395	0	19 395	8 191	0	8 191	138 997	0	138 997
45507	283 070	0	283 070	23 205	0	23 205	8 339	0	8 339	297 936	0	297 936
45509	9 133	0	9 133	12 985	0	12 985	11 386	0	11 386	10 732	0	10 732
45815	284	0	284	149	0	149	98	0	98	335	0	335
45915	6	0	6	34	0	34	23	0	23	17	0	17
47301	0	22 829	22 829	0	1 252	1 252	0	1 689	1 689	0	22 392	22 392
47404	45	82 455	82 500	11 770 242	9 459 310	21 229 552	11 770 248	9 300 354	21 070 602	39	241 411	241 450
47408	0	0	0	26 079 264	25 691 187	51 770 451	26 079 264	25 691 187	51 770 451	0	0	0
47410	0	0	0	0	6 866	6 866	0	6 866	6 866	0	0	0
47423	2 560	134	2 694	23 814	3 256	27 070	23 632	3 262	26 894	2 742	128	2 870
47427	23 171	317	23 488	47 636	1 387	49 023	45 279	897	46 176	25 528	807	26 335
50106	20 090	0	20 090	162	0	162	0	0	0	20 252	0	20 252
50107	30 695	0	30 695	179	0	179	0	0	0	30 874	0	30 874
50205	322 317	0	322 317	2 133	0	2 133	0	0	0	324 450	0	324 450
50207	289 636	0	289 636	52 252	0	52 252	337	0	337	341 551	0	341 551
50208	654 496	0	654 496	4 953	0	4 953	12 212	0	12 212	647 237	0	647 237
50221	2 150	0	2 150	3 542	0	3 542	570	0	570	5 122	0	5 122
50305	393 710	0	393 710	2 539	0	2 539	1 860	0	1 860	394 389	0	394 389
50307	210 399	0	210 399	1 645	0	1 645	0	0	0	212 044	0	212 044
50308	179 653	0	179 653	1 531	0	1 531	40 135	0	40 135	141 049	0	141 049
50505	116	0	116	0	0	0	116	0	116	0	0	0
50606	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
50706	24 259	0	24 259	0	0	0	0	0	0	24 259	0	24 259
51403	0	0	0	392 595	0	392 595	0	0	0	392 595	0	392 595
51405	200 985	0	200 985	1 264	0	1 264	0	0	0	202 249	0	202 249
60202	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60302	54	0	54	353	0	353	306	0	306	101	0	101
60306	0	0	0	2 176	0	2 176	2 176	0	2 176	0	0	0
60308	27	0	27	95	0	95	122	0	122	0	0	0
60310	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
60312	7 912	0	7 912	3 796	0	3 796	7 115	0	7 115	4 593	0	4 593
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	46	0	46	849	0	849	862	0	862	33	0	33
60347	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60401	265 525	0	265 525	0	0	0	0	0	0	265 525	0	265 525
60404	12 379	0	12 379	0	0	0	0	0	0	12 379	0	12 379
60701	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
61002	181	0	181	66	0	66	104	0	104	143	0	143
61008	1 643	0	1 643	261	0	261	285	0	285	1 619	0	1 619
61009	335	0	335	233	0	233	205	0	205	363	0	363
61010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61210	0	0	0	46 784	0	46 784	46 784	0	46 784	0	0	0
61403	6 152	0	6 152	3 812	0	3 812	735	0	735	9 229	0	9 229
70606	988 840	0	988 840	198 551	0	198 551	3 164	0	3 164	1 184 227	0	1 184 227
70607	540	0	540	17	0	17	0	0	0	557	0	557
70608	1 111 902	0	1 111 902	250 390	0	250 390	0	0	0	1 362 292	0	1 362 292
70611	33 628	0	33 628	8 669	0	8 669	0	0	0	42 297	0	42 297
Итого по активу (баланс)	15 496 159	2 030 651	17 526 810	250 092 844	49 862 239	299 955 083	248 209 607	48 700 571	296 910 178	17 379 396	3 192 319	20 571 715
Пассив
10208	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10603	2 150	0	2 150	570	0	570	3 542	0	3 542	5 122	0	5 122
10701	32 020	0	32 020	0	0	0	0	0	0	32 020	0	32 020
10801	216 526	0	216 526	0	0	0	0	0	0	216 526	0	216 526
30109	3 948	0	3 948	426	0	426	0	0	0	3 522	0	3 522
30223	381	0	381	1 875	0	1 875	1 531	0	1 531	37	0	37
30232	1	0	1	1 009 233	10 074	1 019 307	1 013 154	10 516	1 023 670	3 922	442	4 364
30408	0	0	0	2 394 930	0	2 394 930	2 394 930	0	2 394 930	0	0	0
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30607	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40502	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40602	308	0	308	402	0	402	2 069	0	2 069	1 975	0	1 975
40701	2 764	0	2 764	6 699	0	6 699	5 174	0	5 174	1 239	0	1 239
40702	2 049 281	408 188	2 457 469	45 097 507	27 661 423	72 758 930	48 819 580	29 510 996	78 330 576	5 771 354	2 257 761	8 029 115
40703	42 767	0	42 767	95 984	2 047	98 031	91 968	2 047	94 015	38 751	0	38 751
40802	7 266	0	7 266	31 464	0	31 464	30 998	0	30 998	6 800	0	6 800
40807	3	66	69	0	68	68	64	2	66	67	0	67
40817	3 247 844	13 369	3 261 213	3 119 931	1 477	3 121 408	1 005 882	955	1 006 837	1 133 795	12 847	1 146 642
40820	1 786	10 529	12 315	778	3 922	4 700	898	657	1 555	1 906	7 264	9 170
40821	919	0	919	27 238	0	27 238	26 824	0	26 824	505	0	505
40902	0	0	0	333 034	0	333 034	333 034	0	333 034	0	0	0
40905	14	0	14	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545	14	0	14
40906	16 274	0	16 274	345 580	0	345 580	337 773	0	337 773	8 467	0	8 467
40909	0	0	0	13	104	117	13	104	117	0	0	0
40911	12	0	12	40 342	0	40 342	40 330	0	40 330	0	0	0
40912	6	0	6	50	43	93	50	43	93	6	0	6
40913	0	0	0	30	272	302	30	272	302	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	2 411 251	640 184	3 051 435	2 461 251	640 184	3 101 435	50 000	0	50 000	0	0	0
42103	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	347 000	0	347 000	0	0	0	0	0	0	347 000	0	347 000
42106	392 000	0	392 000	10 000	0	10 000	0	0	0	382 000	0	382 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
42301	23 191	4 661	27 852	11 278	628	11 906	10 531	964	11 495	22 444	4 997	27 441
42303	100	0	100	101	0	101	201	0	201	200	0	200
42304	1 368	931	2 299	113	66	179	115	32	147	1 370	897	2 267
42305	31 507	1 583	33 090	2 123	117	2 240	2 711	119	2 830	32 095	1 585	33 680
42306	1 915 741	179 728	2 095 469	57 444	12 952	70 396	2 122 975	6 415	2 129 390	3 981 272	173 191	4 154 463
42307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42606	0	136 649	136 649	0	10 109	10 109	0	7 491	7 491	0	134 031	134 031
43807	1 235 457	0	1 235 457	0	0	0	0	0	0	1 235 457	0	1 235 457
45215	10 469	0	10 469	1 406	0	1 406	473	0	473	9 536	0	9 536
45315	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45515	8 912	0	8 912	1 032	0	1 032	395	0	395	8 275	0	8 275
45818	236	0	236	0	0	0	22	0	22	258	0	258
45918	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
47403	0	0	0	2 400 836	0	2 400 836	2 400 836	0	2 400 836	0	0	0
47407	0	0	0	26 050 993	25 687 689	51 738 682	26 050 993	25 687 689	51 738 682	0	0	0
47409	0	0	0	0	6 866	6 866	0	6 866	6 866	0	0	0
47411	14 897	11 115	26 012	8 280	806	9 086	15 049	1 925	16 974	21 666	12 234	33 900
47416	183	1 243	1 426	19 412	2 161	21 573	19 612	918	20 530	383	0	383
47422	300	0	300	819	0	819	844	0	844	325	0	325
47425	2 985	0	2 985	549	0	549	921	0	921	3 357	0	3 357
47426	12 539	1	12 540	13 146	3	13 149	22 926	2	22 928	22 319	0	22 319
50120	1 509	0	1 509	235	0	235	0	0	0	1 274	0	1 274
50220	9 854	0	9 854	4 278	0	4 278	651	0	651	6 227	0	6 227
50507	116	0	116	116	0	116	0	0	0	0	0	0
50620	205	0	205	0	0	0	16	0	16	221	0	221
50720	11 302	0	11 302	665	0	665	0	0	0	10 637	0	10 637
52301	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
60206	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	2 988	0	2 988	10 815	0	10 815	11 414	0	11 414	3 587	0	3 587
60305	27	0	27	5 475	0	5 475	6 954	0	6 954	1 506	0	1 506
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	13	0	13	28	0	28	22	0	22	7	0	7
60311	334	0	334	706	0	706	699	0	699	327	0	327
60322	170	0	170	6 160	0	6 160	6 146	0	6 146	156	0	156
60324	12	0	12	10	0	10	0	0	0	2	0	2
60601	69 818	0	69 818	0	0	0	1 462	0	1 462	71 280	0	71 280
70601	1 165 813	0	1 165 813	0	0	0	257 192	0	257 192	1 423 005	0	1 423 005
70602	389	0	389	0	0	0	235	0	235	624	0	624
70603	1 151 462	0	1 151 462	0	0	0	224 520	0	224 520	1 375 982	0	1 375 982
Итого по пассиву (баланс)	16 118 563	1 408 247	17 526 810	83 579 443	54 041 011	137 620 454	85 427 346	55 238 013	140 665 359	17 966 466	2 605 249	20 571 715
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 680	0	7 680	6 840	0	6 840	6 157	0	6 157	8 363	0	8 363
90902	181 835	0	181 835	28 512	0	28 512	25 093	0	25 093	185 254	0	185 254
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	23	0	23	2	0	2	4	0	4	21	0	21
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	101 301	101 301	0	58 326	58 326	0	42 975	42 975
91414	4 145 702	0	4 145 702	22 140	0	22 140	2 990	0	2 990	4 164 852	0	4 164 852
91501	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91604	832	0	832	850	0	850	821	0	821	861	0	861
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	642	0	642	116	0	116	0	0	0	758	0	758
91803	35	0	35	9	0	9	0	0	0	44	0	44
99998	4 254 116	0	4 254 116	3 926 346	0	3 926 346	4 156 997	0	4 156 997	4 023 465	0	4 023 465
Итого по активу (баланс)	8 591 060	0	8 591 060	3 984 816	101 301	4 086 117	4 192 062	58 326	4 250 388	8 383 814	42 975	8 426 789
Пассив
91004	0	0	0	6 848	0	6 848	6 848	0	6 848	0	0	0
91211	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91311	140 000	0	140 000	0	0	0	100 000	0	100 000	240 000	0	240 000
91312	2 463 684	0	2 463 684	188 803	0	188 803	76 619	0	76 619	2 351 500	0	2 351 500
91314	650 758	0	650 758	2 615 618	0	2 615 618	2 613 360	0	2 613 360	648 500	0	648 500
91315	140 953	3 405	144 358	0	234	234	0	88	88	140 953	3 259	144 212
91316	78 246	0	78 246	25 583	0	25 583	3 100	0	3 100	55 763	0	55 763
91317	766 356	4 923	771 279	1 319 481	365	1 319 846	1 126 042	270	1 126 312	572 917	4 828	577 745
91507	5 737	0	5 737	67	0	67	21	0	21	5 691	0	5 691
99999	4 336 944	0	4 336 944	92 741	0	92 741	159 121	0	159 121	4 403 324	0	4 403 324
Итого по пассиву (баланс)	8 582 732	8 328	8 591 060	4 249 141	599	4 249 740	4 085 111	358	4 085 469	8 418 702	8 087	8 426 789
Г. Срочные сделки
Актив
93001	617 381	0	617 381	13 446 656	0	13 446 656	13 472 777	0	13 472 777	591 260	0	591 260
93801	564	0	564	46 670	0	46 670	45 203	0	45 203	2 031	0	2 031
Итого по активу (баланс)	617 945	0	617 945	13 493 326	0	13 493 326	13 517 980	0	13 517 980	593 291	0	593 291
Пассив
96001	0	617 945	617 945	0	13 512 720	13 512 720	0	13 488 066	13 488 066	0	593 291	593 291
96801	0	0	0	25 330	0	25 330	25 330	0	25 330	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	617 945	617 945	25 330	13 512 720	13 538 050	25 330	13 488 066	13 513 396	0	593 291	593 291
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	1 771 619 771,6200	0	0	381 916,0000	0	0	1 352 699,0000	0	0	1 770 648 988,6200
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 771 619 791,6200	0	0	381 924,0000	0	0	1 352 703,0000	0	0	1 770 649 012,6200
Пассив
98040	0	0	1 745 384 767,0000	0	0	0,0000	0	0	330 000,0000	0	0	1 745 714 767,0000
98050	0	0	2 378 325,6200	0	0	141 699,0000	0	0	51 920,0000	0	0	2 288 546,6200
98070	0	0	343 800,0000	0	0	0,0000	0	0	89 000,0000	0	0	432 800,0000
98090	0	0	23 512 899,0000	0	0	1 300 000,0000	0	0	0,0000	0	0	22 212 899,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 771 619 791,6200	0	0	1 441 699,0000	0	0	470 920,0000	0	0	1 770 649 012,6200

Страница была полезной?