Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНК-Сибирь"

Регистрационный номер

410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	95 890	56 141	152 031	2 982 164	103 851	3 086 015	2 984 501	118 198	3 102 699	93 553	41 794	135 347
20208	33 153	0	33 153	158 183	0	158 183	177 924	0	177 924	13 412	0	13 412
20209	59 634	1 471	61 105	2 841 030	21 577	2 862 607	2 875 105	22 775	2 897 880	25 559	273	25 832
30102	207 997	0	207 997	15 623 565	0	15 623 565	15 620 944	0	15 620 944	210 618	0	210 618
30110	9 905	38 928	48 833	2 584 643	2 300 112	4 884 755	2 581 068	2 308 177	4 889 245	13 480	30 863	44 343
30114	0	4 144	4 144	0	280 805	280 805	0	270 980	270 980	0	13 969	13 969
30118	0	19 976	19 976	0	1 106	1 106	0	1 801	1 801	0	19 281	19 281
30202	84 381	0	84 381	20	0	20	0	0	0	84 401	0	84 401
30204	14 025	0	14 025	0	0	0	393	0	393	13 632	0	13 632
30215	660	4 407	5 067	0	151	151	0	104	104	660	4 454	5 114
30221	0	0	0	1 787 630	0	1 787 630	1 787 630	0	1 787 630	0	0	0
30233	85	0	85	5 250	1 138	6 388	5 275	1 138	6 413	60	0	60
30602	69 057	0	69 057	30 167	0	30 167	78 550	0	78 550	20 674	0	20 674
32002	0	0	0	2 750 000	862 356	3 612 356	2 750 000	862 356	3 612 356	0	0	0
32003	150 000	151 693	301 693	1 380 000	282 471	1 662 471	1 090 000	364 422	1 454 422	440 000	69 742	509 742
32004	65 000	0	65 000	80 000	0	80 000	95 000	0	95 000	50 000	0	50 000
32005	330 000	78 140	408 140	350 000	107 198	457 198	250 000	80 329	330 329	430 000	105 009	535 009
32006	420 000	12 502	432 502	0	428	428	100 000	294	100 294	320 000	12 636	332 636
32007	1 360 000	509 703	1 869 703	0	31 296	31 296	100 000	52 952	152 952	1 260 000	488 047	1 748 047
32008	360 000	42 171	402 171	0	10 791	10 791	0	1 063	1 063	360 000	51 899	411 899
45201	418 114	0	418 114	557 972	0	557 972	579 574	0	579 574	396 512	0	396 512
45204	84 849	0	84 849	79 080	0	79 080	65 129	0	65 129	98 800	0	98 800
45205	909 382	0	909 382	275 218	0	275 218	340 234	0	340 234	844 366	0	844 366
45206	1 162 567	0	1 162 567	133 542	0	133 542	160 602	0	160 602	1 135 507	0	1 135 507
45207	477 112	0	477 112	78 717	0	78 717	28 123	0	28 123	527 706	0	527 706
45208	185 782	0	185 782	12 135	0	12 135	4 004	0	4 004	193 913	0	193 913
45401	8 142	0	8 142	5 471	0	5 471	2 547	0	2 547	11 066	0	11 066
45406	1 667	0	1 667	0	0	0	417	0	417	1 250	0	1 250
45407	19 164	0	19 164	400	0	400	846	0	846	18 718	0	18 718
45408	42 477	0	42 477	0	0	0	294	0	294	42 183	0	42 183
45503	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
45504	9	0	9	1 200	0	1 200	9	0	9	1 200	0	1 200
45505	2 752	0	2 752	332	0	332	503	0	503	2 581	0	2 581
45506	51 653	0	51 653	2 953	0	2 953	4 409	0	4 409	50 197	0	50 197
45507	223 533	0	223 533	9 359	0	9 359	7 558	0	7 558	225 334	0	225 334
45509	69	0	69	97	0	97	114	0	114	52	0	52
45812	105 950	0	105 950	12 945	0	12 945	3 760	0	3 760	115 135	0	115 135
45814	544	0	544	0	0	0	544	0	544	0	0	0
45815	69 188	0	69 188	581	0	581	351	0	351	69 418	0	69 418
45912	231	0	231	52	0	52	280	0	280	3	0	3
45915	2 065	0	2 065	320	0	320	209	0	209	2 176	0	2 176
47408	0	0	0	895 795	941 201	1 836 996	895 795	941 201	1 836 996	0	0	0
47415	693	0	693	11	0	11	0	0	0	704	0	704
47423	6 973	0	6 973	4 102	816	4 918	4 601	814	5 415	6 474	2	6 476
47427	90 084	7 632	97 716	63 672	1 896	65 568	57 837	1 369	59 206	95 919	8 159	104 078
47431	0	35 527	35 527	0	3 018	3 018	0	2 846	2 846	0	35 699	35 699
47801	377 724	0	377 724	37	0	37	11 766	0	11 766	365 995	0	365 995
47802	149 186	0	149 186	153	0	153	5 484	0	5 484	143 855	0	143 855
50106	257 678	0	257 678	2 017	0	2 017	0	0	0	259 695	0	259 695
50121	1 025	0	1 025	1 600	0	1 600	250	0	250	2 375	0	2 375
60202	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
60302	140	0	140	0	0	0	140	0	140	0	0	0
60308	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60312	6 028	0	6 028	7 863	0	7 863	5 697	0	5 697	8 194	0	8 194
60314	0	0	0	34	215	249	34	215	249	0	0	0
60323	607	0	607	7	0	7	7	0	7	607	0	607
60401	755 667	0	755 667	1 441	0	1 441	1 293	0	1 293	755 815	0	755 815
60404	2 401	0	2 401	0	0	0	0	0	0	2 401	0	2 401
60701	112	0	112	1 450	0	1 450	1 441	0	1 441	121	0	121
61002	192	0	192	11	0	11	34	0	34	169	0	169
61008	1 616	0	1 616	150	0	150	392	0	392	1 374	0	1 374
61009	195	0	195	334	0	334	346	0	346	183	0	183
61209	0	0	0	1 293	0	1 293	1 293	0	1 293	0	0	0
61212	0	0	0	17 061	0	17 061	17 061	0	17 061	0	0	0
61403	11 741	0	11 741	73	0	73	12	0	12	11 802	0	11 802
70606	962 624	0	962 624	159 807	0	159 807	214	0	214	1 122 217	0	1 122 217
70608	265 515	0	265 515	47 909	0	47 909	0	0	0	313 424	0	313 424
70609	14 251	0	14 251	2 855	0	2 855	0	0	0	17 106	0	17 106
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	34 495	0	34 495	4 256	0	4 256	0	0	0	38 751	0	38 751
Итого по активу (баланс)	10 364 417	962 435	11 326 852	32 955 029	4 950 426	37 905 455	32 699 666	5 031 034	37 730 700	10 619 780	881 827	11 501 607
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	551 091	0	551 091	0	0	0	0	0	0	551 091	0	551 091
10701	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
10801	419 514	0	419 514	0	0	0	0	0	0	419 514	0	419 514
20309	0	19 384	19 384	0	2 158	2 158	0	1 055	1 055	0	18 281	18 281
30109	133	42 687	42 820	317 563	73 761	391 324	317 550	81 795	399 345	120	50 721	50 841
30220	0	0	0	0	726	726	0	726	726	0	0	0
30223	587	0	587	17 155	0	17 155	17 298	0	17 298	730	0	730
30232	160	902	1 062	20 123	14 829	34 952	19 983	14 420	34 403	20	493	513
30236	0	0	0	51	15	66	51	15	66	0	0	0
30601	60 539	0	60 539	77 727	0	77 727	27 637	0	27 637	10 449	0	10 449
30606	2 887	0	2 887	2 498	0	2 498	2 537	0	2 537	2 926	0	2 926
31305	0	0	0	0	204	204	0	15 999	15 999	0	15 795	15 795
31307	0	15 628	15 628	0	15 873	15 873	0	245	245	0	0	0
31506	0	27 404	27 404	0	596	596	0	703	703	0	27 511	27 511
31507	0	8 122	8 122	0	186	186	0	252	252	0	8 188	8 188
40502	15 087	1	15 088	265 966	0	265 966	269 845	0	269 845	18 966	1	18 967
40503	0	3 324	3 324	0	2 718	2 718	0	2 982	2 982	0	3 588	3 588
40602	1 934	0	1 934	19 247	0	19 247	19 202	0	19 202	1 889	0	1 889
40603	22 711	175	22 886	135 623	165	135 788	142 208	2	142 210	29 296	12	29 308
40701	42 347	0	42 347	252 199	0	252 199	283 086	0	283 086	73 234	0	73 234
40702	2 276 909	116 046	2 392 955	13 380 123	509 641	13 889 764	13 386 746	471 504	13 858 250	2 283 532	77 909	2 361 441
40703	125 367	5 486	130 853	161 823	11 684	173 507	179 280	12 137	191 417	142 824	5 939	148 763
40802	150 503	4 038	154 541	685 938	65 412	751 350	677 020	62 464	739 484	141 585	1 090	142 675
40807	4 771	10 454	15 225	8 369	10 760	19 129	7 375	3 691	11 066	3 777	3 385	7 162
40817	143 230	20 624	163 854	555 448	31 225	586 673	513 021	29 399	542 420	100 803	18 798	119 601
40820	1 995	2 496	4 491	136 123	4 080	140 203	134 996	3 028	138 024	868	1 444	2 312
40821	111	0	111	19 426	0	19 426	19 614	0	19 614	299	0	299
40901	3 115	7 119	10 234	0	2 192	2 192	0	129	129	3 115	5 056	8 171
40905	45	0	45	2 898	0	2 898	2 896	0	2 896	43	0	43
40906	0	0	0	332 964	0	332 964	332 964	0	332 964	0	0	0
40909	6	54	60	3 696	2 175	5 871	3 690	2 132	5 822	0	11	11
40910	0	0	0	870	243	1 113	870	243	1 113	0	0	0
40911	441	0	441	88 911	0	88 911	88 798	0	88 798	328	0	328
40912	0	279	279	1 691	24 503	26 194	1 691	24 366	26 057	0	142	142
40913	0	0	0	243	5 438	5 681	243	5 438	5 681	0	0	0
41502	60 000	0	60 000	65 000	0	65 000	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000
41503	5 000	0	5 000	50 000	0	50 000	95 000	0	95 000	50 000	0	50 000
42003	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42004	15 000	0	15 000	0	0	0	2 000	0	2 000	17 000	0	17 000
42102	66 500	0	66 500	209 000	0	209 000	197 500	0	197 500	55 000	0	55 000
42103	472 050	78 140	550 190	332 050	80 100	412 150	395 100	80 933	476 033	535 100	78 973	614 073
42104	373 200	0	373 200	84 200	0	84 200	32 500	0	32 500	321 500	0	321 500
42105	26 000	22 168	48 168	0	478	478	0	548	548	26 000	22 238	48 238
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000
42203	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42205	39 200	0	39 200	0	0	0	0	0	0	39 200	0	39 200
42207	10 265	0	10 265	0	0	0	0	0	0	10 265	0	10 265
42301	137 496	23 702	161 198	42 956	10 022	52 978	39 140	12 110	51 250	133 680	25 790	159 470
42303	28 919	8 916	37 835	29 205	9 089	38 294	286	173	459	0	0	0
42304	75 912	22 475	98 387	11 903	1 317	13 220	44 857	10 186	55 043	108 866	31 344	140 210
42305	1 964 226	448 916	2 413 142	243 286	32 666	275 952	245 793	36 758	282 551	1 966 733	453 008	2 419 741
42306	242 652	10 723	253 375	0	248	248	1 924	382	2 306	244 576	10 857	255 433
42307	15 529	0	15 529	981	0	981	1 756	0	1 756	16 304	0	16 304
42309	699	0	699	18	0	18	21	0	21	702	0	702
42601	3 053	4 741	7 794	2 293	2 033	4 326	1 441	1 445	2 886	2 201	4 153	6 354
42603	8 778	0	8 778	8 836	0	8 836	58	0	58	0	0	0
42604	2 632	2 787	5 419	0	66	66	10 672	97	10 769	13 304	2 818	16 122
42605	6 772	7 312	14 084	1 493	2 517	4 010	1 913	619	2 532	7 192	5 414	12 606
42606	271	0	271	0	0	0	2	0	2	273	0	273
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43803	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
43804	1 616	0	1 616	271	0	271	0	0	0	1 345	0	1 345
43806	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	197 812	0	197 812	51 969	0	51 969	46 068	0	46 068	191 911	0	191 911
45415	7 979	0	7 979	312	0	312	244	0	244	7 911	0	7 911
45515	14 275	0	14 275	2 204	0	2 204	3 254	0	3 254	15 325	0	15 325
45818	170 055	0	170 055	3 695	0	3 695	5 342	0	5 342	171 702	0	171 702
45918	1 696	0	1 696	138	0	138	214	0	214	1 772	0	1 772
47405	0	0	0	0	71 213	71 213	0	71 213	71 213	0	0	0
47407	0	38 185	38 185	918 879	945 335	1 864 214	918 879	909 811	1 828 690	0	2 661	2 661
47411	37 487	4 887	42 374	17 812	1 303	19 115	18 842	1 953	20 795	38 517	5 537	44 054
47416	890	0	890	13 409	20 488	33 897	14 228	22 588	36 816	1 709	2 100	3 809
47422	4 246	0	4 246	2 803	3	2 806	3 322	3	3 325	4 765	0	4 765
47425	54 762	0	54 762	47 464	0	47 464	47 823	0	47 823	55 121	0	55 121
47426	7 595	629	8 224	4 617	251	4 868	6 530	191	6 721	9 508	569	10 077
47804	68 692	0	68 692	2 329	0	2 329	621	0	621	66 984	0	66 984
60206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60301	6 017	0	6 017	9 359	0	9 359	9 721	0	9 721	6 379	0	6 379
60305	4	0	4	6 167	0	6 167	13 040	0	13 040	6 877	0	6 877
60309	862	0	862	25	0	25	716	0	716	1 553	0	1 553
60311	295	0	295	3 822	0	3 822	3 743	0	3 743	216	0	216
60322	0	0	0	705	0	705	830	0	830	125	0	125
60324	184	0	184	65	0	65	86	0	86	205	0	205
60601	203 367	0	203 367	1 293	0	1 293	1 166	0	1 166	203 240	0	203 240
61304	1 105	0	1 105	278	0	278	189	0	189	1 016	0	1 016
70601	1 037 610	0	1 037 610	436	0	436	203 095	0	203 095	1 240 269	0	1 240 269
70602	1 150	0	1 150	250	0	250	1 600	0	1 600	2 500	0	2 500
70603	266 271	0	266 271	0	0	0	47 958	0	47 958	314 229	0	314 229
70604	14 137	0	14 137	0	0	0	2 851	0	2 851	16 988	0	16 988
70605	18	0	18	0	0	0	5	0	5	23	0	23
Итого по пассиву (баланс)	10 369 048	957 804	11 326 852	18 656 198	1 955 713	20 611 911	18 904 931	1 881 735	20 786 666	10 617 781	883 826	11 501 607
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	172 783	0	172 783	15 186	0	15 186	20 730	0	20 730	167 239	0	167 239
90902	555 340	0	555 340	97 740	0	97 740	103 979	0	103 979	549 101	0	549 101
90907	0	2 365	2 365	0	2 896	2 896	0	56	56	0	5 205	5 205
90908	0	7 119	7 119	0	129	129	0	2 192	2 192	0	5 056	5 056
90909	0	0	0	0	726	726	0	726	726	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	1 270	1 270	0	1 270	1 270	0	0	0
91414	18 534 632	1 919 539	20 454 171	1 019 730	50 383	1 070 113	304 581	130 226	434 807	19 249 781	1 839 696	21 089 477
91418	526 910	0	526 910	0	0	0	17 060	0	17 060	509 850	0	509 850
91501	103 197	0	103 197	3 607	0	3 607	0	0	0	106 804	0	106 804
91502	532	0	532	16	0	16	128	0	128	420	0	420
91604	61 579	0	61 579	2 219	0	2 219	2 040	0	2 040	61 758	0	61 758
91704	48 921	0	48 921	692	0	692	0	0	0	49 613	0	49 613
91802	86 192	0	86 192	544	0	544	7	0	7	86 729	0	86 729
91803	13 877	0	13 877	300	0	300	3	0	3	14 174	0	14 174
99998	7 705 799	0	7 705 799	1 341 476	0	1 341 476	1 397 745	0	1 397 745	7 649 530	0	7 649 530
Итого по активу (баланс)	27 809 768	1 929 023	29 738 791	2 481 510	55 404	2 536 914	1 846 274	134 470	1 980 744	28 445 004	1 849 957	30 294 961
Пассив
91312	5 869 453	0	5 869 453	129 854	0	129 854	14 548	0	14 548	5 754 147	0	5 754 147
91315	646 484	44 864	691 348	6 355	44 855	51 210	296	66	362	640 425	75	640 500
91316	100 080	0	100 080	0	0	0	1 000	0	1 000	101 080	0	101 080
91317	1 010 030	0	1 010 030	1 217 274	0	1 217 274	1 325 698	0	1 325 698	1 118 454	0	1 118 454
91319	20 462	0	20 462	297	0	297	595	0	595	20 760	0	20 760
91507	14 338	0	14 338	0	0	0	163	0	163	14 501	0	14 501
91508	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
99999	22 032 992	0	22 032 992	564 910	0	564 910	1 177 349	0	1 177 349	22 645 431	0	22 645 431
Итого по пассиву (баланс)	29 693 927	44 864	29 738 791	1 918 690	44 855	1 963 545	2 519 649	66	2 519 715	30 294 886	75	30 294 961
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	31 215	31 215	0	30 682	30 682	0	533	533
93801	0	0	0	35	0	35	34	0	34	1	0	1
Итого по активу (баланс)	0	0	0	35	31 215	31 250	34	30 682	30 716	1	533	534
Пассив
96001	0	0	0	21 923	8 739	30 662	21 923	9 273	31 196	0	534	534
96801	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21 948	8 739	30 687	21 948	9 273	31 221	0	534	534
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	250 041,7973	0	0	0,0000	0	0	4,6199	0	0	250 037,1774
98015	0	0	272 921 762,0000	0	0	18 888 321,0000	0	0	234 842 229,0000	0	0	56 967 854,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	273 171 838,7973	0	0	18 888 321,0000	0	0	234 842 233,6199	0	0	57 217 926,1774
Пассив
98040	0	0	272 750 718,7973	0	0	234 844 503,6199	0	0	18 890 591,0000	0	0	56 796 806,1774
98050	0	0	250 035,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 035,0000
98055	0	0	171 085,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171 085,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	273 171 838,7973	0	0	234 844 503,6199	0	0	18 890 591,0000	0	0	57 217 926,1774

Страница была полезной?