Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНК-Сибирь"

Регистрационный номер

410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 914	33 592	110 506	3 641 925	325 548	3 967 473	3 626 828	330 610	3 957 438	92 011	28 530	120 541
20208	47 379	0	47 379	222 899	0	222 899	217 347	0	217 347	52 931	0	52 931
20209	48 293	3 358	51 651	3 257 858	50 544	3 308 402	3 261 383	51 880	3 313 263	44 768	2 022	46 790
30102	214 523	0	214 523	18 322 864	0	18 322 864	18 297 103	0	18 297 103	240 284	0	240 284
30110	13 453	25 721	39 174	2 976 797	4 597 210	7 574 007	2 986 519	4 583 173	7 569 692	3 731	39 758	43 489
30114	0	303	303	0	445 917	445 917	0	446 055	446 055	0	165	165
30118	0	33 616	33 616	0	2 724	2 724	0	2 381	2 381	0	33 959	33 959
30202	70 515	0	70 515	4 054	0	4 054	0	0	0	74 569	0	74 569
30204	11 038	0	11 038	195	0	195	0	0	0	11 233	0	11 233
30213	1 783	0	1 783	6 038	0	6 038	6 189	0	6 189	1 632	0	1 632
30221	0	0	0	1 465 213	0	1 465 213	1 465 213	0	1 465 213	0	0	0
30233	158	0	158	5 123	0	5 123	5 223	0	5 223	58	0	58
30402	0	0	0	5	0	5	4	0	4	1	0	1
30602	16 116	0	16 116	172 562	0	172 562	169 880	0	169 880	18 798	0	18 798
32002	0	0	0	3 770 000	2 109 780	5 879 780	3 570 000	1 975 872	5 545 872	200 000	133 908	333 908
32003	470 000	78 881	548 881	1 680 000	607 432	2 287 432	2 000 000	686 313	2 686 313	150 000	0	150 000
32005	310 000	0	310 000	130 000	0	130 000	310 000	0	310 000	130 000	0	130 000
32006	330 000	0	330 000	50 000	0	50 000	0	0	0	380 000	0	380 000
32007	900 000	498 444	1 398 444	30 000	48 894	78 894	0	102 190	102 190	930 000	445 148	1 375 148
32008	360 000	80 703	440 703	0	2 925	2 925	0	26 972	26 972	360 000	56 656	416 656
32201	0	656	656	0	36	36	0	48	48	0	644	644
44901	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
45201	386 007	0	386 007	640 982	0	640 982	594 330	0	594 330	432 659	0	432 659
45203	16 800	0	16 800	350	0	350	17 150	0	17 150	0	0	0
45204	251 625	0	251 625	62 540	0	62 540	125 187	0	125 187	188 978	0	188 978
45205	832 835	0	832 835	284 376	0	284 376	97 716	0	97 716	1 019 495	0	1 019 495
45206	581 095	0	581 095	165 739	0	165 739	22 356	0	22 356	724 478	0	724 478
45207	355 508	0	355 508	17 764	0	17 764	9 308	0	9 308	363 964	0	363 964
45208	150 306	0	150 306	4 310	0	4 310	3 525	0	3 525	151 091	0	151 091
45301	54	0	54	162	0	162	174	0	174	42	0	42
45401	1 211	0	1 211	8 302	0	8 302	8 134	0	8 134	1 379	0	1 379
45407	11 219	0	11 219	1 900	0	1 900	555	0	555	12 564	0	12 564
45408	1 979	0	1 979	0	0	0	33	0	33	1 946	0	1 946
45503	10	0	10	250	0	250	5	0	5	255	0	255
45504	3 735	0	3 735	2 015	0	2 015	1 560	0	1 560	4 190	0	4 190
45505	3 014	0	3 014	1 339	0	1 339	841	0	841	3 512	0	3 512
45506	34 336	0	34 336	5 457	0	5 457	1 623	0	1 623	38 170	0	38 170
45507	127 280	0	127 280	25 616	0	25 616	3 344	0	3 344	149 552	0	149 552
45509	410	0	410	835	0	835	811	0	811	434	0	434
45812	113 801	0	113 801	3 463	0	3 463	2 098	0	2 098	115 166	0	115 166
45814	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
45815	74 882	0	74 882	320	0	320	545	0	545	74 657	0	74 657
45912	11	0	11	47	0	47	34	0	34	24	0	24
45915	1 667	0	1 667	77	0	77	99	0	99	1 645	0	1 645
47408	0	0	0	1 611 017	1 749 727	3 360 744	1 611 017	1 749 727	3 360 744	0	0	0
47415	220	0	220	0	0	0	104	0	104	116	0	116
47423	17 605	2 829	20 434	10 307	126 565	136 872	11 039	126 776	137 815	16 873	2 618	19 491
47427	70 943	8 673	79 616	59 826	1 976	61 802	50 192	1 497	51 689	80 577	9 152	89 729
47801	999 119	0	999 119	0	0	0	178 615	0	178 615	820 504	0	820 504
47802	493 050	0	493 050	0	0	0	6 024	0	6 024	487 026	0	487 026
50106	259 023	0	259 023	1 960	0	1 960	9 225	0	9 225	251 758	0	251 758
50121	0	0	0	1 075	0	1 075	875	0	875	200	0	200
60202	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
60302	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60312	2 333	0	2 333	10 880	0	10 880	6 965	0	6 965	6 248	0	6 248
60314	0	0	0	0	605	605	0	605	605	0	0	0
60323	829	0	829	67	0	67	139	0	139	757	0	757
60401	815 369	0	815 369	218	0	218	0	0	0	815 587	0	815 587
60404	2 401	0	2 401	0	0	0	0	0	0	2 401	0	2 401
60701	273	0	273	78	0	78	218	0	218	133	0	133
61002	168	0	168	19	0	19	18	0	18	169	0	169
61008	1 659	0	1 659	705	0	705	545	0	545	1 819	0	1 819
61009	385	0	385	131	0	131	284	0	284	232	0	232
61209	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61212	0	0	0	184 639	0	184 639	184 639	0	184 639	0	0	0
61403	1 448	0	1 448	41	0	41	142	0	142	1 347	0	1 347
70606	1 120 176	0	1 120 176	231 170	0	231 170	250	0	250	1 351 096	0	1 351 096
70608	451 903	0	451 903	87 330	0	87 330	0	0	0	539 233	0	539 233
70609	32 978	0	32 978	5 040	0	5 040	0	0	0	38 018	0	38 018
70610	5	0	5	14	0	14	0	0	0	19	0	19
70611	50 850	0	50 850	6 495	0	6 495	0	0	0	57 345	0	57 345
Итого по активу (баланс)	10 539 378	766 776	11 306 154	39 172 758	10 069 883	49 242 641	38 865 777	10 084 099	48 949 876	10 846 359	752 560	11 598 919
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	548 972	0	548 972	0	0	0	0	0	0	548 972	0	548 972
10701	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
10801	238 056	0	238 056	0	0	0	0	0	0	238 056	0	238 056
20309	0	33 119	33 119	0	2 822	2 822	0	2 659	2 659	0	32 956	32 956
30109	192	30 680	30 872	618 084	28 956	647 040	618 084	76 385	694 469	192	78 109	78 301
30220	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
30223	4 527	0	4 527	37 841	0	37 841	33 953	0	33 953	639	0	639
30232	97	0	97	3 439	4	3 443	3 401	4	3 405	59	0	59
30601	13 030	0	13 030	136 660	0	136 660	139 128	0	139 128	15 498	0	15 498
30606	44	0	44	27 784	0	27 784	28 088	0	28 088	348	0	348
40502	30 017	3	30 020	251 536	0	251 536	249 459	0	249 459	27 940	3	27 943
40503	0	3 638	3 638	0	3 191	3 191	0	3 076	3 076	0	3 523	3 523
40602	648	0	648	28 462	0	28 462	28 073	0	28 073	259	0	259
40603	44 468	0	44 468	176 462	149	176 611	174 379	149	174 528	42 385	0	42 385
40701	163 411	0	163 411	150 849	0	150 849	116 503	0	116 503	129 065	0	129 065
40702	2 557 938	62 188	2 620 126	15 662 332	739 421	16 401 753	15 741 078	750 898	16 491 976	2 636 684	73 665	2 710 349
40703	138 582	1 758	140 340	229 380	13 680	243 060	211 708	17 201	228 909	120 910	5 279	126 189
40802	173 260	4 941	178 201	624 555	80 401	704 956	635 495	81 683	717 178	184 200	6 223	190 423
40807	2 740	1 077	3 817	7 171	4 546	11 717	7 962	6 433	14 395	3 531	2 964	6 495
40817	172 566	38 915	211 481	736 682	85 798	822 480	733 202	83 234	816 436	169 086	36 351	205 437
40820	26 423	276	26 699	360 068	44 629	404 697	355 745	47 345	403 090	22 100	2 992	25 092
40821	410	0	410	7 322	0	7 322	7 808	0	7 808	896	0	896
40905	12	0	12	6 826	0	6 826	6 829	0	6 829	15	0	15
40906	0	0	0	373 119	0	373 119	373 119	0	373 119	0	0	0
40909	0	387	387	2 148	5 627	7 775	2 148	6 125	8 273	0	885	885
40910	0	9	9	258	1 190	1 448	258	1 190	1 448	0	9	9
40911	354	0	354	145 979	0	145 979	145 830	0	145 830	205	0	205
40912	0	318	318	2 923	38 684	41 607	2 923	38 430	41 353	0	64	64
40913	0	0	0	2 829	14 376	17 205	2 829	14 376	17 205	0	0	0
41502	10 000	0	10 000	85 000	0	85 000	75 000	0	75 000	0	0	0
42102	50 000	0	50 000	195 000	0	195 000	180 000	0	180 000	35 000	0	35 000
42103	283 000	0	283 000	283 000	0	283 000	143 100	0	143 100	143 100	0	143 100
42104	266 500	0	266 500	9 500	0	9 500	54 500	0	54 500	311 500	0	311 500
42105	11 500	22 395	33 895	5 500	1 539	7 039	0	580	580	6 000	21 436	27 436
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42202	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42203	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42204	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	27 500	0	27 500	0	0	0	21 200	0	21 200	48 700	0	48 700
42207	22 447	0	22 447	589	0	589	0	0	0	21 858	0	21 858
42301	123 476	20 889	144 365	99 061	78 191	177 252	90 529	75 523	166 052	114 944	18 221	133 165
42302	245	183	428	246	185	431	1	2	3	0	0	0
42303	0	0	0	0	2	2	247	177	424	247	175	422
42304	125 692	35 384	161 076	56 109	14 217	70 326	46 210	14 904	61 114	115 793	36 071	151 864
42305	1 706 159	475 553	2 181 712	222 010	135 884	357 894	273 719	56 130	329 849	1 757 868	395 799	2 153 667
42306	231 374	10 780	242 154	300	946	1 246	1 892	714	2 606	232 966	10 548	243 514
42307	11 888	0	11 888	508	0	508	287	0	287	11 667	0	11 667
42309	721	0	721	21	0	21	28	0	28	728	0	728
42601	11 725	1 580	13 305	4 022	359	4 381	8 217	681	8 898	15 920	1 902	17 822
42604	16 242	155	16 397	14 461	166	14 627	5 920	163	6 083	7 701	152	7 853
42605	3 526	3 144	6 670	430	466	896	327	396	723	3 423	3 074	6 497
42606	252	0	252	0	0	0	2	0	2	254	0	254
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43804	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
43805	1 000	0	1 000	0	0	0	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000
44915	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
45215	133 574	0	133 574	77 228	0	77 228	78 573	0	78 573	134 919	0	134 919
45315	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
45415	392	0	392	214	0	214	344	0	344	522	0	522
45515	9 518	0	9 518	1 494	0	1 494	4 310	0	4 310	12 334	0	12 334
45818	185 322	0	185 322	393	0	393	891	0	891	185 820	0	185 820
45918	1 654	0	1 654	32	0	32	17	0	17	1 639	0	1 639
47405	0	0	0	0	31 088	31 088	0	31 088	31 088	0	0	0
47407	0	11 398	11 398	1 728 556	1 687 180	3 415 736	1 728 556	1 688 244	3 416 800	0	12 462	12 462
47411	17 367	5 002	22 369	6 704	1 106	7 810	9 954	1 452	11 406	20 617	5 348	25 965
47416	468	0	468	28 107	1 521	29 628	28 337	4 209	32 546	698	2 688	3 386
47422	3 730	241	3 971	9 265	2 556	11 821	9 333	2 315	11 648	3 798	0	3 798
47425	56 614	0	56 614	77 293	0	77 293	69 291	0	69 291	48 612	0	48 612
47426	9 623	56	9 679	3 184	26	3 210	3 558	45	3 603	9 997	75	10 072
47804	104 301	0	104 301	4 460	0	4 460	14 196	0	14 196	114 037	0	114 037
50120	125	0	125	750	0	750	625	0	625	0	0	0
60206	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
60301	7 287	0	7 287	16 258	0	16 258	14 864	0	14 864	5 893	0	5 893
60305	5 842	0	5 842	13 173	0	13 173	13 144	0	13 144	5 813	0	5 813
60309	2 426	0	2 426	2 447	0	2 447	889	0	889	868	0	868
60311	206	0	206	1 389	0	1 389	1 822	0	1 822	639	0	639
60322	0	0	0	3 235	0	3 235	3 235	0	3 235	0	0	0
60324	105	0	105	8	0	8	5	0	5	102	0	102
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	258 834	0	258 834	0	0	0	1 185	0	1 185	260 019	0	260 019
61304	1 049	0	1 049	272	0	272	257	0	257	1 034	0	1 034
70601	1 358 139	0	1 358 139	1 078	0	1 078	263 174	0	263 174	1 620 235	0	1 620 235
70602	1 075	0	1 075	1 500	0	1 500	1 825	0	1 825	1 400	0	1 400
70603	452 583	0	452 583	0	0	0	87 768	0	87 768	540 351	0	540 351
70604	32 723	0	32 723	0	0	0	5 048	0	5 048	37 771	0	37 771
70605	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Итого по пассиву (баланс)	10 542 085	764 069	11 306 154	22 575 563	3 018 909	25 594 472	22 881 423	3 005 814	25 887 237	10 847 945	750 974	11 598 919
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	184 014	0	184 014	5 059	0	5 059	23 035	0	23 035	166 038	0	166 038
90902	411 318	0	411 318	31 567	0	31 567	56 682	0	56 682	386 203	0	386 203
90907	0	2 508	2 508	0	1 345	1 345	0	251	251	0	3 602	3 602
90909	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
91202	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	20 643 278	1 871 787	22 515 065	523 566	64 467	588 033	713 549	131 578	845 127	20 453 295	1 804 676	22 257 971
91418	1 492 169	0	1 492 169	0	0	0	184 640	0	184 640	1 307 529	0	1 307 529
91501	94 136	0	94 136	0	0	0	0	0	0	94 136	0	94 136
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91604	52 064	0	52 064	4 042	0	4 042	2 026	0	2 026	54 080	0	54 080
91704	89 512	0	89 512	0	0	0	467	0	467	89 045	0	89 045
91802	136 787	0	136 787	0	0	0	596	0	596	136 191	0	136 191
91803	12 811	0	12 811	352	0	352	3	0	3	13 160	0	13 160
99998	9 430 084	0	9 430 084	1 457 942	0	1 457 942	1 854 693	0	1 854 693	9 033 333	0	9 033 333
Итого по активу (баланс)	32 546 184	1 874 295	34 420 479	2 022 531	65 815	2 088 346	2 835 694	131 832	2 967 526	31 733 021	1 808 278	33 541 299
Пассив
91003	0	0	0	4 054	0	4 054	4 054	0	4 054	0	0	0
91004	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
91311	3 522	0	3 522	0	0	0	8 715	0	8 715	12 237	0	12 237
91312	7 001 935	328 792	7 330 727	429 889	24 866	454 755	37 535	17 995	55 530	6 609 581	321 921	6 931 502
91315	559 397	105 403	664 800	19 027	7 922	26 949	18 185	25 924	44 109	558 555	123 405	681 960
91316	100 000	0	100 000	9 478	0	9 478	20 000	0	20 000	110 522	0	110 522
91317	1 315 833	0	1 315 833	1 352 227	0	1 352 227	1 318 304	0	1 318 304	1 281 910	0	1 281 910
91507	15 123	0	15 123	7 035	0	7 035	7 035	0	7 035	15 123	0	15 123
91508	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99999	24 990 395	0	24 990 395	1 110 005	0	1 110 005	627 576	0	627 576	24 507 966	0	24 507 966
Итого по пассиву (баланс)	33 986 284	434 195	34 420 479	2 931 910	32 788	2 964 698	2 041 599	43 919	2 085 518	33 095 973	445 326	33 541 299
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	65 038	65 038	0	65 038	65 038	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	65 038	65 038	0	65 038	65 038	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	64 475	0	64 475	64 475	0	64 475	0	0	0
96801	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	65 038	0	65 038	65 038	0	65 038	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	253 635,7778	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	253 635,7778
98015	0	0	303 768 257,0000	0	0	82 619 871,0000	0	0	58 703 063,0000	0	0	327 685 065,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	304 021 934,7778	0	0	82 619 872,0000	0	0	58 703 064,0000	0	0	327 938 742,7778
Пассив
98040	0	0	297 833 352,7778	0	0	58 712 063,0000	0	0	88 396 211,0000	0	0	327 517 500,7778
98050	0	0	250 042,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	250 042,0000
98055	0	0	171 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171 200,0000
98070	0	0	5 767 340,0000	0	0	5 767 340,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	304 021 934,7778	0	0	64 479 404,0000	0	0	88 396 212,0000	0	0	327 938 742,7778

Страница была полезной?