Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество "Акционерный Сибирский Нефтяной банк"

Регистрационный номер

385

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	114	0	114	0	0	0	44	0	44	70	0	70
10610	37 734	0	37 734	5 646	0	5 646	0	0	0	43 380	0	43 380
20202	176 403	48 657	225 060	1 667 440	418 883	2 086 323	1 678 330	421 006	2 099 336	165 513	46 534	212 047
20208	74 961	0	74 961	152 014	0	152 014	147 121	0	147 121	79 854	0	79 854
20209	21 292	1 293	22 585	739 094	69 289	808 383	753 314	67 495	820 809	7 072	3 087	10 159
30102	140 582	0	140 582	9 311 178	0	9 311 178	9 386 554	0	9 386 554	65 206	0	65 206
30110	26 801	19 958	46 759	1 892 557	281 096	2 173 653	1 894 601	276 935	2 171 536	24 757	24 119	48 876
30202	28 601	0	28 601	0	0	0	328	0	328	28 273	0	28 273
30204	904	0	904	0	0	0	44	0	44	860	0	860
30210	0	0	0	1 741	0	1 741	1 741	0	1 741	0	0	0
30215	325	1 161	1 486	0	61	61	0	42	42	325	1 180	1 505
30233	9 380	75	9 455	135 153	12 697	147 850	134 355	12 704	147 059	10 178	68	10 246
30302	3 364 316	51 459	3 415 775	4 049 606	188 679	4 238 285	3 701 203	188 893	3 890 096	3 712 719	51 245	3 763 964
30306	4 082 939	50 426	4 133 365	488 723	6 719	495 442	55 923	4 091	60 014	4 515 739	53 054	4 568 793
30602	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32002	330 000	0	330 000	3 615 000	0	3 615 000	3 945 000	0	3 945 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 340 000	0	1 340 000	1 000 000	0	1 000 000	340 000	0	340 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32010	13 750	0	13 750	0	0	0	0	0	0	13 750	0	13 750
45107	1 141	0	1 141	0	0	0	104	0	104	1 037	0	1 037
45108	42 973	0	42 973	0	0	0	45	0	45	42 928	0	42 928
45201	19 859	0	19 859	67 885	0	67 885	69 056	0	69 056	18 688	0	18 688
45204	5 072	0	5 072	42 568	0	42 568	15 072	0	15 072	32 568	0	32 568
45205	29 711	0	29 711	15 494	0	15 494	2 620	0	2 620	42 585	0	42 585
45206	382 239	0	382 239	24 136	0	24 136	168 223	0	168 223	238 152	0	238 152
45207	488 403	0	488 403	0	0	0	81 212	0	81 212	407 191	0	407 191
45208	88 579	0	88 579	0	0	0	0	0	0	88 579	0	88 579
45401	1 869	0	1 869	11 580	0	11 580	6 265	0	6 265	7 184	0	7 184
45406	4 150	0	4 150	1 868	0	1 868	1 210	0	1 210	4 808	0	4 808
45407	52 643	0	52 643	4 420	0	4 420	2 840	0	2 840	54 223	0	54 223
45505	8 607	0	8 607	350	0	350	2 952	0	2 952	6 005	0	6 005
45506	247 697	0	247 697	11 559	0	11 559	18 061	0	18 061	241 195	0	241 195
45507	88 173	0	88 173	3 200	0	3 200	4 667	0	4 667	86 706	0	86 706
45509	1 779	0	1 779	2 604	0	2 604	2 706	0	2 706	1 677	0	1 677
45812	145 719	0	145 719	1 500	0	1 500	40 390	0	40 390	106 829	0	106 829
45814	1 444	0	1 444	0	0	0	102	0	102	1 342	0	1 342
45815	47 954	0	47 954	3 309	0	3 309	478	0	478	50 785	0	50 785
45912	2 747	0	2 747	430	0	430	1 423	0	1 423	1 754	0	1 754
45915	1 297	0	1 297	808	0	808	51	0	51	2 054	0	2 054
47408	0	0	0	328 118	155 482	483 600	328 118	155 482	483 600	0	0	0
47423	1 165	0	1 165	180	0	180	220	0	220	1 125	0	1 125
47427	6 780	0	6 780	20 563	2	20 565	21 102	2	21 104	6 241	0	6 241
50207	20 765	0	20 765	187	0	187	0	0	0	20 952	0	20 952
51401	0	0	0	100 722	0	100 722	100 722	0	100 722	0	0	0
51403	399 035	0	399 035	198 518	0	198 518	100 011	0	100 011	497 542	0	497 542
51404	0	0	0	126 840	0	126 840	0	0	0	126 840	0	126 840
51406	125 735	0	125 735	633	0	633	0	0	0	126 368	0	126 368
51506	135 410	0	135 410	790	0	790	0	0	0	136 200	0	136 200
51509	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
60302	5 602	0	5 602	0	0	0	582	0	582	5 020	0	5 020
60306	10	0	10	0	0	0	6	0	6	4	0	4
60308	5 729	0	5 729	424	0	424	424	0	424	5 729	0	5 729
60310	121	0	121	497	0	497	501	0	501	117	0	117
60312	190 213	0	190 213	5 209	0	5 209	15 019	0	15 019	180 403	0	180 403
60323	71 394	0	71 394	5	0	5	825	0	825	70 574	0	70 574
60401	513 009	0	513 009	0	0	0	0	0	0	513 009	0	513 009
60404	3 446	0	3 446	0	0	0	0	0	0	3 446	0	3 446
60406	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
60410	15 792	0	15 792	0	0	0	0	0	0	15 792	0	15 792
60411	223 025	0	223 025	0	0	0	0	0	0	223 025	0	223 025
60412	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60413	1 994	0	1 994	0	0	0	0	0	0	1 994	0	1 994
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	475	0	475	100	0	100	66	0	66	509	0	509
61008	636	0	636	569	0	569	619	0	619	586	0	586
61009	52	0	52	112	0	112	113	0	113	51	0	51
61011	220 750	0	220 750	0	0	0	0	0	0	220 750	0	220 750
61210	0	0	0	100 722	0	100 722	100 722	0	100 722	0	0	0
61403	3 129	149	3 278	10	8	18	668	6	674	2 471	151	2 622
61702	892	0	892	85	0	85	259	0	259	718	0	718
70606	769 592	0	769 592	180 645	0	180 645	29 193	0	29 193	921 044	0	921 044
70608	99 856	0	99 856	21 354	0	21 354	6 403	0	6 403	114 807	0	114 807
70616	640	0	640	487	0	487	0	0	0	1 127	0	1 127
Итого по активу (баланс)	12 814 340	173 178	12 987 518	24 776 633	1 132 916	25 909 549	23 921 608	1 126 656	25 048 264	13 669 365	179 438	13 848 803
Пассив
10207	258 554	0	258 554	0	0	0	0	0	0	258 554	0	258 554
10601	259 207	0	259 207	0	0	0	0	0	0	259 207	0	259 207
10602	9 641	0	9 641	0	0	0	0	0	0	9 641	0	9 641
10609	194	0	194	172	0	172	0	0	0	22	0	22
10701	35 274	0	35 274	0	0	0	0	0	0	35 274	0	35 274
10801	470 743	0	470 743	0	0	0	0	0	0	470 743	0	470 743
30126	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942
30223	181 969	0	181 969	2 310 268	0	2 310 268	2 241 822	0	2 241 822	113 523	0	113 523
30226	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
30232	2 140	1 329	3 469	310 299	117 484	427 783	309 908	117 054	426 962	1 749	899	2 648
30236	76	19	95	28 317	5 196	33 513	28 317	5 197	33 514	76	20	96
30301	3 364 316	51 459	3 415 775	3 701 203	188 893	3 890 096	4 049 606	188 679	4 238 285	3 712 719	51 245	3 763 964
30305	4 082 939	50 426	4 133 365	55 923	4 091	60 014	488 723	6 719	495 442	4 515 739	53 054	4 568 793
31309	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
40502	1	0	1	24	0	24	24	0	24	1	0	1
40602	914	0	914	9 294	0	9 294	12 564	0	12 564	4 184	0	4 184
40603	12 050	0	12 050	5 065	0	5 065	4 546	0	4 546	11 531	0	11 531
40701	441	0	441	773	0	773	1 099	0	1 099	767	0	767
40702	789 703	1 261	790 964	5 948 016	371	5 948 387	5 938 202	390	5 938 592	779 889	1 280	781 169
40703	88 227	1 820	90 047	54 299	74	54 373	43 862	76	43 938	77 790	1 822	79 612
40802	114 771	0	114 771	512 714	0	512 714	512 773	0	512 773	114 830	0	114 830
40807	16 505	1 389	17 894	37	51	88	38	73	111	16 506	1 411	17 917
40817	144 821	13 108	157 929	282 824	11 836	294 660	283 011	10 085	293 096	145 008	11 357	156 365
40820	1 301	15	1 316	2 396	470	2 866	2 263	753	3 016	1 168	298	1 466
40821	1 640	0	1 640	43 480	0	43 480	44 243	0	44 243	2 403	0	2 403
40905	44	0	44	22 811	0	22 811	22 811	0	22 811	44	0	44
40906	0	0	0	36 356	0	36 356	36 356	0	36 356	0	0	0
40909	0	0	0	4 556	4 966	9 522	4 556	4 966	9 522	0	0	0
40910	0	0	0	1 030	220	1 250	1 030	220	1 250	0	0	0
40911	1 181	0	1 181	170 347	0	170 347	175 535	0	175 535	6 369	0	6 369
40912	0	0	0	82 999	53 364	136 363	82 999	53 364	136 363	0	0	0
40913	0	0	0	88 651	84 827	173 478	88 651	84 827	173 478	0	0	0
41905	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
41906	3 075	0	3 075	0	0	0	0	0	0	3 075	0	3 075
42104	8 220	0	8 220	0	0	0	0	0	0	8 220	0	8 220
42105	10 320	0	10 320	0	0	0	0	0	0	10 320	0	10 320
42106	28 939	0	28 939	8 650	0	8 650	3 000	0	3 000	23 289	0	23 289
42206	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
42301	36 920	268	37 188	39 696	25	39 721	38 425	721	39 146	35 649	964	36 613
42303	5 737	2 725	8 462	2 899	3 917	6 816	1 524	2 123	3 647	4 362	931	5 293
42304	61 123	3 340	64 463	7 019	904	7 923	3 244	408	3 652	57 348	2 844	60 192
42305	225 280	7 578	232 858	21 771	2 456	24 227	17 388	2 555	19 943	220 897	7 677	228 574
42306	1 156 893	33 548	1 190 441	76 774	3 027	79 801	77 393	2 419	79 812	1 157 512	32 940	1 190 452
42307	9 759	0	9 759	83	0	83	150	0	150	9 826	0	9 826
42601	115	2	117	212	0	212	215	0	215	118	2	120
42603	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
42604	0	72	72	0	3	3	0	4	4	0	73	73
42605	51	0	51	0	0	0	1	0	1	52	0	52
42606	1 376	36	1 412	4	2	6	163	2	165	1 535	36	1 571
45115	441	0	441	1	0	1	0	0	0	440	0	440
45215	142 757	0	142 757	118 592	0	118 592	50 833	0	50 833	74 998	0	74 998
45415	171	0	171	15	0	15	34	0	34	190	0	190
45515	16 126	0	16 126	945	0	945	7 421	0	7 421	22 602	0	22 602
45818	176 838	0	176 838	29 896	0	29 896	5 486	0	5 486	152 428	0	152 428
45918	3 794	0	3 794	1 432	0	1 432	300	0	300	2 662	0	2 662
47407	0	0	0	476 195	7 251	483 446	476 195	7 251	483 446	0	0	0
47411	24 979	708	25 687	5 207	180	5 387	4 716	160	4 876	24 488	688	25 176
47416	112	0	112	5 017	0	5 017	5 828	0	5 828	923	0	923
47422	8	0	8	11 093	0	11 093	11 097	0	11 097	12	0	12
47425	7 299	0	7 299	2 938	0	2 938	4 141	0	4 141	8 502	0	8 502
47426	1 305	0	1 305	480	0	480	585	0	585	1 410	0	1 410
50220	114	0	114	44	0	44	0	0	0	70	0	70
51510	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
60301	3 647	0	3 647	5 754	0	5 754	5 343	0	5 343	3 236	0	3 236
60305	2	0	2	13 212	0	13 212	13 352	0	13 352	142	0	142
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	797	0	797	347	0	347	315	0	315	765	0	765
60311	290	0	290	2 717	0	2 717	2 852	0	2 852	425	0	425
60320	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	77 200	0	77 200	450	0	450	43 419	0	43 419	120 169	0	120 169
60405	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60601	150 508	0	150 508	0	0	0	1 398	0	1 398	151 906	0	151 906
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61012	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
61301	15	0	15	2	0	2	21	0	21	34	0	34
61701	38 084	0	38 084	85	0	85	6 133	0	6 133	44 132	0	44 132
70601	619 620	0	619 620	20 157	0	20 157	217 467	0	217 467	816 930	0	816 930
70603	96 931	0	96 931	6 413	0	6 413	21 341	0	21 341	111 859	0	111 859
70615	988	0	988	2	0	2	84	0	84	1 070	0	1 070
Итого по пассиву (баланс)	12 818 415	169 103	12 987 518	14 530 297	489 608	15 019 905	15 393 144	488 046	15 881 190	13 681 262	167 541	13 848 803
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	390 017	0	390 017	13 005	0	13 005	18 588	0	18 588	384 434	0	384 434
90902	2 462 064	0	2 462 064	275 989	0	275 989	371 104	0	371 104	2 366 949	0	2 366 949
91202	33	0	33	1	0	1	1	0	1	33	0	33
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
91414	1 537 475	0	1 537 475	22 852	0	22 852	19 796	0	19 796	1 540 531	0	1 540 531
91501	18 995	0	18 995	0	0	0	0	0	0	18 995	0	18 995
91604	7 563	0	7 563	1 713	0	1 713	4 890	0	4 890	4 386	0	4 386
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	11 811	0	11 811	0	0	0	16	0	16	11 795	0	11 795
91803	8 430	0	8 430	27	0	27	14	0	14	8 443	0	8 443
99998	2 735 682	0	2 735 682	288 619	0	288 619	365 160	0	365 160	2 659 141	0	2 659 141
Итого по активу (баланс)	7 209 601	0	7 209 601	602 207	0	602 207	779 570	0	779 570	7 032 238	0	7 032 238
Пассив
91312	2 430 468	0	2 430 468	182 689	0	182 689	98 746	0	98 746	2 346 525	0	2 346 525
91315	94 692	0	94 692	102	0	102	0	0	0	94 590	0	94 590
91316	3 700	0	3 700	3 050	0	3 050	4 500	0	4 500	5 150	0	5 150
91317	174 098	0	174 098	179 287	0	179 287	185 374	0	185 374	180 185	0	180 185
91507	32 724	0	32 724	33	0	33	0	0	0	32 691	0	32 691
99999	4 473 919	0	4 473 919	414 326	0	414 326	313 504	0	313 504	4 373 097	0	4 373 097
Итого по пассиву (баланс)	7 209 601	0	7 209 601	779 487	0	779 487	602 124	0	602 124	7 032 238	0	7 032 238
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
99996	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
99997	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	28,0000	0	0	5,0000	0	0	79,0000
98010	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 059,0000	0	0	56,0000	0	0	33,0000	0	0	20 082,0000
Пассив
98050	0	0	20 059,0000	0	0	5,0000	0	0	28,0000	0	0	20 082,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 059,0000	0	0	10,0000	0	0	33,0000	0	0	20 082,0000

Страница была полезной?