Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество "Акционерный Сибирский Нефтяной банк"

Регистрационный номер

385

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	974	0	974	258	0	258	780	0	780	452	0	452
20202	298 774	52 669	351 443	1 963 646	516 892	2 480 538	2 069 375	527 074	2 596 449	193 045	42 487	235 532
20208	78 614	0	78 614	196 290	0	196 290	186 635	0	186 635	88 269	0	88 269
20209	30 851	1 971	32 822	969 447	70 153	1 039 600	987 227	70 570	1 057 797	13 071	1 554	14 625
30102	242 354	0	242 354	10 800 012	0	10 800 012	10 925 256	0	10 925 256	117 110	0	117 110
30110	233 358	24 331	257 689	2 987 358	323 947	3 311 305	3 192 617	312 915	3 505 532	28 099	35 363	63 462
30202	34 293	0	34 293	0	0	0	3 884	0	3 884	30 409	0	30 409
30204	1 254	0	1 254	96	0	96	0	0	0	1 350	0	1 350
30210	0	0	0	967	0	967	967	0	967	0	0	0
30215	325	1 160	1 485	0	59	59	0	59	59	325	1 160	1 485
30221	0	0	0	0	571	571	0	0	0	0	571	571
30233	10 072	69	10 141	182 912	11 264	194 176	183 322	11 266	194 588	9 662	67	9 729
30302	1 473 538	35 411	1 508 949	4 964 144	242 118	5 206 262	4 326 601	237 335	4 563 936	2 111 081	40 194	2 151 275
30306	2 158 828	33 427	2 192 255	589 818	1 778	591 596	63 656	1 688	65 344	2 684 990	33 517	2 718 507
30602	8	0	8	61 984	0	61 984	61 971	0	61 971	21	0	21
32002	10 000	0	10 000	4 975 000	0	4 975 000	4 985 000	0	4 985 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 695 000	0	1 695 000	1 545 000	0	1 545 000	150 000	0	150 000
32010	13 750	0	13 750	0	0	0	0	0	0	13 750	0	13 750
45107	1 556	0	1 556	0	0	0	104	0	104	1 452	0	1 452
45108	54 134	0	54 134	0	0	0	4 096	0	4 096	50 038	0	50 038
45201	37 033	0	37 033	74 350	0	74 350	73 699	0	73 699	37 684	0	37 684
45203	1 250	0	1 250	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0
45204	2 519	0	2 519	15 919	0	15 919	3 438	0	3 438	15 000	0	15 000
45205	122 960	0	122 960	5 000	0	5 000	0	0	0	127 960	0	127 960
45206	393 851	0	393 851	104 656	0	104 656	43 305	0	43 305	455 202	0	455 202
45207	819 685	0	819 685	16 873	0	16 873	229 446	0	229 446	607 112	0	607 112
45208	97 881	0	97 881	0	0	0	1 701	0	1 701	96 180	0	96 180
45401	3 878	0	3 878	3 524	0	3 524	5 804	0	5 804	1 598	0	1 598
45406	12 700	0	12 700	2 000	0	2 000	3 167	0	3 167	11 533	0	11 533
45407	54 881	0	54 881	0	0	0	1 155	0	1 155	53 726	0	53 726
45505	5 716	0	5 716	1 062	0	1 062	1 222	0	1 222	5 556	0	5 556
45506	272 123	0	272 123	27 687	0	27 687	18 363	0	18 363	281 447	0	281 447
45507	95 649	0	95 649	1 370	0	1 370	5 074	0	5 074	91 945	0	91 945
45509	1 260	0	1 260	3 256	0	3 256	3 116	0	3 116	1 400	0	1 400
45812	88 396	19 198	107 594	24 649	4 848	29 497	34 696	24 046	58 742	78 349	0	78 349
45814	2 055	0	2 055	0	0	0	101	0	101	1 954	0	1 954
45815	23 372	17 847	41 219	17 650	5 184	22 834	552	23 031	23 583	40 470	0	40 470
45912	2 950	239	3 189	673	81	754	2 019	320	2 339	1 604	0	1 604
45915	428	544	972	701	102	803	108	646	754	1 021	0	1 021
47408	0	0	0	406 298	188 807	595 105	406 298	188 807	595 105	0	0	0
47423	1 532	0	1 532	171	12 429	12 600	565	12 429	12 994	1 138	0	1 138
47427	9 076	0	9 076	26 805	1	26 806	28 342	1	28 343	7 539	0	7 539
50207	83 315	0	83 315	606	0	606	63 711	0	63 711	20 210	0	20 210
51401	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
51403	100 030	0	100 030	150	0	150	0	0	0	100 180	0	100 180
51404	98 547	0	98 547	100 598	0	100 598	98 567	0	98 567	100 578	0	100 578
51405	233 731	0	233 731	200 983	0	200 983	104 463	0	104 463	330 251	0	330 251
51506	132 302	0	132 302	764	0	764	0	0	0	133 066	0	133 066
51509	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
60302	702	0	702	61	0	61	400	0	400	363	0	363
60306	46	0	46	0	0	0	18	0	18	28	0	28
60308	45	0	45	433	0	433	454	0	454	24	0	24
60310	128	0	128	826	0	826	841	0	841	113	0	113
60312	7 303	0	7 303	23 569	0	23 569	24 177	0	24 177	6 695	0	6 695
60323	11 281	0	11 281	1	0	1	820	0	820	10 462	0	10 462
60401	517 434	0	517 434	1 003	0	1 003	789	0	789	517 648	0	517 648
60404	3 446	0	3 446	0	0	0	0	0	0	3 446	0	3 446
60406	1 711	0	1 711	8	0	8	1 368	0	1 368	351	0	351
60410	0	0	0	10 577	0	10 577	0	0	0	10 577	0	10 577
60411	227 051	0	227 051	6 567	0	6 567	10 593	0	10 593	223 025	0	223 025
60412	0	0	0	1 564	0	1 564	0	0	0	1 564	0	1 564
60413	2 179	0	2 179	1 379	0	1 379	1 564	0	1 564	1 994	0	1 994
60701	3 760	0	3 760	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	3 760	0	3 760
60702	1 116	0	1 116	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	575	0	575	80	0	80	183	0	183	472	0	472
61008	590	0	590	713	0	713	704	0	704	599	0	599
61009	40	0	40	180	0	180	189	0	189	31	0	31
61011	267 762	0	267 762	215 428	0	215 428	6 609	0	6 609	476 581	0	476 581
61209	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
61210	0	0	0	267 227	0	267 227	267 227	0	267 227	0	0	0
61403	2 519	49	2 568	2 409	154	2 563	409	54	463	4 519	149	4 668
70606	252 748	0	252 748	152 355	0	152 355	13 633	0	13 633	391 470	0	391 470
70608	41 250	0	41 250	23 139	0	23 139	14 391	0	14 391	49 998	0	49 998
70611	2 009	0	2 009	2 074	0	2 074	0	0	0	4 083	0	4 083
Итого по активу (баланс)	8 710 497	186 915	8 897 412	31 229 266	1 378 388	32 607 654	30 108 018	1 410 241	31 518 259	9 831 745	155 062	9 986 807
Пассив
10207	258 554	0	258 554	0	0	0	0	0	0	258 554	0	258 554
10601	259 064	0	259 064	0	0	0	8	0	8	259 072	0	259 072
10602	9 641	0	9 641	0	0	0	0	0	0	9 641	0	9 641
10701	34 183	0	34 183	0	0	0	0	0	0	34 183	0	34 183
10801	450 456	0	450 456	0	0	0	0	0	0	450 456	0	450 456
30126	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942
30223	100 262	0	100 262	2 756 219	0	2 756 219	2 766 310	0	2 766 310	110 353	0	110 353
30226	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
30232	4 111	4 488	8 599	324 256	138 736	462 992	323 027	136 670	459 697	2 882	2 422	5 304
30236	278	19	297	62 824	6 762	69 586	62 640	6 762	69 402	94	19	113
30301	1 473 538	35 411	1 508 949	4 326 601	237 335	4 563 936	4 964 144	242 118	5 206 262	2 111 081	40 194	2 151 275
30305	2 158 828	33 427	2 192 255	63 656	1 688	65 344	589 818	1 778	591 596	2 684 990	33 517	2 718 507
31309	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
40502	1	0	1	21	0	21	21	0	21	1	0	1
40602	7 343	0	7 343	19 680	0	19 680	12 810	0	12 810	473	0	473
40603	5 872	0	5 872	6 707	0	6 707	2 809	0	2 809	1 974	0	1 974
40701	471	0	471	1 068	0	1 068	2 212	0	2 212	1 615	0	1 615
40702	1 052 014	4 919	1 056 933	6 981 612	13 089	6 994 701	6 832 521	11 145	6 843 666	902 923	2 975	905 898
40703	92 006	3 105	95 111	58 289	2 155	60 444	56 542	2 478	59 020	90 259	3 428	93 687
40802	127 459	0	127 459	617 084	0	617 084	588 650	0	588 650	99 025	0	99 025
40807	505	1 387	1 892	81	70	151	87	71	158	511	1 388	1 899
40817	135 774	29 260	165 034	343 174	34 724	377 898	347 378	18 570	365 948	139 978	13 106	153 084
40820	1 645	253	1 898	2 600	431	3 031	2 671	209	2 880	1 716	31	1 747
40821	1 839	0	1 839	86 027	0	86 027	86 330	0	86 330	2 142	0	2 142
40905	82	0	82	54 921	0	54 921	54 889	0	54 889	50	0	50
40906	0	0	0	74 665	0	74 665	74 665	0	74 665	0	0	0
40909	0	0	0	6 222	5 115	11 337	6 222	5 115	11 337	0	0	0
40910	0	0	0	1 281	1 621	2 902	1 281	1 621	2 902	0	0	0
40911	1 823	0	1 823	192 971	0	192 971	192 527	0	192 527	1 379	0	1 379
40912	0	0	0	90 945	56 638	147 583	90 945	56 638	147 583	0	0	0
40913	0	0	0	75 047	97 535	172 582	75 047	97 535	172 582	0	0	0
41905	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
41906	47 840	0	47 840	0	0	0	0	0	0	47 840	0	47 840
42104	6 200	0	6 200	1 700	0	1 700	1 400	0	1 400	5 900	0	5 900
42105	5 698	0	5 698	0	0	0	0	0	0	5 698	0	5 698
42106	36 489	0	36 489	4 000	0	4 000	0	0	0	32 489	0	32 489
42206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	25 091	309	25 400	40 908	185	41 093	46 687	6 665	53 352	30 870	6 789	37 659
42303	10 456	2 948	13 404	6 838	336	7 174	9 787	356	10 143	13 405	2 968	16 373
42304	51 698	2 778	54 476	6 169	140	6 309	11 154	154	11 308	56 683	2 792	59 475
42305	267 111	8 187	275 298	36 771	1 109	37 880	25 149	434	25 583	255 489	7 512	263 001
42306	1 238 743	35 113	1 273 856	94 965	2 324	97 289	62 807	2 140	64 947	1 206 585	34 929	1 241 514
42307	4 454	0	4 454	47	0	47	2 160	0	2 160	6 567	0	6 567
42601	649	2	651	643	0	643	54	0	54	60	2	62
42604	771	71	842	0	4	4	1 254	4	1 258	2 025	71	2 096
42605	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
42606	1 101	36	1 137	3	2	5	110	2	112	1 208	36	1 244
45115	557	0	557	42	0	42	0	0	0	515	0	515
45215	91 273	0	91 273	46 222	0	46 222	57 023	0	57 023	102 074	0	102 074
45415	246	0	246	26	0	26	0	0	0	220	0	220
45515	7 374	0	7 374	476	0	476	92	0	92	6 990	0	6 990
45818	131 117	0	131 117	34 527	0	34 527	22 926	0	22 926	119 516	0	119 516
45918	1 921	0	1 921	389	0	389	228	0	228	1 760	0	1 760
47407	0	0	0	576 163	18 668	594 831	576 163	18 668	594 831	0	0	0
47411	25 564	696	26 260	4 423	115	4 538	4 860	163	5 023	26 001	744	26 745
47416	3 966	0	3 966	16 106	5 335	21 441	13 025	11 219	24 244	885	5 884	6 769
47422	101	284	385	15 263	12 700	27 963	15 240	12 416	27 656	78	0	78
47425	4 928	0	4 928	12 039	0	12 039	13 369	0	13 369	6 258	0	6 258
47426	724	0	724	943	0	943	1 141	0	1 141	922	0	922
50220	974	0	974	780	0	780	258	0	258	452	0	452
51510	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
52301	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
60301	7 574	0	7 574	12 539	0	12 539	5 316	0	5 316	351	0	351
60305	208	0	208	17 701	0	17 701	17 572	0	17 572	79	0	79
60307	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60309	650	0	650	300	0	300	350	0	350	700	0	700
60311	76	0	76	13 621	0	13 621	13 705	0	13 705	160	0	160
60320	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
60322	1 908	0	1 908	2 079	0	2 079	171	0	171	0	0	0
60324	7 192	0	7 192	50	0	50	71	0	71	7 213	0	7 213
60405	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60601	146 571	0	146 571	789	0	789	1 409	0	1 409	147 191	0	147 191
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61012	3 130	0	3 130	14	0	14	0	0	0	3 116	0	3 116
61301	97	0	97	186	0	186	158	0	158	69	0	69
70601	283 447	0	283 447	25 040	0	25 040	169 403	0	169 403	427 810	0	427 810
70603	42 740	0	42 740	18 222	0	18 222	22 869	0	22 869	47 387	0	47 387
70801	21 821	0	21 821	0	0	0	0	0	0	21 821	0	21 821
Итого по пассиву (баланс)	8 734 719	162 693	8 897 412	17 136 432	636 817	17 773 249	18 229 713	632 931	18 862 644	9 828 000	158 807	9 986 807
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	63 420	0	63 420	1 782	0	1 782	1 132	0	1 132	64 070	0	64 070
90902	1 295 377	0	1 295 377	152 607	0	152 607	185 552	0	185 552	1 262 432	0	1 262 432
91202	35	0	35	1	0	1	1	0	1	35	0	35
91203	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	0	0	0	47 000	0	47 000	0	0	0	47 000	0	47 000
91414	1 832 299	20 931	1 853 230	56 655	938	57 593	220 879	21 869	242 748	1 668 075	0	1 668 075
91501	3 962	0	3 962	3 957	0	3 957	0	0	0	7 919	0	7 919
91604	1 375	1 828	3 203	2 322	81	2 403	889	1 909	2 798	2 808	0	2 808
91704	42	0	42	0	0	0	20	0	20	22	0	22
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	11 990	0	11 990	0	0	0	115	0	115	11 875	0	11 875
91803	8 367	0	8 367	18	0	18	1	0	1	8 384	0	8 384
99998	3 134 757	0	3 134 757	247 914	0	247 914	545 910	0	545 910	2 836 761	0	2 836 761
Итого по активу (баланс)	6 351 654	22 759	6 374 413	512 257	1 019	513 276	954 501	23 778	978 279	5 909 410	0	5 909 410
Пассив
91312	2 850 108	0	2 850 108	333 661	0	333 661	85 441	0	85 441	2 601 888	0	2 601 888
91315	75 627	0	75 627	95	0	95	0	0	0	75 532	0	75 532
91317	175 543	0	175 543	211 846	0	211 846	162 435	0	162 435	126 132	0	126 132
91507	33 479	0	33 479	309	0	309	39	0	39	33 209	0	33 209
99999	3 239 656	0	3 239 656	413 533	0	413 533	246 526	0	246 526	3 072 649	0	3 072 649
Итого по пассиву (баланс)	6 374 413	0	6 374 413	959 444	0	959 444	494 441	0	494 441	5 909 410	0	5 909 410
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	18,0000	0	0	6,0000	0	0	55,0000
98010	0	0	80 000,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000	0	0	20 000,0000
98020	0	0	8,0000	0	0	13,0000	0	0	18,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	80 051,0000	0	0	31,0000	0	0	60 024,0000	0	0	20 058,0000
Пассив
98050	0	0	80 051,0000	0	0	60 010,0000	0	0	17,0000	0	0	20 058,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	80 051,0000	0	0	60 016,0000	0	0	23,0000	0	0	20 058,0000

Страница была полезной?