Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество "Акционерный Сибирский Нефтяной банк"

Регистрационный номер

385

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	188	0	188	744	0	744	18	0	18	914	0	914
20202	128 733	27 749	156 482	1 878 634	327 749	2 206 383	1 838 981	329 666	2 168 647	168 386	25 832	194 218
20208	71 078	0	71 078	180 449	0	180 449	172 959	0	172 959	78 568	0	78 568
20209	33 265	1 968	35 233	737 070	46 341	783 411	755 446	46 257	801 703	14 889	2 052	16 941
30102	162 341	0	162 341	13 425 883	0	13 425 883	13 303 937	0	13 303 937	284 287	0	284 287
30110	27 732	54 949	82 681	2 825 593	257 894	3 083 487	2 818 132	235 365	3 053 497	35 193	77 478	112 671
30202	48 351	0	48 351	3 618	0	3 618	0	0	0	51 969	0	51 969
30204	1 407	0	1 407	316	0	316	0	0	0	1 723	0	1 723
30210	0	0	0	1 762	0	1 762	1 762	0	1 762	0	0	0
30215	325	1 042	1 367	0	53	53	0	18	18	325	1 077	1 402
30233	8 977	22	8 999	153 211	10 730	163 941	153 255	10 749	164 004	8 933	3	8 936
30302	2 869 340	21 530	2 890 870	5 337 419	161 596	5 499 015	4 897 719	161 786	5 059 505	3 309 040	21 340	3 330 380
30306	3 766 578	23 099	3 789 677	467 744	2 130	469 874	54 508	418	54 926	4 179 814	24 811	4 204 625
30602	99	0	99	63 056	0	63 056	63 069	0	63 069	86	0	86
32002	260 000	0	260 000	7 330 000	0	7 330 000	7 590 000	0	7 590 000	0	0	0
32003	355 000	0	355 000	2 580 000	0	2 580 000	2 435 000	0	2 435 000	500 000	0	500 000
32004	20 000	0	20 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	20 000	0	20 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32010	13 750	0	13 750	0	0	0	0	0	0	13 750	0	13 750
45107	2 268	0	2 268	0	0	0	267	0	267	2 001	0	2 001
45108	118 493	0	118 493	0	0	0	1 687	0	1 687	116 806	0	116 806
45201	31 156	0	31 156	50 910	0	50 910	50 229	0	50 229	31 837	0	31 837
45204	19 674	0	19 674	94 939	0	94 939	80 993	0	80 993	33 620	0	33 620
45205	47 462	0	47 462	1 324	0	1 324	19 265	0	19 265	29 521	0	29 521
45206	615 021	0	615 021	17 000	0	17 000	154 609	0	154 609	477 412	0	477 412
45207	989 344	832	990 176	119 913	33	119 946	61 976	15	61 991	1 047 281	850	1 048 131
45208	57 306	16 285	73 591	9 499	738	10 237	1 700	308	2 008	65 105	16 715	81 820
45401	11 463	0	11 463	16 342	0	16 342	17 098	0	17 098	10 707	0	10 707
45406	14 930	0	14 930	0	0	0	267	0	267	14 663	0	14 663
45407	57 131	0	57 131	0	0	0	5 682	0	5 682	51 449	0	51 449
45505	4 117	0	4 117	850	0	850	91	0	91	4 876	0	4 876
45506	277 567	15 728	293 295	9 990	719	10 709	21 393	321	21 714	266 164	16 126	282 290
45507	93 175	0	93 175	5 123	0	5 123	3 756	0	3 756	94 542	0	94 542
45509	1 731	0	1 731	3 501	0	3 501	3 538	0	3 538	1 694	0	1 694
45812	64 942	128	65 070	13 534	23	13 557	12	2	14	78 464	149	78 613
45814	2 963	0	2 963	0	0	0	102	0	102	2 861	0	2 861
45815	22 077	304	22 381	535	53	588	242	5	247	22 370	352	22 722
45912	1 538	215	1 753	845	10	855	164	4	168	2 219	221	2 440
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	549	489	1 038	135	22	157	66	9	75	618	502	1 120
47408	0	0	0	467 893	147 640	615 533	467 893	147 640	615 533	0	0	0
47423	1 095	0	1 095	184	3 288	3 472	198	3 288	3 486	1 081	0	1 081
47427	10 315	0	10 315	31 944	1	31 945	32 696	1	32 697	9 563	0	9 563
50207	50 945	0	50 945	63 798	0	63 798	0	0	0	114 743	0	114 743
50208	30 161	0	30 161	243	0	243	0	0	0	30 404	0	30 404
50221	269	0	269	177	0	177	60	0	60	386	0	386
51403	149 588	0	149 588	148 380	0	148 380	148 467	0	148 467	149 501	0	149 501
51404	146 706	0	146 706	57 664	0	57 664	49 089	0	49 089	155 281	0	155 281
51405	428 062	0	428 062	48 593	0	48 593	0	0	0	476 655	0	476 655
51506	128 455	0	128 455	765	0	765	0	0	0	129 220	0	129 220
51509	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
60302	4 372	0	4 372	387	0	387	3 934	0	3 934	825	0	825
60306	1	0	1	56	0	56	6	0	6	51	0	51
60308	18	0	18	529	0	529	519	0	519	28	0	28
60310	123	0	123	709	0	709	641	0	641	191	0	191
60312	7 132	0	7 132	7 450	0	7 450	7 460	0	7 460	7 122	0	7 122
60323	29 117	418	29 535	1	21	22	2 918	7	2 925	26 200	432	26 632
60401	547 288	0	547 288	5 175	0	5 175	381	0	381	552 082	0	552 082
60404	3 455	0	3 455	0	0	0	0	0	0	3 455	0	3 455
60406	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
60410	5 687	0	5 687	0	0	0	0	0	0	5 687	0	5 687
60411	237 364	0	237 364	0	0	0	0	0	0	237 364	0	237 364
60413	2 171	0	2 171	0	0	0	0	0	0	2 171	0	2 171
60701	8 927	0	8 927	200	0	200	4 412	0	4 412	4 715	0	4 715
60702	1 616	0	1 616	0	0	0	501	0	501	1 115	0	1 115
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	472	0	472	148	0	148	148	0	148	472	0	472
61008	281	0	281	926	0	926	595	0	595	612	0	612
61009	111	0	111	330	0	330	92	0	92	349	0	349
61011	26 575	0	26 575	0	0	0	0	0	0	26 575	0	26 575
61210	0	0	0	198 079	0	198 079	198 079	0	198 079	0	0	0
61403	1 605	133	1 738	1 039	6	1 045	432	47	479	2 212	92	2 304
70606	1 071 826	0	1 071 826	91 682	0	91 682	19 771	0	19 771	1 143 737	0	1 143 737
70608	97 313	0	97 313	10 789	0	10 789	2 454	0	2 454	105 648	0	105 648
70611	13 222	0	13 222	5 033	0	5 033	0	0	0	18 255	0	18 255
Итого по активу (баланс)	13 261 699	164 891	13 426 590	36 592 113	959 047	37 551 160	35 598 669	935 906	36 534 575	14 255 143	188 032	14 443 175
Пассив
10207	258 554	0	258 554	0	0	0	0	0	0	258 554	0	258 554
10601	288 239	0	288 239	0	0	0	0	0	0	288 239	0	288 239
10602	9 641	0	9 641	0	0	0	0	0	0	9 641	0	9 641
10603	269	0	269	60	0	60	177	0	177	386	0	386
10701	34 183	0	34 183	0	0	0	0	0	0	34 183	0	34 183
10801	418 391	0	418 391	0	0	0	0	0	0	418 391	0	418 391
30223	80 877	0	80 877	1 697 598	0	1 697 598	1 710 124	0	1 710 124	93 403	0	93 403
30232	2 361	305	2 666	306 543	102 253	408 796	306 839	102 552	409 391	2 657	604	3 261
30236	76	19	95	38 928	7 470	46 398	38 948	7 469	46 417	96	18	114
30301	2 869 340	21 530	2 890 870	4 897 719	161 786	5 059 505	5 337 419	161 596	5 499 015	3 309 040	21 340	3 330 380
30305	3 766 578	23 099	3 789 677	54 508	418	54 926	467 744	2 130	469 874	4 179 814	24 811	4 204 625
31309	11 500	0	11 500	1 000	0	1 000	9 500	0	9 500	20 000	0	20 000
40116	81	0	81	793	0	793	855	0	855	143	0	143
40302	0	0	0	21	0	21	33	0	33	12	0	12
40502	28	0	28	227	0	227	200	0	200	1	0	1
40602	858	0	858	7 478	0	7 478	7 116	0	7 116	496	0	496
40603	9 169	0	9 169	5 695	0	5 695	9 639	0	9 639	13 113	0	13 113
40701	55 768	0	55 768	84 825	0	84 825	103 141	0	103 141	74 084	0	74 084
40702	1 397 135	2 727	1 399 862	5 938 839	3 360	5 942 199	5 939 246	3 420	5 942 666	1 397 542	2 787	1 400 329
40703	103 247	2 051	105 298	65 572	36	65 608	60 859	81	60 940	98 534	2 096	100 630
40802	140 131	0	140 131	568 100	0	568 100	568 561	0	568 561	140 592	0	140 592
40807	1 131	1 246	2 377	731	22	753	141	64	205	541	1 288	1 829
40817	162 444	9 663	172 107	329 539	12 615	342 154	318 931	12 001	330 932	151 836	9 049	160 885
40820	2 433	8	2 441	2 812	443	3 255	3 053	443	3 496	2 674	8	2 682
40821	1 596	0	1 596	69 984	0	69 984	68 825	0	68 825	437	0	437
40905	70	0	70	34 569	0	34 569	34 594	0	34 594	95	0	95
40906	0	0	0	49 916	0	49 916	49 916	0	49 916	0	0	0
40909	0	0	0	3 588	4 727	8 315	3 588	4 727	8 315	0	0	0
40910	0	0	0	941	2 634	3 575	941	2 634	3 575	0	0	0
40911	1 546	0	1 546	201 295	0	201 295	201 377	0	201 377	1 628	0	1 628
40912	0	0	0	76 126	48 451	124 577	76 126	48 451	124 577	0	0	0
40913	0	0	0	72 081	64 198	136 279	72 081	64 198	136 279	0	0	0
41906	44 765	0	44 765	0	0	0	0	0	0	44 765	0	44 765
42104	20 635	0	20 635	330	0	330	47 000	0	47 000	67 305	0	67 305
42105	0	621	621	0	11	11	0	24	24	0	634	634
42106	232 636	0	232 636	60 400	0	60 400	0	0	0	172 236	0	172 236
42206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	33 187	31 048	64 235	22 376	29 475	51 851	21 067	593	21 660	31 878	2 166	34 044
42303	6 483	2 222	8 705	2 554	43	2 597	3 718	478	4 196	7 647	2 657	10 304
42304	50 756	8 139	58 895	9 237	630	9 867	5 264	351	5 615	46 783	7 860	54 643
42305	255 612	5 262	260 874	27 575	478	28 053	47 677	343	48 020	275 714	5 127	280 841
42306	1 324 956	35 497	1 360 453	101 035	1 777	102 812	130 594	3 077	133 671	1 354 515	36 797	1 391 312
42307	4 921	0	4 921	1 531	0	1 531	66	0	66	3 456	0	3 456
42601	863	3	866	855	0	855	609	0	609	617	3	620
42604	122	0	122	122	0	122	0	0	0	0	0	0
42605	662	0	662	665	0	665	505	0	505	502	0	502
42606	0	0	0	1	0	1	181	33	214	180	33	213
45115	1 208	0	1 208	20	0	20	0	0	0	1 188	0	1 188
45215	86 829	0	86 829	9 106	0	9 106	18 117	0	18 117	95 840	0	95 840
45415	492	0	492	109	0	109	0	0	0	383	0	383
45515	24 630	0	24 630	655	0	655	620	0	620	24 595	0	24 595
45818	85 978	0	85 978	202	0	202	1 875	0	1 875	87 651	0	87 651
45918	1 921	0	1 921	17	0	17	64	0	64	1 968	0	1 968
47407	0	0	0	596 733	18 493	615 226	596 733	18 493	615 226	0	0	0
47411	22 080	774	22 854	5 173	218	5 391	4 743	162	4 905	21 650	718	22 368
47416	2 515	0	2 515	21 408	532	21 940	19 093	49 237	68 330	200	48 705	48 905
47422	2 179	1	2 180	12 058	3 466	15 524	12 170	3 466	15 636	2 291	1	2 292
47425	4 437	0	4 437	3 281	0	3 281	3 159	0	3 159	4 315	0	4 315
47426	14 331	0	14 331	4 642	0	4 642	2 920	2	2 922	12 609	2	12 611
50220	188	0	188	18	0	18	744	0	744	914	0	914
51510	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
52301	0	0	0	0	0	0	247	0	247	247	0	247
52304	247	0	247	247	0	247	0	0	0	0	0	0
60301	3 544	0	3 544	10 006	0	10 006	9 776	0	9 776	3 314	0	3 314
60305	85	0	85	14 377	0	14 377	14 406	0	14 406	114	0	114
60309	8 336	0	8 336	3 090	0	3 090	317	0	317	5 563	0	5 563
60311	473	0	473	4 754	0	4 754	4 738	0	4 738	457	0	457
60320	322	0	322	1	0	1	0	0	0	321	0	321
60322	1	0	1	33	0	33	32	0	32	0	0	0
60324	2 837	0	2 837	573	0	573	3 428	0	3 428	5 692	0	5 692
60405	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60601	152 001	0	152 001	77	0	77	1 586	0	1 586	153 510	0	153 510
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61012	2 123	0	2 123	0	0	0	0	0	0	2 123	0	2 123
61301	1 038	0	1 038	1 013	0	1 013	249	0	249	274	0	274
70601	1 148 563	0	1 148 563	23 266	0	23 266	90 608	0	90 608	1 215 905	0	1 215 905
70603	97 404	0	97 404	2 481	0	2 481	11 325	0	11 325	106 248	0	106 248
Итого по пассиву (баланс)	13 282 375	144 215	13 426 590	15 449 509	463 536	15 913 045	16 443 605	486 025	16 929 630	14 276 471	166 704	14 443 175
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	247	0	247	0	0	0	247	0	247	0	0	0
90901	67 904	0	67 904	17 776	0	17 776	14 383	0	14 383	71 297	0	71 297
90902	1 542 264	0	1 542 264	77 009	0	77 009	51 078	0	51 078	1 568 195	0	1 568 195
91202	23	0	23	1	0	1	1	0	1	23	0	23
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 960 136	18 802	1 978 938	64 929	860	65 789	89 459	336	89 795	1 935 606	19 326	1 954 932
91501	7 293	0	7 293	1 532	0	1 532	279	0	279	8 546	0	8 546
91604	689	1 232	1 921	83	223	306	1	22	23	771	1 433	2 204
91704	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	6 396	0	6 396	0	0	0	0	0	0	6 396	0	6 396
91803	8 355	0	8 355	2	0	2	2	0	2	8 355	0	8 355
99998	3 861 436	0	3 861 436	283 330	0	283 330	475 736	0	475 736	3 669 030	0	3 669 030
Итого по активу (баланс)	7 454 877	20 034	7 474 911	444 663	1 083	445 746	631 187	358	631 545	7 268 353	20 759	7 289 112
Пассив
91003	0	0	0	3 618	0	3 618	3 618	0	3 618	0	0	0
91004	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
91311	247	0	247	247	0	247	0	0	0	0	0	0
91312	3 531 325	0	3 531 325	258 447	0	258 447	76 935	0	76 935	3 349 813	0	3 349 813
91315	64 732	0	64 732	9 472	0	9 472	908	0	908	56 168	0	56 168
91316	900	0	900	300	0	300	0	0	0	600	0	600
91317	230 115	0	230 115	202 343	0	202 343	200 617	0	200 617	228 389	0	228 389
91507	34 117	0	34 117	991	0	991	934	0	934	34 060	0	34 060
99999	3 613 475	0	3 613 475	152 413	0	152 413	159 020	0	159 020	3 620 082	0	3 620 082
Итого по пассиву (баланс)	7 474 911	0	7 474 911	628 147	0	628 147	442 348	0	442 348	7 289 112	0	7 289 112
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 330	3 330	0	3 330	3 330	0	0	0
93801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15	3 330	3 345	15	3 330	3 345	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 316	0	3 316	3 316	0	3 316	0	0	0
96801	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 329	0	3 329	3 329	0	3 329	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	75,0000	0	0	26,0000	0	0	20,0000	0	0	81,0000
98010	0	0	80 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	140 000,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	80 078,0000	0	0	60 026,0000	0	0	20,0000	0	0	140 084,0000
Пассив
98050	0	0	80 078,0000	0	0	20,0000	0	0	60 026,0000	0	0	140 084,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	80 078,0000	0	0	20,0000	0	0	60 026,0000	0	0	140 084,0000

Страница была полезной?