Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество "Акционерный Сибирский Нефтяной банк"

Регистрационный номер

385

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	243	0	243	194	0	194	53	0	53	384	0	384
20202	176 117	44 345	220 462	2 170 929	475 897	2 646 826	2 158 113	484 251	2 642 364	188 933	35 991	224 924
20208	91 693	0	91 693	256 534	0	256 534	264 368	0	264 368	83 859	0	83 859
20209	15 876	2 512	18 388	730 318	45 106	775 424	657 808	46 946	704 754	88 386	672	89 058
30102	137 378	0	137 378	12 765 576	0	12 765 576	12 677 394	0	12 677 394	225 560	0	225 560
30110	153 070	30 004	183 074	316 568	348 007	664 575	446 248	341 950	788 198	23 390	36 061	59 451
30202	50 015	0	50 015	204	0	204	0	0	0	50 219	0	50 219
30204	1 097	0	1 097	146	0	146	0	0	0	1 243	0	1 243
30210	0	0	0	1 682	0	1 682	620	0	620	1 062	0	1 062
30215	325	1 068	1 393	0	44	44	0	43	43	325	1 069	1 394
30233	9 290	7	9 297	190 396	17 429	207 825	191 037	17 434	208 471	8 649	2	8 651
30302	1 329 789	22 132	1 351 921	6 184 941	238 037	6 422 978	5 725 885	251 877	5 977 762	1 788 845	8 292	1 797 137
30306	1 944 924	21 051	1 965 975	387 476	1 584	389 060	51 535	842	52 377	2 280 865	21 793	2 302 658
30602	238	0	238	20 016	0	20 016	20 207	0	20 207	47	0	47
32002	0	0	0	4 603 000	0	4 603 000	4 293 000	0	4 293 000	310 000	0	310 000
32003	270 000	0	270 000	1 095 000	0	1 095 000	1 305 000	0	1 305 000	60 000	0	60 000
32004	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000
32006	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32007	115 000	0	115 000	0	0	0	115 000	0	115 000	0	0	0
32010	13 750	0	13 750	0	0	0	0	0	0	13 750	0	13 750
45107	2 963	0	2 963	0	0	0	167	0	167	2 796	0	2 796
45108	120 954	0	120 954	0	0	0	157	0	157	120 797	0	120 797
45201	34 749	0	34 749	61 860	0	61 860	72 022	0	72 022	24 587	0	24 587
45203	285	0	285	0	0	0	285	0	285	0	0	0
45204	213 464	0	213 464	5 525	0	5 525	198 907	0	198 907	20 082	0	20 082
45205	122 443	0	122 443	5 026	0	5 026	100 000	0	100 000	27 469	0	27 469
45206	644 881	0	644 881	383 361	0	383 361	111 828	0	111 828	916 414	0	916 414
45207	859 775	809	860 584	67 205	42	67 247	52 265	27	52 292	874 715	824	875 539
45208	64 108	16 335	80 443	0	752	752	1 700	623	2 323	62 408	16 464	78 872
45401	4 758	0	4 758	43 371	0	43 371	37 853	0	37 853	10 276	0	10 276
45405	1 565	0	1 565	0	0	0	1 565	0	1 565	0	0	0
45406	4 933	0	4 933	0	0	0	902	0	902	4 031	0	4 031
45407	60 204	0	60 204	1 500	0	1 500	3 400	0	3 400	58 304	0	58 304
45505	3 616	0	3 616	281	0	281	46	0	46	3 851	0	3 851
45506	286 764	15 894	302 658	27 196	726	27 922	18 215	632	18 847	295 745	15 988	311 733
45507	97 886	0	97 886	6 492	0	6 492	12 044	0	12 044	92 334	0	92 334
45509	1 464	0	1 464	2 516	0	2 516	2 640	0	2 640	1 340	0	1 340
45812	48 835	66	48 901	1 700	19	1 719	31	3	34	50 504	82	50 586
45814	4 406	0	4 406	0	0	0	411	0	411	3 995	0	3 995
45815	23 964	151	24 115	459	46	505	3 264	6	3 270	21 159	191	21 350
45912	757	215	972	0	10	10	0	8	8	757	217	974
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	1 319	489	1 808	194	22	216	137	18	155	1 376	493	1 869
47408	0	0	0	162 787	217 855	380 642	162 787	217 855	380 642	0	0	0
47423	1 069	0	1 069	357	2 079	2 436	258	2 079	2 337	1 168	0	1 168
47427	10 133	0	10 133	33 364	1	33 365	32 527	1	32 528	10 970	0	10 970
50207	134 385	0	134 385	1 214	0	1 214	20 735	0	20 735	114 864	0	114 864
50208	50 837	0	50 837	412	0	412	972	0	972	50 277	0	50 277
50221	969	0	969	153	0	153	574	0	574	548	0	548
50706	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
51403	0	0	0	29 740	0	29 740	0	0	0	29 740	0	29 740
51404	48 528	0	48 528	15	0	15	48 543	0	48 543	0	0	0
51405	224 653	0	224 653	945	0	945	47 579	0	47 579	178 019	0	178 019
51501	0	0	0	100 784	0	100 784	100 784	0	100 784	0	0	0
51502	100 022	0	100 022	0	0	0	100 022	0	100 022	0	0	0
51506	125 321	0	125 321	790	0	790	0	0	0	126 111	0	126 111
51509	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
52503	16 881	0	16 881	0	0	0	16 881	0	16 881	0	0	0
60202	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60302	1 016	0	1 016	39	0	39	0	0	0	1 055	0	1 055
60306	14	0	14	8	0	8	14	0	14	8	0	8
60308	204	0	204	572	0	572	504	0	504	272	0	272
60310	161	0	161	907	0	907	883	0	883	185	0	185
60312	11 776	0	11 776	8 928	0	8 928	8 888	0	8 888	11 816	0	11 816
60323	25 021	0	25 021	55	0	55	2 952	0	2 952	22 124	0	22 124
60401	545 706	0	545 706	970	0	970	0	0	0	546 676	0	546 676
60404	3 455	0	3 455	0	0	0	0	0	0	3 455	0	3 455
60406	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
60410	0	0	0	5 687	0	5 687	0	0	0	5 687	0	5 687
60411	267 848	0	267 848	55	0	55	11 904	0	11 904	255 999	0	255 999
60413	7 578	0	7 578	0	0	0	792	0	792	6 786	0	6 786
60701	8 146	0	8 146	65	0	65	54	0	54	8 157	0	8 157
60702	1 830	0	1 830	1 002	0	1 002	915	0	915	1 917	0	1 917
60705	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	554	0	554	79	0	79	81	0	81	552	0	552
61008	570	0	570	646	0	646	596	0	596	620	0	620
61009	67	0	67	167	0	167	102	0	102	132	0	132
61011	14 137	0	14 137	25 249	0	25 249	12 734	0	12 734	26 652	0	26 652
61209	0	0	0	50 045	0	50 045	50 045	0	50 045	0	0	0
61210	0	0	0	217 285	0	217 285	217 285	0	217 285	0	0	0
61403	2 527	127	2 654	157	142	299	445	47	492	2 239	222	2 461
70606	625 838	0	625 838	140 719	0	140 719	8 511	0	8 511	758 046	0	758 046
70608	55 373	0	55 373	14 374	0	14 374	3 013	0	3 013	66 734	0	66 734
70611	8 409	0	8 409	2 658	0	2 658	0	0	0	11 067	0	11 067
Итого по активу (баланс)	9 253 821	155 205	9 409 026	30 294 949	1 347 798	31 642 747	29 510 542	1 364 642	30 875 184	10 038 228	138 361	10 176 589
Пассив
10207	258 554	0	258 554	0	0	0	0	0	0	258 554	0	258 554
10601	290 467	0	290 467	2 123	0	2 123	0	0	0	288 344	0	288 344
10602	9 641	0	9 641	0	0	0	0	0	0	9 641	0	9 641
10603	969	0	969	574	0	574	153	0	153	548	0	548
10701	34 183	0	34 183	0	0	0	0	0	0	34 183	0	34 183
10801	416 163	0	416 163	0	0	0	2 123	0	2 123	418 286	0	418 286
30223	76 582	0	76 582	1 720 064	0	1 720 064	1 726 704	0	1 726 704	83 222	0	83 222
30232	1 971	1 522	3 493	366 018	139 640	505 658	365 797	138 734	504 531	1 750	616	2 366
30236	94	18	112	67 647	10 091	77 738	67 634	10 091	77 725	81	18	99
30301	1 329 789	22 132	1 351 921	5 725 885	251 877	5 977 762	6 184 941	238 037	6 422 978	1 788 845	8 292	1 797 137
30305	1 944 924	21 051	1 965 975	51 535	842	52 377	387 476	1 584	389 060	2 280 865	21 793	2 302 658
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000
31304	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
31309	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
40116	14	0	14	1 465	0	1 465	1 477	0	1 477	26	0	26
40302	0	0	0	0	0	0	156	0	156	156	0	156
40602	25 313	0	25 313	23 048	0	23 048	10 046	0	10 046	12 311	0	12 311
40603	4 065	0	4 065	5 392	0	5 392	6 089	0	6 089	4 762	0	4 762
40701	79 033	0	79 033	78 507	0	78 507	53 909	0	53 909	54 435	0	54 435
40702	1 177 337	2 685	1 180 022	7 223 998	1 818	7 225 816	7 179 148	1 840	7 180 988	1 132 487	2 707	1 135 194
40703	97 440	193	97 633	73 965	8	73 973	65 544	8	65 552	89 019	193	89 212
40802	117 536	0	117 536	671 278	0	671 278	683 134	0	683 134	129 392	0	129 392
40807	2 816	4 222	7 038	1 080	4 244	5 324	9 264	1 301	10 565	11 000	1 279	12 279
40817	195 515	9 181	204 696	533 040	29 906	562 946	531 393	29 708	561 101	193 868	8 983	202 851
40820	2 578	9	2 587	23 714	15 819	39 533	24 102	20 902	45 004	2 966	5 092	8 058
40821	1 452	0	1 452	68 800	0	68 800	69 055	0	69 055	1 707	0	1 707
40905	74	0	74	64 521	0	64 521	64 515	0	64 515	68	0	68
40906	0	0	0	47 666	0	47 666	47 666	0	47 666	0	0	0
40909	0	0	0	2 235	9 329	11 564	2 235	9 329	11 564	0	0	0
40910	0	0	0	933	891	1 824	933	891	1 824	0	0	0
40911	5 752	0	5 752	199 538	0	199 538	194 936	0	194 936	1 150	0	1 150
40912	0	0	0	96 282	72 349	168 631	96 282	72 349	168 631	0	0	0
40913	0	0	0	102 623	96 186	198 809	102 623	96 186	198 809	0	0	0
41906	0	0	0	0	0	0	44 765	0	44 765	44 765	0	44 765
42103	6 200	0	6 200	0	0	0	1 460	0	1 460	7 660	0	7 660
42104	6 700	0	6 700	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	6 700	0	6 700
42105	250	598	848	250	21	271	0	31	31	0	608	608
42106	256 386	0	256 386	14 050	0	14 050	7 200	0	7 200	249 536	0	249 536
42205	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42301	41 223	3 005	44 228	98 362	2 919	101 281	99 200	33	99 233	42 061	119	42 180
42303	12 066	702	12 768	5 588	73	5 661	2 812	1 577	4 389	9 290	2 206	11 496
42304	45 479	8 891	54 370	7 932	413	8 345	17 706	1 055	18 761	55 253	9 533	64 786
42305	228 129	3 958	232 087	23 693	490	24 183	22 130	335	22 465	226 566	3 803	230 369
42306	1 253 458	34 213	1 287 671	119 329	1 747	121 076	115 524	2 607	118 131	1 249 653	35 073	1 284 726
42307	3 242	0	3 242	16	0	16	126	0	126	3 352	0	3 352
42601	1 140	4	1 144	78	1	79	173	0	173	1 235	3	1 238
42604	0	0	0	0	0	0	301	0	301	301	0	301
42605	654	0	654	0	0	0	10	0	10	664	0	664
42606	46	0	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0
44007	0	18 082	18 082	0	727	727	0	735	735	0	18 090	18 090
45115	1 239	0	1 239	3	0	3	0	0	0	1 236	0	1 236
45215	59 979	0	59 979	33 947	0	33 947	59 874	0	59 874	85 906	0	85 906
45415	614	0	614	42	0	42	1	0	1	573	0	573
45515	32 234	0	32 234	9 860	0	9 860	376	0	376	22 750	0	22 750
45818	75 827	0	75 827	3 478	0	3 478	1 580	0	1 580	73 929	0	73 929
45918	2 131	0	2 131	8	0	8	50	0	50	2 173	0	2 173
47407	0	0	0	327 858	52 570	380 428	327 858	52 570	380 428	0	0	0
47411	18 228	638	18 866	3 673	106	3 779	4 285	156	4 441	18 840	688	19 528
47416	674	0	674	27 380	0	27 380	27 349	0	27 349	643	0	643
47422	140	0	140	19 459	3 606	23 065	19 491	3 607	23 098	172	1	173
47425	4 418	0	4 418	10 368	0	10 368	11 087	0	11 087	5 137	0	5 137
47426	11 707	1 468	13 175	2 130	1 491	3 621	2 969	183	3 152	12 546	160	12 706
50220	243	0	243	53	0	53	194	0	194	384	0	384
51510	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
52305	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0
52306	88 463	0	88 463	88 463	0	88 463	0	0	0	0	0	0
60301	7 377	0	7 377	14 151	0	14 151	11 750	0	11 750	4 976	0	4 976
60305	164	0	164	22 670	0	22 670	22 666	0	22 666	160	0	160
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	2 704	0	2 704	998	0	998	8 321	0	8 321	10 027	0	10 027
60311	5 705	0	5 705	54 878	0	54 878	57 263	0	57 263	8 090	0	8 090
60320	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
60322	1 825	0	1 825	1 992	0	1 992	167	0	167	0	0	0
60324	1 548	0	1 548	261	0	261	2 066	0	2 066	3 353	0	3 353
60405	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60601	146 217	0	146 217	0	0	0	1 577	0	1 577	147 794	0	147 794
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61012	1 464	0	1 464	8	0	8	0	0	0	1 456	0	1 456
61301	855	0	855	841	0	841	1 521	0	1 521	1 535	0	1 535
70601	680 812	0	680 812	21 034	0	21 034	174 895	0	174 895	834 673	0	834 673
70603	55 960	0	55 960	3 007	0	3 007	14 433	0	14 433	67 386	0	67 386
Итого по пассиву (баланс)	9 276 454	132 572	9 409 026	18 321 393	697 164	19 018 557	19 102 271	683 849	19 786 120	10 057 332	119 257	10 176 589
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	64 498	0	64 498	2 661	0	2 661	1 676	0	1 676	65 483	0	65 483
90902	2 182 898	0	2 182 898	311 871	0	311 871	1 015 277	0	1 015 277	1 479 492	0	1 479 492
91202	21	0	21	2	0	2	2	0	2	21	0	21
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	51 057	0	51 057	0	0	0	0	0	0	51 057	0	51 057
91414	1 785 129	18 822	1 803 951	133 596	859	134 455	87 412	703	88 115	1 831 313	18 978	1 850 291
91501	7 293	0	7 293	0	0	0	0	0	0	7 293	0	7 293
91604	1 220	563	1 783	31	198	229	641	22	663	610	739	1 349
91704	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	6 440	0	6 440	0	0	0	11	0	11	6 429	0	6 429
91803	8 379	0	8 379	0	0	0	0	0	0	8 379	0	8 379
99998	3 587 989	0	3 587 989	831 321	0	831 321	536 472	0	536 472	3 882 838	0	3 882 838
Итого по активу (баланс)	7 695 059	19 385	7 714 444	1 279 483	1 057	1 280 540	1 641 492	725	1 642 217	7 333 050	19 717	7 352 767
Пассив
91003	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
91004	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
91312	3 259 525	0	3 259 525	182 512	0	182 512	462 173	0	462 173	3 539 186	0	3 539 186
91315	41 777	0	41 777	5 068	0	5 068	24 708	0	24 708	61 417	0	61 417
91316	8 000	0	8 000	7 567	0	7 567	6 000	0	6 000	6 433	0	6 433
91317	244 654	0	244 654	340 975	0	340 975	338 006	0	338 006	241 685	0	241 685
91507	34 033	0	34 033	0	0	0	84	0	84	34 117	0	34 117
99999	4 126 455	0	4 126 455	1 105 614	0	1 105 614	449 088	0	449 088	3 469 929	0	3 469 929
Итого по пассиву (баланс)	7 714 444	0	7 714 444	1 642 086	0	1 642 086	1 280 409	0	1 280 409	7 352 767	0	7 352 767
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 633	3 633	0	3 633	3 633	0	0	0
93801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5	3 633	3 638	5	3 633	3 638	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 626	0	3 626	3 626	0	3 626	0	0	0
96801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 630	0	3 630	3 630	0	3 630	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	180 100,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	160 100,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	180 153,0000	0	0	4,0000	0	0	20 012,0000	0	0	160 145,0000
Пассив
98050	0	0	180 147,0000	0	0	20 011,0000	0	0	3,0000	0	0	160 139,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	180 153,0000	0	0	20 012,0000	0	0	4,0000	0	0	160 145,0000

Страница была полезной?