Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество "Акционерный Сибирский Нефтяной банк"

Регистрационный номер

385

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	797	0	797	90	0	90	632	0	632	255	0	255
20202	180 110	33 833	213 943	2 704 460	511 146	3 215 606	2 717 147	503 982	3 221 129	167 423	40 997	208 420
20208	80 984	0	80 984	307 863	0	307 863	303 108	0	303 108	85 739	0	85 739
20209	13 763	2 870	16 633	707 803	57 958	765 761	675 249	59 087	734 336	46 317	1 741	48 058
30102	171 708	0	171 708	11 163 717	0	11 163 717	11 181 147	0	11 181 147	154 278	0	154 278
30110	132 967	23 038	156 005	382 974	610 774	993 748	377 161	603 314	980 475	138 780	30 498	169 278
30114	0	220	220	0	323	323	0	11	11	0	532	532
30202	49 712	0	49 712	3 118	0	3 118	0	0	0	52 830	0	52 830
30204	1 264	0	1 264	0	0	0	22	0	22	1 242	0	1 242
30210	335	0	335	155 519	0	155 519	155 854	0	155 854	0	0	0
30215	325	1 007	1 332	0	65	65	0	56	56	325	1 016	1 341
30233	8 633	0	8 633	169 099	12 222	181 321	168 316	12 208	180 524	9 416	14	9 430
30302	849 163	3 462	852 625	5 702 488	230 502	5 932 990	5 488 754	208 479	5 697 233	1 062 897	25 485	1 088 382
30306	846 757	8 121	854 878	427 880	11 697	439 577	68 945	623	69 568	1 205 692	19 195	1 224 887
30602	0	0	0	62 331	0	62 331	62 276	0	62 276	55	0	55
32002	0	0	0	2 840 000	0	2 840 000	2 840 000	0	2 840 000	0	0	0
32003	340 000	0	340 000	755 000	0	755 000	1 025 000	0	1 025 000	70 000	0	70 000
32004	35 000	0	35 000	40 000	0	40 000	55 000	0	55 000	20 000	0	20 000
32005	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32007	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
32010	13 750	0	13 750	0	0	0	0	0	0	13 750	0	13 750
45107	3 929	0	3 929	0	0	0	347	0	347	3 582	0	3 582
45108	121 753	0	121 753	0	0	0	185	0	185	121 568	0	121 568
45201	76 720	0	76 720	106 474	0	106 474	146 146	0	146 146	37 048	0	37 048
45204	30 033	0	30 033	205 511	0	205 511	3 388	0	3 388	232 156	0	232 156
45205	136 433	0	136 433	10 154	0	10 154	26 348	0	26 348	120 239	0	120 239
45206	842 088	0	842 088	145 270	0	145 270	226 289	0	226 289	761 069	0	761 069
45207	896 396	749	897 145	112 776	52	112 828	60 942	30	60 972	948 230	771	949 001
45208	69 209	15 315	84 524	0	1 026	1 026	1 700	759	2 459	67 509	15 582	83 091
45401	4 968	0	4 968	31 708	0	31 708	29 125	0	29 125	7 551	0	7 551
45404	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45405	0	0	0	1 565	0	1 565	0	0	0	1 565	0	1 565
45406	10 822	0	10 822	0	0	0	1 310	0	1 310	9 512	0	9 512
45407	90 174	0	90 174	0	0	0	5 245	0	5 245	84 929	0	84 929
45505	187	0	187	830	0	830	34	0	34	983	0	983
45506	299 137	31 149	330 286	22 736	1 403	24 139	19 549	17 351	36 900	302 324	15 201	317 525
45507	95 896	0	95 896	700	0	700	4 126	0	4 126	92 470	0	92 470
45509	1 676	0	1 676	2 640	0	2 640	2 883	0	2 883	1 433	0	1 433
45812	70 515	15	70 530	4 600	17	4 617	21 464	1	21 465	53 651	31	53 682
45814	4 414	0	4 414	0	0	0	3	0	3	4 411	0	4 411
45815	24 447	220	24 667	978	43	1 021	791	191	982	24 634	72	24 706
45912	1 670	143	1 813	25	68	93	807	7	814	888	204	1 092
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	1 126	319	1 445	190	176	366	145	186	331	1 171	309	1 480
47408	0	0	0	632 159	479 538	1 111 697	632 159	479 538	1 111 697	0	0	0
47423	992	0	992	238	2	240	201	2	203	1 029	0	1 029
47427	12 026	183	12 209	32 907	232	33 139	35 530	363	35 893	9 403	52	9 455
50207	187 838	0	187 838	22 926	0	22 926	28 684	0	28 684	182 080	0	182 080
50208	71 146	0	71 146	443	0	443	20 900	0	20 900	50 689	0	50 689
50221	258	0	258	202	0	202	81	0	81	379	0	379
50706	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
51401	0	0	0	186 164	0	186 164	50 000	0	50 000	136 164	0	136 164
51402	0	0	0	49 909	0	49 909	49 909	0	49 909	0	0	0
51403	59 671	0	59 671	15	0	15	59 686	0	59 686	0	0	0
51404	48 375	0	48 375	185	0	185	48 560	0	48 560	0	0	0
51405	284 388	0	284 388	1 280	0	1 280	130 226	0	130 226	155 442	0	155 442
51407	940	0	940	6	0	6	0	0	0	946	0	946
51502	125 327	0	125 327	125 648	0	125 648	125 944	0	125 944	125 031	0	125 031
51506	123 006	0	123 006	765	0	765	0	0	0	123 771	0	123 771
51509	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
52503	20 999	0	20 999	0	0	0	740	0	740	20 259	0	20 259
60302	778	0	778	266	0	266	0	0	0	1 044	0	1 044
60306	5	0	5	3	0	3	5	0	5	3	0	3
60308	68	0	68	554	0	554	554	0	554	68	0	68
60310	153	0	153	771	0	771	771	0	771	153	0	153
60312	10 625	0	10 625	11 265	0	11 265	10 203	0	10 203	11 687	0	11 687
60323	33 992	0	33 992	34	0	34	2 976	0	2 976	31 050	0	31 050
60401	540 636	0	540 636	551	0	551	0	0	0	541 187	0	541 187
60404	3 455	0	3 455	0	0	0	0	0	0	3 455	0	3 455
60406	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
60411	277 451	0	277 451	0	0	0	0	0	0	277 451	0	277 451
60413	8 393	0	8 393	0	0	0	0	0	0	8 393	0	8 393
60701	3 500	0	3 500	551	0	551	551	0	551	3 500	0	3 500
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	552	0	552	148	0	148	162	0	162	538	0	538
61008	577	0	577	739	0	739	726	0	726	590	0	590
61009	76	0	76	203	0	203	212	0	212	67	0	67
61011	14 157	0	14 157	0	0	0	1	0	1	14 156	0	14 156
61209	0	0	0	4 174	0	4 174	4 174	0	4 174	0	0	0
61210	0	0	0	326 395	0	326 395	326 395	0	326 395	0	0	0
61403	2 141	80	2 221	1 160	128	1 288	443	46	489	2 858	162	3 020
70606	214 956	0	214 956	274 603	0	274 603	14 325	0	14 325	475 234	0	475 234
70608	17 228	0	17 228	17 821	0	17 821	3 502	0	3 502	31 547	0	31 547
70611	2 716	0	2 716	1 421	0	1 421	0	0	0	4 137	0	4 137
Итого по активу (баланс)	7 716 181	120 724	7 836 905	27 777 355	1 917 372	29 694 727	27 232 058	1 886 234	29 118 292	8 261 478	151 862	8 413 340
Пассив
10207	258 554	0	258 554	2 358	0	2 358	2 358	0	2 358	258 554	0	258 554
10601	292 179	0	292 179	0	0	0	0	0	0	292 179	0	292 179
10602	9 641	0	9 641	0	0	0	0	0	0	9 641	0	9 641
10603	258	0	258	81	0	81	202	0	202	379	0	379
10701	30 977	0	30 977	0	0	0	3 206	0	3 206	34 183	0	34 183
10801	397 692	0	397 692	0	0	0	16 759	0	16 759	414 451	0	414 451
30223	72 362	0	72 362	1 949 804	0	1 949 804	1 987 762	0	1 987 762	110 320	0	110 320
30232	1 340	816	2 156	340 453	153 125	493 578	341 693	153 698	495 391	2 580	1 389	3 969
30236	116	21	137	35 973	9 155	45 128	35 933	9 151	45 084	76	17	93
30301	849 163	3 462	852 625	5 488 754	208 479	5 697 233	5 702 488	230 502	5 932 990	1 062 897	25 485	1 088 382
30305	846 757	8 121	854 878	68 945	623	69 568	427 880	11 697	439 577	1 205 692	19 195	1 224 887
31302	0	0	0	409 000	0	409 000	409 000	0	409 000	0	0	0
31303	65 000	0	65 000	447 000	0	447 000	477 000	0	477 000	95 000	0	95 000
31304	0	0	0	150 000	0	150 000	235 000	0	235 000	85 000	0	85 000
40116	24	0	24	1 162	0	1 162	1 307	0	1 307	169	0	169
40302	72	0	72	42	0	42	6	0	6	36	0	36
40502	0	0	0	8	0	8	10	0	10	2	0	2
40602	77 477	0	77 477	29 111	0	29 111	19 850	0	19 850	68 216	0	68 216
40603	9 093	0	9 093	4 510	0	4 510	3 123	0	3 123	7 706	0	7 706
40701	56 853	0	56 853	101 946	0	101 946	78 883	0	78 883	33 790	0	33 790
40702	1 551 271	6 347	1 557 618	8 249 075	262 381	8 511 456	7 844 975	262 549	8 107 524	1 147 171	6 515	1 153 686
40703	113 022	3	113 025	76 127	2 349	78 476	71 017	3 828	74 845	107 912	1 482	109 394
40802	123 956	0	123 956	684 020	0	684 020	665 563	0	665 563	105 499	0	105 499
40807	1 169	112	1 281	2 225	6 207	8 432	6 220	6 208	12 428	5 164	113	5 277
40817	192 539	7 867	200 406	725 880	28 942	754 822	731 906	29 196	761 102	198 565	8 121	206 686
40820	1 813	5 047	6 860	18 550	20 375	38 925	23 904	15 337	39 241	7 167	9	7 176
40821	3 684	0	3 684	77 216	0	77 216	74 027	0	74 027	495	0	495
40905	160	0	160	35 162	0	35 162	35 070	0	35 070	68	0	68
40906	0	0	0	46 663	0	46 663	46 663	0	46 663	0	0	0
40909	0	0	0	3 609	4 128	7 737	3 609	4 128	7 737	0	0	0
40910	0	0	0	475	5 084	5 559	475	5 097	5 572	0	13	13
40911	1 520	0	1 520	244 028	0	244 028	244 108	0	244 108	1 600	0	1 600
40912	0	0	0	85 958	80 346	166 304	85 958	80 346	166 304	0	0	0
40913	0	0	0	66 428	100 718	167 146	66 428	100 718	167 146	0	0	0
42006	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
42103	27 500	0	27 500	55 000	0	55 000	58 000	0	58 000	30 500	0	30 500
42104	3 220	0	3 220	1 200	0	1 200	2 200	0	2 200	4 220	0	4 220
42105	26 750	548	27 298	6 500	594	7 094	0	616	616	20 250	570	20 820
42106	262 831	0	262 831	246 270	0	246 270	248 855	0	248 855	265 416	0	265 416
42205	1 800	0	1 800	1 500	0	1 500	0	0	0	300	0	300
42301	44 522	103	44 625	204 412	477	204 889	197 992	479	198 471	38 102	105	38 207
42303	13 340	1 699	15 039	13 523	1 100	14 623	11 935	69	12 004	11 752	668	12 420
42304	57 772	7 127	64 899	11 187	357	11 544	5 208	491	5 699	51 793	7 261	59 054
42305	237 798	5 077	242 875	28 337	1 266	29 603	18 478	415	18 893	227 939	4 226	232 165
42306	1 233 823	33 544	1 267 367	121 361	1 917	123 278	125 786	2 815	128 601	1 238 248	34 442	1 272 690
42307	2 740	0	2 740	315	0	315	75	0	75	2 500	0	2 500
42601	651	4	655	37	0	37	346	0	346	960	4	964
42605	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42606	1 041	0	1 041	1 039	0	1 039	44	0	44	46	0	46
44007	0	30 996	30 996	0	7 731	7 731	0	1 740	1 740	0	25 005	25 005
45115	1 257	0	1 257	6	0	6	0	0	0	1 251	0	1 251
45215	44 389	0	44 389	166 989	0	166 989	183 079	0	183 079	60 479	0	60 479
45415	1 153	0	1 153	236	0	236	21	0	21	938	0	938
45515	17 224	0	17 224	4 023	0	4 023	12 315	0	12 315	25 516	0	25 516
45818	94 861	0	94 861	20 065	0	20 065	6 336	0	6 336	81 132	0	81 132
45918	2 011	0	2 011	665	0	665	334	0	334	1 680	0	1 680
47407	0	0	0	811 125	299 870	1 110 995	811 125	299 870	1 110 995	0	0	0
47411	18 082	665	18 747	4 214	163	4 377	3 736	163	3 899	17 604	665	18 269
47416	62	0	62	23 830	0	23 830	24 175	201	24 376	407	201	608
47422	1 067	30	1 097	12 971	30	13 001	13 022	30	13 052	1 118	30	1 148
47425	3 760	0	3 760	7 386	0	7 386	6 975	0	6 975	3 349	0	3 349
47426	5 931	782	6 713	1 610	49	1 659	3 449	279	3 728	7 770	1 012	8 782
50220	797	0	797	632	0	632	90	0	90	255	0	255
51510	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
52306	147 438	0	147 438	0	0	0	0	0	0	147 438	0	147 438
60301	8 401	0	8 401	12 784	0	12 784	8 533	0	8 533	4 150	0	4 150
60305	113	0	113	15 150	0	15 150	15 152	0	15 152	115	0	115
60307	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60309	1 567	0	1 567	552	0	552	1 469	0	1 469	2 484	0	2 484
60311	8 948	0	8 948	3 921	0	3 921	9 004	0	9 004	14 031	0	14 031
60320	291	0	291	0	0	0	40 154	0	40 154	40 445	0	40 445
60322	1 839	0	1 839	5 856	0	5 856	4 148	0	4 148	131	0	131
60324	4 752	0	4 752	890	0	890	1 337	0	1 337	5 199	0	5 199
60405	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60601	141 602	0	141 602	0	0	0	1 543	0	1 543	143 145	0	143 145
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61012	1 468	0	1 468	0	0	0	0	0	0	1 468	0	1 468
61301	1 106	0	1 106	1 493	0	1 493	4 081	0	4 081	3 694	0	3 694
70601	236 543	0	236 543	29 963	0	29 963	300 234	0	300 234	506 814	0	506 814
70603	17 053	0	17 053	3 295	0	3 295	17 683	0	17 683	31 441	0	31 441
70801	64 119	0	64 119	64 119	0	64 119	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 724 534	112 371	7 836 905	21 227 159	1 195 466	22 422 625	21 779 437	1 219 623	22 999 060	8 276 812	136 528	8 413 340
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	103 092	0	103 092	9 128	0	9 128	43 793	0	43 793	68 427	0	68 427
90902	1 986 400	0	1 986 400	269 897	0	269 897	103 655	0	103 655	2 152 642	0	2 152 642
91202	22	0	22	2	0	2	3	0	3	21	0	21
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91411	0	0	0	51 057	0	51 057	0	0	0	51 057	0	51 057
91414	1 518 371	39 978	1 558 349	270 882	1 735	272 617	38 377	23 797	62 174	1 750 876	17 916	1 768 792
91501	7 293	0	7 293	0	0	0	0	0	0	7 293	0	7 293
91604	1 203	0	1 203	131	159	290	94	0	94	1 240	159	1 399
91704	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	6 538	0	6 538	0	0	0	75	0	75	6 463	0	6 463
91803	8 367	0	8 367	5	0	5	0	0	0	8 372	0	8 372
99998	3 822 842	0	3 822 842	610 591	0	610 591	915 485	0	915 485	3 517 948	0	3 517 948
Итого по активу (баланс)	7 454 265	39 978	7 494 243	1 211 694	1 894	1 213 588	1 101 484	23 797	1 125 281	7 564 475	18 075	7 582 550
Пассив
91312	3 589 186	0	3 589 186	554 256	0	554 256	285 847	0	285 847	3 320 777	0	3 320 777
91315	40 475	0	40 475	9 148	0	9 148	4 553	0	4 553	35 880	0	35 880
91316	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91317	153 166	0	153 166	352 081	0	352 081	320 173	0	320 173	121 258	0	121 258
91507	34 015	0	34 015	0	0	0	18	0	18	34 033	0	34 033
99999	3 671 401	0	3 671 401	208 961	0	208 961	602 162	0	602 162	4 064 602	0	4 064 602
Итого по пассиву (баланс)	7 494 243	0	7 494 243	1 124 446	0	1 124 446	1 212 753	0	1 212 753	7 582 550	0	7 582 550
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	11,0000	0	0	21,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	250 369,0000	0	0	80 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	230 369,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	250 414,0000	0	0	80 018,0000	0	0	100 028,0000	0	0	230 404,0000
Пассив
98050	0	0	250 414,0000	0	0	40 021,0000	0	0	20 005,0000	0	0	230 398,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	250 414,0000	0	0	40 022,0000	0	0	20 012,0000	0	0	230 404,0000

Страница была полезной?