Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Единая Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 347	669	13 016	271 271	52	271 323	266 991	39	267 030	16 627	682	17 309
20208	156	0	156	6 048	0	6 048	6 055	0	6 055	149	0	149
20209	0	0	0	247 891	0	247 891	247 891	0	247 891	0	0	0
30104	38 380	0	38 380	397 191	0	397 191	407 148	0	407 148	28 423	0	28 423
30110	5 129	137	5 266	2 092	10	2 102	6 057	9	6 066	1 164	138	1 302
30202	1 786	0	1 786	59	0	59	0	0	0	1 845	0	1 845
30233	11 697	0	11 697	82 736	0	82 736	90 846	0	90 846	3 587	0	3 587
47423	231	0	231	44	0	44	37	0	37	238	0	238
60306	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
60308	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60310	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60312	173	0	173	732	0	732	472	0	472	433	0	433
60401	7 247	0	7 247	0	0	0	0	0	0	7 247	0	7 247
60702	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
61002	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61008	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	356	0	356	10	0	10	50	0	50	316	0	316
70606	27 921	0	27 921	2 927	0	2 927	0	0	0	30 848	0	30 848
70608	1 063	0	1 063	49	0	49	0	0	0	1 112	0	1 112
70611	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
Итого по активу (баланс)	106 849	806	107 655	1 011 758	62	1 011 820	1 026 255	48	1 026 303	92 352	820	93 172
Пассив
10208	8 194	0	8 194	0	0	0	0	0	0	8 194	0	8 194
10701	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
10801	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
30126	0	0	0	0	0	0	208	0	208	208	0	208
30232	8 701	0	8 701	96 818	0	96 818	90 272	0	90 272	2 155	0	2 155
406	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
407	42 280	0	42 280	288 979	0	288 979	280 245	0	280 245	33 546	0	33 546
408.1	12 802	0	12 802	482 593	0	482 593	480 760	0	480 760	10 969	0	10 969
40903	5	0	5	13	0	13	10	0	10	2	0	2
40905	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40909	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40911	21	0	21	15 842	0	15 842	15 847	0	15 847	26	0	26
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47416	2	0	2	81	0	81	91	0	91	12	0	12
47422	34	0	34	25 662	0	25 662	25 628	0	25 628	0	0	0
47425	191	0	191	2	0	2	8	0	8	197	0	197
60301	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
60305	0	0	0	1 209	0	1 209	1 209	0	1 209	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60311	18	0	18	428	0	428	435	0	435	25	0	25
60601	2 218	0	2 218	0	0	0	110	0	110	2 328	0	2 328
70601	27 572	0	27 572	0	0	0	2 258	0	2 258	29 830	0	29 830
70603	1 195	0	1 195	0	0	0	62	0	62	1 257	0	1 257
Итого по пассиву (баланс)	107 655	0	107 655	912 245	0	912 245	897 762	0	897 762	93 172	0	93 172
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	61 090	0	61 090	29 773	0	29 773	29 794	0	29 794	61 069	0	61 069
90902	1 102 107	0	1 102 107	11 196	0	11 196	20 595	0	20 595	1 092 708	0	1 092 708
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	6 586	0	6 586	59	0	59	59	0	59	6 586	0	6 586
Итого по активу (баланс)	1 169 783	0	1 169 783	41 028	0	41 028	50 448	0	50 448	1 160 363	0	1 160 363
Пассив
91003	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
91507	6 586	0	6 586	0	0	0	0	0	0	6 586	0	6 586
99999	1 163 197	0	1 163 197	50 368	0	50 368	40 948	0	40 948	1 153 777	0	1 153 777
Итого по пассиву (баланс)	1 169 783	0	1 169 783	50 427	0	50 427	41 007	0	41 007	1 160 363	0	1 160 363

Страница была полезной?