Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Единая Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
384
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 29 872 | 392 | 30 264 | 240 970 | 14 | 240 984 | 245 089 | 27 | 245 116 | 25 753 | 379 | 26 132 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 147 817 | 0 | 147 817 | 147 817 | 0 | 147 817 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 12 343 | 0 | 12 343 | 338 974 | 0 | 338 974 | 318 549 | 0 | 318 549 | 32 768 | 0 | 32 768 |
30110 | 612 | 188 | 800 | 1 369 | 1 100 | 2 469 | 1 119 | 987 | 2 106 | 862 | 301 | 1 163 |
30202 | 1 791 | 0 | 1 791 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 2 004 | 0 | 2 004 |
47423 | 97 | 0 | 97 | 17 | 0 | 17 | 10 | 0 | 10 | 104 | 0 | 104 |
50104 | 10 058 | 0 | 10 058 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 10 133 | 0 | 10 133 |
50121 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
50706 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
60202 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60302 | 729 | 0 | 729 | 43 | 0 | 43 | 1 | 0 | 1 | 771 | 0 | 771 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 182 | 0 | 1 182 | 2 052 | 0 | 2 052 | 2 438 | 0 | 2 438 | 796 | 0 | 796 |
60401 | 15 161 | 0 | 15 161 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 298 | 14 863 | 0 | 14 863 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 201 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 308 | 308 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 92 | 0 | 92 | 29 | 0 | 29 | 13 | 0 | 13 | 108 | 0 | 108 |
70606 | 16 612 | 0 | 16 612 | 3 355 | 0 | 3 355 | 0 | 0 | 0 | 19 967 | 0 | 19 967 |
70607 | 8 | 0 | 8 | 46 | 0 | 46 | 30 | 0 | 30 | 24 | 0 | 24 |
70608 | 182 | 0 | 182 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 234 |
70611 | 63 | 0 | 63 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 30 | 34 | 0 | 34 |
Итого по активу (баланс) | 88 832 | 580 | 89 412 | 735 858 | 1 114 | 736 972 | 716 239 | 1 014 | 717 253 | 108 451 | 680 | 109 131 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 8 194 | 0 | 8 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 194 | 0 | 8 194 |
10701 | 148 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 |
10801 | 3 544 | 0 | 3 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 544 | 0 | 3 544 |
40502 | 100 | 0 | 100 | 2 836 | 0 | 2 836 | 2 864 | 0 | 2 864 | 128 | 0 | 128 |
40602 | 87 | 0 | 87 | 441 | 0 | 441 | 368 | 0 | 368 | 14 | 0 | 14 |
40702 | 32 264 | 0 | 32 264 | 237 175 | 657 | 237 832 | 255 777 | 657 | 256 434 | 50 866 | 0 | 50 866 |
40703 | 10 509 | 0 | 10 509 | 15 404 | 0 | 15 404 | 16 250 | 0 | 16 250 | 11 355 | 0 | 11 355 |
40802 | 4 182 | 0 | 4 182 | 37 812 | 0 | 37 812 | 38 102 | 0 | 38 102 | 4 472 | 0 | 4 472 |
40821 | 1 118 | 0 | 1 118 | 9 139 | 0 | 9 139 | 9 668 | 0 | 9 668 | 1 647 | 0 | 1 647 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 212 | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 4 828 | 0 | 4 828 | 114 261 | 0 | 114 261 | 110 807 | 0 | 110 807 | 1 374 | 0 | 1 374 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 102 | 99 | 201 | 102 | 99 | 201 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 232 | 207 | 439 | 232 | 207 | 439 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 80 | 0 | 80 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 90 | 0 | 90 |
50120 | 310 | 0 | 310 | 277 | 0 | 277 | 198 | 0 | 198 | 231 | 0 | 231 |
50719 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 343 | 343 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 556 | 0 | 556 | 556 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 429 | 429 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 7 074 | 0 | 7 074 | 298 | 0 | 298 | 101 | 0 | 101 | 6 877 | 0 | 6 877 |
70601 | 16 745 | 0 | 16 745 | 0 | 0 | 0 | 3 095 | 0 | 3 095 | 19 840 | 0 | 19 840 |
70602 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 | 290 | 0 | 290 | 94 | 0 | 94 |
70603 | 188 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 220 | 0 | 220 |
Итого по пассиву (баланс) | 89 412 | 0 | 89 412 | 419 771 | 963 | 420 734 | 439 490 | 963 | 440 453 | 109 131 | 0 | 109 131 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 443 606 | 0 | 443 606 | 14 158 | 0 | 14 158 | 31 917 | 0 | 31 917 | 425 847 | 0 | 425 847 |
90902 | 584 111 | 0 | 584 111 | 11 676 | 0 | 11 676 | 16 172 | 0 | 16 172 | 579 615 | 0 | 579 615 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91501 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
91704 | 959 | 0 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 | 0 | 959 |
91802 | 713 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | 0 | 713 |
99998 | 3 152 | 0 | 3 152 | 213 | 0 | 213 | 213 | 0 | 213 | 3 152 | 0 | 3 152 |
Итого по активу (баланс) | 1 032 581 | 0 | 1 032 581 | 26 047 | 0 | 26 047 | 48 302 | 0 | 48 302 | 1 010 326 | 0 | 1 010 326 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 3 152 | 0 | 3 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 152 | 0 | 3 152 |
99999 | 1 029 429 | 0 | 1 029 429 | 44 195 | 0 | 44 195 | 21 940 | 0 | 21 940 | 1 007 174 | 0 | 1 007 174 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 032 581 | 0 | 1 032 581 | 44 408 | 0 | 44 408 | 22 153 | 0 | 22 153 | 1 010 326 | 0 | 1 010 326 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 90,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 90,0000 |
98010 | 0 | 0 | 9 361,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 9 361,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 9 451,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 9 451,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 9 451,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 9 451,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 9 451,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 9 451,0000 |
Страница была полезной?