Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	610	0	610	1 023	0	1 023	1 548	0	1 548	85	0	85
10610	10 319	0	10 319	0	0	0	0	0	0	10 319	0	10 319
20202	45 079	87 125	132 204	57 390	8 453	65 843	77 208	30 418	107 626	25 261	65 160	90 421
20208	5 760	0	5 760	11 090	0	11 090	6 212	0	6 212	10 638	0	10 638
20209	0	0	0	26 578	0	26 578	26 578	0	26 578	0	0	0
30102	11 409	0	11 409	2 625 884	0	2 625 884	2 518 866	0	2 518 866	118 427	0	118 427
30110	9 602	105 043	114 645	432 308	135 176	567 484	427 365	79 650	507 015	14 545	160 569	175 114
30114	0	61 392	61 392	0	103 436	103 436	0	142 729	142 729	0	22 099	22 099
30202	6 901	0	6 901	151	0	151	0	0	0	7 052	0	7 052
30215	190	350	540	0	22	22	0	41	41	190	331	521
30233	7 209	0	7 209	5 355	2 091	7 446	9 350	1 979	11 329	3 214	112	3 326
304.1	53 069	7 774	60 843	4 961 502	1 134 181	6 095 683	4 943 906	1 134 587	6 078 493	70 665	7 368	78 033
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31903	200 000	0	200 000	920 000	0	920 000	940 000	0	940 000	180 000	0	180 000
32202	53 272	0	53 272	1 541 212	854 970	2 396 182	1 594 484	854 970	2 449 454	0	0	0
32203	0	0	0	338 464	209 337	547 801	288 465	209 337	497 802	49 999	0	49 999
32301	0	38 582	38 582	0	2 412	2 412	0	12 977	12 977	0	28 017	28 017
32401	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45101	559	0	559	1 955	0	1 955	962	0	962	1 552	0	1 552
45106	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
45107	48 684	0	48 684	0	0	0	2 186	0	2 186	46 498	0	46 498
45116	4 138	0	4 138	0	0	0	1	0	1	4 137	0	4 137
45201	33 900	0	33 900	54 311	0	54 311	70 641	0	70 641	17 570	0	17 570
45206	114 500	0	114 500	22 500	0	22 500	0	0	0	137 000	0	137 000
45207	245 253	0	245 253	4 000	0	4 000	11 749	0	11 749	237 504	0	237 504
45208	60 462	0	60 462	6 399	0	6 399	2 800	0	2 800	64 061	0	64 061
45216	3 643	0	3 643	0	0	0	0	0	0	3 643	0	3 643
45505	98	0	98	0	0	0	13	0	13	85	0	85
45506	30 369	0	30 369	0	0	0	7 335	0	7 335	23 034	0	23 034
45507	133 869	873	134 742	6 700	55	6 755	1 600	116	1 716	138 969	812	139 781
45509	1 325	0	1 325	938	0	938	1 442	0	1 442	821	0	821
45523	12 973	0	12 973	0	0	0	0	0	0	12 973	0	12 973
45812	72 756	0	72 756	2 805	0	2 805	2	0	2	75 559	0	75 559
45815	155 623	0	155 623	341	0	341	23	0	23	155 941	0	155 941
45820	7 721	0	7 721	0	0	0	0	0	0	7 721	0	7 721
45912	30 791	0	30 791	1 664	0	1 664	0	0	0	32 455	0	32 455
45915	54 741	0	54 741	679	0	679	214	0	214	55 206	0	55 206
45920	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
474.1	0	24 192	24 192	3 079 068	3 490 963	6 570 031	3 079 068	3 498 013	6 577 081	0	17 142	17 142
47421	1 472	0	1 472	5 123	0	5 123	6 493	0	6 493	102	0	102
47423	4	0	4	9	0	9	10	0	10	3	0	3
47427	16 723	0	16 723	8 636	15	8 651	9 570	15	9 585	15 789	0	15 789
47465	1 069	0	1 069	0	0	0	0	0	0	1 069	0	1 069
50207	104 533	0	104 533	658	0	658	561	0	561	104 630	0	104 630
50208	26 633	39 441	66 074	175	2 625	2 800	13	4 539	4 552	26 795	37 527	64 322
50221	190	0	190	2 790	0	2 790	1 934	0	1 934	1 046	0	1 046
50401	40 903	0	40 903	250	0	250	766	0	766	40 387	0	40 387
50403	15 931	0	15 931	8	0	8	0	0	0	15 939	0	15 939
50404	20 055	0	20 055	118	0	118	0	0	0	20 173	0	20 173
50408	262 241	0	262 241	51 129	0	51 129	101 534	0	101 534	211 836	0	211 836
50706	12 487	0	12 487	0	0	0	0	0	0	12 487	0	12 487
50708	0	194	194	0	0	0	0	0	0	0	194	194
50905	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
51513	59 402	0	59 402	256	0	256	0	0	0	59 658	0	59 658
60302	2 622	0	2 622	0	0	0	0	0	0	2 622	0	2 622
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	23	0	23	10	0	10	23	0	23	10	0	10
60310	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
60312	1 977	0	1 977	4 121	0	4 121	4 114	0	4 114	1 984	0	1 984
60323	4 949	0	4 949	169	0	169	5	0	5	5 113	0	5 113
60336	455	0	455	172	0	172	179	0	179	448	0	448
60401	109 829	0	109 829	0	0	0	0	0	0	109 829	0	109 829
60901	6 322	0	6 322	0	0	0	0	0	0	6 322	0	6 322
60906	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
61002	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
61008	348	0	348	224	0	224	26	0	26	546	0	546
61009	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61210	0	0	0	101 526	0	101 526	101 526	0	101 526	0	0	0
61703	5 971	0	5 971	0	0	0	0	0	0	5 971	0	5 971
62001	207 204	0	207 204	0	0	0	0	0	0	207 204	0	207 204
70606	165 241	0	165 241	39 859	0	39 859	3 620	0	3 620	201 480	0	201 480
70608	206 496	0	206 496	68 234	0	68 234	0	0	0	274 730	0	274 730
70611	714	0	714	335	0	335	0	0	0	1 049	0	1 049
70802	59 422	0	59 422	0	0	0	0	0	0	59 422	0	59 422
Итого по активу (баланс)	2 749 883	364 966	3 114 849	14 386 423	5 943 736	20 330 159	14 242 704	5 969 371	20 212 075	2 893 602	339 331	3 232 933
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	887	0	887	1 940	0	1 940	2 777	0	2 777	1 724	0	1 724
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	200 673	0	200 673	0	0	0	0	0	0	200 673	0	200 673
30232	22	92	114	49 275	3 408	52 683	49 254	3 376	52 630	1	60	61
30601	90 970	83 880	174 850	1 859 964	71 761	1 931 725	1 893 350	65 167	1 958 517	124 356	77 286	201 642
31502	0	0	0	24 999	0	24 999	24 999	0	24 999	0	0	0
32403	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
407	316 226	49 100	365 326	1 929 008	92 779	2 021 787	1 953 850	116 101	2 069 951	341 068	72 422	413 490
408.1	29 785	87	29 872	94 252	10	94 262	83 488	5	83 493	19 021	82	19 103
40817	130 527	99 331	229 858	171 508	41 300	212 808	154 282	6 808	161 090	113 301	64 839	178 140
40820	1 674	0	1 674	915	0	915	758	0	758	1 517	0	1 517
40905	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
40909	0	0	0	856	1 421	2 277	856	1 421	2 277	0	0	0
40910	0	0	0	147	263	410	147	263	410	0	0	0
40911	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
40912	0	0	0	245	188	433	245	188	433	0	0	0
40913	0	0	0	40	223	263	40	223	263	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42006	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
42102	0	0	0	60 000	0	60 000	96 900	0	96 900	36 900	0	36 900
42103	6 100	11 660	17 760	1 300	1 336	2 636	5 000	730	5 730	9 800	11 054	20 854
42104	47 430	0	47 430	31 330	0	31 330	5 000	0	5 000	21 100	0	21 100
42105	23 950	67 347	91 297	1 950	7 717	9 667	1 950	4 214	6 164	23 950	63 844	87 794
42108	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42305	648 268	2 221	650 489	37 488	289	37 777	23 335	142	23 477	634 115	2 074	636 189
42306	3 471	0	3 471	2 000	0	2 000	827	0	827	2 298	0	2 298
42313	794	0	794	0	0	0	0	0	0	794	0	794
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	7 801	0	7 801	292	0	292	0	0	0	7 509	0	7 509
45117	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
45215	87 394	0	87 394	29 699	0	29 699	2 854	0	2 854	60 549	0	60 549
45217	7 672	0	7 672	141	0	141	0	0	0	7 531	0	7 531
45515	64 942	0	64 942	475	0	475	0	0	0	64 467	0	64 467
45524	1 537	0	1 537	0	0	0	0	0	0	1 537	0	1 537
45818	208 897	0	208 897	20	0	20	3 022	0	3 022	211 899	0	211 899
45821	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
45918	84 764	0	84 764	214	0	214	2 257	0	2 257	86 807	0	86 807
45921	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
47403	0	0	0	3 595 755	1 059 953	4 655 708	3 595 755	1 059 953	4 655 708	0	0	0
47405	0	0	0	59 782	1 638	61 420	59 782	1 638	61 420	0	0	0
47407	0	0	0	1 167 454	1 074 695	2 242 149	1 167 454	1 074 695	2 242 149	0	0	0
47411	371	0	371	0	0	0	50	0	50	421	0	421
47416	8	0	8	1 098	0	1 098	1 286	0	1 286	196	0	196
47422	325	0	325	36 698	0	36 698	36 685	0	36 685	312	0	312
47424	0	0	0	6 265	0	6 265	6 355	0	6 355	90	0	90
47425	15 391	0	15 391	8 488	0	8 488	2 611	0	2 611	9 514	0	9 514
47426	199	14	213	82	2	84	51	6	57	168	18	186
47444	0	0	0	17	0	17	50	0	50	33	0	33
47466	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47501	240	0	240	32	0	32	0	0	0	208	0	208
50220	550	0	550	1 544	0	1 544	1 039	0	1 039	45	0	45
50427	3 342	0	3 342	0	0	0	2	0	2	3 344	0	3 344
50719	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
60301	1 984	0	1 984	2 570	0	2 570	1 595	0	1 595	1 009	0	1 009
60305	5 163	0	5 163	6 432	0	6 432	6 408	0	6 408	5 139	0	5 139
60309	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60311	161	0	161	685	0	685	1 092	0	1 092	568	0	568
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60320	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60324	5 087	0	5 087	76	0	76	211	0	211	5 222	0	5 222
60335	1 558	0	1 558	1 873	0	1 873	1 865	0	1 865	1 550	0	1 550
60414	78 587	0	78 587	0	0	0	506	0	506	79 093	0	79 093
60903	4 363	0	4 363	0	0	0	83	0	83	4 446	0	4 446
61701	1 840	0	1 840	0	0	0	0	0	0	1 840	0	1 840
62002	67 091	0	67 091	0	0	0	3 555	0	3 555	70 646	0	70 646
70601	140 337	0	140 337	1 744	0	1 744	63 452	0	63 452	202 045	0	202 045
70602	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
70603	226 707	0	226 707	0	0	0	64 720	0	64 720	291 427	0	291 427
Итого по пассиву (баланс)	2 801 117	313 732	3 114 849	9 189 011	2 356 996	11 546 007	9 329 148	2 334 943	11 664 091	2 941 254	291 679	3 232 933
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	371 587	6 304	377 891	5 360	395	5 755	10 508	723	11 231	366 439	5 976	372 415
90902	30 255	0	30 255	5 416	0	5 416	4 577	0	4 577	31 094	0	31 094
90909	4 466	0	4 466	0	0	0	546	0	546	3 920	0	3 920
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 437 998	1 582	2 439 580	111 916	98	112 014	26 316	181	26 497	2 523 598	1 499	2 525 097
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	0	0	0	26 851	0	26 851	26 851	0	26 851	0	0	0
91501	8 839	0	8 839	0	0	0	1 399	0	1 399	7 440	0	7 440
91502	5 808	0	5 808	2 900	0	2 900	1 453	0	1 453	7 255	0	7 255
91704	14 605	0	14 605	0	0	0	0	0	0	14 605	0	14 605
91802	37 215	0	37 215	0	0	0	0	0	0	37 215	0	37 215
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	1 929 285	0	1 929 285	3 279 614	0	3 279 614	3 310 411	0	3 310 411	1 898 488	0	1 898 488
Итого по активу (баланс)	4 915 194	7 886	4 923 080	3 432 058	493	3 432 551	3 382 061	904	3 382 965	4 965 191	7 475	4 972 666
Пассив
91003	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
91311	94 099	0	94 099	0	0	0	0	0	0	94 099	0	94 099
91312	1 661 365	0	1 661 365	30 390	0	30 390	10 555	0	10 555	1 641 530	0	1 641 530
91314	53 272	0	53 272	2 019 045	1 094 756	3 113 801	2 020 648	1 094 756	3 115 404	54 875	0	54 875
91315	501	0	501	0	0	0	16	0	16	517	0	517
91317	100 236	0	100 236	146 316	0	146 316	153 332	0	153 332	107 252	0	107 252
91507	5 252	0	5 252	5 199	0	5 199	156	0	156	209	0	209
91508	14 560	0	14 560	14 554	0	14 554	0	0	0	6	0	6
99999	2 993 795	0	2 993 795	67 141	0	67 141	147 524	0	147 524	3 074 178	0	3 074 178
Итого по пассиву (баланс)	4 923 080	0	4 923 080	2 282 796	1 094 756	3 377 552	2 332 382	1 094 756	3 427 138	4 972 666	0	4 972 666
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	52 915	0	52 915	950 093	3 554	953 647	987 089	3 554	990 643	15 919	0	15 919
94101	0	0	0	50 008	0	50 008	50 008	0	50 008	0	0	0
99996	51 444	0	51 444	1 008 896	0	1 008 896	1 044 330	0	1 044 330	16 010	0	16 010
Итого по активу (баланс)	104 359	0	104 359	2 008 997	3 554	2 012 551	2 081 427	3 554	2 084 981	31 929	0	31 929
Пассив
96901	0	51 444	51 444	53 576	990 754	1 044 330	53 576	955 320	1 008 896	0	16 010	16 010
99997	52 915	0	52 915	1 040 651	0	1 040 651	1 003 655	0	1 003 655	15 919	0	15 919
Итого по пассиву (баланс)	52 915	51 444	104 359	1 094 227	990 754	2 084 981	1 057 231	955 320	2 012 551	15 919	16 010	31 929

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?