Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16	0	16	176	0	176	99	0	99	93	0	93
10610	10 156	0	10 156	67	0	67	0	0	0	10 223	0	10 223
20202	32 208	83 383	115 591	190 057	92 937	282 994	186 296	101 593	287 889	35 969	74 727	110 696
20208	10 261	0	10 261	13 020	0	13 020	10 775	0	10 775	12 506	0	12 506
20209	0	0	0	124 359	7 042	131 401	124 359	7 042	131 401	0	0	0
30102	30 585	0	30 585	3 170 570	0	3 170 570	3 183 932	0	3 183 932	17 223	0	17 223
30110	9 453	110 688	120 141	453 644	103 742	557 386	446 942	185 487	632 429	16 155	28 943	45 098
30114	0	17 726	17 726	0	41 955	41 955	0	50 865	50 865	0	8 816	8 816
30202	5 088	0	5 088	198	0	198	0	0	0	5 286	0	5 286
30215	190	287	477	0	9	9	0	8	8	190	288	478
30233	3 580	205	3 785	3 542	2 252	5 794	3 579	2 457	6 036	3 543	0	3 543
30413	151	0	151	56 035	19 239	75 274	56 177	19 239	75 416	9	0	9
30424	14 379	7 665	22 044	6 945 755	19 477	6 965 232	6 944 019	19 452	6 963 471	16 115	7 690	23 805
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31902	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	1 130 000	0	1 130 000	1 130 000	0	1 130 000	300 000	0	300 000
32202	171 164	0	171 164	2 697 270	0	2 697 270	2 868 434	0	2 868 434	0	0	0
32203	0	0	0	813 256	0	813 256	612 898	0	612 898	200 358	0	200 358
32301	0	31 954	31 954	0	758	758	0	966	966	0	31 746	31 746
32401	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45106	2 777	0	2 777	0	0	0	770	0	770	2 007	0	2 007
45107	75 610	0	75 610	0	0	0	6 572	0	6 572	69 038	0	69 038
45116	181	0	181	0	0	0	16	0	16	165	0	165
45201	15 319	0	15 319	36 889	0	36 889	32 212	0	32 212	19 996	0	19 996
45205	0	0	0	20 591	0	20 591	0	0	0	20 591	0	20 591
45206	102 470	0	102 470	42 585	0	42 585	25 600	0	25 600	119 455	0	119 455
45207	256 210	0	256 210	28 200	0	28 200	27 762	0	27 762	256 648	0	256 648
45208	76 733	0	76 733	0	0	0	7 436	0	7 436	69 297	0	69 297
45216	7 358	0	7 358	0	0	0	2	0	2	7 356	0	7 356
45505	4 489	0	4 489	0	0	0	1 536	0	1 536	2 953	0	2 953
45506	33 983	0	33 983	0	0	0	469	0	469	33 514	0	33 514
45507	175 288	785	176 073	0	24	24	4 008	22	4 030	171 280	787	172 067
45509	677	0	677	3 950	0	3 950	1 542	0	1 542	3 085	0	3 085
45523	4 881	0	4 881	0	0	0	0	0	0	4 881	0	4 881
45811	2 080	0	2 080	316	0	316	2 296	0	2 296	100	0	100
45812	73 122	0	73 122	7 299	0	7 299	58	0	58	80 363	0	80 363
45815	163 208	0	163 208	1 774	0	1 774	5 201	0	5 201	159 781	0	159 781
45820	7 740	0	7 740	0	0	0	0	0	0	7 740	0	7 740
45911	565	0	565	610	0	610	565	0	565	610	0	610
45912	29 857	0	29 857	443	0	443	0	0	0	30 300	0	30 300
45915	56 150	0	56 150	588	0	588	2 668	0	2 668	54 070	0	54 070
45920	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
47404	0	19 260	19 260	3 494 984	1 355 964	4 850 948	3 494 984	1 353 687	4 848 671	0	21 537	21 537
47408	0	0	0	1 389 746	1 281 536	2 671 282	1 389 746	1 281 536	2 671 282	0	0	0
47421	243	0	243	2 219	0	2 219	2 462	0	2 462	0	0	0
47423	6	0	6	57	67 454	67 511	59	67 454	67 513	4	0	4
47427	12 523	0	12 523	11 690	7	11 697	9 117	0	9 117	15 096	7	15 103
47447	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
47465	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
47502	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
50207	20 754	0	20 754	3 632	0	3 632	0	0	0	24 386	0	24 386
50208	23 857	32 587	56 444	125	1 144	1 269	23 982	919	24 901	0	32 812	32 812
50221	776	0	776	675	0	675	701	0	701	750	0	750
50401	40 199	0	40 199	20 991	0	20 991	641	0	641	60 549	0	60 549
50403	15 889	0	15 889	8	0	8	0	0	0	15 897	0	15 897
50404	20 172	0	20 172	118	0	118	0	0	0	20 290	0	20 290
50408	110 704	0	110 704	120 832	0	120 832	30 530	0	30 530	201 006	0	201 006
50606	9 842	0	9 842	0	0	0	0	0	0	9 842	0	9 842
50706	12 487	0	12 487	0	0	0	0	0	0	12 487	0	12 487
50708	0	194	194	0	0	0	0	0	0	0	194	194
50905	15	0	15	13	0	13	13	0	13	15	0	15
51513	59 500	0	59 500	319	0	319	0	0	0	59 819	0	59 819
60302	2 622	0	2 622	0	0	0	0	0	0	2 622	0	2 622
60306	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60308	55	0	55	64	0	64	69	0	69	50	0	50
60310	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60312	1 993	0	1 993	3 303	0	3 303	3 260	0	3 260	2 036	0	2 036
60323	4 755	0	4 755	3 047	0	3 047	3 081	0	3 081	4 721	0	4 721
60336	275	0	275	101	0	101	87	0	87	289	0	289
60401	110 384	0	110 384	0	0	0	0	0	0	110 384	0	110 384
60901	6 322	0	6 322	0	0	0	0	0	0	6 322	0	6 322
60906	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
61002	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	331	0	331	56	0	56	9	0	9	378	0	378
61009	180	0	180	16	0	16	0	0	0	196	0	196
61209	0	0	0	1 636	0	1 636	1 636	0	1 636	0	0	0
61210	0	0	0	54 486	0	54 486	54 486	0	54 486	0	0	0
61214	0	0	0	12 939	0	12 939	12 939	0	12 939	0	0	0
61702	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61703	4 143	0	4 143	0	0	0	0	0	0	4 143	0	4 143
62001	229 840	0	229 840	0	0	0	1 244	0	1 244	228 596	0	228 596
70606	1 229 439	0	1 229 439	67 519	0	67 519	1 290	0	1 290	1 295 668	0	1 295 668
70607	984	0	984	699	0	699	795	0	795	888	0	888
70608	212 913	0	212 913	13 418	0	13 418	0	0	0	226 331	0	226 331
70611	2 454	0	2 454	169	0	169	0	0	0	2 623	0	2 623
70616	0	0	0	91	0	91	0	0	0	91	0	91
Итого по активу (баланс)	3 812 054	304 734	4 116 788	21 099 510	2 993 540	24 093 050	20 872 717	3 090 727	23 963 444	4 038 847	207 547	4 246 394
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	1 430	0	1 430	613	0	613	612	0	612	1 429	0	1 429
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	200 673	0	200 673	0	0	0	0	0	0	200 673	0	200 673
30126	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
30232	6	105	111	51 385	2 820	54 205	51 408	3 049	54 457	29	334	363
30601	41 789	93 586	135 375	1 774 780	77 313	1 852 093	1 789 330	56 415	1 845 745	56 339	72 688	129 027
32403	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
407	229 112	32 710	261 822	1 687 385	66 741	1 754 126	1 735 900	66 596	1 802 496	277 627	32 565	310 192
408.1	10 992	90	11 082	113 966	16 890	130 856	128 503	16 833	145 336	25 529	33	25 562
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	115 639	28 395	144 034	331 931	12 359	344 290	313 654	13 863	327 517	97 362	29 899	127 261
40820	949	0	949	938	0	938	1 470	0	1 470	1 481	0	1 481
40901	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40909	0	0	0	605	1 914	2 519	605	1 914	2 519	0	0	0
40910	0	0	0	173	327	500	173	327	500	0	0	0
40911	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40912	0	0	0	319	849	1 168	319	849	1 168	0	0	0
40913	0	0	0	32	33	65	32	33	65	0	0	0
42003	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42004	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42006	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
42103	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0
42104	48 015	28 551	76 566	0	795	795	3 880	889	4 769	51 895	28 645	80 540
42105	87 000	0	87 000	0	0	0	300	0	300	87 300	0	87 300
42106	10 605	9 581	20 186	0	267	267	0	298	298	10 605	9 612	20 217
42107	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42108	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42305	729 828	1 839	731 667	42 294	55	42 349	95 067	43	95 110	782 601	1 827	784 428
42306	46 482	0	46 482	33 609	0	33 609	278	0	278	13 151	0	13 151
42313	2 344	0	2 344	0	0	0	48	0	48	2 392	0	2 392
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	14 052	0	14 052	2 198	0	2 198	573	0	573	12 427	0	12 427
45117	2 682	0	2 682	0	0	0	0	0	0	2 682	0	2 682
45215	121 140	0	121 140	13 708	0	13 708	6 901	0	6 901	114 333	0	114 333
45217	3 352	0	3 352	54	0	54	0	0	0	3 298	0	3 298
45515	67 985	0	67 985	1 630	0	1 630	35	0	35	66 390	0	66 390
45524	509	0	509	0	0	0	0	0	0	509	0	509
45818	212 007	0	212 007	4 808	0	4 808	14 589	0	14 589	221 788	0	221 788
45821	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45918	84 562	0	84 562	2 727	0	2 727	1 314	0	1 314	83 149	0	83 149
47403	0	0	0	4 906 485	0	4 906 485	4 906 485	0	4 906 485	0	0	0
47405	0	0	0	53 988	617	54 605	53 988	617	54 605	0	0	0
47407	0	0	0	1 425 172	1 245 856	2 671 028	1 425 172	1 245 856	2 671 028	0	0	0
47411	993	0	993	220	0	220	111	0	111	884	0	884
47416	69	0	69	829	0	829	780	0	780	20	0	20
47422	272	0	272	44 427	0	44 427	44 368	0	44 368	213	0	213
47424	0	0	0	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615	0	0	0
47425	12 463	0	12 463	9 549	0	9 549	10 092	0	10 092	13 006	0	13 006
47426	1 906	1	1 907	31	0	31	648	2	650	2 523	3	2 526
47466	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
47501	150	0	150	24	0	24	75	0	75	201	0	201
50220	0	0	0	9	0	9	60	0	60	51	0	51
50427	3 334	0	3 334	0	0	0	1	0	1	3 335	0	3 335
50620	905	0	905	795	0	795	699	0	699	809	0	809
50719	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
60301	561	0	561	3 617	0	3 617	3 887	0	3 887	831	0	831
60305	3 445	0	3 445	5 955	0	5 955	5 810	0	5 810	3 300	0	3 300
60309	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
60311	1 138	0	1 138	2 210	0	2 210	1 243	0	1 243	171	0	171
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60322	0	0	0	12 098	0	12 098	12 098	0	12 098	0	0	0
60324	4 908	0	4 908	146	0	146	126	0	126	4 888	0	4 888
60335	892	0	892	1 451	0	1 451	1 417	0	1 417	858	0	858
60414	76 356	0	76 356	0	0	0	575	0	575	76 931	0	76 931
60903	3 945	0	3 945	0	0	0	83	0	83	4 028	0	4 028
61701	1 870	0	1 870	0	0	0	158	0	158	2 028	0	2 028
62002	59 832	0	59 832	0	0	0	3 903	0	3 903	63 735	0	63 735
70601	1 185 994	0	1 185 994	1 245	0	1 245	51 872	0	51 872	1 236 621	0	1 236 621
70602	27 084	0	27 084	102	0	102	102	0	102	27 084	0	27 084
70603	191 475	0	191 475	0	0	0	13 022	0	13 022	204 497	0	204 497
Итого по пассиву (баланс)	3 921 930	194 858	4 116 788	10 553 101	1 426 848	11 979 949	10 701 959	1 407 596	12 109 555	4 070 788	175 606	4 246 394
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	328 509	0	328 509	36 822	5 176	41 998	24 688	35	24 723	340 643	5 141	345 784
90902	61 053	0	61 053	22 895	0	22 895	35 702	0	35 702	48 246	0	48 246
90907	4 200	0	4 200	0	0	0	4 200	0	4 200	0	0	0
90909	1 102	0	1 102	0	0	0	557	0	557	545	0	545
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 090 827	1 300	3 092 127	243 374	40	243 414	99 960	36	99 996	3 234 241	1 304	3 235 545
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91501	8 886	0	8 886	0	0	0	0	0	0	8 886	0	8 886
91502	8 005	0	8 005	0	0	0	0	0	0	8 005	0	8 005
91704	13 255	0	13 255	0	0	0	0	0	0	13 255	0	13 255
91802	29 750	0	29 750	0	0	0	0	0	0	29 750	0	29 750
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	2 429 371	0	2 429 371	4 144 731	0	4 144 731	4 155 344	0	4 155 344	2 418 758	0	2 418 758
Итого по активу (баланс)	6 050 094	1 300	6 051 394	4 447 822	5 216	4 453 038	4 320 451	71	4 320 522	6 177 465	6 445	6 183 910
Пассив
91003	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
91311	119 923	0	119 923	4 243	0	4 243	0	0	0	115 680	0	115 680
91312	2 015 957	0	2 015 957	118 144	0	118 144	30 650	0	30 650	1 928 463	0	1 928 463
91314	187 351	0	187 351	3 828 844	0	3 828 844	3 857 998	0	3 857 998	216 505	0	216 505
91315	1 953	0	1 953	0	0	0	56	0	56	2 009	0	2 009
91317	89 586	0	89 586	203 915	0	203 915	255 829	0	255 829	141 500	0	141 500
91507	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91508	14 555	0	14 555	0	0	0	0	0	0	14 555	0	14 555
99999	3 622 023	0	3 622 023	146 733	0	146 733	289 862	0	289 862	3 765 152	0	3 765 152
Итого по пассиву (баланс)	6 051 394	0	6 051 394	4 302 077	0	4 302 077	4 434 593	0	4 434 593	6 183 910	0	6 183 910
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	78 352	71	78 423	1 105 535	20 450	1 125 985	1 183 887	20 310	1 204 197	0	211	211
94101	0	0	0	140 682	0	140 682	140 682	0	140 682	0	0	0
99996	78 180	0	78 180	1 268 017	0	1 268 017	1 345 985	0	1 345 985	212	0	212
Итого по активу (баланс)	156 532	71	156 603	2 514 234	20 450	2 534 684	2 670 554	20 310	2 690 864	212	211	423
Пассив
96901	71	78 109	78 180	160 923	1 185 061	1 345 984	161 064	1 106 952	1 268 016	212	0	212
99997	78 423	0	78 423	1 344 879	0	1 344 879	1 266 667	0	1 266 667	211	0	211
Итого по пассиву (баланс)	78 494	78 109	156 603	1 505 802	1 185 061	2 690 863	1 427 731	1 106 952	2 534 683	423	0	423

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?