Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	127	0	127	3 125	0	3 125	3 238	0	3 238	14	0	14
10610	10 245	0	10 245	0	0	0	281	0	281	9 964	0	9 964
20202	45 750	88 492	134 242	151 863	81 777	233 640	159 951	83 009	242 960	37 662	87 260	124 922
20208	18 415	0	18 415	4 001	0	4 001	12 151	0	12 151	10 265	0	10 265
20209	0	0	0	50 094	14 584	64 678	50 094	14 584	64 678	0	0	0
30102	17 360	0	17 360	2 965 782	0	2 965 782	2 966 426	0	2 966 426	16 716	0	16 716
30110	20 160	20 558	40 718	588 080	176 884	764 964	596 285	95 980	692 265	11 955	101 462	113 417
30114	0	6 296	6 296	0	81 070	81 070	0	81 551	81 551	0	5 815	5 815
30202	2 510	0	2 510	2 725	0	2 725	347	0	347	4 888	0	4 888
30204	2 725	0	2 725	0	0	0	2 725	0	2 725	0	0	0
30215	190	291	481	0	9	9	0	7	7	190	293	483
30233	3 721	70	3 791	4 606	1 262	5 868	4 853	1 192	6 045	3 474	140	3 614
30413	58	281	339	162 490	1 573	164 063	162 413	1 845	164 258	135	9	144
30424	41 120	15 162	56 282	5 192 658	2 154	5 194 812	5 215 402	10 074	5 225 476	18 376	7 242	25 618
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31902	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
31903	35 000	0	35 000	1 270 000	0	1 270 000	1 005 000	0	1 005 000	300 000	0	300 000
31904	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32202	0	0	0	308 925	0	308 925	308 925	0	308 925	0	0	0
32203	34 000	0	34 000	135 714	0	135 714	126 635	0	126 635	43 079	0	43 079
32204	5 060	0	5 060	0	0	0	5 060	0	5 060	0	0	0
32301	0	32 491	32 491	0	939	939	0	840	840	0	32 590	32 590
32401	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45101	1 639	0	1 639	0	0	0	1 639	0	1 639	0	0	0
45105	690	0	690	0	0	0	230	0	230	460	0	460
45106	4 402	0	4 402	0	0	0	311	0	311	4 091	0	4 091
45107	78 633	0	78 633	0	0	0	5 209	0	5 209	73 424	0	73 424
45116	3 549	0	3 549	0	0	0	9	0	9	3 540	0	3 540
45201	33 066	0	33 066	46 142	0	46 142	50 889	0	50 889	28 319	0	28 319
45205	7 700	0	7 700	27 300	0	27 300	12 000	0	12 000	23 000	0	23 000
45206	102 638	0	102 638	0	0	0	12 813	0	12 813	89 825	0	89 825
45207	383 349	0	383 349	240	0	240	765	0	765	382 824	0	382 824
45208	67 175	0	67 175	0	0	0	5 741	0	5 741	61 434	0	61 434
45216	17 439	0	17 439	0	0	0	857	0	857	16 582	0	16 582
45504	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0
45505	21 771	0	21 771	0	0	0	9 521	0	9 521	12 250	0	12 250
45506	59 616	0	59 616	170	0	170	869	0	869	58 917	0	58 917
45507	188 712	872	189 584	4 990	25	5 015	11 675	33	11 708	182 027	864	182 891
45509	981	0	981	4 055	0	4 055	2 090	0	2 090	2 946	0	2 946
45523	3 805	0	3 805	0	0	0	14	0	14	3 791	0	3 791
45811	460	0	460	361	0	361	460	0	460	361	0	361
45812	30 754	0	30 754	1	0	1	251	0	251	30 504	0	30 504
45813	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45815	190 988	0	190 988	13 381	0	13 381	3 789	0	3 789	200 580	0	200 580
45820	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
45912	21 499	0	21 499	386	0	386	326	0	326	21 559	0	21 559
45915	70 173	0	70 173	1 170	0	1 170	5 153	0	5 153	66 190	0	66 190
45920	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47404	0	7 562	7 562	476 775	3 381 909	3 858 684	476 775	3 364 607	3 841 382	0	24 864	24 864
47408	0	0	0	3 297 425	3 374 171	6 671 596	3 297 425	3 374 171	6 671 596	0	0	0
47421	0	0	0	5 635	0	5 635	5 452	0	5 452	183	0	183
47423	6	0	6	14	50 649	50 663	14	50 649	50 663	6	0	6
47427	17 980	0	17 980	14 371	7	14 378	12 840	7	12 847	19 511	0	19 511
47465	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
50207	81 834	0	81 834	50 341	0	50 341	101 732	0	101 732	30 443	0	30 443
50208	67 032	33 055	100 087	59	1 091	1 150	67 091	779	67 870	0	33 367	33 367
50221	40	0	40	200	0	200	190	0	190	50	0	50
50401	39 868	0	39 868	297	0	297	0	0	0	40 165	0	40 165
50403	15 839	0	15 839	8	0	8	0	0	0	15 847	0	15 847
50404	20 181	0	20 181	134	0	134	0	0	0	20 315	0	20 315
50408	201 677	0	201 677	63 209	0	63 209	0	0	0	264 886	0	264 886
50606	38 719	0	38 719	2 969	0	2 969	5 593	0	5 593	36 095	0	36 095
50621	208	0	208	871	0	871	1 079	0	1 079	0	0	0
50706	12 577	0	12 577	0	0	0	0	0	0	12 577	0	12 577
50708	0	194	194	0	0	0	0	0	0	0	194	194
50905	6	0	6	5	0	5	3	0	3	8	0	8
51513	63 002	0	63 002	331	0	331	0	0	0	63 333	0	63 333
60302	5 591	0	5 591	0	0	0	0	0	0	5 591	0	5 591
60306	62	0	62	3	0	3	0	0	0	65	0	65
60308	60	0	60	60	0	60	65	0	65	55	0	55
60310	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60312	2 901	0	2 901	2 873	0	2 873	3 471	0	3 471	2 303	0	2 303
60323	7 344	0	7 344	7	0	7	1 748	0	1 748	5 603	0	5 603
60336	1 357	0	1 357	239	0	239	179	0	179	1 417	0	1 417
60401	117 844	0	117 844	75	0	75	0	0	0	117 919	0	117 919
60415	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60901	6 322	0	6 322	0	0	0	0	0	0	6 322	0	6 322
61002	11	0	11	78	0	78	3	0	3	86	0	86
61008	444	0	444	23	0	23	27	0	27	440	0	440
61009	245	0	245	19	0	19	2	0	2	262	0	262
61210	0	0	0	174 838	0	174 838	174 838	0	174 838	0	0	0
61703	4 143	0	4 143	0	0	0	0	0	0	4 143	0	4 143
62001	268 274	0	268 274	0	0	0	0	0	0	268 274	0	268 274
70606	669 540	0	669 540	66 406	0	66 406	3 078	0	3 078	732 868	0	732 868
70607	308	0	308	797	0	797	848	0	848	257	0	257
70608	91 710	0	91 710	14 800	0	14 800	0	0	0	106 510	0	106 510
70611	613	0	613	296	0	296	0	0	0	909	0	909
70802	27 424	0	27 424	0	0	0	0	0	0	27 424	0	27 424
Итого по активу (баланс)	3 592 584	205 324	3 797 908	15 296 737	7 168 104	22 464 841	15 384 869	7 079 328	22 464 197	3 504 452	294 100	3 798 552
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	118	0	118	530	0	530	1 104	0	1 104	692	0	692
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	228 111	0	228 111	0	0	0	0	0	0	228 111	0	228 111
30126	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
30223	0	0	0	26 117	0	26 117	26 117	0	26 117	0	0	0
30232	2	83	85	65 551	3 589	69 140	65 562	3 506	69 068	13	0	13
30601	38 158	46 403	84 561	806 206	77 112	883 318	832 328	80 084	912 412	64 280	49 375	113 655
32403	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
407	219 025	34 963	253 988	1 758 372	115 800	1 874 172	1 731 248	115 320	1 846 568	191 901	34 483	226 384
408.1	17 123	0	17 123	122 799	0	122 799	120 800	0	120 800	15 124	0	15 124
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	89 707	73 781	163 488	195 957	33 156	229 113	194 425	46 441	240 866	88 175	87 066	175 241
40820	976	0	976	1 405	0	1 405	1 119	0	1 119	690	0	690
40821	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40905	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40909	0	0	0	436	660	1 096	436	660	1 096	0	0	0
40910	0	0	0	30	215	245	30	215	245	0	0	0
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40912	0	0	0	171	592	763	171	592	763	0	0	0
40913	0	0	0	73	116	189	73	116	189	0	0	0
42003	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	64 347	0	64 347	154 447	0	154 447	148 830	0	148 830	58 730	0	58 730
42103	57 900	0	57 900	13 900	0	13 900	10 300	0	10 300	54 300	0	54 300
42104	51 880	0	51 880	0	0	0	0	0	0	51 880	0	51 880
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	19 332	9 704	29 036	0	225	225	0	280	280	19 332	9 759	29 091
42107	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42108	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42109	3 000	0	3 000	14 900	0	14 900	14 000	0	14 000	2 100	0	2 100
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42305	391 490	0	391 490	26 341	0	26 341	58 685	0	58 685	423 834	0	423 834
42306	614 300	1 870	616 170	91 695	49	91 744	4 193	54	4 247	526 798	1 875	528 673
42313	2 111	0	2 111	0	0	0	0	0	0	2 111	0	2 111
42605	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42606	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	6 001	0	6 001	561	0	561	0	0	0	5 440	0	5 440
45117	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
45215	158 882	0	158 882	3 716	0	3 716	2 797	0	2 797	157 963	0	157 963
45217	8 683	0	8 683	0	0	0	0	0	0	8 683	0	8 683
45515	67 673	0	67 673	6 109	0	6 109	24	0	24	61 588	0	61 588
45524	13 415	0	13 415	0	0	0	0	0	0	13 415	0	13 415
45818	196 869	0	196 869	3 798	0	3 798	6 198	0	6 198	199 269	0	199 269
45821	7 519	0	7 519	0	0	0	0	0	0	7 519	0	7 519
45918	80 787	0	80 787	4 985	0	4 985	911	0	911	76 713	0	76 713
45921	5 977	0	5 977	243	0	243	0	0	0	5 734	0	5 734
47403	0	0	0	1 195 898	7 832	1 203 730	1 195 898	7 832	1 203 730	0	0	0
47405	0	0	0	78 254	1 986	80 240	78 254	1 986	80 240	0	0	0
47407	0	0	0	3 504 359	3 167 332	6 671 691	3 504 359	3 167 332	6 671 691	0	0	0
47411	1 548	0	1 548	287	0	287	180	0	180	1 441	0	1 441
47416	40	0	40	2 730	6	2 736	2 710	6	2 716	20	0	20
47422	476	2	478	55 492	0	55 492	55 443	3	55 446	427	5	432
47424	71	0	71	5 200	0	5 200	5 129	0	5 129	0	0	0
47425	18 052	0	18 052	4 870	0	4 870	5 315	0	5 315	18 497	0	18 497
47426	509	0	509	255	0	255	674	0	674	928	0	928
47444	0	0	0	0	0	0	197	0	197	197	0	197
47466	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
47501	291	0	291	62	0	62	0	0	0	229	0	229
50220	888	0	888	3 881	0	3 881	3 014	0	3 014	21	0	21
50427	3 323	0	3 323	0	0	0	2	0	2	3 325	0	3 325
50620	26 579	0	26 579	688	0	688	866	0	866	26 757	0	26 757
50719	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
51525	630	0	630	0	0	0	3	0	3	633	0	633
60301	448	0	448	1 836	0	1 836	1 825	0	1 825	437	0	437
60305	4 965	0	4 965	7 326	0	7 326	7 038	0	7 038	4 677	0	4 677
60309	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60311	136	0	136	373	0	373	334	0	334	97	0	97
60313	0	0	0	0	471	471	0	471	471	0	0	0
60320	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60322	0	0	0	17 657	0	17 657	17 657	0	17 657	0	0	0
60324	7 446	0	7 446	1 753	0	1 753	44	0	44	5 737	0	5 737
60335	1 497	0	1 497	2 049	0	2 049	1 962	0	1 962	1 410	0	1 410
60414	73 758	0	73 758	0	0	0	622	0	622	74 380	0	74 380
60903	3 440	0	3 440	0	0	0	85	0	85	3 525	0	3 525
61701	1 959	0	1 959	281	0	281	0	0	0	1 678	0	1 678
62002	67 595	0	67 595	0	0	0	2 301	0	2 301	69 896	0	69 896
70601	697 373	0	697 373	2 474	0	2 474	49 047	0	49 047	743 946	0	743 946
70602	941	0	941	1 655	0	1 655	1 218	0	1 218	504	0	504
70603	76 484	0	76 484	0	0	0	13 081	0	13 081	89 565	0	89 565
Итого по пассиву (баланс)	3 631 102	166 806	3 797 908	8 193 896	3 409 141	11 603 037	8 178 783	3 424 898	11 603 681	3 615 989	182 563	3 798 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	456 067	0	456 067	6 766	0	6 766	7 452	0	7 452	455 381	0	455 381
90902	130 272	0	130 272	7 979	0	7 979	11 851	0	11 851	126 400	0	126 400
90909	3 595	0	3 595	0	0	0	492	0	492	3 103	0	3 103
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 246 443	1 316	3 247 759	42 840	38	42 878	313 375	30	313 405	2 975 908	1 324	2 977 232
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91501	9 833	0	9 833	0	0	0	1 515	0	1 515	8 318	0	8 318
91502	651	0	651	435	0	435	0	0	0	1 086	0	1 086
91704	4 114	0	4 114	6 299	0	6 299	0	0	0	10 413	0	10 413
91802	16 378	0	16 378	3 531	0	3 531	0	0	0	19 909	0	19 909
91803	115	0	115	18	0	18	0	0	0	133	0	133
99998	2 582 279	0	2 582 279	675 715	0	675 715	764 765	0	764 765	2 493 229	0	2 493 229
Итого по активу (баланс)	6 524 751	1 316	6 526 067	743 583	38	743 621	1 099 450	30	1 099 480	6 168 884	1 324	6 170 208
Пассив
91311	154 092	0	154 092	7 084	0	7 084	0	0	0	147 008	0	147 008
91312	2 243 416	0	2 243 416	74 098	0	74 098	16 363	0	16 363	2 185 681	0	2 185 681
91314	44 360	0	44 360	521 063	0	521 063	526 572	0	526 572	49 869	0	49 869
91315	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
91317	117 752	0	117 752	162 521	0	162 521	132 781	0	132 781	88 012	0	88 012
91507	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91508	14 613	0	14 613	0	0	0	0	0	0	14 613	0	14 613
99999	3 943 788	0	3 943 788	333 395	0	333 395	66 586	0	66 586	3 676 979	0	3 676 979
Итого по пассиву (баланс)	6 526 067	0	6 526 067	1 098 161	0	1 098 161	742 302	0	742 302	6 170 208	0	6 170 208
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	38 744	0	38 744	3 153 940	62 083	3 216 023	3 081 043	62 083	3 143 126	111 641	0	111 641
94101	0	0	0	65 764	0	65 764	64 796	0	64 796	968	0	968
99996	38 815	0	38 815	3 286 212	0	3 286 212	3 212 601	0	3 212 601	112 426	0	112 426
Итого по активу (баланс)	77 559	0	77 559	6 505 916	62 083	6 567 999	6 358 440	62 083	6 420 523	225 035	0	225 035
Пассив
96901	0	38 815	38 815	126 642	3 079 496	3 206 138	127 610	3 152 139	3 279 749	968	111 458	112 426
97101	0	0	0	6 463	0	6 463	6 463	0	6 463	0	0	0
99997	38 744	0	38 744	3 207 922	0	3 207 922	3 281 787	0	3 281 787	112 609	0	112 609
Итого по пассиву (баланс)	38 744	38 815	77 559	3 341 027	3 079 496	6 420 523	3 415 860	3 152 139	6 567 999	113 577	111 458	225 035

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?