Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 390	0	10 390	0	0	0	108	0	108	10 282	0	10 282
20202	69 469	72 943	142 412	280 372	147 233	427 605	285 655	146 634	432 289	64 186	73 542	137 728
20208	12 297	0	12 297	13 013	0	13 013	13 155	0	13 155	12 155	0	12 155
20209	0	0	0	102 560	30 153	132 713	102 560	30 153	132 713	0	0	0
30102	40 550	0	40 550	8 542 730	0	8 542 730	8 565 471	0	8 565 471	17 809	0	17 809
30110	10 611	104 985	115 596	997 482	160 473	1 157 955	996 463	239 350	1 235 813	11 630	26 108	37 738
30114	0	20 675	20 675	0	75 897	75 897	0	88 040	88 040	0	8 532	8 532
30202	4 040	0	4 040	0	0	0	144	0	144	3 896	0	3 896
30204	3 298	0	3 298	0	0	0	227	0	227	3 071	0	3 071
30215	190	296	486	0	19	19	0	15	15	190	300	490
30233	3 624	79	3 703	3 775	664	4 439	4 077	649	4 726	3 322	94	3 416
30413	41	0	41	432 077	28 316	460 393	432 001	28 316	460 317	117	0	117
30424	63 150	0	63 150	8 045 128	30 894	8 076 022	8 047 970	30 894	8 078 864	60 308	0	60 308
30602	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
31902	0	0	0	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0
31903	850 000	0	850 000	5 150 000	0	5 150 000	4 570 000	0	4 570 000	1 430 000	0	1 430 000
32202	35 139	0	35 139	1 412 100	0	1 412 100	1 447 239	0	1 447 239	0	0	0
32203	0	0	0	327 863	0	327 863	282 669	0	282 669	45 194	0	45 194
32301	0	33 656	33 656	0	1 788	1 788	0	1 294	1 294	0	34 150	34 150
45101	1 683	0	1 683	1 709	0	1 709	2 343	0	2 343	1 049	0	1 049
45106	3 340	0	3 340	800	0	800	380	0	380	3 760	0	3 760
45107	101 151	0	101 151	3 670	0	3 670	5 260	0	5 260	99 561	0	99 561
45201	65 703	0	65 703	117 227	0	117 227	137 082	0	137 082	45 848	0	45 848
45205	5 470	0	5 470	0	0	0	470	0	470	5 000	0	5 000
45206	129 974	0	129 974	75 052	0	75 052	34 830	0	34 830	170 196	0	170 196
45207	429 892	0	429 892	28 500	0	28 500	27 881	0	27 881	430 511	0	430 511
45208	62 242	0	62 242	0	0	0	641	0	641	61 601	0	61 601
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45503	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
45504	0	0	0	4 700	0	4 700	0	0	0	4 700	0	4 700
45505	47 265	0	47 265	4 800	0	4 800	12 001	0	12 001	40 064	0	40 064
45506	160 174	0	160 174	130	0	130	1 895	0	1 895	158 409	0	158 409
45507	257 018	962	257 980	0	61	61	8 481	61	8 542	248 537	962	249 499
45509	602	0	602	2 615	0	2 615	1 458	0	1 458	1 759	0	1 759
45811	6 880	0	6 880	0	0	0	0	0	0	6 880	0	6 880
45812	45 214	0	45 214	115	0	115	1 591	0	1 591	43 738	0	43 738
45815	147 082	0	147 082	4 291	0	4 291	1 547	0	1 547	149 826	0	149 826
45911	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
45912	7 652	0	7 652	0	0	0	84	0	84	7 568	0	7 568
45915	59 158	0	59 158	1 642	0	1 642	3 228	0	3 228	57 572	0	57 572
47404	0	71 827	71 827	1 835 448	4 478 873	6 314 321	1 835 448	4 514 681	6 350 129	0	36 019	36 019
47408	0	0	0	3 898 156	4 382 490	8 280 646	3 898 156	4 382 490	8 280 646	0	0	0
47421	13	0	13	14 845	0	14 845	14 858	0	14 858	0	0	0
47423	13 359	0	13 359	239	88 898	89 137	2 454	88 898	91 352	11 144	0	11 144
47427	17 227	0	17 227	19 056	8	19 064	18 003	8	18 011	18 280	0	18 280
50106	92 570	0	92 570	448 756	0	448 756	428 245	0	428 245	113 081	0	113 081
50107	0	33 672	33 672	0	2 281	2 281	0	1 717	1 717	0	34 236	34 236
50121	0	0	0	172	0	172	166	0	166	6	0	6
50205	39 565	0	39 565	288	0	288	0	0	0	39 853	0	39 853
50221	716	0	716	288	0	288	313	0	313	691	0	691
50308	20 185	0	20 185	131	0	131	0	0	0	20 316	0	20 316
50606	38 875	0	38 875	0	0	0	0	0	0	38 875	0	38 875
50621	0	0	0	208	0	208	201	0	201	7	0	7
50709	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51401	61 068	0	61 068	321	0	321	0	0	0	61 389	0	61 389
60204	0	182	182	0	10	10	0	7	7	0	185	185
60306	55	0	55	19	0	19	0	0	0	74	0	74
60308	138	0	138	137	0	137	103	0	103	172	0	172
60310	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60312	2 519	0	2 519	4 109	0	4 109	3 197	0	3 197	3 431	0	3 431
60323	1 334	0	1 334	135	0	135	181	0	181	1 288	0	1 288
60336	787	0	787	475	0	475	105	0	105	1 157	0	1 157
60401	118 271	0	118 271	771	0	771	0	0	0	119 042	0	119 042
60415	919	0	919	0	0	0	771	0	771	148	0	148
60901	6 322	0	6 322	0	0	0	0	0	0	6 322	0	6 322
61008	570	0	570	122	0	122	28	0	28	664	0	664
61009	180	0	180	24	0	24	0	0	0	204	0	204
61210	0	0	0	428 161	0	428 161	428 161	0	428 161	0	0	0
61214	0	0	0	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0
61403	521	0	521	325	0	325	115	0	115	731	0	731
61703	4 861	0	4 861	0	0	0	0	0	0	4 861	0	4 861
62001	234 911	0	234 911	3 190	0	3 190	0	0	0	238 101	0	238 101
70606	939 273	0	939 273	124 444	0	124 444	8 695	0	8 695	1 055 022	0	1 055 022
70607	6 234	0	6 234	18 082	0	18 082	18 699	0	18 699	5 617	0	5 617
70608	296 312	0	296 312	35 235	0	35 235	0	0	0	331 547	0	331 547
70611	7 769	0	7 769	970	0	970	0	0	0	8 739	0	8 739
Итого по активу (баланс)	4 564 150	339 277	4 903 427	33 108 670	9 428 058	42 536 728	32 367 022	9 553 207	41 920 229	5 305 798	214 128	5 519 926
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	716	0	716	313	0	313	288	0	288	691	0	691
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	228 111	0	228 111	0	0	0	0	0	0	228 111	0	228 111
30109	28 169	0	28 169	5 719	0	5 719	550	0	550	23 000	0	23 000
30126	454	0	454	0	0	0	2	0	2	456	0	456
30232	1	6	7	70 997	3 422	74 419	71 005	3 416	74 421	9	0	9
30601	76 514	17 881	94 395	701 154	16 058	717 212	703 375	15 332	718 707	78 735	17 155	95 890
407	358 759	54 505	413 264	2 711 033	100 621	2 811 654	2 814 167	101 911	2 916 078	461 893	55 795	517 688
408.1	13 406	0	13 406	87 165	0	87 165	93 940	0	93 940	20 181	0	20 181
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	156 391	78 123	234 514	374 530	55 828	430 358	355 564	44 245	399 809	137 425	66 540	203 965
40820	1 074	0	1 074	944	0	944	928	0	928	1 058	0	1 058
40821	11	0	11	61	0	61	60	0	60	10	0	10
40901	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
40905	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
40909	0	0	0	328	404	732	328	404	732	0	0	0
40910	0	0	0	52	44	96	52	44	96	0	0	0
40911	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40912	0	0	0	0	147	147	0	147	147	0	0	0
40913	0	0	0	288	54	342	288	54	342	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	449 000	0	449 000	449 000	0	449 000
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42102	13 500	0	13 500	23 000	0	23 000	13 400	0	13 400	3 900	0	3 900
42103	30 200	0	30 200	10 200	0	10 200	9 400	0	9 400	29 400	0	29 400
42104	69 300	0	69 300	0	0	0	0	0	0	69 300	0	69 300
42106	13 416	9 867	23 283	0	499	499	10 000	627	10 627	23 416	9 995	33 411
42107	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42108	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42305	585	0	585	15	0	15	14	0	14	584	0	584
42306	1 519 419	64 541	1 583 960	171 758	3 241	174 999	120 705	4 087	124 792	1 468 366	65 387	1 533 753
42313	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
42606	3 618	0	3 618	0	0	0	16	0	16	3 634	0	3 634
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	4 688	0	4 688	307	0	307	240	0	240	4 621	0	4 621
45215	159 785	0	159 785	25 442	0	25 442	20 284	0	20 284	154 627	0	154 627
45415	5 457	0	5 457	0	0	0	0	0	0	5 457	0	5 457
45515	74 027	0	74 027	3 364	0	3 364	8 283	0	8 283	78 946	0	78 946
45818	143 722	0	143 722	1 145	0	1 145	3 984	0	3 984	146 561	0	146 561
45918	24 525	0	24 525	367	0	367	2 928	0	2 928	27 086	0	27 086
47403	0	0	0	2 757 545	2 578	2 760 123	2 757 545	2 578	2 760 123	0	0	0
47405	0	0	0	13 358	45 056	58 414	13 358	45 056	58 414	0	0	0
47407	0	0	0	3 911 094	4 372 150	8 283 244	3 911 094	4 372 150	8 283 244	0	0	0
47411	6 351	875	7 226	841	44	885	667	160	827	6 177	991	7 168
47416	95	0	95	3 208	0	3 208	3 119	0	3 119	6	0	6
47422	365	0	365	117 867	1	117 868	117 825	1	117 826	323	0	323
47424	426	0	426	12 233	0	12 233	11 812	0	11 812	5	0	5
47425	23 557	0	23 557	14 994	0	14 994	13 109	0	13 109	21 672	0	21 672
47426	818	0	818	454	0	454	1 359	0	1 359	1 723	0	1 723
50120	6 088	0	6 088	17 556	0	17 556	17 446	0	17 446	5 978	0	5 978
50620	27 366	0	27 366	1 123	0	1 123	617	0	617	26 860	0	26 860
50719	11 304	0	11 304	2 895	0	2 895	0	0	0	8 409	0	8 409
60301	369	0	369	11 775	0	11 775	11 763	0	11 763	357	0	357
60305	3 230	0	3 230	7 364	0	7 364	7 110	0	7 110	2 976	0	2 976
60309	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60311	151	0	151	383	0	383	375	0	375	143	0	143
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60320	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60322	1	0	1	18 337	0	18 337	18 337	0	18 337	1	0	1
60324	1 512	0	1 512	99	0	99	54	0	54	1 467	0	1 467
60335	819	0	819	1 733	0	1 733	1 666	0	1 666	752	0	752
60414	73 236	0	73 236	0	0	0	544	0	544	73 780	0	73 780
60903	2 942	0	2 942	0	0	0	83	0	83	3 025	0	3 025
61301	389	0	389	220	0	220	0	0	0	169	0	169
61701	669	0	669	109	0	109	0	0	0	560	0	560
62002	46 448	0	46 448	0	0	0	9 765	0	9 765	56 213	0	56 213
70601	960 582	0	960 582	6 967	0	6 967	106 805	0	106 805	1 060 420	0	1 060 420
70602	624	0	624	367	0	367	380	0	380	637	0	637
70603	293 972	0	293 972	0	0	0	29 804	0	29 804	323 776	0	323 776
Итого по пассиву (баланс)	4 677 629	225 798	4 903 427	11 089 478	4 600 160	15 689 638	11 715 912	4 590 225	16 306 137	5 304 063	215 863	5 519 926
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	437 931	0	437 931	12 866	0	12 866	13 113	0	13 113	437 684	0	437 684
90902	126 548	0	126 548	6 131	0	6 131	7 988	0	7 988	124 691	0	124 691
90907	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
90909	1 067	0	1 067	0	0	0	533	0	533	534	0	534
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 439 387	1 339	3 440 726	331 269	85	331 354	145 988	68	146 056	3 624 668	1 356	3 626 024
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91501	2 424	0	2 424	7 409	0	7 409	0	0	0	9 833	0	9 833
91502	428	0	428	224	0	224	0	0	0	652	0	652
91604	83 375	0	83 375	6 178	0	6 178	9 171	0	9 171	80 382	0	80 382
91605	141	0	141	9	0	9	0	0	0	150	0	150
91704	4 114	0	4 114	0	0	0	0	0	0	4 114	0	4 114
91802	16 378	0	16 378	0	0	0	0	0	0	16 378	0	16 378
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	2 825 446	0	2 825 446	2 370 365	0	2 370 365	2 415 682	0	2 415 682	2 780 129	0	2 780 129
Итого по активу (баланс)	7 012 358	1 339	7 013 697	2 736 152	85	2 736 237	2 592 476	68	2 592 544	7 156 034	1 356	7 157 390
Пассив
91311	173 792	0	173 792	4 806	0	4 806	6 227	0	6 227	175 213	0	175 213
91312	2 494 635	0	2 494 635	95 419	0	95 419	41 051	0	41 051	2 440 267	0	2 440 267
91314	40 931	0	40 931	1 996 555	0	1 996 555	2 006 675	0	2 006 675	51 051	0	51 051
91315	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
91316	2 795	0	2 795	47 850	0	47 850	47 550	0	47 550	2 495	0	2 495
91317	87 592	0	87 592	271 052	0	271 052	268 862	0	268 862	85 402	0	85 402
91507	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
91508	14 613	0	14 613	0	0	0	0	0	0	14 613	0	14 613
99999	4 188 251	0	4 188 251	172 203	0	172 203	361 213	0	361 213	4 377 261	0	4 377 261
Итого по пассиву (баланс)	7 013 697	0	7 013 697	2 587 885	0	2 587 885	2 731 578	0	2 731 578	7 157 390	0	7 157 390
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	115 940	18 018	133 958	3 271 309	593 619	3 864 928	3 387 182	609 829	3 997 011	67	1 808	1 875
99996	134 370	0	134 370	3 870 820	0	3 870 820	4 003 310	0	4 003 310	1 880	0	1 880
Итого по активу (баланс)	250 310	18 018	268 328	7 142 129	593 619	7 735 748	7 390 492	609 829	8 000 321	1 947	1 808	3 755
Пассив
96901	3 053	131 317	134 370	76 765	3 926 545	4 003 310	75 525	3 795 295	3 870 820	1 813	67	1 880
99997	133 958	0	133 958	3 997 011	0	3 997 011	3 864 928	0	3 864 928	1 875	0	1 875
Итого по пассиву (баланс)	137 011	131 317	268 328	4 073 776	3 926 545	8 000 321	3 940 453	3 795 295	7 735 748	3 688	67	3 755

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?