Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	2 143	0	2 143	0	0	0	2 143	0	2 143
10610	10 075	0	10 075	0	0	0	0	0	0	10 075	0	10 075
20202	21 119	70 961	92 080	378 876	139 110	517 986	359 550	146 959	506 509	40 445	63 112	103 557
20208	2 447	0	2 447	6 016	0	6 016	5 648	0	5 648	2 815	0	2 815
20209	0	0	0	185 300	15 545	200 845	185 300	15 545	200 845	0	0	0
30102	93 289	0	93 289	4 755 443	0	4 755 443	4 740 153	0	4 740 153	108 579	0	108 579
30110	10 326	68 593	78 919	1 895 590	1 824 758	3 720 348	1 894 589	1 844 547	3 739 136	11 327	48 804	60 131
30114	0	23 960	23 960	0	35 317	35 317	0	12 841	12 841	0	46 436	46 436
30202	19 930	0	19 930	601	0	601	0	0	0	20 531	0	20 531
30204	6 902	0	6 902	178	0	178	0	0	0	7 080	0	7 080
30215	90	250	340	0	27	27	0	12	12	90	265	355
30233	232	0	232	3 763	298	4 061	3 008	298	3 306	987	0	987
30413	339	47 195	47 534	1 544 991	192 952	1 737 943	1 545 121	240 147	1 785 268	209	0	209
30424	14 840	3 118	17 958	11 614 707	834 164	12 448 871	11 612 639	834 018	12 446 657	16 908	3 264	20 172
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32202	210 713	55 524	266 237	1 400 832	451 372	1 852 204	1 611 545	506 896	2 118 441	0	0	0
32203	0	0	0	825 938	111 310	937 248	463 944	111 310	575 254	361 994	0	361 994
32301	0	16 324	16 324	0	1 605	1 605	0	6 131	6 131	0	11 798	11 798
45101	17 255	0	17 255	15 303	0	15 303	17 494	0	17 494	15 064	0	15 064
45106	3 290	0	3 290	0	0	0	150	0	150	3 140	0	3 140
45107	45 279	10 434	55 713	0	1 157	1 157	3 063	1 513	4 576	42 216	10 078	52 294
45201	53 409	0	53 409	88 330	0	88 330	116 203	0	116 203	25 536	0	25 536
45204	49 548	0	49 548	32 400	0	32 400	38 150	0	38 150	43 798	0	43 798
45205	32 444	0	32 444	2 200	0	2 200	5 000	0	5 000	29 644	0	29 644
45206	147 920	0	147 920	2 000	0	2 000	3 283	0	3 283	146 637	0	146 637
45207	402 357	0	402 357	8 000	0	8 000	8 738	0	8 738	401 619	0	401 619
45208	130 919	13 881	144 800	0	1 540	1 540	524	673	1 197	130 395	14 748	145 143
45502	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45503	13 500	0	13 500	261	0	261	6 500	0	6 500	7 261	0	7 261
45504	23 574	0	23 574	7 950	0	7 950	13 000	0	13 000	18 524	0	18 524
45505	220 089	1 088	221 177	17 880	121	18 001	51 912	53	51 965	186 057	1 156	187 213
45506	167 714	20 544	188 258	48 770	2 278	51 048	3 102	996	4 098	213 382	21 826	235 208
45507	407 671	0	407 671	6 550	0	6 550	8 711	0	8 711	405 510	0	405 510
45509	3 901	0	3 901	4 208	0	4 208	6 170	0	6 170	1 939	0	1 939
45811	337	0	337	335	0	335	37	0	37	635	0	635
45812	5 906	0	5 906	153	0	153	14	0	14	6 045	0	6 045
45815	72 947	1 277	74 224	398	142	540	690	62	752	72 655	1 357	74 012
45911	360	0	360	34	0	34	324	0	324	70	0	70
45912	1 011	7	1 018	286	0	286	285	7	292	1 012	0	1 012
45915	6 099	12	6 111	470	1	471	967	0	967	5 602	13	5 615
47404	0	5 785	5 785	2 127 095	9 791 012	11 918 107	2 127 095	9 775 126	11 902 221	0	21 671	21 671
47408	0	0	0	7 826 987	7 739 073	15 566 060	7 826 987	7 739 073	15 566 060	0	0	0
47423	6 359	0	6 359	359	58 792	59 151	371	58 792	59 163	6 347	0	6 347
47427	5 123	0	5 123	25 391	458	25 849	24 758	458	25 216	5 756	0	5 756
50105	10 223	0	10 223	67	0	67	0	0	0	10 290	0	10 290
50106	332 717	0	332 717	64 189	0	64 189	13 501	0	13 501	383 405	0	383 405
50109	0	0	0	0	24 765	24 765	0	1 074	1 074	0	23 691	23 691
50110	0	131 014	131 014	0	10 023	10 023	0	62 311	62 311	0	78 726	78 726
50121	2 617	0	2 617	760	0	760	1 255	0	1 255	2 122	0	2 122
50205	37 232	0	37 232	297	0	297	0	0	0	37 529	0	37 529
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50709	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50905	31	0	31	5	0	5	1	0	1	35	0	35
51403	68 294	0	68 294	405	0	405	19 736	0	19 736	48 963	0	48 963
51404	19 174	0	19 174	225	0	225	0	0	0	19 399	0	19 399
51405	0	72 960	72 960	0	8 437	8 437	0	3 903	3 903	0	77 494	77 494
60204	0	150	150	0	18	18	0	10	10	0	158	158
60302	464	0	464	302	0	302	132	0	132	634	0	634
60308	28	0	28	31	0	31	39	0	39	20	0	20
60310	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
60312	7 105	0	7 105	5 276	0	5 276	4 523	0	4 523	7 858	0	7 858
60323	11 534	0	11 534	12	0	12	12	0	12	11 534	0	11 534
60401	112 091	0	112 091	0	0	0	0	0	0	112 091	0	112 091
61002	448	0	448	712	0	712	1 152	0	1 152	8	0	8
61008	496	0	496	50	0	50	242	0	242	304	0	304
61009	222	0	222	20	0	20	97	0	97	145	0	145
61011	108 026	0	108 026	0	0	0	0	0	0	108 026	0	108 026
61210	0	0	0	32 026	56 761	88 787	32 026	56 761	88 787	0	0	0
61403	5 930	0	5 930	1 062	0	1 062	319	0	319	6 673	0	6 673
70606	805 132	0	805 132	115 555	0	115 555	2 333	0	2 333	918 354	0	918 354
70607	2 137	0	2 137	1 859	0	1 859	1 089	0	1 089	2 907	0	2 907
70608	1 341 766	0	1 341 766	94 598	0	94 598	0	0	0	1 436 364	0	1 436 364
70611	8 509	0	8 509	3 752	0	3 752	0	0	0	12 261	0	12 261
70614	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
Итого по активу (баланс)	5 127 074	543 077	5 670 151	33 231 658	21 301 036	54 532 694	32 845 199	21 419 516	54 264 715	5 513 533	424 597	5 938 130
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 376	0	50 376	0	0	0	0	0	0	50 376	0	50 376
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	173 688	0	173 688	0	0	0	47 797	0	47 797	221 485	0	221 485
30109	24 768	0	24 768	0	0	0	0	0	0	24 768	0	24 768
30126	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	197	197	0	197	197	0	0	0
30232	20	347	367	57 713	2 832	60 545	57 702	2 726	60 428	9	241	250
30601	62 103	2 153	64 256	1 338 426	109	1 338 535	1 331 243	307	1 331 550	54 920	2 351	57 271
30606	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
31502	0	0	0	20 334	0	20 334	20 334	0	20 334	0	0	0
31503	0	0	0	10 461	0	10 461	10 805	0	10 805	344	0	344
32015	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
40502	134	0	134	2 416	0	2 416	2 550	0	2 550	268	0	268
40701	11 884	3 558	15 442	61 156	1 303	62 459	57 839	1 524	59 363	8 567	3 779	12 346
40702	475 482	40 922	516 404	3 624 867	40 936	3 665 803	3 582 363	34 195	3 616 558	432 978	34 181	467 159
40703	11 645	0	11 645	55 462	0	55 462	57 351	0	57 351	13 534	0	13 534
40802	6 343	0	6 343	58 499	0	58 499	55 073	0	55 073	2 917	0	2 917
40807	597	0	597	6	0	6	2	0	2	593	0	593
40817	223 333	411 282	634 615	299 461	165 724	465 185	318 159	61 069	379 228	242 031	306 627	548 658
40820	306	0	306	606	0	606	726	0	726	426	0	426
40821	9	0	9	968	0	968	968	0	968	9	0	9
40901	0	1 592	1 592	0	1 653	1 653	0	61	61	0	0	0
40905	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40909	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40910	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
40911	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
40912	0	0	0	317	415	732	317	415	732	0	0	0
40913	0	0	0	76	143	219	76	143	219	0	0	0
42004	2 500	0	2 500	200	0	200	0	0	0	2 300	0	2 300
42005	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0	11 900	0	11 900
42006	244 500	0	244 500	0	0	0	0	0	0	244 500	0	244 500
42103	3 800	0	3 800	0	389	389	8 400	9 763	18 163	12 200	9 374	21 574
42104	4 603	0	4 603	0	0	0	0	0	0	4 603	0	4 603
42105	22 850	8 051	30 901	0	390	390	1 700	893	2 593	24 550	8 554	33 104
42106	25 150	0	25 150	0	0	0	0	0	0	25 150	0	25 150
42301	371	104	475	0	6	6	0	12	12	371	110	481
42304	2	0	2	52	0	52	11 101	0	11 101	11 051	0	11 051
42305	880 568	69 603	950 171	85 450	19 531	104 981	125 205	145 467	270 672	920 323	195 539	1 115 862
42306	53 648	0	53 648	7 875	0	7 875	8 045	0	8 045	53 818	0	53 818
42309	2 106	0	2 106	204	0	204	0	0	0	1 902	0	1 902
42313	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	765	0	765	0	0	0	878	0	878	1 643	0	1 643
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	2 496	0	2 496	338	0	338	16	0	16	2 174	0	2 174
45215	82 748	0	82 748	10 628	0	10 628	7 029	0	7 029	79 149	0	79 149
45515	104 380	0	104 380	1 827	0	1 827	6 079	0	6 079	108 632	0	108 632
45818	79 682	0	79 682	388	0	388	589	0	589	79 883	0	79 883
45918	5 462	0	5 462	59	0	59	92	0	92	5 495	0	5 495
47403	0	0	0	3 596 905	560 391	4 157 296	3 596 905	560 391	4 157 296	0	0	0
47405	0	0	0	7 936	1 874	9 810	7 936	1 874	9 810	0	0	0
47407	0	0	0	7 798 718	7 767 036	15 565 754	7 798 718	7 767 036	15 565 754	0	0	0
47411	0	1 580	1 580	0	1 657	1 657	0	77	77	0	0	0
47416	60	0	60	5 294	0	5 294	5 234	0	5 234	0	0	0
47422	2 239	0	2 239	118 937	0	118 937	119 187	0	119 187	2 489	0	2 489
47425	15 528	0	15 528	12 157	0	12 157	12 114	0	12 114	15 485	0	15 485
47426	1 777	0	1 777	12	0	12	2 184	8	2 192	3 949	8	3 957
50120	3 764	0	3 764	1 089	0	1 089	1 356	0	1 356	4 031	0	4 031
50220	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143	2 143	0	2 143
50620	27 883	0	27 883	0	0	0	101	0	101	27 984	0	27 984
50719	5 915	0	5 915	0	0	0	41	0	41	5 956	0	5 956
60301	807	0	807	15 005	0	15 005	14 390	0	14 390	192	0	192
60305	1 092	0	1 092	6 997	0	6 997	5 905	0	5 905	0	0	0
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60311	283	0	283	527	0	527	550	0	550	306	0	306
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60320	35	0	35	40	0	40	43	0	43	38	0	38
60322	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60324	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60601	52 758	0	52 758	0	0	0	550	0	550	53 308	0	53 308
61012	5 351	0	5 351	0	0	0	2 170	0	2 170	7 521	0	7 521
61301	28	0	28	3	0	3	50	0	50	75	0	75
61304	357	0	357	55	0	55	4	0	4	306	0	306
61701	3 216	0	3 216	0	0	0	0	0	0	3 216	0	3 216
70601	836 348	0	836 348	1 720	0	1 720	119 230	0	119 230	953 858	0	953 858
70602	3 309	0	3 309	853	0	853	760	0	760	3 216	0	3 216
70603	1 344 375	0	1 344 375	0	0	0	96 267	0	96 267	1 440 642	0	1 440 642
70801	47 826	0	47 826	47 826	0	47 826	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 130 958	539 193	5 670 151	17 256 718	8 564 634	25 821 352	17 503 125	8 586 206	26 089 331	5 377 365	560 765	5 938 130
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	214 637	0	214 637	3 800	0	3 800	11 101	0	11 101	207 336	0	207 336
90901	18 208	0	18 208	5 234	0	5 234	4 669	0	4 669	18 773	0	18 773
90902	129 833	0	129 833	27 934	0	27 934	30 062	0	30 062	127 705	0	127 705
90907	0	1 592	1 592	0	61	61	0	1 653	1 653	0	0	0
90909	1 476	0	1 476	0	0	0	267	0	267	1 209	0	1 209
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91414	2 672 619	51 049	2 723 668	79 263	5 660	84 923	165 950	6 028	171 978	2 585 932	50 681	2 636 613
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	0	0	0	36 342	0	36 342	35 933	0	35 933	409	0	409
91501	10 848	0	10 848	0	0	0	0	0	0	10 848	0	10 848
91604	8 053	0	8 053	1 966	0	1 966	1 236	0	1 236	8 783	0	8 783
91802	753	0	753	0	0	0	7	0	7	746	0	746
99998	3 786 157	0	3 786 157	4 045 605	0	4 045 605	3 822 462	0	3 822 462	4 009 300	0	4 009 300
Итого по активу (баланс)	6 917 588	52 641	6 970 229	4 200 145	5 721	4 205 866	4 071 690	7 681	4 079 371	7 046 043	50 681	7 096 724
Пассив
91003	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
91004	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
91311	282 908	0	282 908	7 308	0	7 308	3 800	0	3 800	279 400	0	279 400
91312	2 943 803	0	2 943 803	217 939	0	217 939	215 843	0	215 843	2 941 707	0	2 941 707
91314	329 598	0	329 598	3 411 257	0	3 411 257	3 561 805	0	3 561 805	480 146	0	480 146
91315	27 395	0	27 395	0	0	0	0	0	0	27 395	0	27 395
91316	8 073	0	8 073	2 261	0	2 261	18 000	0	18 000	23 812	0	23 812
91317	193 222	0	193 222	182 918	0	182 918	245 378	0	245 378	255 682	0	255 682
91507	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	1 158	0	1 158
99999	3 184 072	0	3 184 072	256 819	0	256 819	160 171	0	160 171	3 087 424	0	3 087 424
Итого по пассиву (баланс)	6 970 229	0	6 970 229	4 079 281	0	4 079 281	4 205 776	0	4 205 776	7 096 724	0	7 096 724
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 921 578	2 921 080	5 842 658	6 124 740	3 845 118	9 969 858	7 152 716	4 752 496	11 905 212	1 893 602	2 013 702	3 907 304
99996	5 842 585	0	5 842 585	9 977 940	0	9 977 940	11 913 109	0	11 913 109	3 907 416	0	3 907 416
Итого по активу (баланс)	8 764 163	2 921 080	11 685 243	16 102 680	3 845 118	19 947 798	19 065 825	4 752 496	23 818 321	5 801 018	2 013 702	7 814 720
Пассив
96901	2 922 023	2 920 562	5 842 585	4 589 081	7 324 028	11 913 109	3 698 236	6 279 704	9 977 940	2 031 178	1 876 238	3 907 416
99997	5 842 658	0	5 842 658	11 905 213	0	11 905 213	9 969 859	0	9 969 859	3 907 304	0	3 907 304
Итого по пассиву (баланс)	8 764 681	2 920 562	11 685 243	16 494 294	7 324 028	23 818 322	13 668 095	6 279 704	19 947 799	5 938 482	1 876 238	7 814 720
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	2 603 216 686,9816	0	0	7 667 033 771,0000	0	0	8 099 782 439,0000	0	0	2 170 468 018,9816
Итого по активу (баланс)	0	0	2 603 216 704,9816	0	0	7 667 033 771,0000	0	0	8 099 782 441,0000	0	0	2 170 468 034,9816
Пассив
98040	0	0	901 198 128,2471	0	0	1 228 568 964,0000	0	0	1 229 427 776,0000	0	0	902 056 940,2471
98050	0	0	1 701 954 458,7345	0	0	6 871 488 516,0000	0	0	6 437 880 836,0000	0	0	1 268 346 778,7345
98055	0	0	6 568,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 568,0000
98060	0	0	17 573,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 573,0000
98070	0	0	39 977,0000	0	0	9 811,0000	0	0	10 009,0000	0	0	40 175,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 603 216 704,9816	0	0	8 100 067 291,0000	0	0	7 667 318 621,0000	0	0	2 170 468 034,9816

Страница была полезной?