Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 075	0	10 075	0	0	0	0	0	0	10 075	0	10 075
20202	13 713	198 770	212 483	217 587	34 760	252 347	194 274	127 023	321 297	37 026	106 507	143 533
20208	1 891	0	1 891	5 125	0	5 125	4 615	0	4 615	2 401	0	2 401
20209	0	0	0	21 850	46 096	67 946	21 850	46 096	67 946	0	0	0
30102	44 282	0	44 282	4 203 210	0	4 203 210	4 154 377	0	4 154 377	93 115	0	93 115
30110	74 677	98 134	172 811	1 750 155	399 778	2 149 933	1 809 882	400 090	2 209 972	14 950	97 822	112 772
30114	0	24 635	24 635	0	78 866	78 866	0	61 665	61 665	0	41 836	41 836
30202	21 040	0	21 040	0	0	0	1 079	0	1 079	19 961	0	19 961
30204	9 750	0	9 750	1 601	0	1 601	0	0	0	11 351	0	11 351
30215	90	310	400	0	32	32	0	66	66	90	276	366
30233	331	12	343	963	193	1 156	1 236	205	1 441	58	0	58
30413	135	0	135	1 318 356	0	1 318 356	1 317 974	0	1 317 974	517	0	517
30424	40 827	13 786	54 613	7 429 110	1 414	7 430 524	7 395 541	2 946	7 398 487	74 396	12 254	86 650
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32202	0	0	0	2 568 402	0	2 568 402	2 568 402	0	2 568 402	0	0	0
32203	253 061	0	253 061	753 721	0	753 721	877 134	0	877 134	129 648	0	129 648
32204	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32301	0	20 265	20 265	0	2 079	2 079	0	4 330	4 330	0	18 014	18 014
45101	15 085	0	15 085	16 570	0	16 570	17 415	0	17 415	14 240	0	14 240
45107	49 920	18 121	68 041	0	1 818	1 818	2 700	4 795	7 495	47 220	15 144	62 364
45201	50 226	0	50 226	117 403	0	117 403	119 430	0	119 430	48 199	0	48 199
45204	46 570	0	46 570	27 620	0	27 620	25 200	0	25 200	48 990	0	48 990
45205	42 900	0	42 900	16 000	0	16 000	2 190	0	2 190	56 710	0	56 710
45206	209 908	0	209 908	20 520	0	20 520	35 445	0	35 445	194 983	0	194 983
45207	389 662	0	389 662	25 700	0	25 700	5 466	0	5 466	409 896	0	409 896
45208	125 283	17 233	142 516	0	1 767	1 767	438	3 682	4 120	124 845	15 318	140 163
45502	860	0	860	19 120	0	19 120	19 980	0	19 980	0	0	0
45503	30 468	0	30 468	1 673	0	1 673	997	0	997	31 144	0	31 144
45504	23 616	0	23 616	700	0	700	12 116	0	12 116	12 200	0	12 200
45505	186 608	26 855	213 463	46 665	2 754	49 419	25 540	5 737	31 277	207 733	23 872	231 605
45506	207 591	68 929	276 520	19 536	7 070	26 606	34 265	14 727	48 992	192 862	61 272	254 134
45507	427 572	0	427 572	0	0	0	4 957	0	4 957	422 615	0	422 615
45509	3 221	0	3 221	4 144	0	4 144	4 945	0	4 945	2 420	0	2 420
45704	11	0	11	0	0	0	3	0	3	8	0	8
45812	7 967	0	7 967	219	0	219	490	0	490	7 696	0	7 696
45815	88 735	1 585	90 320	9 529	162	9 691	25 658	338	25 996	72 606	1 409	74 015
45912	277	0	277	15	0	15	28	0	28	264	0	264
45915	8 058	657	8 715	2 048	584	2 632	1 951	140	2 091	8 155	1 101	9 256
47404	0	377 289	377 289	3 555 901	3 162 586	6 718 487	3 555 901	3 099 872	6 655 773	0	440 003	440 003
47408	37 689	0	37 689	3 144 254	2 905 410	6 049 664	3 144 254	2 905 410	6 049 664	37 689	0	37 689
47423	4 514	0	4 514	517	0	517	420	0	420	4 611	0	4 611
47427	1 227	0	1 227	27 829	964	28 793	27 554	964	28 518	1 502	0	1 502
50105	10 286	0	10 286	62	0	62	0	0	0	10 348	0	10 348
50106	148 218	0	148 218	48 261	0	48 261	46 720	0	46 720	149 759	0	149 759
50121	704	0	704	346	0	346	149	0	149	901	0	901
50205	37 174	0	37 174	221	0	221	0	0	0	37 395	0	37 395
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50709	66 353	0	66 353	0	0	0	0	0	0	66 353	0	66 353
50905	14	0	14	8	0	8	7	0	7	15	0	15
51403	179 098	0	179 098	141 241	0	141 241	179 799	0	179 799	140 540	0	140 540
52601	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60204	0	191	191	0	15	15	0	38	38	0	168	168
60302	503	0	503	146	0	146	179	0	179	470	0	470
60308	28	0	28	25	0	25	33	0	33	20	0	20
60310	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60312	6 829	0	6 829	2 297	0	2 297	2 806	0	2 806	6 320	0	6 320
60323	11 530	0	11 530	15	0	15	11	0	11	11 534	0	11 534
60401	111 713	0	111 713	41	0	41	0	0	0	111 754	0	111 754
60701	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	408	0	408	34	0	34	3	0	3	439	0	439
61009	160	0	160	74	0	74	24	0	24	210	0	210
61011	47 311	0	47 311	0	0	0	0	0	0	47 311	0	47 311
61210	0	0	0	224 275	0	224 275	224 275	0	224 275	0	0	0
61403	6 940	0	6 940	226	0	226	363	0	363	6 803	0	6 803
70606	100 250	0	100 250	113 380	0	113 380	594	0	594	213 036	0	213 036
70607	2 210	0	2 210	800	0	800	1 043	0	1 043	1 967	0	1 967
70608	298 607	0	298 607	273 340	0	273 340	0	0	0	571 947	0	571 947
70611	1 465	0	1 465	1 511	0	1 511	0	0	0	2 976	0	2 976
70614	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
70706	1 831 256	0	1 831 256	175	0	175	15	0	15	1 831 416	0	1 831 416
70707	6 161	0	6 161	0	0	0	0	0	0	6 161	0	6 161
70708	1 639 194	0	1 639 194	0	0	0	0	0	0	1 639 194	0	1 639 194
70711	15 808	0	15 808	0	0	0	0	0	0	15 808	0	15 808
70714	56 067	0	56 067	44	0	44	549	0	549	55 562	0	55 562
Итого по активу (баланс)	7 055 638	866 772	7 922 410	26 343 893	6 646 348	32 990 241	26 081 605	6 678 124	32 759 729	7 317 926	834 996	8 152 922
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 376	0	50 376	0	0	0	0	0	0	50 376	0	50 376
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	173 670	0	173 670	0	0	0	0	0	0	173 670	0	173 670
30109	23 534	0	23 534	0	0	0	0	0	0	23 534	0	23 534
30126	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
30232	0	107	107	46 976	3 201	50 177	47 076	3 560	50 636	100	466	566
30601	58 319	1 841	60 160	507 955	393	508 348	537 569	189	537 758	87 933	1 637	89 570
30606	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
31502	0	0	0	24 337	0	24 337	24 337	0	24 337	0	0	0
31503	590	0	590	6 764	0	6 764	7 223	0	7 223	1 049	0	1 049
32015	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
40502	323	0	323	1 295	0	1 295	1 814	0	1 814	842	0	842
40701	172 924	18 284	191 208	105 950	5 037	110 987	151 028	3 265	154 293	218 002	16 512	234 514
40702	624 077	64 923	689 000	3 826 240	111 820	3 938 060	3 708 406	130 945	3 839 351	506 243	84 048	590 291
40703	6 364	0	6 364	14 746	0	14 746	14 688	0	14 688	6 306	0	6 306
40802	6 896	0	6 896	7 418	0	7 418	7 081	0	7 081	6 559	0	6 559
40807	680	0	680	10	0	10	0	0	0	670	0	670
40817	80 936	723 142	804 078	408 415	342 655	751 070	402 582	223 070	625 652	75 103	603 557	678 660
40820	171	0	171	254	0	254	330	0	330	247	0	247
40821	9	0	9	132	0	132	132	0	132	9	0	9
40901	32 760	0	32 760	32 760	0	32 760	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	415	78	493	415	78	493	0	0	0
40911	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
40912	0	0	0	28	173	201	28	173	201	0	0	0
40913	0	0	0	39	273	312	39	273	312	0	0	0
42004	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42005	60 600	0	60 600	20 000	0	20 000	0	0	0	40 600	0	40 600
42006	294 500	0	294 500	0	0	0	20 000	0	20 000	314 500	0	314 500
42104	21 700	0	21 700	0	0	0	0	0	0	21 700	0	21 700
42105	5 500	6 893	12 393	500	1 473	1 973	0	707	707	5 000	6 127	11 127
42106	30 450	0	30 450	0	0	0	0	0	0	30 450	0	30 450
42301	371	130	501	0	27	27	0	12	12	371	115	486
42304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	723 704	41 822	765 526	126 744	11 703	138 447	130 043	31 458	161 501	727 003	61 577	788 580
42306	87 872	0	87 872	17 714	0	17 714	5 364	0	5 364	75 522	0	75 522
42309	2 428	0	2 428	7	0	7	6	0	6	2 427	0	2 427
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	722	0	722	0	0	0	10	0	10	732	0	732
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	3 645	0	3 645	396	0	396	79	0	79	3 328	0	3 328
45215	70 171	0	70 171	12 439	0	12 439	18 500	0	18 500	76 232	0	76 232
45515	99 740	0	99 740	15 013	0	15 013	15 566	0	15 566	100 293	0	100 293
45818	82 208	0	82 208	5 761	0	5 761	4 703	0	4 703	81 150	0	81 150
45918	5 567	0	5 567	161	0	161	473	0	473	5 879	0	5 879
47403	0	0	0	3 757 853	0	3 757 853	3 757 853	0	3 757 853	0	0	0
47405	0	0	0	69 971	1 936	71 907	69 971	1 936	71 907	0	0	0
47407	0	0	0	3 303 930	2 738 743	6 042 673	3 303 930	2 738 743	6 042 673	0	0	0
47411	0	1 126	1 126	0	347	347	0	266	266	0	1 045	1 045
47416	40	0	40	10 959	0	10 959	11 103	0	11 103	184	0	184
47422	920	16	936	40 830	3	40 833	41 784	1	41 785	1 874	14	1 888
47425	21 568	0	21 568	5 401	0	5 401	5 678	0	5 678	21 845	0	21 845
47426	3 888	0	3 888	0	0	0	3 265	0	3 265	7 153	0	7 153
50120	4 208	0	4 208	1 249	0	1 249	753	0	753	3 712	0	3 712
50620	28 199	0	28 199	719	0	719	0	0	0	27 480	0	27 480
50719	7 549	0	7 549	0	0	0	0	0	0	7 549	0	7 549
51410	0	0	0	0	0	0	871	0	871	871	0	871
52602	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
60301	579	0	579	4 198	0	4 198	4 171	0	4 171	552	0	552
60305	0	0	0	5 682	0	5 682	5 682	0	5 682	0	0	0
60309	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60311	170	0	170	348	0	348	428	0	428	250	0	250
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60322	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60324	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	49 995	0	49 995	0	0	0	553	0	553	50 548	0	50 548
61012	5 351	0	5 351	0	0	0	0	0	0	5 351	0	5 351
61301	70	0	70	11	0	11	0	0	0	59	0	59
61304	313	0	313	53	0	53	35	0	35	295	0	295
61701	3 216	0	3 216	0	0	0	0	0	0	3 216	0	3 216
70601	104 574	0	104 574	1	0	1	124 398	0	124 398	228 971	0	228 971
70602	708	0	708	101	0	101	1 270	0	1 270	1 877	0	1 877
70603	302 015	0	302 015	0	0	0	268 226	0	268 226	570 241	0	570 241
70701	1 839 305	0	1 839 305	0	0	0	8	0	8	1 839 313	0	1 839 313
70702	1 176	0	1 176	0	0	0	0	0	0	1 176	0	1 176
70703	1 750 132	0	1 750 132	0	0	0	0	0	0	1 750 132	0	1 750 132
70715	6 859	0	6 859	0	0	0	0	0	0	6 859	0	6 859
Итого по пассиву (баланс)	7 064 125	858 285	7 922 410	12 389 209	3 217 874	15 607 083	12 702 907	3 134 688	15 837 595	7 377 823	775 099	8 152 922
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	204 929	0	204 929	0	0	0	6 868	0	6 868	198 061	0	198 061
90901	16 736	0	16 736	6 229	0	6 229	6 083	0	6 083	16 882	0	16 882
90902	128 834	0	128 834	2 216	0	2 216	1 961	0	1 961	129 089	0	129 089
90907	17 310	0	17 310	0	0	0	17 310	0	17 310	0	0	0
90909	2 139	0	2 139	0	0	0	186	0	186	1 953	0	1 953
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 728 006	63 373	2 791 379	112 890	6 500	119 390	208 762	13 540	222 302	2 632 134	56 333	2 688 467
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	702	0	702	36 391	0	36 391	35 857	0	35 857	1 236	0	1 236
91501	8 419	0	8 419	0	0	0	0	0	0	8 419	0	8 419
91604	6 264	0	6 264	1 281	0	1 281	879	0	879	6 666	0	6 666
91802	789	0	789	0	0	0	7	0	7	782	0	782
99998	3 904 594	0	3 904 594	4 407 264	0	4 407 264	4 611 205	0	4 611 205	3 700 653	0	3 700 653
Итого по активу (баланс)	7 093 726	63 373	7 157 099	4 566 271	6 500	4 572 771	4 889 118	13 540	4 902 658	6 770 879	56 333	6 827 212
Пассив
91004	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
91311	303 056	0	303 056	6 868	0	6 868	0	0	0	296 188	0	296 188
91312	3 102 261	0	3 102 261	94 288	0	94 288	84 536	0	84 536	3 092 509	0	3 092 509
91314	299 918	0	299 918	4 264 868	0	4 264 868	4 115 176	0	4 115 176	150 226	0	150 226
91315	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	2 880	0	2 880
91316	13 842	0	13 842	5 655	0	5 655	0	0	0	8 187	0	8 187
91317	181 479	0	181 479	239 004	0	239 004	207 030	0	207 030	149 505	0	149 505
91507	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	1 158	0	1 158
99999	3 252 505	0	3 252 505	291 250	0	291 250	165 304	0	165 304	3 126 559	0	3 126 559
Итого по пассиву (баланс)	7 157 099	0	7 157 099	4 902 455	0	4 902 455	4 572 568	0	4 572 568	6 827 212	0	6 827 212
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 335 279	1 332 454	2 667 733	2 248 124	2 040 159	4 288 283	2 671 342	2 493 478	5 164 820	912 061	879 135	1 791 196
99996	2 667 504	0	2 667 504	4 289 156	0	4 289 156	5 165 240	0	5 165 240	1 791 420	0	1 791 420
Итого по активу (баланс)	4 002 783	1 332 454	5 335 237	6 537 280	2 040 159	8 577 439	7 836 582	2 493 478	10 330 060	2 703 481	879 135	3 582 616
Пассив
96901	1 327 396	1 340 108	2 667 504	2 391 095	2 774 145	5 165 240	1 923 474	2 365 682	4 289 156	859 775	931 645	1 791 420
99997	2 667 733	0	2 667 733	5 164 820	0	5 164 820	4 288 283	0	4 288 283	1 791 196	0	1 791 196
Итого по пассиву (баланс)	3 995 129	1 340 108	5 335 237	7 555 915	2 774 145	10 330 060	6 211 757	2 365 682	8 577 439	2 650 971	931 645	3 582 616
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	12,0000	0	0	22,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	2 327 796 170,9816	0	0	1 303 189 023,0000	0	0	1 449 456 205,0000	0	0	2 181 528 988,9816
Итого по активу (баланс)	0	0	2 327 796 192,9816	0	0	1 303 189 035,0000	0	0	1 449 456 227,0000	0	0	2 181 529 000,9816
Пассив
98040	0	0	876 252 934,2471	0	0	449 308 692,0000	0	0	472 502 373,0000	0	0	899 446 615,2471
98050	0	0	1 451 151 660,7345	0	0	1 000 215 286,0000	0	0	830 760 576,0000	0	0	1 281 696 950,7345
98055	0	0	6 568,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 568,0000
98060	0	0	17 817,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 817,0000
98070	0	0	367 213,0000	0	0	37 836 398,0000	0	0	37 830 235,0000	0	0	361 050,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 327 796 192,9816	0	0	1 487 360 376,0000	0	0	1 341 093 184,0000	0	0	2 181 529 000,9816

Страница была полезной?