Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 470	0	6 470	0	0	0	0	0	0	6 470	0	6 470
20202	32 216	64 797	97 013	324 491	229 615	554 106	274 892	216 794	491 686	81 815	77 618	159 433
20208	4 328	0	4 328	1 016	0	1 016	3 987	0	3 987	1 357	0	1 357
20209	0	0	0	138 325	2 899	141 224	138 325	2 899	141 224	0	0	0
30102	102 075	0	102 075	7 564 401	0	7 564 401	7 543 681	0	7 543 681	122 795	0	122 795
30110	79 680	28 991	108 671	2 767 306	349 275	3 116 581	2 793 706	319 256	3 112 962	53 280	59 010	112 290
30114	0	71 308	71 308	0	1 224 591	1 224 591	0	707 135	707 135	0	588 764	588 764
30202	23 245	0	23 245	1 427	0	1 427	0	0	0	24 672	0	24 672
30204	5 880	0	5 880	135	0	135	0	0	0	6 015	0	6 015
30215	90	177	267	0	22	22	0	4	4	90	195	285
30233	42	0	42	3 841	357	4 198	3 850	357	4 207	33	0	33
30413	580	0	580	1 827 239	0	1 827 239	1 827 737	0	1 827 737	82	0	82
30424	8 508	7 877	16 385	12 317 081	962	12 318 043	12 310 895	160	12 311 055	14 694	8 679	23 373
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32002	40 000	0	40 000	220 000	0	220 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	10 192	0	10 192	15 276	0	15 276	19 707	0	19 707	5 761	0	5 761
32202	355 818	0	355 818	4 419 782	0	4 419 782	4 775 600	0	4 775 600	0	0	0
32203	0	0	0	1 045 638	0	1 045 638	1 045 638	0	1 045 638	0	0	0
32301	0	11 580	11 580	0	1 413	1 413	0	235	235	0	12 758	12 758
45101	2 268	0	2 268	1 758	0	1 758	4 026	0	4 026	0	0	0
45106	1 702	0	1 702	0	0	0	202	0	202	1 500	0	1 500
45107	50 881	13 038	63 919	6 594	1 546	8 140	2 273	994	3 267	55 202	13 590	68 792
45201	34 709	0	34 709	115 844	0	115 844	122 850	0	122 850	27 703	0	27 703
45204	52 590	0	52 590	20 100	0	20 100	38 440	0	38 440	34 250	0	34 250
45205	18 850	0	18 850	0	0	0	12 850	0	12 850	6 000	0	6 000
45206	281 554	0	281 554	27 630	0	27 630	56 162	0	56 162	253 022	0	253 022
45207	360 191	9 847	370 038	44 000	1 202	45 202	1 747	200	1 947	402 444	10 849	413 293
45208	127 285	0	127 285	0	0	0	388	0	388	126 897	0	126 897
45502	300	0	300	250	0	250	500	0	500	50	0	50
45503	13 641	0	13 641	10 784	0	10 784	10 141	0	10 141	14 284	0	14 284
45504	28 362	0	28 362	11 306	0	11 306	3 112	0	3 112	36 556	0	36 556
45505	251 772	15 345	267 117	11 756	1 873	13 629	31 077	312	31 389	232 451	16 906	249 357
45506	177 395	39 386	216 781	18 900	4 809	23 709	36 148	800	36 948	160 147	43 395	203 542
45507	358 134	0	358 134	51 734	0	51 734	10 480	0	10 480	399 388	0	399 388
45509	1 288	0	1 288	1 590	0	1 590	1 816	0	1 816	1 062	0	1 062
45704	22	0	22	0	0	0	3	0	3	19	0	19
45811	0	0	0	179	0	179	0	0	0	179	0	179
45812	6 335	0	6 335	489	0	489	286	0	286	6 538	0	6 538
45815	68 398	906	69 304	1 708	111	1 819	465	19	484	69 641	998	70 639
45912	77	0	77	29	0	29	13	0	13	93	0	93
45915	6 101	9	6 110	655	1	656	715	1	716	6 041	9	6 050
47404	0	40 564	40 564	6 116 616	10 534 440	16 651 056	6 116 616	10 381 967	16 498 583	0	193 037	193 037
47408	37 689	0	37 689	7 022 739	12 249 848	19 272 587	7 022 739	12 249 848	19 272 587	37 689	0	37 689
47423	3 401	0	3 401	225	127 660	127 885	219	118 981	119 200	3 407	8 679	12 086
47427	565	0	565	25 226	780	26 006	25 294	780	26 074	497	0	497
50104	21 734	0	21 734	107 443	0	107 443	86 737	0	86 737	42 440	0	42 440
50105	10 409	0	10 409	68	0	68	0	0	0	10 477	0	10 477
50106	342 988	0	342 988	163 417	0	163 417	228 299	0	228 299	278 106	0	278 106
50118	55 885	0	55 885	181 745	0	181 745	237 630	0	237 630	0	0	0
50121	681	0	681	744	0	744	291	0	291	1 134	0	1 134
50605	0	0	0	35 098	0	35 098	35 098	0	35 098	0	0	0
50606	29 502	0	29 502	4 547	0	4 547	4 547	0	4 547	29 502	0	29 502
50709	66 453	0	66 453	0	0	0	0	0	0	66 453	0	66 453
50905	35	0	35	9	0	9	19	0	19	25	0	25
51401	0	0	0	59 407	0	59 407	30 000	0	30 000	29 407	0	29 407
51403	331 694	0	331 694	1 587	0	1 587	168 799	0	168 799	164 482	0	164 482
52601	0	0	0	1 827	0	1 827	0	0	0	1 827	0	1 827
60204	0	122	122	0	14	14	0	3	3	0	133	133
60302	25	0	25	121	0	121	113	0	113	33	0	33
60308	20	0	20	52	0	52	52	0	52	20	0	20
60310	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
60312	6 651	0	6 651	5 765	0	5 765	5 382	0	5 382	7 034	0	7 034
60323	11 370	0	11 370	4	0	4	4	0	4	11 370	0	11 370
60401	109 205	0	109 205	2 651	0	2 651	0	0	0	111 856	0	111 856
60701	611	0	611	2 040	0	2 040	2 651	0	2 651	0	0	0
61008	469	0	469	54	0	54	19	0	19	504	0	504
61009	132	0	132	105	0	105	57	0	57	180	0	180
61011	45 661	0	45 661	0	0	0	0	0	0	45 661	0	45 661
61210	0	0	0	306 372	0	306 372	306 372	0	306 372	0	0	0
61403	6 789	0	6 789	628	0	628	372	0	372	7 045	0	7 045
70606	1 203 522	0	1 203 522	131 851	0	131 851	609	0	609	1 334 764	0	1 334 764
70607	5 540	0	5 540	1 539	0	1 539	1 008	0	1 008	6 071	0	6 071
70608	587 413	0	587 413	85 766	0	85 766	0	0	0	673 179	0	673 179
70611	10 169	0	10 169	2 571	0	2 571	0	0	0	12 740	0	12 740
70614	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
Итого по активу (баланс)	5 455 792	303 947	5 759 739	45 292 067	24 731 418	70 023 485	45 605 225	24 000 745	69 605 970	5 142 634	1 034 620	6 177 254
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 376	0	50 376	0	0	0	0	0	0	50 376	0	50 376
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	173 670	0	173 670	0	0	0	0	0	0	173 670	0	173 670
30109	23 079	0	23 079	0	0	0	0	0	0	23 079	0	23 079
30126	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	644	140	784	62 348	2 008	64 356	61 737	1 935	63 672	33	67	100
30601	38 797	3 570	42 367	817 801	81	817 882	811 656	419	812 075	32 652	3 908	36 560
30606	5	0	5	63 016	0	63 016	63 097	0	63 097	86	0	86
31303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31304	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
31501	0	0	0	10 902	0	10 902	10 902	0	10 902	0	0	0
31502	2 198	0	2 198	73 598	0	73 598	71 400	0	71 400	0	0	0
31503	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
32015	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0
32211	52	0	52	200	0	200	148	0	148	0	0	0
32901	50 662	0	50 662	214 380	0	214 380	163 718	0	163 718	0	0	0
40502	302	0	302	2 615	0	2 615	2 761	0	2 761	448	0	448
40701	110 903	4 663	115 566	126 822	4 798	131 620	126 433	4 515	130 948	110 514	4 380	114 894
40702	695 819	209 931	905 750	5 649 305	150 900	5 800 205	5 398 134	165 893	5 564 027	444 648	224 924	669 572
40703	19 460	0	19 460	43 931	0	43 931	59 843	0	59 843	35 372	0	35 372
40802	5 715	0	5 715	9 367	0	9 367	8 896	0	8 896	5 244	0	5 244
40807	724	58	782	21	36	57	34	5	39	737	27	764
40817	189 102	327 071	516 173	669 173	150 218	819 391	967 704	263 774	1 231 478	487 633	440 627	928 260
40820	68	0	68	439	0	439	520	0	520	149	0	149
40821	9	0	9	210	0	210	210	0	210	9	0	9
40901	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	10 650	0	10 650	10 650	0	10 650
40905	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40909	0	0	0	54	53	107	54	53	107	0	0	0
40910	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40911	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
40912	0	0	0	139	652	791	139	652	791	0	0	0
40913	0	0	0	33	61	94	33	61	94	0	0	0
42004	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42005	54 980	0	54 980	33 380	0	33 380	40 000	0	40 000	61 600	0	61 600
42006	281 000	34 266	315 266	0	696	696	0	4 183	4 183	281 000	37 753	318 753
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	20 300	0	20 300	20 300	0	20 300	0	0	0	0	0	0
42105	785	0	785	0	0	0	131	0	131	916	0	916
42106	43 800	0	43 800	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800
42107	2 841	0	2 841	2 841	0	2 841	0	0	0	0	0	0
42301	397	77	474	24	2	26	0	9	9	373	84	457
42304	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42305	652 830	278	653 108	105 650	7	105 657	113 338	33	113 371	660 518	304	660 822
42306	288 873	0	288 873	16 848	0	16 848	74 977	0	74 977	347 002	0	347 002
42309	5 807	0	5 807	1 807	0	1 807	6	0	6	4 006	0	4 006
42606	687	0	687	0	0	0	5	0	5	692	0	692
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	3 127	0	3 127	280	0	280	153	0	153	3 000	0	3 000
45215	64 604	0	64 604	12 369	0	12 369	11 616	0	11 616	63 851	0	63 851
45515	76 011	0	76 011	4 364	0	4 364	5 165	0	5 165	76 812	0	76 812
45818	75 224	0	75 224	93	0	93	1 359	0	1 359	76 490	0	76 490
45918	5 454	0	5 454	90	0	90	17	0	17	5 381	0	5 381
47403	0	0	0	6 268 606	0	6 268 606	6 268 606	0	6 268 606	0	0	0
47405	0	0	0	40 231	36 247	76 478	40 231	36 247	76 478	0	0	0
47407	0	0	0	7 975 057	11 312 623	19 287 680	7 975 057	11 312 623	19 287 680	0	0	0
47411	0	4 063	4 063	0	1 043	1 043	0	916	916	0	3 936	3 936
47416	57	0	57	13 222	0	13 222	13 165	0	13 165	0	0	0
47422	962	9	971	1 291 754	0	1 291 754	1 291 723	1	1 291 724	931	10	941
47425	22 256	0	22 256	15 049	0	15 049	18 405	0	18 405	25 612	0	25 612
47426	979	34	1 013	1 202	1	1 203	2 642	197	2 839	2 419	230	2 649
50120	6 945	0	6 945	903	0	903	1 554	0	1 554	7 596	0	7 596
50620	28 470	0	28 470	0	0	0	12	0	12	28 482	0	28 482
50719	6 291	0	6 291	0	0	0	0	0	0	6 291	0	6 291
51410	601	0	601	601	0	601	0	0	0	0	0	0
60301	592	0	592	60 370	0	60 370	59 982	0	59 982	204	0	204
60305	1 079	0	1 079	6 210	0	6 210	5 131	0	5 131	0	0	0
60309	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60311	286	0	286	457	0	457	465	0	465	294	0	294
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60320	56	0	56	1	0	1	0	0	0	55	0	55
60322	0	0	0	1 452	0	1 452	1 452	0	1 452	0	0	0
60324	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	48 119	0	48 119	0	0	0	473	0	473	48 592	0	48 592
61012	2 893	0	2 893	0	0	0	0	0	0	2 893	0	2 893
61301	80	0	80	4	0	4	15	0	15	91	0	91
61304	292	0	292	68	0	68	63	0	63	287	0	287
61701	3 501	0	3 501	0	0	0	0	0	0	3 501	0	3 501
70601	1 211 511	0	1 211 511	15	0	15	121 448	0	121 448	1 332 944	0	1 332 944
70602	1 422	0	1 422	318	0	318	639	0	639	1 743	0	1 743
70603	618 486	0	618 486	0	0	0	103 620	0	103 620	722 106	0	722 106
70613	37 686	0	37 686	0	0	0	1 826	0	1 826	39 512	0	39 512
70615	2 969	0	2 969	0	0	0	0	0	0	2 969	0	2 969
Итого по пассиву (баланс)	5 175 579	584 160	5 759 739	23 662 969	11 659 450	35 322 419	23 948 394	11 791 540	35 739 934	5 461 004	716 250	6 177 254
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	187 941	0	187 941	38 608	0	38 608	9 324	0	9 324	217 225	0	217 225
90901	16 601	0	16 601	4 219	0	4 219	4 129	0	4 129	16 691	0	16 691
90902	204 576	0	204 576	8 292	0	8 292	1 284	0	1 284	211 584	0	211 584
90907	9 000	0	9 000	10 650	0	10 650	9 000	0	9 000	10 650	0	10 650
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 755 100	36 212	2 791 312	193 050	4 421	197 471	146 514	736	147 250	2 801 636	39 897	2 841 533
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91501	4 779	0	4 779	12 975	0	12 975	9 335	0	9 335	8 419	0	8 419
91604	5 575	0	5 575	1 884	0	1 884	1 593	0	1 593	5 866	0	5 866
91802	851	0	851	0	0	0	6	0	6	845	0	845
99998	3 875 724	0	3 875 724	6 780 740	0	6 780 740	7 194 901	0	7 194 901	3 461 563	0	3 461 563
Итого по активу (баланс)	7 135 151	36 212	7 171 363	7 050 418	4 421	7 054 839	7 376 086	736	7 376 822	6 809 483	39 897	6 849 380
Пассив
91003	0	0	0	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427	0	0	0
91004	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
91311	254 358	0	254 358	3 677	0	3 677	38 608	0	38 608	289 289	0	289 289
91312	2 929 774	34 266	2 964 040	204 190	696	204 886	168 786	4 183	172 969	2 894 370	37 753	2 932 123
91314	437 302	0	437 302	6 785 402	0	6 785 402	6 348 100	0	6 348 100	0	0	0
91315	778	0	778	778	0	778	0	0	0	0	0	0
91316	31 691	0	31 691	19 499	0	19 499	26 610	0	26 610	38 802	0	38 802
91317	187 159	0	187 159	179 097	0	179 097	192 122	0	192 122	200 184	0	200 184
91507	396	0	396	0	0	0	769	0	769	1 165	0	1 165
99999	3 295 639	0	3 295 639	181 919	0	181 919	274 097	0	274 097	3 387 817	0	3 387 817
Итого по пассиву (баланс)	7 137 097	34 266	7 171 363	7 376 124	696	7 376 820	7 050 654	4 183	7 054 837	6 811 627	37 753	6 849 380
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	251 787	0	251 787	0	0	0	251 787	0	251 787
93303	0	0	0	251 787	0	251 787	251 787	0	251 787	0	0	0
93901	2 322 233	2 604 869	4 927 102	5 243 666	4 872 395	10 116 061	6 517 360	6 443 293	12 960 653	1 048 539	1 033 971	2 082 510
99996	4 931 799	0	4 931 799	10 375 416	0	10 375 416	12 975 772	0	12 975 772	2 331 443	0	2 331 443
Итого по активу (баланс)	7 254 032	2 604 869	9 858 901	16 122 656	4 872 395	20 995 051	19 744 919	6 443 293	26 188 212	3 631 769	1 033 971	4 665 740
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	0	251 334	251 334	0	251 334	251 334
96303	0	0	0	0	251 334	251 334	0	251 334	251 334	0	0	0
96901	2 607 017	2 324 782	4 931 799	3 954 579	9 021 193	12 975 772	2 343 626	7 780 456	10 124 082	996 064	1 084 045	2 080 109
99997	4 927 102	0	4 927 102	12 960 653	0	12 960 653	10 367 848	0	10 367 848	2 334 297	0	2 334 297
Итого по пассиву (баланс)	7 534 119	2 324 782	9 858 901	16 915 232	9 272 527	26 187 759	12 711 474	8 283 124	20 994 598	3 330 361	1 335 379	4 665 740
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	3 196 563 705,7816	0	0	7 195 024 112,5808	0	0	7 942 085 817,8961	0	0	2 449 502 000,4663
Итого по активу (баланс)	0	0	3 196 563 731,7816	0	0	7 195 024 112,5808	0	0	7 942 085 830,8961	0	0	2 449 502 013,4663
Пассив
98040	0	0	1 925 758 344,0471	0	0	2 517 015 896,8961	0	0	1 774 901 978,5808	0	0	1 183 644 425,7318
98050	0	0	1 270 715 756,7345	0	0	5 425 086 277,0000	0	0	5 420 140 208,0000	0	0	1 265 769 687,7345
98055	0	0	6 568,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 568,0000
98060	0	0	25 905,0000	0	0	6 722,0000	0	0	0,0000	0	0	19 183,0000
98070	0	0	57 158,0000	0	0	9 952,0000	0	0	14 943,0000	0	0	62 149,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 196 563 731,7816	0	0	7 942 118 847,8961	0	0	7 195 057 129,5808	0	0	2 449 502 013,4663

Страница была полезной?