Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 394	0	6 394	0	0	0	0	0	0	6 394	0	6 394
20202	24 538	50 884	75 422	185 636	44 666	230 302	190 786	61 396	252 182	19 388	34 154	53 542
20208	2 542	0	2 542	1 000	0	1 000	2 822	0	2 822	720	0	720
20209	0	0	0	68 500	1 544	70 044	68 500	1 544	70 044	0	0	0
30102	31 120	0	31 120	7 470 443	0	7 470 443	7 376 399	0	7 376 399	125 164	0	125 164
30110	10 262	157 783	168 045	807 312	775 777	1 583 089	808 744	763 194	1 571 938	8 830	170 366	179 196
30114	0	554 372	554 372	0	815 979	815 979	0	1 041 534	1 041 534	0	328 817	328 817
30202	24 140	0	24 140	0	0	0	2 360	0	2 360	21 780	0	21 780
30204	6 826	0	6 826	0	0	0	800	0	800	6 026	0	6 026
30215	90	156	246	0	5	5	0	10	10	90	151	241
30233	1	0	1	936	101	1 037	694	101	795	243	0	243
30413	2 567	0	2 567	310 711	0	310 711	312 664	0	312 664	614	0	614
30424	26 260	6 947	33 207	11 272 036	212	11 272 248	11 281 431	433	11 281 864	16 865	6 726	23 591
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32002	0	0	0	835 000	0	835 000	700 000	0	700 000	135 000	0	135 000
32003	20 000	0	20 000	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	20 000	0	20 000
32008	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	0	0	3 365	0	3 365	305	0	305	3 060	0	3 060
32202	0	0	0	76 694	0	76 694	39 652	0	39 652	37 042	0	37 042
32203	4 699	0	4 699	40 835	0	40 835	45 534	0	45 534	0	0	0
32301	0	10 212	10 212	0	311	311	0	636	636	0	9 887	9 887
45101	0	0	0	2 777	0	2 777	382	0	382	2 395	0	2 395
45106	1 012	0	1 012	1 500	0	1 500	203	0	203	2 309	0	2 309
45107	56 615	14 004	70 619	2 470	427	2 897	5 744	1 479	7 223	53 341	12 952	66 293
45201	35 037	0	35 037	93 114	0	93 114	107 750	0	107 750	20 401	0	20 401
45204	50 590	0	50 590	3 418	0	3 418	15 750	0	15 750	38 258	0	38 258
45205	9 490	0	9 490	7 600	0	7 600	0	0	0	17 090	0	17 090
45206	451 725	0	451 725	8 000	0	8 000	80 490	0	80 490	379 235	0	379 235
45207	362 594	8 683	371 277	27 000	265	27 265	51 169	541	51 710	338 425	8 407	346 832
45208	15 906	0	15 906	9 000	0	9 000	570	0	570	24 336	0	24 336
45502	0	0	0	3 141	0	3 141	0	0	0	3 141	0	3 141
45503	6	9 900	9 906	0	302	302	0	617	617	6	9 585	9 591
45504	403	0	403	2 387	0	2 387	0	0	0	2 790	0	2 790
45505	223 259	0	223 259	24 210	12 546	36 756	57 337	102	57 439	190 132	12 444	202 576
45506	249 902	48 220	298 122	41 860	1 470	43 330	7 655	15 400	23 055	284 107	34 290	318 397
45507	265 993	0	265 993	3 500	0	3 500	2 955	0	2 955	266 538	0	266 538
45509	498	0	498	1 246	0	1 246	978	0	978	766	0	766
45704	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45811	0	0	0	424	0	424	0	0	0	424	0	424
45812	14 201	0	14 201	486	0	486	69	0	69	14 618	0	14 618
45815	57 671	799	58 470	303	24	327	416	50	466	57 558	773	58 331
45911	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45912	1 069	0	1 069	616	0	616	469	0	469	1 216	0	1 216
45915	6 646	45	6 691	1 590	1	1 591	1 247	38	1 285	6 989	8	6 997
47404	0	0	0	365 225	0	365 225	365 225	0	365 225	0	0	0
47406	0	19 102	19 102	0	10 744 260	10 744 260	0	10 730 305	10 730 305	0	33 057	33 057
47408	37 689	0	37 689	10 418 975	10 284 959	20 703 934	10 418 975	10 284 959	20 703 934	37 689	0	37 689
47423	2 895	0	2 895	325	0	325	164	0	164	3 056	0	3 056
47427	636	0	636	22 727	709	23 436	22 584	709	23 293	779	0	779
50104	133	0	133	127 120	0	127 120	127 082	0	127 082	171	0	171
50105	10 142	0	10 142	66	0	66	0	0	0	10 208	0	10 208
50106	69 231	0	69 231	204 534	0	204 534	183 589	0	183 589	90 176	0	90 176
50118	103 451	0	103 451	303 116	0	303 116	311 349	0	311 349	95 218	0	95 218
50121	652	0	652	152	0	152	54	0	54	750	0	750
50605	0	0	0	2 913	0	2 913	2 913	0	2 913	0	0	0
50606	29 502	0	29 502	3 494	0	3 494	3 494	0	3 494	29 502	0	29 502
50621	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
50709	66 453	0	66 453	0	0	0	0	0	0	66 453	0	66 453
50905	13	0	13	3	0	3	1	0	1	15	0	15
51403	149 172	0	149 172	61 118	0	61 118	0	0	0	210 290	0	210 290
60204	0	116	116	0	3	3	0	7	7	0	112	112
60302	159	0	159	77	0	77	155	0	155	81	0	81
60308	15	0	15	34	0	34	25	0	25	24	0	24
60310	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
60312	7 038	0	7 038	3 432	0	3 432	3 116	0	3 116	7 354	0	7 354
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	8	0	8	4	0	4	12	0	12	0	0	0
60401	109 153	0	109 153	52	0	52	0	0	0	109 205	0	109 205
60701	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	341	0	341	250	0	250	41	0	41	550	0	550
61009	138	0	138	74	0	74	8	0	8	204	0	204
61011	39 048	0	39 048	0	0	0	0	0	0	39 048	0	39 048
61210	0	0	0	13 557	0	13 557	13 557	0	13 557	0	0	0
61403	7 101	0	7 101	6	0	6	347	0	347	6 760	0	6 760
70606	691 607	0	691 607	78 676	0	78 676	42	0	42	770 241	0	770 241
70607	3 670	0	3 670	1 585	0	1 585	2 300	0	2 300	2 955	0	2 955
70608	313 738	0	313 738	68 694	0	68 694	0	0	0	382 432	0	382 432
70611	5 410	0	5 410	1 093	0	1 093	0	0	0	6 503	0	6 503
70614	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
Итого по активу (баланс)	3 725 655	881 223	4 606 878	33 439 867	22 683 569	56 123 436	32 884 321	22 903 063	55 787 384	4 281 201	661 729	4 942 930
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 376	0	50 376	0	0	0	0	0	0	50 376	0	50 376
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	144 308	0	144 308	0	0	0	29 362	0	29 362	173 670	0	173 670
30109	22 199	0	22 199	0	0	0	433	0	433	22 632	0	22 632
30126	21	0	21	14	0	14	0	0	0	7	0	7
30232	167	95	262	42 372	3 048	45 420	42 327	3 028	45 355	122	75	197
30236	0	0	0	0	124	124	0	124	124	0	0	0
30601	35 657	3 302	38 959	690 061	220	690 281	731 586	439	732 025	77 182	3 521	80 703
30606	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31303	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
31304	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31502	0	0	0	8 561	0	8 561	8 639	0	8 639	78	0	78
31503	1 273	0	1 273	2 548	0	2 548	1 275	0	1 275	0	0	0
32211	101	0	101	599	0	599	498	0	498	0	0	0
32901	83 794	0	83 794	258 774	0	258 774	255 608	0	255 608	80 628	0	80 628
40502	950	0	950	3 141	0	3 141	2 396	0	2 396	205	0	205
40701	121 776	2 302	124 078	72 498	11 243	83 741	59 954	11 781	71 735	109 232	2 840	112 072
40702	532 454	186 268	718 722	5 534 835	79 069	5 613 904	5 724 820	74 644	5 799 464	722 439	181 843	904 282
40703	30 724	0	30 724	35 297	0	35 297	38 348	0	38 348	33 775	0	33 775
40802	2 657	0	2 657	4 733	0	4 733	6 907	0	6 907	4 831	0	4 831
40807	1 788	0	1 788	34	3	37	0	67	67	1 754	64	1 818
40817	68 582	231 062	299 644	223 474	65 444	288 918	229 289	46 774	276 063	74 397	212 392	286 789
40820	200	0	200	583	0	583	477	0	477	94	0	94
40821	9	0	9	80	0	80	80	0	80	9	0	9
40901	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
40910	0	0	0	10	14	24	10	14	24	0	0	0
40911	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
40912	0	0	0	50	1 199	1 249	50	1 199	1 249	0	0	0
40913	0	0	0	134	164	298	134	164	298	0	0	0
42004	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42005	55 880	0	55 880	0	0	0	0	0	0	55 880	0	55 880
42006	281 000	30 220	311 220	0	1 883	1 883	0	922	922	281 000	29 259	310 259
42105	79 950	0	79 950	50 000	0	50 000	50	0	50	30 000	0	30 000
42106	35 520	0	35 520	6 520	0	6 520	300	0	300	29 300	0	29 300
42107	2 841	0	2 841	0	0	0	0	0	0	2 841	0	2 841
42301	397	70	467	0	5	5	0	2	2	397	67	464
42304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	696 237	263	696 500	62 212	17	62 229	64 610	9	64 619	698 635	255	698 890
42306	295 454	0	295 454	19 000	0	19 000	7 448	0	7 448	283 902	0	283 902
42309	8 657	0	8 657	204	0	204	0	0	0	8 453	0	8 453
42606	665	0	665	0	0	0	5	0	5	670	0	670
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	50 000	0	50 000	125 000	0	125 000
45115	1 150	0	1 150	99	0	99	239	0	239	1 290	0	1 290
45215	50 506	0	50 506	7 800	0	7 800	12 655	0	12 655	55 361	0	55 361
45515	75 417	0	75 417	6 465	0	6 465	6 311	0	6 311	75 263	0	75 263
45715	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45818	72 321	0	72 321	232	0	232	333	0	333	72 422	0	72 422
45918	6 011	0	6 011	224	0	224	359	0	359	6 146	0	6 146
47403	0	0	0	1 080 919	0	1 080 919	1 080 919	0	1 080 919	0	0	0
47405	0	0	0	21 270	3 326	24 596	21 270	3 326	24 596	0	0	0
47407	0	0	0	10 294 679	10 391 740	20 686 419	10 294 679	10 391 740	20 686 419	0	0	0
47411	0	2 441	2 441	0	152	152	0	501	501	0	2 790	2 790
47416	0	0	0	9 718	0	9 718	9 722	0	9 722	4	0	4
47422	934	8	942	35 180	1	35 181	35 136	1	35 137	890	8	898
47425	21 235	0	21 235	10 552	0	10 552	9 886	0	9 886	20 569	0	20 569
47426	7 529	1 237	8 766	5 737	77	5 814	709	182	891	2 501	1 342	3 843
50120	5 799	0	5 799	2 520	0	2 520	1 595	0	1 595	4 874	0	4 874
50620	28 128	0	28 128	0	0	0	137	0	137	28 265	0	28 265
50719	4 157	0	4 157	0	0	0	0	0	0	4 157	0	4 157
60301	220	0	220	4 418	0	4 418	4 761	0	4 761	563	0	563
60305	0	0	0	4 986	0	4 986	5 937	0	5 937	951	0	951
60309	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60311	238	0	238	409	0	409	408	0	408	237	0	237
60320	61	0	61	23	0	23	30	0	30	68	0	68
60322	0	0	0	5 806	0	5 806	5 806	0	5 806	0	0	0
60324	55	0	55	8	0	8	0	0	0	47	0	47
60601	46 115	0	46 115	0	0	0	468	0	468	46 583	0	46 583
61012	1 446	0	1 446	0	0	0	0	0	0	1 446	0	1 446
61301	13	0	13	14	0	14	76	0	76	75	0	75
61304	315	0	315	50	0	50	52	0	52	317	0	317
61701	3 057	0	3 057	0	0	0	0	0	0	3 057	0	3 057
70601	694 075	0	694 075	6	0	6	95 888	0	95 888	789 957	0	789 957
70602	1 011	0	1 011	207	0	207	379	0	379	1 183	0	1 183
70603	330 593	0	330 593	0	0	0	55 428	0	55 428	386 021	0	386 021
70613	37 686	0	37 686	0	0	0	0	0	0	37 686	0	37 686
70615	3 337	0	3 337	0	0	0	0	0	0	3 337	0	3 337
70801	29 369	0	29 369	29 369	0	29 369	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 149 610	457 268	4 606 878	18 549 490	10 557 729	29 107 219	18 908 354	10 534 917	29 443 271	4 508 474	434 456	4 942 930
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	208 077	0	208 077	0	0	0	0	0	0	208 077	0	208 077
90901	14 671	0	14 671	5 223	0	5 223	8 060	0	8 060	11 834	0	11 834
90902	118 473	0	118 473	4 255	0	4 255	4 374	0	4 374	118 354	0	118 354
90907	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 851 089	55 695	2 906 784	11 339	1 698	13 037	85 727	3 470	89 197	2 776 701	53 923	2 830 624
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91501	9 691	0	9 691	0	0	0	458	0	458	9 233	0	9 233
91604	4 482	0	4 482	769	0	769	503	0	503	4 748	0	4 748
91703	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91801	36 823	0	36 823	0	0	0	0	0	0	36 823	0	36 823
91802	878	0	878	0	0	0	7	0	7	871	0	871
99998	3 573 520	0	3 573 520	365 038	0	365 038	435 538	0	435 538	3 503 020	0	3 503 020
Итого по активу (баланс)	6 895 418	55 695	6 951 113	386 625	1 698	388 323	537 167	3 470	540 637	6 744 876	53 923	6 798 799
Пассив
91311	369 889	0	369 889	107 044	0	107 044	0	0	0	262 845	0	262 845
91312	2 931 668	30 220	2 961 888	42 719	1 883	44 602	32 335	922	33 257	2 921 284	29 259	2 950 543
91314	4 440	0	4 440	95 589	0	95 589	133 528	0	133 528	42 379	0	42 379
91315	7 160	0	7 160	7 160	0	7 160	0	0	0	0	0	0
91316	45 680	48	45 728	24 768	12 595	37 363	11 000	12 547	23 547	31 912	0	31 912
91317	184 019	0	184 019	143 779	0	143 779	174 705	0	174 705	214 945	0	214 945
91507	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
99999	3 377 593	0	3 377 593	105 100	0	105 100	23 286	0	23 286	3 295 779	0	3 295 779
Итого по пассиву (баланс)	6 920 845	30 268	6 951 113	526 159	14 478	540 637	374 854	13 469	388 323	6 769 540	29 259	6 798 799
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 224 820	801 780	2 026 600	9 948 722	1 506 044	11 454 766	10 240 169	1 601 331	11 841 500	933 373	706 493	1 639 866
99996	2 028 377	0	2 028 377	11 481 877	0	11 481 877	11 868 361	0	11 868 361	1 641 893	0	1 641 893
Итого по активу (баланс)	3 253 197	801 780	4 054 977	21 430 599	1 506 044	22 936 643	22 108 530	1 601 331	23 709 861	2 575 266	706 493	3 281 759
Пассив
96901	802 410	1 225 967	2 028 377	1 571 201	10 296 816	11 868 017	1 476 792	10 004 741	11 481 533	708 001	933 892	1 641 893
97101	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
99997	2 026 600	0	2 026 600	11 841 500	0	11 841 500	11 454 766	0	11 454 766	1 639 866	0	1 639 866
Итого по пассиву (баланс)	2 829 010	1 225 967	4 054 977	13 413 045	10 296 816	23 709 861	12 931 902	10 004 741	22 936 643	2 347 867	933 892	3 281 759
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	2 858 270 859,7345	0	0	3 675 517 551,0000	0	0	2 163 971 927,0000	0	0	4 369 816 483,7345
Итого по активу (баланс)	0	0	2 858 270 872,7345	0	0	3 675 517 552,0000	0	0	2 163 971 927,0000	0	0	4 369 816 497,7345
Пассив
98040	0	0	1 592 626 092,0000	0	0	2 084 621 639,0000	0	0	2 590 627 317,0000	0	0	2 098 631 770,0000
98050	0	0	1 265 579 748,7345	0	0	79 350 288,0000	0	0	1 084 890 235,0000	0	0	2 271 119 695,7345
98055	0	0	6 568,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 568,0000
98060	0	0	25 905,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 905,0000
98070	0	0	32 559,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 559,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 858 270 872,7345	0	0	2 163 971 927,0000	0	0	3 675 517 552,0000	0	0	4 369 816 497,7345

Страница была полезной?