Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	6 394	0	6 394	0	0	0	6 394	0	6 394
20202	28 682	59 839	88 521	207 593	37 963	245 556	211 737	46 918	258 655	24 538	50 884	75 422
20208	2 657	0	2 657	3 090	0	3 090	3 205	0	3 205	2 542	0	2 542
20209	0	0	0	93 500	0	93 500	93 500	0	93 500	0	0	0
30102	151 100	0	151 100	7 593 976	0	7 593 976	7 713 956	0	7 713 956	31 120	0	31 120
30110	16 133	15 339	31 472	528 746	275 746	804 492	534 617	133 302	667 919	10 262	157 783	168 045
30114	0	313 349	313 349	0	830 649	830 649	0	589 626	589 626	0	554 372	554 372
30202	24 798	0	24 798	0	0	0	658	0	658	24 140	0	24 140
30204	14 641	0	14 641	0	0	0	7 815	0	7 815	6 826	0	6 826
30215	90	161	251	0	5	5	0	10	10	90	156	246
30233	0	0	0	697	3	700	696	3	699	1	0	1
30413	864	0	864	261 791	0	261 791	260 088	0	260 088	2 567	0	2 567
30424	17 068	7 139	24 207	6 208 976	217	6 209 193	6 199 784	409	6 200 193	26 260	6 947	33 207
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32002	0	0	0	2 070 000	0	2 070 000	2 070 000	0	2 070 000	0	0	0
32003	0	0	0	870 000	0	870 000	850 000	0	850 000	20 000	0	20 000
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32008	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	15 281	0	15 281	1 978	0	1 978	17 259	0	17 259	0	0	0
32202	0	0	0	48 314	0	48 314	48 314	0	48 314	0	0	0
32203	3 081	0	3 081	77 015	0	77 015	75 397	0	75 397	4 699	0	4 699
32204	25 070	0	25 070	0	0	0	25 070	0	25 070	0	0	0
32301	0	10 495	10 495	0	319	319	0	602	602	0	10 212	10 212
45106	1 214	0	1 214	0	0	0	202	0	202	1 012	0	1 012
45107	57 118	15 151	72 269	2 830	446	3 276	3 333	1 593	4 926	56 615	14 004	70 619
45201	45 173	0	45 173	110 854	0	110 854	120 990	0	120 990	35 037	0	35 037
45204	43 700	0	43 700	37 890	0	37 890	31 000	0	31 000	50 590	0	50 590
45205	5 940	0	5 940	3 550	0	3 550	0	0	0	9 490	0	9 490
45206	493 640	0	493 640	4 380	0	4 380	46 295	0	46 295	451 725	0	451 725
45207	374 563	8 924	383 487	23 900	271	24 171	35 869	512	36 381	362 594	8 683	371 277
45208	16 244	0	16 244	0	0	0	338	0	338	15 906	0	15 906
45503	6	0	6	0	10 386	10 386	0	486	486	6	9 900	9 906
45504	6 968	0	6 968	35	0	35	6 600	0	6 600	403	0	403
45505	240 249	0	240 249	5 663	0	5 663	22 653	0	22 653	223 259	0	223 259
45506	277 802	49 557	327 359	1 190	1 506	2 696	29 090	2 843	31 933	249 902	48 220	298 122
45507	234 365	0	234 365	34 861	0	34 861	3 233	0	3 233	265 993	0	265 993
45509	613	0	613	1 396	0	1 396	1 511	0	1 511	498	0	498
45812	12 468	0	12 468	2 599	0	2 599	866	0	866	14 201	0	14 201
45815	49 688	821	50 509	10 380	25	10 405	2 397	47	2 444	57 671	799	58 470
45912	587	0	587	502	0	502	20	0	20	1 069	0	1 069
45915	7 601	8	7 609	1 305	38	1 343	2 260	1	2 261	6 646	45	6 691
47404	0	0	0	38 196	0	38 196	38 196	0	38 196	0	0	0
47406	0	26 739	26 739	0	6 305 812	6 305 812	0	6 313 449	6 313 449	0	19 102	19 102
47408	37 689	0	37 689	8 309 611	9 083 444	17 393 055	8 309 611	9 083 444	17 393 055	37 689	0	37 689
47423	2 036	0	2 036	4 097	0	4 097	3 238	0	3 238	2 895	0	2 895
47427	497	0	497	25 366	735	26 101	25 227	735	25 962	636	0	636
50104	42 425	0	42 425	127 959	0	127 959	170 251	0	170 251	133	0	133
50105	10 465	0	10 465	69	0	69	392	0	392	10 142	0	10 142
50106	189 890	0	189 890	113 299	0	113 299	233 958	0	233 958	69 231	0	69 231
50118	0	0	0	343 268	0	343 268	239 817	0	239 817	103 451	0	103 451
50121	748	0	748	74	0	74	170	0	170	652	0	652
50605	0	0	0	1 152	0	1 152	1 152	0	1 152	0	0	0
50606	29 502	0	29 502	1 824	0	1 824	1 824	0	1 824	29 502	0	29 502
50706	66 453	0	66 453	0	0	0	66 453	0	66 453	0	0	0
50709	0	0	0	66 453	0	66 453	0	0	0	66 453	0	66 453
50905	18	0	18	3	0	3	8	0	8	13	0	13
51403	203 449	0	203 449	20 723	0	20 723	75 000	0	75 000	149 172	0	149 172
60204	0	121	121	0	3	3	0	8	8	0	116	116
60302	481	0	481	240	0	240	562	0	562	159	0	159
60308	8	0	8	56	0	56	49	0	49	15	0	15
60310	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60312	6 863	0	6 863	2 385	0	2 385	2 210	0	2 210	7 038	0	7 038
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	8	0	8	16	0	16	16	0	16	8	0	8
60401	109 153	0	109 153	0	0	0	0	0	0	109 153	0	109 153
61002	31	0	31	0	0	0	27	0	27	4	0	4
61008	366	0	366	55	0	55	80	0	80	341	0	341
61009	220	0	220	231	0	231	313	0	313	138	0	138
61011	39 048	0	39 048	0	0	0	0	0	0	39 048	0	39 048
61210	0	0	0	137 438	0	137 438	137 438	0	137 438	0	0	0
61403	7 429	0	7 429	7	0	7	335	0	335	7 101	0	7 101
70606	590 387	0	590 387	103 750	0	103 750	2 530	0	2 530	691 607	0	691 607
70607	7 819	0	7 819	2 824	0	2 824	6 973	0	6 973	3 670	0	3 670
70608	260 843	0	260 843	52 895	0	52 895	0	0	0	313 738	0	313 738
70611	4 319	0	4 319	1 091	0	1 091	0	0	0	5 410	0	5 410
70614	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
Итого по активу (баланс)	3 913 751	507 643	4 421 394	27 566 734	16 547 576	44 114 310	27 754 830	16 173 996	43 928 826	3 725 655	881 223	4 606 878
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 376	0	50 376	0	0	0	0	0	0	50 376	0	50 376
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	144 308	0	144 308	0	0	0	0	0	0	144 308	0	144 308
30109	22 199	0	22 199	0	0	0	0	0	0	22 199	0	22 199
30126	5	0	5	0	0	0	16	0	16	21	0	21
30220	0	0	0	0	248	248	0	248	248	0	0	0
30223	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
30232	331	44	375	44 795	3 597	48 392	44 631	3 648	48 279	167	95	262
30601	26 017	3 184	29 201	465 225	280	465 505	474 865	398	475 263	35 657	3 302	38 959
30606	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31303	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
31304	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31502	0	0	0	4 004	0	4 004	4 004	0	4 004	0	0	0
31503	149	0	149	1 339	0	1 339	2 463	0	2 463	1 273	0	1 273
32211	0	0	0	195	0	195	296	0	296	101	0	101
32901	0	0	0	196 837	0	196 837	280 631	0	280 631	83 794	0	83 794
40502	29	0	29	1 501	0	1 501	2 422	0	2 422	950	0	950
40701	158 341	415	158 756	240 185	978	241 163	203 620	2 865	206 485	121 776	2 302	124 078
40702	503 900	194 590	698 490	4 878 274	140 769	5 019 043	4 906 828	132 447	5 039 275	532 454	186 268	718 722
40703	31 681	0	31 681	64 703	0	64 703	63 746	0	63 746	30 724	0	30 724
40802	2 392	0	2 392	8 114	159	8 273	8 379	159	8 538	2 657	0	2 657
40807	1 782	0	1 782	64	72	136	70	72	142	1 788	0	1 788
40817	98 849	240 335	339 184	241 346	118 937	360 283	211 079	109 664	320 743	68 582	231 062	299 644
40820	189	0	189	414	0	414	425	0	425	200	0	200
40821	194	0	194	496	0	496	311	0	311	9	0	9
40901	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
40910	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40911	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
40912	0	0	0	65	628	693	65	628	693	0	0	0
40913	0	0	0	10	254	264	10	254	264	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42005	55 880	0	55 880	0	0	0	0	0	0	55 880	0	55 880
42006	281 000	31 058	312 058	0	1 782	1 782	0	944	944	281 000	30 220	311 220
42104	15 645	0	15 645	15 645	0	15 645	0	0	0	0	0	0
42105	80 450	0	80 450	500	0	500	0	0	0	79 950	0	79 950
42106	35 520	0	35 520	0	0	0	0	0	0	35 520	0	35 520
42107	2 841	0	2 841	0	0	0	0	0	0	2 841	0	2 841
42301	397	155	552	0	88	88	0	3	3	397	70	467
42304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	689 707	275	689 982	55 049	20	55 069	61 579	8	61 587	696 237	263	696 500
42306	294 800	0	294 800	3 177	0	3 177	3 831	0	3 831	295 454	0	295 454
42309	8 662	0	8 662	8	0	8	3	0	3	8 657	0	8 657
42606	659	0	659	0	0	0	6	0	6	665	0	665
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45115	1 216	0	1 216	95	0	95	29	0	29	1 150	0	1 150
45215	39 638	0	39 638	7 160	0	7 160	18 028	0	18 028	50 506	0	50 506
45515	82 824	0	82 824	13 203	0	13 203	5 796	0	5 796	75 417	0	75 417
45818	61 438	0	61 438	1 758	0	1 758	12 641	0	12 641	72 321	0	72 321
45918	6 103	0	6 103	272	0	272	180	0	180	6 011	0	6 011
47403	0	0	0	903 965	0	903 965	903 965	0	903 965	0	0	0
47405	0	0	0	51 715	38 940	90 655	51 715	38 940	90 655	0	0	0
47407	0	0	0	8 854 927	8 532 694	17 387 621	8 854 927	8 532 694	17 387 621	0	0	0
47411	0	2 040	2 040	0	117	117	0	518	518	0	2 441	2 441
47416	47	0	47	863	0	863	816	0	816	0	0	0
47422	937	15	952	30 169	7	30 176	30 166	0	30 166	934	8	942
47425	23 861	0	23 861	11 553	0	11 553	8 927	0	8 927	21 235	0	21 235
47426	4 850	1 113	5 963	379	64	443	3 058	188	3 246	7 529	1 237	8 766
50120	10 028	0	10 028	6 997	0	6 997	2 768	0	2 768	5 799	0	5 799
50620	28 363	0	28 363	235	0	235	0	0	0	28 128	0	28 128
50719	4 213	0	4 213	56	0	56	0	0	0	4 157	0	4 157
51410	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
60301	241	0	241	3 473	0	3 473	3 452	0	3 452	220	0	220
60305	0	0	0	5 524	0	5 524	5 524	0	5 524	0	0	0
60309	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60311	276	0	276	452	0	452	414	0	414	238	0	238
60320	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	49	0	49	0	0	0	6	0	6	55	0	55
60601	45 647	0	45 647	0	0	0	468	0	468	46 115	0	46 115
61012	1 446	0	1 446	0	0	0	0	0	0	1 446	0	1 446
61301	25	0	25	115	0	115	103	0	103	13	0	13
61304	355	0	355	52	0	52	12	0	12	315	0	315
61701	0	0	0	3 337	0	3 337	6 394	0	6 394	3 057	0	3 057
70601	589 273	0	589 273	12 311	0	12 311	117 113	0	117 113	694 075	0	694 075
70602	792	0	792	114	0	114	333	0	333	1 011	0	1 011
70603	280 234	0	280 234	0	0	0	50 359	0	50 359	330 593	0	330 593
70613	37 686	0	37 686	0	0	0	0	0	0	37 686	0	37 686
70615	0	0	0	0	0	0	3 337	0	3 337	3 337	0	3 337
70801	29 369	0	29 369	0	0	0	0	0	0	29 369	0	29 369
Итого по пассиву (баланс)	3 948 170	473 224	4 421 394	16 170 779	8 839 634	25 010 413	16 372 219	8 823 678	25 195 897	4 149 610	457 268	4 606 878
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	180 350	0	180 350	33 220	0	33 220	5 493	0	5 493	208 077	0	208 077
90901	32 598	0	32 598	5 649	0	5 649	23 576	0	23 576	14 671	0	14 671
90902	111 421	0	111 421	9 698	0	9 698	2 646	0	2 646	118 473	0	118 473
90907	9 000	0	9 000	2 500	0	2 500	9 000	0	9 000	2 500	0	2 500
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 845 384	57 239	2 902 623	53 931	1 740	55 671	48 226	3 284	51 510	2 851 089	55 695	2 906 784
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91501	9 691	0	9 691	0	0	0	0	0	0	9 691	0	9 691
91604	4 163	0	4 163	1 029	0	1 029	710	0	710	4 482	0	4 482
91703	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91801	36 823	0	36 823	0	0	0	0	0	0	36 823	0	36 823
91802	884	0	884	0	0	0	6	0	6	878	0	878
99998	3 572 188	0	3 572 188	435 589	0	435 589	434 257	0	434 257	3 573 520	0	3 573 520
Итого по активу (баланс)	6 877 716	57 239	6 934 955	541 616	1 740	543 356	523 914	3 284	527 198	6 895 418	55 695	6 951 113
Пассив
91311	375 902	0	375 902	39 233	0	39 233	33 220	0	33 220	369 889	0	369 889
91312	2 916 671	31 057	2 947 728	31 972	1 782	33 754	46 969	945	47 914	2 931 668	30 220	2 961 888
91314	33 183	0	33 183	167 118	0	167 118	138 375	0	138 375	4 440	0	4 440
91315	7 160	0	7 160	0	0	0	0	0	0	7 160	0	7 160
91316	50 684	50	50 734	19 131	3	19 134	14 127	1	14 128	45 680	48	45 728
91317	157 085	0	157 085	175 018	0	175 018	201 952	0	201 952	184 019	0	184 019
91507	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
99999	3 362 767	0	3 362 767	92 941	0	92 941	107 767	0	107 767	3 377 593	0	3 377 593
Итого по пассиву (баланс)	6 903 848	31 107	6 934 955	525 413	1 785	527 198	542 410	946	543 356	6 920 845	30 268	6 951 113
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 173 201	5 263 529	10 436 730	3 172 240	1 097 773	4 270 013	7 120 621	5 559 522	12 680 143	1 224 820	801 780	2 026 600
99996	10 438 014	0	10 438 014	4 277 551	0	4 277 551	12 687 188	0	12 687 188	2 028 377	0	2 028 377
Итого по активу (баланс)	15 611 215	5 263 529	20 874 744	7 449 791	1 097 773	8 547 564	19 807 809	5 559 522	25 367 331	3 253 197	801 780	4 054 977
Пассив
96901	5 140 037	5 297 976	10 438 013	5 295 142	7 392 046	12 687 188	957 515	3 320 037	4 277 552	802 410	1 225 967	2 028 377
99997	10 436 731	0	10 436 731	12 680 143	0	12 680 143	4 270 012	0	4 270 012	2 026 600	0	2 026 600
Итого по пассиву (баланс)	15 576 768	5 297 976	20 874 744	17 975 285	7 392 046	25 367 331	5 227 527	3 320 037	8 547 564	2 829 010	1 225 967	4 054 977
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	2 441 111 861,7345	0	0	3 230 753 673,0000	0	0	2 813 594 675,0000	0	0	2 858 270 859,7345
Итого по активу (баланс)	0	0	2 441 111 879,7345	0	0	3 230 753 675,0000	0	0	2 813 594 682,0000	0	0	2 858 270 872,7345
Пассив
98040	0	0	1 175 050 567,0000	0	0	2 812 302 750,0000	0	0	3 229 878 275,0000	0	0	1 592 626 092,0000
98050	0	0	1 265 819 619,7345	0	0	1 125 022,0000	0	0	885 151,0000	0	0	1 265 579 748,7345
98055	0	0	6 568,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 568,0000
98060	0	0	25 905,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 905,0000
98070	0	0	209 220,0000	0	0	189 051,0000	0	0	12 390,0000	0	0	32 559,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 441 111 879,7345	0	0	2 813 616 823,0000	0	0	3 230 775 816,0000	0	0	2 858 270 872,7345

Страница была полезной?