Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 427	20 195	35 622	313 114	13 550	326 664	298 999	8 293	307 292	29 542	25 452	54 994
30102	83 641	0	83 641	8 013 896	0	8 013 896	8 031 908	0	8 031 908	65 629	0	65 629
30110	13 837	7 600	21 437	461 924	387 036	848 960	447 727	323 593	771 320	28 034	71 043	99 077
30114	0	612 625	612 625	0	1 111 721	1 111 721	0	1 711 810	1 711 810	0	12 536	12 536
30202	30 955	0	30 955	741	0	741	0	0	0	31 696	0	31 696
30204	3 475	0	3 475	75	0	75	0	0	0	3 550	0	3 550
30221	0	0	0	258 000	0	258 000	258 000	0	258 000	0	0	0
30233	75	0	75	5 856	1	5 857	4 033	1	4 034	1 898	0	1 898
30402	20 557	0	20 557	2 035 567	0	2 035 567	2 030 646	0	2 030 646	25 478	0	25 478
30404	0	0	0	1 699 551	0	1 699 551	1 699 551	0	1 699 551	0	0	0
30409	0	0	0	517 159	0	517 159	517 159	0	517 159	0	0	0
30602	57	0	57	22	0	22	33	0	33	46	0	46
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0
32003	135 000	0	135 000	775 000	9 310	784 310	910 000	9 310	919 310	0	0	0
32004	20 000	12 423	32 423	299 000	37 262	336 262	20 000	13 238	33 238	299 000	36 447	335 447
32005	0	24 845	24 845	50 000	567	50 567	0	25 412	25 412	50 000	0	50 000
32201	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
32203	0	0	0	135 702	0	135 702	135 702	0	135 702	0	0	0
32204	0	0	0	33 273	0	33 273	0	0	0	33 273	0	33 273
32301	0	9 131	9 131	0	240	240	0	441	441	0	8 930	8 930
45106	15 952	0	15 952	3 069	0	3 069	11 004	0	11 004	8 017	0	8 017
45107	71 746	0	71 746	15 547	0	15 547	5 173	0	5 173	82 120	0	82 120
45201	29 274	0	29 274	106 119	0	106 119	96 537	0	96 537	38 856	0	38 856
45203	0	12 930	12 930	20 000	76	20 076	0	13 006	13 006	20 000	0	20 000
45204	34 900	0	34 900	73 400	0	73 400	41 600	0	41 600	66 700	0	66 700
45205	7 000	0	7 000	10 758	0	10 758	14 858	0	14 858	2 900	0	2 900
45206	268 469	7 764	276 233	77 650	204	77 854	38 427	375	38 802	307 692	7 593	315 285
45207	324 947	0	324 947	65 900	0	65 900	80 602	0	80 602	310 245	0	310 245
45503	2 950	0	2 950	3 500	0	3 500	0	0	0	6 450	0	6 450
45504	17 950	0	17 950	0	0	0	3 525	0	3 525	14 425	0	14 425
45505	254 891	11 348	266 239	68 114	399	68 513	104 179	552	104 731	218 826	11 195	230 021
45506	253 463	12 059	265 522	8 420	371	8 791	27 832	518	28 350	234 051	11 912	245 963
45507	160 910	0	160 910	12 925	0	12 925	5 890	0	5 890	167 945	0	167 945
45509	875	0	875	1 178	0	1 178	1 650	0	1 650	403	0	403
45812	10 338	0	10 338	122	0	122	460	0	460	10 000	0	10 000
45815	16 323	715	17 038	22 749	19	22 768	10 261	35	10 296	28 811	699	29 510
45912	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
45915	4 538	7	4 545	313	0	313	568	0	568	4 283	7	4 290
47001	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47404	8 002	0	8 002	293 738	0	293 738	294 673	0	294 673	7 067	0	7 067
47406	30 124	0	30 124	5 217 149	5 898 262	11 115 411	5 245 768	5 898 262	11 144 030	1 505	0	1 505
47408	0	0	0	13 421 076	12 848 946	26 270 022	13 421 076	12 848 946	26 270 022	0	0	0
47423	1 220	145	1 365	136 099	4	136 103	135 545	7	135 552	1 774	142	1 916
47427	181	0	181	21 196	370	21 566	20 572	370	20 942	805	0	805
50105	10 017	0	10 017	66	0	66	0	0	0	10 083	0	10 083
50106	392 029	0	392 029	190 872	0	190 872	165 616	0	165 616	417 285	0	417 285
50118	99 633	0	99 633	0	0	0	99 633	0	99 633	0	0	0
50121	1 576	0	1 576	867	0	867	117	0	117	2 326	0	2 326
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50706	113 006	0	113 006	0	0	0	0	0	0	113 006	0	113 006
50905	35	0	35	20	0	20	25	0	25	30	0	30
51403	90 190	0	90 190	128 492	0	128 492	0	0	0	218 682	0	218 682
51405	94 234	0	94 234	840	0	840	0	0	0	95 074	0	95 074
51406	52 975	0	52 975	382	0	382	0	0	0	53 357	0	53 357
60204	0	98	98	0	4	4	0	4	4	0	98	98
60302	4 334	0	4 334	91	0	91	327	0	327	4 098	0	4 098
60308	21	0	21	30	0	30	51	0	51	0	0	0
60310	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
60312	3 200	0	3 200	3 723	0	3 723	4 659	0	4 659	2 264	0	2 264
60314	0	0	0	0	168	168	0	168	168	0	0	0
60323	234	0	234	0	0	0	14	0	14	220	0	220
60401	105 073	0	105 073	937	0	937	0	0	0	106 010	0	106 010
60701	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	177	0	177	127	0	127	135	0	135	169	0	169
61009	366	0	366	260	0	260	95	0	95	531	0	531
61011	14 464	0	14 464	0	0	0	0	0	0	14 464	0	14 464
61210	0	0	0	156 492	0	156 492	156 492	0	156 492	0	0	0
61403	5 435	0	5 435	1 023	0	1 023	277	0	277	6 181	0	6 181
70606	989 216	0	989 216	112 078	0	112 078	249	0	249	1 101 045	0	1 101 045
70607	1 405	0	1 405	887	0	887	407	0	407	1 885	0	1 885
70608	302 543	0	302 543	28 455	0	28 455	0	0	0	330 998	0	330 998
70611	3 885	0	3 885	9	0	9	0	0	0	3 894	0	3 894
70614	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
Итого по активу (баланс)	4 160 817	731 885	4 892 702	36 614 669	20 308 510	56 923 179	36 153 171	20 854 341	57 007 512	4 622 315	186 054	4 808 369
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 123	0	50 123	128	0	128	381	0	381	50 376	0	50 376
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	123 439	0	123 439	0	0	0	0	0	0	123 439	0	123 439
30109	19 762	0	19 762	0	0	0	385	0	385	20 147	0	20 147
30220	0	0	0	0	3 061	3 061	0	3 061	3 061	0	0	0
30223	27	0	27	2 543	0	2 543	2 516	0	2 516	0	0	0
30232	79	11	90	31 509	781	32 290	31 945	845	32 790	515	75	590
30408	0	0	0	581 249	0	581 249	581 249	0	581 249	0	0	0
30601	86 639	0	86 639	288 771	0	288 771	242 960	0	242 960	40 828	0	40 828
30606	12 134	0	12 134	40	0	40	27	0	27	12 121	0	12 121
31206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
31302	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
31303	130 000	0	130 000	145 000	0	145 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31304	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000
31501	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
31503	90 848	0	90 848	90 848	0	90 848	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	6 730	0	6 730	6 730	0	6 730	0	0	0
40502	148	0	148	1 594	0	1 594	1 966	0	1 966	520	0	520
40602	60	0	60	1	0	1	0	0	0	59	0	59
40701	107 395	12 947	120 342	101 847	49 150	150 997	104 406	36 209	140 615	109 954	6	109 960
40702	530 326	44 763	575 089	4 992 443	102 183	5 094 626	4 924 708	93 828	5 018 536	462 591	36 408	498 999
40703	5 307	0	5 307	30 874	0	30 874	44 412	0	44 412	18 845	0	18 845
40802	2 872	0	2 872	7 695	0	7 695	7 180	0	7 180	2 357	0	2 357
40807	2 322	0	2 322	166	152	318	175	152	327	2 331	0	2 331
40817	136 381	119 565	255 946	437 406	17 150	454 556	435 834	13 394	449 228	134 809	115 809	250 618
40820	163	0	163	157	0	157	250	0	250	256	0	256
40821	179	0	179	450	0	450	459	0	459	188	0	188
40905	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
40909	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40912	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40913	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
42004	38 000	0	38 000	0	0	0	17 500	0	17 500	55 500	0	55 500
42005	30 200	10 176	40 376	5 700	10 283	15 983	0	107	107	24 500	0	24 500
42006	232 000	31 057	263 057	14 000	1 500	15 500	19 000	816	19 816	237 000	30 373	267 373
42104	36 500	0	36 500	10 500	0	10 500	31 600	0	31 600	57 600	0	57 600
42105	91 900	0	91 900	17 600	0	17 600	0	0	0	74 300	0	74 300
42106	26 441	0	26 441	13 500	0	13 500	10 800	0	10 800	23 741	0	23 741
42206	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	872	159	1 031	1	7	8	0	4	4	871	156	1 027
42304	230 110	0	230 110	101 260	0	101 260	141 076	0	141 076	269 926	0	269 926
42305	478 832	223	479 055	14 488	8	14 496	47 642	8	47 650	511 986	223	512 209
42306	297 160	48	297 208	1 623	2	1 625	20 405	1	20 406	315 942	47	315 989
42309	99	0	99	0	0	0	3	0	3	102	0	102
42605	856	0	856	0	0	0	8	0	8	864	0	864
42606	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45115	1 368	0	1 368	119	0	119	271	0	271	1 520	0	1 520
45215	27 465	0	27 465	7 829	0	7 829	13 117	0	13 117	32 753	0	32 753
45515	47 145	0	47 145	15 053	0	15 053	18 931	0	18 931	51 023	0	51 023
45818	18 234	0	18 234	1 822	0	1 822	2 153	0	2 153	18 565	0	18 565
45918	1 007	0	1 007	49	0	49	1 198	0	1 198	2 156	0	2 156
47403	0	0	0	346 919	0	346 919	346 919	0	346 919	0	0	0
47405	0	0	0	61 072	3 367	64 439	61 072	3 367	64 439	0	0	0
47407	0	0	0	12 973 141	13 290 831	26 263 972	12 973 141	13 290 831	26 263 972	0	0	0
47411	0	1 951	1 951	0	89	89	0	294	294	0	2 156	2 156
47416	0	0	0	27 472	0	27 472	31 569	0	31 569	4 097	0	4 097
47422	146	13	159	37 962	0	37 962	37 938	0	37 938	122	13	135
47425	3 320	0	3 320	3 064	0	3 064	2 929	0	2 929	3 185	0	3 185
47426	16 088	438	16 526	1 165	115	1 280	4 909	165	5 074	19 832	488	20 320
50120	288	0	288	293	0	293	883	0	883	878	0	878
50620	26 716	0	26 716	41	0	41	0	0	0	26 675	0	26 675
50719	7 115	0	7 115	0	0	0	0	0	0	7 115	0	7 115
52301	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
60301	298	0	298	2 873	0	2 873	3 406	0	3 406	831	0	831
60305	0	0	0	7 961	0	7 961	7 961	0	7 961	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60311	234	0	234	440	0	440	471	0	471	265	0	265
60320	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60322	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60601	37 850	0	37 850	0	0	0	609	0	609	38 459	0	38 459
61301	245	0	245	95	0	95	0	0	0	150	0	150
61304	202	0	202	42	0	42	81	0	81	241	0	241
70601	1 022 782	0	1 022 782	73	0	73	111 413	0	111 413	1 134 122	0	1 134 122
70602	3 838	0	3 838	117	0	117	797	0	797	4 518	0	4 518
70603	300 903	0	300 903	0	0	0	23 604	0	23 604	324 507	0	324 507
70613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	4 671 351	221 351	4 892 702	20 632 034	13 478 679	34 110 713	20 583 298	13 443 082	34 026 380	4 622 615	185 754	4 808 369
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	215 477	0	215 477	130 000	0	130 000	3 573	0	3 573	341 904	0	341 904
90901	2 893	0	2 893	10 475	0	10 475	7 019	0	7 019	6 349	0	6 349
90902	61 103	0	61 103	3 843	0	3 843	4 839	0	4 839	60 107	0	60 107
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	36 704	0	36 704	0	0	0	9 757	0	9 757	26 947	0	26 947
91414	1 870 171	0	1 870 171	290 607	0	290 607	412 874	0	412 874	1 747 904	0	1 747 904
91501	9 961	0	9 961	0	0	0	0	0	0	9 961	0	9 961
91604	998	0	998	305	0	305	537	0	537	766	0	766
91703	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91801	36 823	0	36 823	0	0	0	0	0	0	36 823	0	36 823
91802	984	0	984	0	0	0	5	0	5	979	0	979
99998	2 555 936	0	2 555 936	768 748	0	768 748	828 180	0	828 180	2 496 504	0	2 496 504
Итого по активу (баланс)	4 791 263	0	4 791 263	1 203 978	0	1 203 978	1 266 784	0	1 266 784	4 728 457	0	4 728 457
Пассив
91003	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
91004	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
91311	332 384	0	332 384	75 078	0	75 078	71 505	0	71 505	328 811	0	328 811
91312	1 910 125	23 292	1 933 417	289 374	1 125	290 499	235 601	613	236 214	1 856 352	22 780	1 879 132
91314	0	0	0	150 564	0	150 564	188 003	0	188 003	37 439	0	37 439
91315	27 556	0	27 556	11 077	0	11 077	0	0	0	16 479	0	16 479
91316	51 704	143	51 847	36 542	103	36 645	32 352	2	32 354	47 514	42	47 556
91317	210 732	0	210 732	263 500	0	263 500	239 855	0	239 855	187 087	0	187 087
99999	2 235 327	0	2 235 327	438 578	0	438 578	435 204	0	435 204	2 231 953	0	2 231 953
Итого по пассиву (баланс)	4 767 828	23 435	4 791 263	1 265 529	1 228	1 266 757	1 203 336	615	1 203 951	4 705 635	22 822	4 728 457
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 058 144	2 549 533	5 607 677	9 784 339	4 901 109	14 685 448	10 416 705	5 031 693	15 448 398	2 425 778	2 418 949	4 844 727
93801	0	0	0	84 076	0	84 076	84 076	0	84 076	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 058 144	2 549 533	5 607 677	9 868 415	4 901 109	14 769 524	10 500 781	5 031 693	15 532 474	2 425 778	2 418 949	4 844 727
Пассив
96001	2 537 579	3 060 177	5 597 756	4 994 775	10 473 038	15 467 813	4 873 315	9 831 810	14 705 125	2 416 119	2 418 949	4 835 068
96801	9 921	0	9 921	78 672	0	78 672	78 410	0	78 410	9 659	0	9 659
Итого по пассиву (баланс)	2 547 500	3 060 177	5 607 677	5 073 447	10 473 038	15 546 485	4 951 725	9 831 810	14 783 535	2 425 778	2 418 949	4 844 727
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	2 975 799 485,7345	0	0	56 148 448,0000	0	0	264 741 439,0000	0	0	2 767 206 494,7345
Итого по активу (баланс)	0	0	2 975 799 491,7345	0	0	56 148 460,0000	0	0	264 741 439,0000	0	0	2 767 206 512,7345
Пассив
98040	0	0	1 709 534 833,0000	0	0	226 935 620,0000	0	0	18 282 462,0000	0	0	1 500 881 675,0000
98050	0	0	1 266 133 770,7345	0	0	306 145,0000	0	0	366 324,0000	0	0	1 266 193 949,7345
98060	0	0	1 469,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 469,0000
98070	0	0	129 419,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	129 419,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 975 799 491,7345	0	0	227 241 765,0000	0	0	18 648 786,0000	0	0	2 767 206 512,7345

Страница была полезной?