Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 257	11 415	43 672	299 043	16 267	315 310	279 785	4 649	284 434	51 515	23 033	74 548
30102	85 093	0	85 093	7 204 598	0	7 204 598	7 217 238	0	7 217 238	72 453	0	72 453
30110	13 944	4 438	18 382	258 014	17 528	275 542	250 795	14 640	265 435	21 163	7 326	28 489
30114	0	88 728	88 728	0	878 778	878 778	0	869 318	869 318	0	98 188	98 188
30202	31 157	0	31 157	67	0	67	0	0	0	31 224	0	31 224
30204	2 818	0	2 818	122	0	122	0	0	0	2 940	0	2 940
30221	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0
30233	5	0	5	4 195	0	4 195	3 195	0	3 195	1 005	0	1 005
30402	25 854	0	25 854	2 984 264	0	2 984 264	2 970 270	0	2 970 270	39 848	0	39 848
30404	0	0	0	3 708 636	0	3 708 636	3 708 636	0	3 708 636	0	0	0
30409	0	0	0	2 185 052	0	2 185 052	2 185 052	0	2 185 052	0	0	0
30602	69	0	69	54	0	54	51	0	51	72	0	72
31902	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
31903	240 000	0	240 000	90 000	0	90 000	290 000	0	290 000	40 000	0	40 000
32002	0	0	0	2 015 000	0	2 015 000	2 015 000	0	2 015 000	0	0	0
32003	280 000	0	280 000	1 200 000	0	1 200 000	1 020 000	0	1 020 000	460 000	0	460 000
32004	20 000	38 752	58 752	185 000	52 555	237 555	185 000	54 207	239 207	20 000	37 100	57 100
32202	0	0	0	1 201 838	0	1 201 838	1 201 838	0	1 201 838	0	0	0
32203	96 278	0	96 278	467 163	0	467 163	496 856	0	496 856	66 585	0	66 585
32301	0	9 494	9 494	0	512	512	0	916	916	0	9 090	9 090
45106	10 647	0	10 647	0	0	0	437	0	437	10 210	0	10 210
45107	61 706	0	61 706	16 092	0	16 092	4 034	0	4 034	73 764	0	73 764
45201	39 657	0	39 657	77 328	0	77 328	93 100	0	93 100	23 885	0	23 885
45204	57 000	0	57 000	33 292	0	33 292	45 832	0	45 832	44 460	0	44 460
45205	24 500	0	24 500	0	0	0	3 500	0	3 500	21 000	0	21 000
45206	140 033	8 073	148 106	79 160	436	79 596	18 104	779	18 883	201 089	7 730	208 819
45207	323 753	0	323 753	16 200	0	16 200	15 620	0	15 620	324 333	0	324 333
45503	6 450	0	6 450	0	0	0	3 500	0	3 500	2 950	0	2 950
45504	11 197	0	11 197	8 500	0	8 500	0	0	0	19 697	0	19 697
45505	353 866	17 962	371 828	23 734	1 062	24 796	117 312	1 735	119 047	260 288	17 289	277 577
45506	172 636	5 914	178 550	55 260	219	55 479	741	317	1 058	227 155	5 816	232 971
45507	116 556	0	116 556	0	0	0	1 309	0	1 309	115 247	0	115 247
45509	814	0	814	1 124	0	1 124	364	0	364	1 574	0	1 574
45812	10 000	0	10 000	809	0	809	809	0	809	10 000	0	10 000
45815	15 930	743	16 673	475	40	515	81	72	153	16 324	711	17 035
45912	304	0	304	2	0	2	232	0	232	74	0	74
45915	2 064	4	2 068	1 760	0	1 760	364	1	365	3 460	3	3 463
47001	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47002	10 190	0	10 190	41 651	0	41 651	41 534	0	41 534	10 307	0	10 307
47404	9 210	0	9 210	1 820 892	0	1 820 892	1 820 972	0	1 820 972	9 130	0	9 130
47406	5 583	0	5 583	5 293 785	5 547 215	10 841 000	5 295 098	5 547 215	10 842 313	4 270	0	4 270
47408	0	0	0	8 245 419	8 337 475	16 582 894	8 245 419	8 337 475	16 582 894	0	0	0
47423	819	132	951	65 458	39	65 497	65 441	32	65 473	836	139	975
47427	1 106	0	1 106	10 674	280	10 954	11 062	280	11 342	718	0	718
50104	35 669	0	35 669	213	0	213	0	0	0	35 882	0	35 882
50105	27 086	0	27 086	225	0	225	493	0	493	26 818	0	26 818
50106	446 218	0	446 218	104 591	0	104 591	67 884	0	67 884	482 925	0	482 925
50107	11 425	0	11 425	76	0	76	0	0	0	11 501	0	11 501
50121	702	0	702	532	0	532	196	0	196	1 038	0	1 038
50605	0	0	0	12 698	0	12 698	11 878	0	11 878	820	0	820
50606	29 502	0	29 502	16 802	0	16 802	15 994	0	15 994	30 310	0	30 310
50621	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
50706	113 006	0	113 006	0	0	0	0	0	0	113 006	0	113 006
50905	52	0	52	22	0	22	34	0	34	40	0	40
51403	60 128	0	60 128	386	0	386	0	0	0	60 514	0	60 514
51405	91 768	0	91 768	813	0	813	0	0	0	92 581	0	92 581
51406	51 857	0	51 857	368	0	368	0	0	0	52 225	0	52 225
52601	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60204	0	99	99	0	4	4	0	5	5	0	98	98
60302	120	0	120	53	0	53	117	0	117	56	0	56
60308	21	0	21	26	0	26	47	0	47	0	0	0
60310	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
60312	2 561	0	2 561	4 229	0	4 229	3 949	0	3 949	2 841	0	2 841
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	380	0	380	47	0	47	47	0	47	380	0	380
60401	90 397	0	90 397	14 320	0	14 320	0	0	0	104 717	0	104 717
60410	55 246	0	55 246	0	0	0	10 681	0	10 681	44 565	0	44 565
60411	0	0	0	10 681	0	10 681	0	0	0	10 681	0	10 681
60701	14 321	0	14 321	0	0	0	14 321	0	14 321	0	0	0
61002	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61008	176	0	176	53	0	53	75	0	75	154	0	154
61009	246	0	246	111	0	111	203	0	203	154	0	154
61011	14 464	0	14 464	0	0	0	0	0	0	14 464	0	14 464
61210	0	0	0	91 567	0	91 567	91 567	0	91 567	0	0	0
61403	4 426	0	4 426	607	0	607	271	0	271	4 762	0	4 762
61601	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
70606	675 405	0	675 405	100 075	0	100 075	92	0	92	775 388	0	775 388
70607	1 620	0	1 620	633	0	633	535	0	535	1 718	0	1 718
70608	232 047	0	232 047	38 173	0	38 173	7 437	0	7 437	262 783	0	262 783
70611	6 774	0	6 774	1 110	0	1 110	0	0	0	7 884	0	7 884
70614	188	0	188	151	0	151	149	0	149	190	0	190
Итого по активу (баланс)	4 177 309	185 754	4 363 063	38 586 172	14 852 417	53 438 589	38 427 500	14 831 648	53 259 148	4 335 981	206 523	4 542 504
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 123	0	50 123	0	0	0	0	0	0	50 123	0	50 123
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	123 439	0	123 439	0	0	0	0	0	0	123 439	0	123 439
30109	19 428	0	19 428	0	0	0	334	0	334	19 762	0	19 762
30223	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
30232	143	15	158	23 959	1 601	25 560	23 977	1 596	25 573	161	10	171
30408	0	0	0	2 207 244	0	2 207 244	2 207 244	0	2 207 244	0	0	0
30601	88 432	0	88 432	368 897	0	368 897	372 718	0	372 718	92 253	0	92 253
30606	12 129	0	12 129	6 974	0	6 974	6 833	0	6 833	11 988	0	11 988
31206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32015	0	0	0	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0
40502	136	0	136	1 665	0	1 665	1 641	0	1 641	112	0	112
40602	46	0	46	1	0	1	0	0	0	45	0	45
40701	137 997	8	138 005	175 434	33 136	208 570	149 529	33 136	182 665	112 092	8	112 100
40702	527 909	40 160	568 069	3 552 929	45 650	3 598 579	3 627 645	40 878	3 668 523	602 625	35 388	638 013
40703	6 554	0	6 554	19 611	0	19 611	16 943	0	16 943	3 886	0	3 886
40802	2 297	0	2 297	7 426	0	7 426	7 435	0	7 435	2 306	0	2 306
40807	3 354	0	3 354	1 140	1 122	2 262	111	1 122	1 233	2 325	0	2 325
40817	180 351	98 301	278 652	481 760	49 043	530 803	436 518	74 759	511 277	135 109	124 017	259 126
40820	118	0	118	116	0	116	156	0	156	158	0	158
40821	0	0	0	463	0	463	486	0	486	23	0	23
40901	0	0	0	0	0	0	30 700	0	30 700	30 700	0	30 700
40905	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40912	0	0	0	87	19	106	87	19	106	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000
42005	44 400	14 660	59 060	0	1 415	1 415	0	790	790	44 400	14 035	58 435
42006	230 000	29 064	259 064	26 000	30 895	56 895	28 000	32 748	60 748	232 000	30 917	262 917
42104	56 800	0	56 800	35 800	0	35 800	22 000	0	22 000	43 000	0	43 000
42105	169 203	0	169 203	112 700	0	112 700	46 500	0	46 500	103 003	0	103 003
42106	168 891	0	168 891	34 500	0	34 500	1 100	0	1 100	135 491	0	135 491
42206	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	939	165	1 104	0	15	15	0	8	8	939	158	1 097
42304	218 609	0	218 609	122 540	0	122 540	75 536	0	75 536	171 605	0	171 605
42305	363 971	225	364 196	134 145	11	134 156	184 916	8	184 924	414 742	222	414 964
42306	253 972	50	254 022	10 659	5	10 664	7 120	3	7 123	250 433	48	250 481
42309	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
42605	734	0	734	0	0	0	7	0	7	741	0	741
42606	187	0	187	182	0	182	0	0	0	5	0	5
43702	11 736	0	11 736	0	0	0	0	0	0	11 736	0	11 736
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45115	935	0	935	757	0	757	1 077	0	1 077	1 255	0	1 255
45215	34 067	0	34 067	5 577	0	5 577	4 120	0	4 120	32 610	0	32 610
45515	36 489	0	36 489	3 008	0	3 008	12 431	0	12 431	45 912	0	45 912
45818	18 007	0	18 007	28	0	28	44	0	44	18 023	0	18 023
45918	761	0	761	44	0	44	72	0	72	789	0	789
47403	0	0	0	1 840 784	0	1 840 784	1 840 784	0	1 840 784	0	0	0
47405	0	0	0	14 168	3 716	17 884	14 168	3 716	17 884	0	0	0
47407	0	0	0	8 325 823	8 256 200	16 582 023	8 325 823	8 256 200	16 582 023	0	0	0
47411	0	1 284	1 284	0	114	114	0	301	301	0	1 471	1 471
47416	0	0	0	2 427	0	2 427	2 978	0	2 978	551	0	551
47422	122	13	135	20 537	1	20 538	20 562	0	20 562	147	12	159
47425	3 148	0	3 148	4 551	0	4 551	4 961	0	4 961	3 558	0	3 558
47426	10 660	1 647	12 307	1 958	1 593	3 551	4 358	180	4 538	13 060	234	13 294
50120	790	0	790	400	0	400	147	0	147	537	0	537
50620	26 496	0	26 496	116	0	116	492	0	492	26 872	0	26 872
50719	13 850	0	13 850	8 117	0	8 117	0	0	0	5 733	0	5 733
52301	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
52602	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60301	269	0	269	3 454	0	3 454	4 031	0	4 031	846	0	846
60305	0	0	0	5 430	0	5 430	6 331	0	6 331	901	0	901
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60311	241	0	241	444	0	444	414	0	414	211	0	211
60320	57	0	57	0	0	0	1	0	1	58	0	58
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60601	36 412	0	36 412	0	0	0	447	0	447	36 859	0	36 859
61301	339	0	339	96	0	96	0	0	0	243	0	243
61304	156	0	156	33	0	33	38	0	38	161	0	161
70601	698 613	0	698 613	384	0	384	99 776	0	99 776	798 005	0	798 005
70602	2 898	0	2 898	292	0	292	601	0	601	3 207	0	3 207
70603	226 292	0	226 292	3 377	0	3 377	35 358	0	35 358	258 273	0	258 273
70613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	4 177 471	185 592	4 363 063	17 685 610	8 424 536	26 110 146	17 844 123	8 445 464	26 289 587	4 335 984	206 520	4 542 504
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	197 875	0	197 875	0	0	0	4 676	0	4 676	193 199	0	193 199
90901	941	0	941	5 979	0	5 979	5 172	0	5 172	1 748	0	1 748
90902	36 718	0	36 718	16 217	0	16 217	535	0	535	52 400	0	52 400
90907	2 214	0	2 214	30 700	0	30 700	2 214	0	2 214	30 700	0	30 700
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	36 015	0	36 015	510	0	510	0	0	0	36 525	0	36 525
91414	1 581 343	0	1 581 343	337 168	0	337 168	64 481	0	64 481	1 854 030	0	1 854 030
91501	9 541	0	9 541	378	0	378	0	0	0	9 919	0	9 919
91604	972	0	972	26	0	26	27	0	27	971	0	971
91703	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91801	36 823	0	36 823	0	0	0	0	0	0	36 823	0	36 823
91802	1 000	0	1 000	0	0	0	5	0	5	995	0	995
99998	2 492 236	0	2 492 236	2 473 135	0	2 473 135	2 446 113	0	2 446 113	2 519 258	0	2 519 258
Итого по активу (баланс)	4 395 891	0	4 395 891	2 864 113	0	2 864 113	2 523 223	0	2 523 223	4 736 781	0	4 736 781
Пассив
91003	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91004	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
91311	346 482	0	346 482	4 676	0	4 676	0	0	0	341 806	0	341 806
91312	1 803 604	0	1 803 604	161 453	0	161 453	180 796	0	180 796	1 822 947	0	1 822 947
91314	108 631	0	108 631	1 918 144	0	1 918 144	1 883 654	0	1 883 654	74 141	0	74 141
91315	32 556	0	32 556	12 800	0	12 800	0	0	0	19 756	0	19 756
91316	25 234	446	25 680	152 268	136	152 404	174 840	24	174 864	47 806	334	48 140
91317	174 890	0	174 890	194 854	0	194 854	232 432	0	232 432	212 468	0	212 468
91507	393	0	393	1 593	0	1 593	1 200	0	1 200	0	0	0
99999	1 903 655	0	1 903 655	77 110	0	77 110	390 978	0	390 978	2 217 523	0	2 217 523
Итого по пассиву (баланс)	4 395 445	446	4 395 891	2 523 087	136	2 523 223	2 864 089	24	2 864 113	4 736 447	334	4 736 781
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 552 390	1 545 081	3 097 471	5 678 743	2 048 331	7 727 074	5 769 681	2 143 425	7 913 106	1 461 452	1 449 987	2 911 439
93303	6 354	0	6 354	32	0	32	6 386	0	6 386	0	0	0
93305	0	0	0	7 177	0	7 177	7 177	0	7 177	0	0	0
93504	0	0	0	30 783	0	30 783	115	0	115	30 668	0	30 668
93801	0	0	0	61 742	0	61 742	61 742	0	61 742	0	0	0
93803	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 558 744	1 545 081	3 103 825	5 778 601	2 048 331	7 826 932	5 845 225	2 143 425	7 988 650	1 492 120	1 449 987	2 942 107
Пассив
96001	1 542 729	1 545 453	3 088 182	2 106 165	5 810 768	7 916 933	2 015 757	5 715 209	7 730 966	1 452 321	1 449 894	2 902 215
96304	0	0	0	115	0	115	30 783	0	30 783	30 668	0	30 668
96503	6 354	0	6 354	6 386	0	6 386	32	0	32	0	0	0
96505	0	0	0	7 177	0	7 177	7 177	0	7 177	0	0	0
96801	9 289	0	9 289	65 749	0	65 749	65 684	0	65 684	9 224	0	9 224
96803	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 558 372	1 545 453	3 103 825	2 185 769	5 810 768	7 996 537	2 119 610	5 715 209	7 834 819	1 492 213	1 449 894	2 942 107
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	5 593 983 249,7345	0	0	56 650 342,0000	0	0	53 558 928,0000	0	0	5 597 074 663,7345
Итого по активу (баланс)	0	0	5 593 983 253,7345	0	0	56 650 342,0000	0	0	53 558 928,0000	0	0	5 597 074 667,7345
Пассив
98040	0	0	1 720 181 639,0000	0	0	50 860 564,0000	0	0	53 934 674,0000	0	0	1 723 255 749,0000
98050	0	0	1 266 354 148,7345	0	0	2 697 861,0000	0	0	2 715 165,0000	0	0	1 266 371 452,7345
98060	0	0	2 607 318 047,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 607 318 047,0000
98070	0	0	129 419,0000	0	0	195,0000	0	0	195,0000	0	0	129 419,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 593 983 253,7345	0	0	53 558 620,0000	0	0	56 650 034,0000	0	0	5 597 074 667,7345

Страница была полезной?