Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 073	24 152	51 225	332 247	41 763	374 010	323 575	37 761	361 336	35 745	28 154	63 899
30102	69 976	0	69 976	6 573 064	0	6 573 064	6 556 068	0	6 556 068	86 972	0	86 972
30110	3 581	3 047	6 628	333 469	3 028	336 497	325 797	3 422	329 219	11 253	2 653	13 906
30114	0	11 805	11 805	0	1 883 570	1 883 570	0	1 843 479	1 843 479	0	51 896	51 896
30202	23 418	0	23 418	2 910	0	2 910	0	0	0	26 328	0	26 328
30204	1 490	0	1 490	215	0	215	0	0	0	1 705	0	1 705
30221	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
30233	388	0	388	2 871	0	2 871	3 226	0	3 226	33	0	33
30402	42 262	0	42 262	2 639 416	0	2 639 416	2 623 499	0	2 623 499	58 179	0	58 179
30404	0	0	0	3 653 794	0	3 653 794	3 653 794	0	3 653 794	0	0	0
30409	0	0	0	2 326 399	0	2 326 399	2 326 399	0	2 326 399	0	0	0
30602	1 422	0	1 422	313	0	313	1 406	0	1 406	329	0	329
31902	0	0	0	340 000	0	340 000	220 000	0	220 000	120 000	0	120 000
31903	200 000	0	200 000	130 000	0	130 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32002	0	0	0	940 000	0	940 000	695 000	0	695 000	245 000	0	245 000
32003	200 000	0	200 000	640 000	0	640 000	775 000	0	775 000	65 000	0	65 000
32004	40 000	41 108	81 108	130 000	75 190	205 190	150 000	70 867	220 867	20 000	45 431	65 431
32005	0	0	0	0	15 514	15 514	0	15 514	15 514	0	0	0
32010	0	8 633	8 633	0	1 029	1 029	0	121	121	0	9 541	9 541
32201	0	0	0	2 291	0	2 291	2 291	0	2 291	0	0	0
32202	0	0	0	1 410 509	0	1 410 509	1 351 582	0	1 351 582	58 927	0	58 927
32203	157 285	0	157 285	547 653	0	547 653	704 938	0	704 938	0	0	0
45103	0	0	0	23 700	0	23 700	23 700	0	23 700	0	0	0
45105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45106	21 750	0	21 750	6 437	0	6 437	12 036	0	12 036	16 151	0	16 151
45107	57 274	0	57 274	2 537	0	2 537	3 760	0	3 760	56 051	0	56 051
45201	31 881	0	31 881	87 462	0	87 462	80 419	0	80 419	38 924	0	38 924
45204	70 534	0	70 534	59 050	0	59 050	60 692	0	60 692	68 892	0	68 892
45205	44 858	0	44 858	10 659	0	10 659	22 800	0	22 800	32 717	0	32 717
45206	308 940	1 468	310 408	31 850	6 715	38 565	72 590	70	72 660	268 200	8 113	276 313
45207	135 189	0	135 189	92 000	0	92 000	3 050	0	3 050	224 139	0	224 139
45503	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
45504	866	0	866	9 000	0	9 000	217	0	217	9 649	0	9 649
45505	224 325	21 267	245 592	111 652	1 027	112 679	12 564	9 895	22 459	323 413	12 399	335 812
45506	74 500	1 053	75 553	33 209	53	33 262	679	254	933	107 030	852	107 882
45507	110 994	0	110 994	7 170	0	7 170	728	0	728	117 436	0	117 436
45509	1 093	0	1 093	1 411	0	1 411	1 079	0	1 079	1 425	0	1 425
45812	10 346	0	10 346	2 548	0	2 548	1 512	0	1 512	11 382	0	11 382
45815	16 002	237	16 239	94	255	349	182	3	185	15 914	489	16 403
45912	72	0	72	15	0	15	0	0	0	87	0	87
45915	2 622	0	2 622	698	0	698	265	0	265	3 055	0	3 055
47001	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47404	8 845	0	8 845	2 175 188	0	2 175 188	2 180 407	0	2 180 407	3 626	0	3 626
47406	5 680	0	5 680	6 253 562	7 044 867	13 298 429	6 243 960	7 044 867	13 288 827	15 282	0	15 282
47408	0	0	0	6 502 666	6 507 442	13 010 108	6 502 666	6 507 442	13 010 108	0	0	0
47423	871	90	961	25 297	90	25 387	25 275	37	25 312	893	143	1 036
47427	692	3	695	1 828	0	1 828	1 808	3	1 811	712	0	712
50104	45 774	0	45 774	277	0	277	586	0	586	45 465	0	45 465
50105	10 336	0	10 336	66	0	66	387	0	387	10 015	0	10 015
50106	334 368	0	334 368	193 976	0	193 976	115 718	0	115 718	412 626	0	412 626
50107	8 292	0	8 292	12 717	0	12 717	5 994	0	5 994	15 015	0	15 015
50121	547	0	547	310	0	310	347	0	347	510	0	510
50605	1 996	0	1 996	4 097	0	4 097	1 996	0	1 996	4 097	0	4 097
50606	43 951	0	43 951	16 695	0	16 695	20 769	0	20 769	39 877	0	39 877
50621	4	0	4	86	0	86	9	0	9	81	0	81
50706	113 006	0	113 006	0	0	0	0	0	0	113 006	0	113 006
50905	43	0	43	31	0	31	28	0	28	46	0	46
51403	0	0	0	60 123	0	60 123	0	0	0	60 123	0	60 123
51406	50 344	0	50 344	381	0	381	0	0	0	50 725	0	50 725
52601	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
60204	0	95	95	0	5	5	0	1	1	0	99	99
60302	10	0	10	235	0	235	153	0	153	92	0	92
60308	15	0	15	1	0	1	16	0	16	0	0	0
60310	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60312	5 705	0	5 705	3 141	0	3 141	2 441	0	2 441	6 405	0	6 405
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	260	0	260	12	0	12	12	0	12	260	0	260
60401	90 653	0	90 653	63	0	63	0	0	0	90 716	0	90 716
60410	55 246	0	55 246	0	0	0	0	0	0	55 246	0	55 246
60701	10 852	0	10 852	63	0	63	63	0	63	10 852	0	10 852
61002	18	0	18	2	0	2	0	0	0	20	0	20
61008	218	0	218	40	0	40	87	0	87	171	0	171
61009	138	0	138	38	0	38	67	0	67	109	0	109
61210	0	0	0	138 837	0	138 837	138 837	0	138 837	0	0	0
61403	4 421	0	4 421	378	0	378	280	0	280	4 519	0	4 519
61601	0	0	0	2 383	0	2 383	2 383	0	2 383	0	0	0
70606	219 326	0	219 326	102 140	0	102 140	467	0	467	320 999	0	320 999
70607	1 673	0	1 673	2 233	0	2 233	1 161	0	1 161	2 745	0	2 745
70608	63 937	0	63 937	18 673	0	18 673	0	0	0	82 610	0	82 610
70611	1 735	0	1 735	469	0	469	0	0	0	2 204	0	2 204
70614	45	0	45	1 805	0	1 805	710	0	710	1 140	0	1 140
Итого по активу (баланс)	2 982 142	112 958	3 095 100	36 118 363	15 580 554	51 698 917	35 710 382	15 533 742	51 244 124	3 390 123	159 770	3 549 893
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 129	0	50 129	0	0	0	0	0	0	50 129	0	50 129
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	116 468	0	116 468	0	0	0	0	0	0	116 468	0	116 468
30109	19 091	0	19 091	0	0	0	0	0	0	19 091	0	19 091
30223	118 016	0	118 016	2 798 006	0	2 798 006	2 832 882	0	2 832 882	152 892	0	152 892
30232	1 032	0	1 032	34 698	0	34 698	34 915	0	34 915	1 249	0	1 249
30408	0	0	0	2 306 803	0	2 306 803	2 306 803	0	2 306 803	0	0	0
30601	96 997	0	96 997	142 902	0	142 902	138 662	0	138 662	92 757	0	92 757
30606	7 084	0	7 084	22 829	0	22 829	23 388	0	23 388	7 643	0	7 643
31206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000
31501	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
40502	245	0	245	1 984	0	1 984	2 018	0	2 018	279	0	279
40602	57	0	57	2	0	2	0	0	0	55	0	55
40701	136 214	578	136 792	359 208	82	359 290	379 700	106	379 806	156 706	602	157 308
40702	240 350	4 738	245 088	3 702 333	59 339	3 761 672	3 728 817	100 738	3 829 555	266 834	46 137	312 971
40703	10 218	0	10 218	26 246	0	26 246	26 265	0	26 265	10 237	0	10 237
40802	2 236	0	2 236	10 290	0	10 290	9 909	0	9 909	1 855	0	1 855
40807	4 327	0	4 327	67	58	125	2 057	58	2 115	6 317	0	6 317
40817	73 854	66 272	140 126	427 450	72 502	499 952	437 159	76 536	513 695	83 563	70 306	153 869
40820	482	0	482	392	0	392	149	0	149	239	0	239
40821	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
40909	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
40911	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
40912	0	0	0	20	35	55	20	35	55	0	0	0
40913	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
42004	32 940	0	32 940	0	0	0	0	0	0	32 940	0	32 940
42005	56 700	13 330	70 030	15 200	188	15 388	0	1 589	1 589	41 500	14 731	56 231
42006	197 300	26 426	223 726	800	371	1 171	0	3 151	3 151	196 500	29 206	225 706
42104	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
42105	74 870	0	74 870	36 917	0	36 917	92 700	0	92 700	130 653	0	130 653
42106	59 754	0	59 754	6 365	0	6 365	93 000	0	93 000	146 389	0	146 389
42206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	707	151	858	0	2	2	0	16	16	707	165	872
42304	124 979	0	124 979	48 627	0	48 627	45 861	0	45 861	122 213	0	122 213
42305	486 765	216	486 981	51 895	2	51 897	30 829	11	30 840	465 699	225	465 924
42306	165 541	45	165 586	4 958	1	4 959	85 460	6	85 466	246 043	50	246 093
42309	106	0	106	3	0	3	0	0	0	103	0	103
42605	1 244	0	1 244	86	0	86	11	0	11	1 169	0	1 169
42606	111	0	111	0	0	0	61	0	61	172	0	172
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45115	911	0	911	166	0	166	90	0	90	835	0	835
45215	63 349	0	63 349	28 305	0	28 305	11 966	0	11 966	47 010	0	47 010
45515	18 322	0	18 322	1 919	0	1 919	8 372	0	8 372	24 775	0	24 775
45818	10 592	0	10 592	96	0	96	290	0	290	10 786	0	10 786
45918	555	0	555	15	0	15	104	0	104	644	0	644
47403	0	0	0	2 182 684	0	2 182 684	2 182 684	0	2 182 684	0	0	0
47405	0	0	0	38 123	5 299	43 422	38 123	5 299	43 422	0	0	0
47407	0	0	0	6 591 932	6 449 184	13 041 116	6 591 932	6 449 184	13 041 116	0	0	0
47411	0	0	0	0	4	4	0	635	635	0	631	631
47416	10	0	10	2 247	0	2 247	2 237	0	2 237	0	0	0
47422	122	12	134	21 174	76	21 250	21 175	77	21 252	123	13	136
47425	3 269	0	3 269	5 248	0	5 248	5 902	0	5 902	3 923	0	3 923
47426	14 961	920	15 881	1 715	13	1 728	4 439	324	4 763	17 685	1 231	18 916
50120	650	0	650	227	0	227	1 185	0	1 185	1 608	0	1 608
50620	27 588	0	27 588	1 535	0	1 535	1 216	0	1 216	27 269	0	27 269
50719	15 408	0	15 408	0	0	0	0	0	0	15 408	0	15 408
52301	7 180	0	7 180	0	0	0	0	0	0	7 180	0	7 180
52602	0	0	0	1 748	0	1 748	1 748	0	1 748	0	0	0
60301	331	0	331	2 806	0	2 806	2 795	0	2 795	320	0	320
60305	0	0	0	4 262	0	4 262	5 396	0	5 396	1 134	0	1 134
60309	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60311	217	0	217	419	0	419	434	0	434	232	0	232
60320	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60324	165	0	165	0	0	0	1 521	0	1 521	1 686	0	1 686
60601	35 069	0	35 069	0	0	0	432	0	432	35 501	0	35 501
61301	58	0	58	58	0	58	34	0	34	34	0	34
61304	173	0	173	32	0	32	17	0	17	158	0	158
70601	244 826	0	244 826	120	0	120	78 659	0	78 659	323 365	0	323 365
70602	1 845	0	1 845	523	0	523	997	0	997	2 319	0	2 319
70603	46 252	0	46 252	0	0	0	45 224	0	45 224	91 476	0	91 476
70613	19	0	19	115	0	115	96	0	96	0	0	0
70801	6 981	0	6 981	0	0	0	0	0	0	6 981	0	6 981
Итого по пассиву (баланс)	2 982 412	112 688	3 095 100	18 924 571	6 587 156	25 511 727	19 328 755	6 637 765	25 966 520	3 386 596	163 297	3 549 893
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	177 813	1	177 814	18 576	0	18 576	12 932	1	12 933	183 457	0	183 457
90901	18 290	0	18 290	14 726	0	14 726	16 351	0	16 351	16 665	0	16 665
90902	40 946	0	40 946	1 584	0	1 584	13 074	0	13 074	29 456	0	29 456
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	36 767	0	36 767	0	0	0	36 767	0	36 767
91414	1 760 008	0	1 760 008	101 325	0	101 325	179 334	0	179 334	1 681 999	0	1 681 999
91501	8 070	0	8 070	2 013	0	2 013	2 339	0	2 339	7 744	0	7 744
91604	905	23	928	45	14	59	27	0	27	923	37	960
91703	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91801	36 823	0	36 823	0	0	0	0	0	0	36 823	0	36 823
91802	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
99998	2 449 580	0	2 449 580	2 911 755	0	2 911 755	2 912 664	0	2 912 664	2 448 671	0	2 448 671
Итого по активу (баланс)	4 493 648	24	4 493 672	3 086 791	14	3 086 805	3 136 721	1	3 136 722	4 443 718	37	4 443 755
Пассив
91003	0	0	0	2 910	0	2 910	2 910	0	2 910	0	0	0
91004	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
91311	183 818	0	183 818	15 355	0	15 355	122 996	0	122 996	291 459	0	291 459
91312	1 858 677	0	1 858 677	225 079	0	225 079	252 308	0	252 308	1 885 906	0	1 885 906
91314	175 954	0	175 954	2 306 131	0	2 306 131	2 196 650	0	2 196 650	66 473	0	66 473
91315	21 479	0	21 479	0	0	0	0	0	0	21 479	0	21 479
91316	2 757	0	2 757	20 952	0	20 952	33 650	0	33 650	15 455	0	15 455
91317	200 630	5 872	206 502	335 836	6 186	342 022	302 712	314	303 026	167 506	0	167 506
91507	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
99999	2 044 092	0	2 044 092	224 058	0	224 058	175 050	0	175 050	1 995 084	0	1 995 084
Итого по пассиву (баланс)	4 487 800	5 872	4 493 672	3 130 536	6 186	3 136 722	3 086 491	314	3 086 805	4 443 755	0	4 443 755
Г. Срочные сделки
Актив
93001	584	186	770	6 369 223	878 995	7 248 218	5 511 150	24 586	5 535 736	858 657	854 595	1 713 252
93201	30 591	0	30 591	38 664	0	38 664	69 255	0	69 255	0	0	0
93305	0	0	0	4 962	0	4 962	27	0	27	4 935	0	4 935
93504	0	0	0	56 866	0	56 866	25 381	0	25 381	31 485	0	31 485
93801	3	0	3	52 118	0	52 118	52 121	0	52 121	0	0	0
93803	19	0	19	1 176	0	1 176	18	0	18	1 177	0	1 177
Итого по активу (баланс)	31 197	186	31 383	6 523 009	878 995	7 402 004	5 657 952	24 586	5 682 538	896 254	854 595	1 750 849
Пассив
96001	186	584	770	24 576	5 531 178	5 555 754	881 225	6 381 911	7 263 136	856 835	851 317	1 708 152
96304	30 591	0	30 591	41 780	0	41 780	42 673	0	42 673	31 484	0	31 484
96505	0	0	0	28	0	28	4 963	0	4 963	4 935	0	4 935
96801	3	0	3	52 120	0	52 120	57 218	0	57 218	5 101	0	5 101
96803	19	0	19	18	0	18	1 176	0	1 176	1 177	0	1 177
Итого по пассиву (баланс)	30 799	584	31 383	118 522	5 531 178	5 649 700	987 255	6 381 911	7 369 166	899 532	851 317	1 750 849
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	5 175 173 011,7345	0	0	151 115 583,0000	0	0	100 026 524,0000	0	0	5 226 262 070,7345
Итого по активу (баланс)	0	0	5 175 173 012,7345	0	0	151 115 584,0000	0	0	100 026 524,0000	0	0	5 226 262 072,7345
Пассив
98040	0	0	1 277 548 388,0000	0	0	73 506 720,0000	0	0	88 023 079,0000	0	0	1 292 064 747,0000
98050	0	0	1 290 240 077,7345	0	0	26 722 804,0000	0	0	63 092 505,0000	0	0	1 326 609 778,7345
98060	0	0	2 607 318 047,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 607 318 047,0000
98070	0	0	66 500,0000	0	0	0,0000	0	0	203 000,0000	0	0	269 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 175 173 012,7345	0	0	100 229 524,0000	0	0	151 318 584,0000	0	0	5 226 262 072,7345

Страница была полезной?