Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 127	7 197	40 324	134 546	53 464	188 010	145 573	42 688	188 261	22 100	17 973	40 073
20209	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
30102	15 530	0	15 530	6 387 595	0	6 387 595	6 359 881	0	6 359 881	43 244	0	43 244
30110	3 102	1 597	4 699	291 023	48 648	339 671	289 748	46 768	336 516	4 377	3 477	7 854
30114	0	79 774	79 774	0	597 194	597 194	0	472 259	472 259	0	204 709	204 709
30202	23 948	0	23 948	0	0	0	425	0	425	23 523	0	23 523
30204	1 636	0	1 636	928	0	928	0	0	0	2 564	0	2 564
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	15	0	15	3 493	0	3 493	3 498	0	3 498	10	0	10
30402	25 291	0	25 291	1 891 572	0	1 891 572	1 842 343	0	1 842 343	74 520	0	74 520
30404	0	0	0	2 501 164	0	2 501 164	2 501 164	0	2 501 164	0	0	0
30409	0	0	0	1 497 423	0	1 497 423	1 497 423	0	1 497 423	0	0	0
30602	565	0	565	2 765	0	2 765	256	0	256	3 074	0	3 074
31902	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
31903	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32002	90 000	0	90 000	1 875 000	0	1 875 000	1 770 000	0	1 770 000	195 000	0	195 000
32003	35 000	14 949	49 949	765 000	87 632	852 632	760 000	83 788	843 788	40 000	18 793	58 793
32004	65 000	62 785	127 785	230 000	49 787	279 787	200 000	65 590	265 590	95 000	46 982	141 982
32005	0	29 898	29 898	0	52 360	52 360	0	66 597	66 597	0	15 661	15 661
32006	0	29 898	29 898	0	3 083	3 083	0	17 320	17 320	0	15 661	15 661
32010	0	8 790	8 790	0	907	907	0	488	488	0	9 209	9 209
32202	90 003	0	90 003	1 090 007	0	1 090 007	1 145 010	0	1 145 010	35 000	0	35 000
32203	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32204	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32401	25 000	12 715	37 715	0	292	292	0	453	453	25 000	12 554	37 554
32501	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45104	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45106	28 150	0	28 150	0	0	0	2 880	0	2 880	25 270	0	25 270
45107	31 979	0	31 979	3 496	0	3 496	1 552	0	1 552	33 923	0	33 923
45201	22 431	0	22 431	55 303	0	55 303	55 004	0	55 004	22 730	0	22 730
45204	41 921	0	41 921	44 922	0	44 922	24 240	0	24 240	62 603	0	62 603
45205	99 740	0	99 740	0	0	0	21 480	0	21 480	78 260	0	78 260
45206	287 490	0	287 490	27 794	0	27 794	3 236	0	3 236	312 048	0	312 048
45207	83 799	0	83 799	0	0	0	420	0	420	83 379	0	83 379
45503	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	36 765	0	36 765	2 984	0	2 984	312	0	312	39 437	0	39 437
45505	171 155	22 013	193 168	15 000	1 828	16 828	13 649	1 112	14 761	172 506	22 729	195 235
45506	112 839	0	112 839	12 100	1 410	13 510	4 820	18	4 838	120 119	1 392	121 511
45507	73 262	0	73 262	0	0	0	995	0	995	72 267	0	72 267
45509	3 794	0	3 794	4 735	0	4 735	4 239	0	4 239	4 290	0	4 290
45811	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45812	0	0	0	5 542	0	5 542	5 542	0	5 542	0	0	0
45815	2 284	1 080	3 364	390	8	398	240	1 088	1 328	2 434	0	2 434
45911	393	0	393	0	0	0	393	0	393	0	0	0
45912	755	0	755	0	0	0	683	0	683	72	0	72
45915	2 628	25	2 653	885	0	885	395	25	420	3 118	0	3 118
47404	0	0	0	1 461 462	0	1 461 462	1 461 462	0	1 461 462	0	0	0
47406	16 315	0	16 315	4 350 232	4 353 638	8 703 870	4 348 460	4 353 638	8 702 098	18 087	0	18 087
47408	0	0	0	4 049 559	4 183 901	8 233 460	4 049 559	4 183 901	8 233 460	0	0	0
47423	615	183	798	14 661	8 566	23 227	14 669	8 653	23 322	607	96	703
47427	331	0	331	1 786	0	1 786	1 474	0	1 474	643	0	643
47901	19 609	0	19 609	0	0	0	19 608	0	19 608	1	0	1
50105	10 336	0	10 336	10 432	0	10 432	10 755	0	10 755	10 013	0	10 013
50106	213 563	0	213 563	47 172	0	47 172	47 946	0	47 946	212 789	0	212 789
50107	75 248	0	75 248	23 536	0	23 536	60 260	0	60 260	38 524	0	38 524
50118	0	0	0	22 095	0	22 095	22 095	0	22 095	0	0	0
50121	58	0	58	189	0	189	180	0	180	67	0	67
50605	496	0	496	547	0	547	0	0	0	1 043	0	1 043
50606	31 453	0	31 453	2 016	0	2 016	0	0	0	33 469	0	33 469
50621	72	0	72	133	0	133	96	0	96	109	0	109
50706	118 006	0	118 006	0	0	0	5 000	0	5 000	113 006	0	113 006
50721	182	0	182	0	0	0	182	0	182	0	0	0
50905	12	0	12	10	0	10	6	0	6	16	0	16
51405	52 772	0	52 772	390	0	390	0	0	0	53 162	0	53 162
60204	0	103	103	0	2	2	0	3	3	0	102	102
60302	761	0	761	57	0	57	323	0	323	495	0	495
60308	15	0	15	24	0	24	23	0	23	16	0	16
60310	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60312	5 290	0	5 290	1 754	0	1 754	1 868	0	1 868	5 176	0	5 176
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	7 130	0	7 130	27	0	27	7 157	0	7 157	0	0	0
60401	90 163	0	90 163	0	0	0	0	0	0	90 163	0	90 163
60701	10 852	0	10 852	0	0	0	0	0	0	10 852	0	10 852
61002	13	0	13	22	0	22	15	0	15	20	0	20
61008	57	0	57	164	0	164	61	0	61	160	0	160
61009	50	0	50	71	0	71	31	0	31	90	0	90
61011	55 502	0	55 502	0	0	0	0	0	0	55 502	0	55 502
61210	0	0	0	84 555	0	84 555	84 555	0	84 555	0	0	0
61403	1 055	0	1 055	333	0	333	237	0	237	1 151	0	1 151
70606	916 814	0	916 814	54 799	0	54 799	62	0	62	971 551	0	971 551
70607	27 906	0	27 906	1 633	0	1 633	1 736	0	1 736	27 803	0	27 803
70608	123 230	0	123 230	23 688	0	23 688	0	0	0	146 918	0	146 918
70611	5 357	0	5 357	57	0	57	0	0	0	5 414	0	5 414
Пассив
10207	35 000	0	35 000	700	0	700	700	0	700	35 000	0	35 000
10601	50 129	0	50 129	0	0	0	0	0	0	50 129	0	50 129
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	182	0	182	182	0	182	0	0	0	0	0	0
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	116 468	0	116 468	0	0	0	0	0	0	116 468	0	116 468
30223	82 721	0	82 721	3 049 984	0	3 049 984	3 084 442	0	3 084 442	117 179	0	117 179
30232	1 303	0	1 303	33 331	0	33 331	32 702	0	32 702	674	0	674
30408	0	0	0	1 499 979	0	1 499 979	1 499 979	0	1 499 979	0	0	0
30601	31 033	0	31 033	36 302	0	36 302	75 719	0	75 719	70 450	0	70 450
30603	0	0	0	212 064	0	212 064	212 064	0	212 064	0	0	0
32403	37 715	0	37 715	161	0	161	0	0	0	37 554	0	37 554
32505	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
32901	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40502	660	0	660	2 372	0	2 372	1 990	0	1 990	278	0	278
40602	69	0	69	2	0	2	0	0	0	67	0	67
40701	138 495	0	138 495	266 201	0	266 201	324 637	0	324 637	196 931	0	196 931
40702	233 417	2 432	235 849	3 897 182	72 793	3 969 975	3 964 105	74 722	4 038 827	300 340	4 361	304 701
40703	4 516	0	4 516	6 085	0	6 085	5 297	0	5 297	3 728	0	3 728
40802	22 241	0	22 241	4 137	0	4 137	4 400	0	4 400	22 504	0	22 504
40807	3 938	613	4 551	327	106	433	73	339	412	3 684	846	4 530
40817	87 431	58 967	146 398	216 755	40 545	257 300	228 517	40 637	269 154	99 193	59 059	158 252
40820	1 218	0	1 218	122	0	122	150	0	150	1 246	0	1 246
40821	2	0	2	876	0	876	876	0	876	2	0	2
40905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40909	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40912	0	0	0	58	174	232	58	174	232	0	0	0
40913	0	0	0	30	22	52	30	22	52	0	0	0
42003	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42004	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
42005	125 650	0	125 650	100	0	100	10 000	0	10 000	135 550	0	135 550
42006	81 800	26 908	108 708	0	1 493	1 493	10 000	2 774	12 774	91 800	28 189	119 989
42104	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42105	119 205	0	119 205	760	0	760	788	0	788	119 233	0	119 233
42106	43 650	1 495	45 145	4 400	83	4 483	6 526	154	6 680	45 776	1 566	47 342
42206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	885	160	1 045	0	1 008	1 008	0	1 014	1 014	885	166	1 051
42304	160 817	0	160 817	91 692	0	91 692	88 345	0	88 345	157 470	0	157 470
42305	286 415	235	286 650	31 572	242	31 814	35 047	239	35 286	289 890	232	290 122
42306	177 362	294	177 656	4 256	16	4 272	3 849	32	3 881	176 955	310	177 265
42309	77	0	77	0	0	0	6	0	6	83	0	83
42605	82	0	82	0	0	0	387	0	387	469	0	469
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45115	994	0	994	112	0	112	35	0	35	917	0	917
45215	59 423	0	59 423	2 258	0	2 258	6 919	0	6 919	64 084	0	64 084
45515	32 315	0	32 315	3 514	0	3 514	3 801	0	3 801	32 602	0	32 602
45818	1 872	0	1 872	1 183	0	1 183	63	0	63	752	0	752
45918	231	0	231	83	0	83	91	0	91	239	0	239
47403	0	0	0	1 434 401	0	1 434 401	1 434 401	0	1 434 401	0	0	0
47405	0	0	0	30 110	2 945	33 055	30 110	2 945	33 055	0	0	0
47407	0	0	0	4 183 750	4 057 462	8 241 212	4 183 750	4 057 462	8 241 212	0	0	0
47416	0	81	81	250	81	331	264	0	264	14	0	14
47422	46	7	53	20 716	8 546	29 262	20 716	8 547	29 263	46	8	54
47425	1 710	0	1 710	2 841	0	2 841	4 358	0	4 358	3 227	0	3 227
47426	11 686	146	11 832	393	8	401	3 543	153	3 696	14 836	291	15 127
50120	3 468	0	3 468	2 098	0	2 098	905	0	905	2 275	0	2 275
50620	24 673	0	24 673	32	0	32	728	0	728	25 369	0	25 369
50719	6 783	0	6 783	2 160	0	2 160	2 044	0	2 044	6 667	0	6 667
52301	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180
60301	199	0	199	1 544	0	1 544	1 564	0	1 564	219	0	219
60305	909	0	909	5 004	0	5 004	4 773	0	4 773	678	0	678
60309	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60311	200	0	200	402	0	402	407	0	407	205	0	205
60320	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60324	0	0	0	0	0	0	165	0	165	165	0	165
60601	32 508	0	32 508	0	0	0	424	0	424	32 932	0	32 932
61301	6	0	6	6	0	6	4	0	4	4	0	4
61304	101	0	101	29	0	29	14	0	14	86	0	86
70601	936 109	0	936 109	12	0	12	46 044	0	46 044	982 141	0	982 141
70602	1 680	0	1 680	277	0	277	715	0	715	2 118	0	2 118
70603	135 797	0	135 797	0	0	0	32 491	0	32 491	168 288	0	168 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	183 627	1	183 628	22 582	0	22 582	25 779	0	25 779	180 430	1	180 431
90901	17 073	0	17 073	8 549	0	8 549	8 538	0	8 538	17 084	0	17 084
90902	136 391	0	136 391	6 557	0	6 557	4 569	0	4 569	138 379	0	138 379
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 430 622	0	1 430 622	108 038	0	108 038	81 861	0	81 861	1 456 799	0	1 456 799
91501	10 337	0	10 337	0	0	0	0	0	0	10 337	0	10 337
91604	1 244	0	1 244	115	0	115	799	0	799	560	0	560
91802	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
99998	1 908 850	0	1 908 850	2 119 459	0	2 119 459	1 890 994	0	1 890 994	2 137 315	0	2 137 315
Пассив
91004	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
91311	203 196	0	203 196	25 780	0	25 780	0	0	0	177 416	0	177 416
91312	1 376 344	0	1 376 344	71 441	0	71 441	357 189	0	357 189	1 662 092	0	1 662 092
91314	104 146	0	104 146	1 632 159	0	1 632 159	1 604 196	0	1 604 196	76 183	0	76 183
91315	8 181	0	8 181	0	0	0	1 180	0	1 180	9 361	0	9 361
91316	22 521	0	22 521	14 829	0	14 829	9 622	0	9 622	17 314	0	17 314
91317	194 069	0	194 069	146 282	0	146 282	146 769	0	146 769	194 556	0	194 556
91507	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
99999	1 780 298	0	1 780 298	121 547	0	121 547	145 842	0	145 842	1 804 593	0	1 804 593
Г. Срочные сделки
Актив
93001	175 929	9 064	184 993	4 095 393	70 390	4 165 783	4 008 155	77 888	4 086 043	263 167	1 566	264 733
93801	0	0	0	28 958	0	28 958	28 958	0	28 958	0	0	0
Пассив
96001	9 067	175 903	184 970	36 839	4 067 311	4 104 150	29 342	4 154 534	4 183 876	1 570	263 126	264 696
96801	23	0	23	28 957	0	28 957	28 971	0	28 971	37	0	37
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	4 263 631 654,5805	0	0	731 988 439,0000	0	0	23 477 484,8460	0	0	4 972 142 608,7345
Пассив
98040	0	0	382 074 016,0000	0	0	21 487 502,0000	0	0	727 057 346,0000	0	0	1 087 643 860,0000
98050	0	0	1 274 239 592,5805	0	0	1 747 281,8460	0	0	4 673 392,0000	0	0	1 277 165 702,7345
98060	0	0	2 607 318 047,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 607 318 047,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	31 601,0000	0	0	46 601,0000	0	0	15 000,0000

Страница была полезной?