Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"

Регистрационный номер

3533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	54 786	0	54 786							54 786	0	54 786
20202	1 519	3 090	4 609							1 693	3 176	4 869
20208	9 792	0	9 792							11 331	0	11 331
20209	0	0	0							0	0	0
30104	1 373	0	1 373							21	0	21
30110	3 600	265	3 865							17 701	283	17 984
30128	0	0	0							0	0	0
30202	342	0	342							364	0	364
30233	808	155	963							2 003	154	2 157
31902	86 800	0	86 800							0	0	0
31903	0	0	0							82 500	0	82 500
32205	0	0	0							0	0	0
32206	0	0	0							0	0	0
32207	0	0	0							0	0	0
32208	0	0	0							0	0	0
47106	2 089	0	2 089							0	0	0
47107	12 273	0	12 273							0	0	0
47423	4	11	15							4	9	13
47427	0	0	0							0	0	0
60302	4 380	0	4 380							4 380	0	4 380
60310	518	0	518							518	0	518
60312	4 896	0	4 896							5 262	0	5 262
60323	25	0	25							25	0	25
60336	15	0	15							15	0	15
60401	82 905	0	82 905							83 360	0	83 360
60415	1 008	0	1 008							485	0	485
60804	37 137	0	37 137							34 166	0	34 166
60901	5 527	0	5 527							5 527	0	5 527
60906	170	0	170							170	0	170
61008	1	0	1							1	0	1
61009	5 474	0	5 474							5 474	0	5 474
70606	98 557	0	98 557							112 262	0	112 262
70608	3 750	0	3 750							3 991	0	3 991
70611	354	0	354							354	0	354
Итого по активу (баланс)	418 103	3 521	421 624							426 393	3 622	430 015
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10614	178 260	0	178 260							178 260	0	178 260
30126	1	0	1							2 930	0	2 930
30129	250	0	250							1 229	0	1 229
30232	6 772	0	6 772							10 578	0	10 578
407	26	0	26							6	0	6
408.1	2 597	0	2 597							1 170	0	1 170
40807	6	0	6							6	0	6
40821	0	0	0							0	0	0
40903	17	0	17							17	0	17
40911	52	0	52							76	0	76
47416	0	0	0							0	0	0
60301	0	0	0							0	0	0
60305	921	0	921							894	0	894
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							4	0	4
60311	10	0	10							10	0	10
60322	0	0	0							0	0	0
60324	1 325	0	1 325							1 465	0	1 465
60335	519	0	519							512	0	512
60414	36 110	0	36 110							36 948	0	36 948
60805	11 098	0	11 098							11 547	0	11 547
60806	28 536	0	28 536							24 958	0	24 958
60903	2 757	0	2 757							2 813	0	2 813
70601	55 743	0	55 743							59 758	0	59 758
70603	6 624	0	6 624							6 834	0	6 834
Итого по пассиву (баланс)	421 624	0	421 624							430 015	0	430 015
В. Внебалансовые счета
Актив
91102	0	4	4							0	2	2
91414	0	0	0							360	0	360
99998	72 229	0	72 229							72 229	0	72 229
Итого по активу (баланс)	72 229	4	72 233							72 589	2	72 591
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91507	66 649	0	66 649							66 649	0	66 649
91508	5 580	0	5 580							5 580	0	5 580
99999	4	0	4							362	0	362
Итого по пассиву (баланс)	72 233	0	72 233							72 591	0	72 591

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?