Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"
Регистрационный номер
3533
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10901 | 65 366 | 0 | 65 366 | 65 366 | 0 | 65 366 | ||||||
| 20202 | 19 251 | 10 548 | 29 799 | 13 887 | 12 494 | 26 381 | ||||||
| 20208 | 12 122 | 0 | 12 122 | 13 507 | 0 | 13 507 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30104 | 58 | 0 | 58 | 96 | 0 | 96 | ||||||
| 30110 | 3 867 | 957 | 4 824 | 2 883 | 294 | 3 177 | ||||||
| 30128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30202 | 301 | 0 | 301 | 306 | 0 | 306 | ||||||
| 30233 | 928 | 508 | 1 436 | 1 849 | 446 | 2 295 | ||||||
| 31902 | 71 650 | 0 | 71 650 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 79 000 | 0 | 79 000 | ||||||
| 47106 | 7 843 | 0 | 7 843 | 7 843 | 0 | 7 843 | ||||||
| 47107 | 11 913 | 0 | 11 913 | 11 913 | 0 | 11 913 | ||||||
| 47423 | 228 | 133 | 361 | 11 | 57 | 68 | ||||||
| 47427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 6 265 | 0 | 6 265 | 6 150 | 0 | 6 150 | ||||||
| 60306 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 12 | 63 | 75 | 36 | 38 | 74 | ||||||
| 60310 | 518 | 0 | 518 | 518 | 0 | 518 | ||||||
| 60312 | 6 931 | 0 | 6 931 | 6 780 | 0 | 6 780 | ||||||
| 60323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60336 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | ||||||
| 60401 | 77 150 | 0 | 77 150 | 77 150 | 0 | 77 150 | ||||||
| 60415 | 399 | 0 | 399 | 511 | 0 | 511 | ||||||
| 60901 | 5 434 | 0 | 5 434 | 5 434 | 0 | 5 434 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | ||||||
| 61008 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 61009 | 5 441 | 0 | 5 441 | 5 441 | 0 | 5 441 | ||||||
| 70606 | 127 460 | 0 | 127 460 | 138 587 | 0 | 138 587 | ||||||
| 70608 | 5 221 | 0 | 5 221 | 5 634 | 0 | 5 634 | ||||||
| 70611 | 492 | 0 | 492 | 615 | 0 | 615 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 428 888 | 12 209 | 441 097 | 443 627 | 13 329 | 456 956 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||
| 10614 | 169 430 | 0 | 169 430 | 169 430 | 0 | 169 430 | ||||||
| 30126 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 30129 | 40 | 0 | 40 | 37 | 0 | 37 | ||||||
| 30232 | 3 468 | 299 | 3 767 | 4 983 | 277 | 5 260 | ||||||
| 407 | 134 | 0 | 134 | 185 | 0 | 185 | ||||||
| 408.1 | 3 014 | 0 | 3 014 | 1 418 | 0 | 1 418 | ||||||
| 40807 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 40821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40903 | 2 247 | 0 | 2 247 | 4 031 | 0 | 4 031 | ||||||
| 40911 | 73 | 0 | 73 | 128 | 0 | 128 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 1 135 | 0 | 1 135 | 1 020 | 0 | 1 020 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 15 | 0 | 15 | 47 | 0 | 47 | ||||||
| 60311 | 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 2 022 | 0 | 2 022 | 1 997 | 0 | 1 997 | ||||||
| 60335 | 727 | 0 | 727 | 727 | 0 | 727 | ||||||
| 60414 | 26 989 | 0 | 26 989 | 27 860 | 0 | 27 860 | ||||||
| 60903 | 2 150 | 0 | 2 150 | 2 204 | 0 | 2 204 | ||||||
| 70601 | 135 568 | 0 | 135 568 | 148 491 | 0 | 148 491 | ||||||
| 70603 | 3 768 | 0 | 3 768 | 4 104 | 0 | 4 104 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 440 798 | 299 | 441 097 | 456 679 | 277 | 456 956 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91102 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 99998 | 72 330 | 0 | 72 330 | 75 349 | 0 | 75 349 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 72 330 | 2 | 72 332 | 75 349 | 2 | 75 351 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91507 | 72 330 | 0 | 72 330 | 69 739 | 0 | 69 739 | ||||||
| 91508 | 0 | 0 | 0 | 5 610 | 0 | 5 610 | ||||||
| 99999 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 72 332 | 0 | 72 332 | 75 351 | 0 | 75 351 | ||||||
Страница была полезной?