Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"

Регистрационный номер

3533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	50 100	0	50 100	0	0	0	0	0	0	50 100	0	50 100
20202	11 936	5 267	17 203	30 245	35 653	65 898	30 869	37 588	68 457	11 312	3 332	14 644
20209	0	0	0	19 508	23 572	43 080	19 158	23 303	42 461	350	269	619
30104	87 182	0	87 182	20 518	0	20 518	20 414	0	20 414	87 286	0	87 286
30110	9 066	177	9 243	35 538	24 052	59 590	40 324	23 043	63 367	4 280	1 186	5 466
30202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30233	13	0	13	1 119	1 294	2 413	1 132	1 224	2 356	0	70	70
47107	13 104	0	13 104	0	0	0	0	0	0	13 104	0	13 104
47423	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
60308	165	0	165	442	0	442	550	0	550	57	0	57
60310	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
60312	2 016	0	2 016	8 108	0	8 108	3 454	0	3 454	6 670	0	6 670
60314	0	473	473	0	0	0	0	0	0	0	473	473
60323	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60336	78	0	78	68	0	68	34	0	34	112	0	112
60401	58 230	0	58 230	0	0	0	0	0	0	58 230	0	58 230
60415	2 582	0	2 582	0	0	0	0	0	0	2 582	0	2 582
60901	5 434	0	5 434	0	0	0	0	0	0	5 434	0	5 434
61008	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61009	3 004	0	3 004	23	0	23	0	0	0	3 027	0	3 027
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	6 001	0	6 001	49	0	49	192	0	192	5 858	0	5 858
70606	103 723	0	103 723	9 810	0	9 810	1	0	1	113 532	0	113 532
70608	2 985	0	2 985	218	0	218	0	0	0	3 203	0	3 203
Итого по активу (баланс)	356 267	5 917	362 184	125 785	84 571	210 356	116 267	85 158	201 425	365 785	5 330	371 115
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10614	94 430	0	94 430	0	0	0	0	0	0	94 430	0	94 430
30232	29	0	29	670	0	670	710	0	710	69	0	69
40911	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
60301	450	0	450	735	0	735	729	0	729	444	0	444
60305	2 488	0	2 488	3 997	0	3 997	4 314	0	4 314	2 805	0	2 805
60307	3	0	3	58	0	58	56	0	56	1	0	1
60311	482	0	482	605	0	605	227	0	227	104	0	104
60313	75 007	0	75 007	0	0	0	0	0	0	75 007	0	75 007
60322	40	0	40	40	0	40	55	0	55	55	0	55
60324	44	0	44	4	0	4	0	0	0	40	0	40
60335	1 087	0	1 087	993	0	993	863	0	863	957	0	957
60414	7 572	0	7 572	0	0	0	726	0	726	8 298	0	8 298
60903	756	0	756	0	0	0	54	0	54	810	0	810
70601	86 412	0	86 412	0	0	0	8 137	0	8 137	94 549	0	94 549
70603	3 384	0	3 384	0	0	0	162	0	162	3 546	0	3 546
Итого по пассиву (баланс)	362 184	0	362 184	7 811	0	7 811	16 742	0	16 742	371 115	0	371 115
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	23 549	0	23 549	0	0	0	706	0	706	22 843	0	22 843
Итого по активу (баланс)	23 549	0	23 549	0	0	0	706	0	706	22 843	0	22 843
Пассив
91507	23 501	0	23 501	658	0	658	0	0	0	22 843	0	22 843
91508	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	23 549	0	23 549	706	0	706	0	0	0	22 843	0	22 843
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
Пассив
99997	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?