Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3531

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					91 933															98 502
20.0					1 227 743															2 926 044
301					169 929															303 633
302					256 713															862 251
303					890 466															826 148
306					437															541
319					3 070 000															3 170 000
32.1					3 500															1 503 500
446					66 504															66 053
451					503 839															504 044
454					70 029															70 647
45.0					2 486 125															2 879 770
45.2					73 227															86 952
458					7 382															7 306
459					583															845
470					3 060															3 093
47.1					731															751
474					202 974															269 061
501					5 727 769															5 271 995
502					460 915															446 757
60.0					61 101															67 513
604					476 692															477 592
608					364 826															366 095
609					156 302															166 182
612					0															0
617					82 012															82 012
706					373 326															819 806
708					570 060															570 060
Итого по активу (баланс)					17 398 178															21 847 153
Пассив
102					1 000 000															1 000 000
106					311 225															311 225
107					50 000															50 000
108					5 664 851															5 664 851
301					96 918															1 216 449
302					496															606
303					890 466															826 148
306					2															1
32.1					23															33
405					3															0
406					1 134 623															3 320 483
407					4 518 050															4 469 667
408					1 033 738															984 649
409					24															580 039
42.2					360 409															498 785
446					22 238															22 081
451					5 000															5 000
454					1 637															1 688
45.1					89 783															130 621
45.2					9 684															11 884
458					4 959															4 823
459					304															434
470					1 046															1 046
47.1					250															254
474					144 970															209 958
501					678 640															719 043
502					91 933															98 503
60.0					255 085															255 288
604					214 400															219 651
608					366 651															367 836
609					95 526															96 826
706					355 244															779 281
Итого по пассиву (баланс)					17 398 178															21 847 153
Б. Счета доверительного управления
Актив
805					1 028															0
808					19															0
809					0															0
Итого по активу (баланс)					1 047															0
Пассив
851					1 000															0
854					0															0
855					47															0
Итого по пассиву (баланс)					1 047															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					11 789 969															11 486 625
90.5					6 371 703															6 567 510
90.6					2 095 153															2 095 291
99998					2 747 379															2 518 627
Итого по активу (баланс)					23 004 204															22 668 053
Пассив
90.5					2 747 379															2 518 627
99999					20 256 825															20 149 426
Итого по пассиву (баланс)					23 004 204															22 668 053
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?