Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.
Наименование кредитной организации
ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3531
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 95 560 | 81 487 | ||||||||||
20.0 | 690 555 | 1 246 751 | ||||||||||
301 | 223 473 | 310 639 | ||||||||||
302 | 231 732 | 282 332 | ||||||||||
303 | 2 571 977 | 844 924 | ||||||||||
306 | 4 659 | 516 | ||||||||||
319 | 2 340 000 | 0 | ||||||||||
32.1 | 513 500 | 533 500 | ||||||||||
451 | 500 000 | 500 000 | ||||||||||
454 | 59 024 | 54 502 | ||||||||||
45.1 | 2 796 581 | 2 571 035 | ||||||||||
45.2 | 59 930 | 60 052 | ||||||||||
458 | 2 652 | 2 641 | ||||||||||
459 | 102 | 0 | ||||||||||
470 | 3 060 | 3 060 | ||||||||||
47.1 | 563 | 798 | ||||||||||
474 | 2 218 831 | 2 234 463 | ||||||||||
501 | 6 009 514 | 5 955 131 | ||||||||||
502 | 450 830 | 454 118 | ||||||||||
603 | 57 333 | 60 932 | ||||||||||
604 | 467 347 | 469 201 | ||||||||||
608 | 356 440 | 363 755 | ||||||||||
609 | 142 859 | 146 009 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 82 012 | 82 012 | ||||||||||
706 | 17 826 821 | 18 176 424 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 37 705 355 | 34 434 282 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||||||||
106 | 311 225 | 311 225 | ||||||||||
107 | 50 000 | 50 000 | ||||||||||
108 | 5 664 851 | 5 664 851 | ||||||||||
301 | 68 505 | 59 679 | ||||||||||
302 | 17 057 | 420 | ||||||||||
303 | 2 571 977 | 844 924 | ||||||||||
306 | 5 | 4 | ||||||||||
31.2 | 0 | 0 | ||||||||||
32.1 | 32 | 29 | ||||||||||
405 | 63 | 578 | ||||||||||
406 | 408 906 | 133 192 | ||||||||||
407 | 5 259 021 | 3 537 432 | ||||||||||
408 | 651 973 | 859 295 | ||||||||||
409 | 14 | 14 | ||||||||||
42.2 | 141 134 | 227 899 | ||||||||||
451 | 9 059 | 8 013 | ||||||||||
454 | 3 022 | 2 445 | ||||||||||
45.1 | 121 869 | 105 090 | ||||||||||
45.2 | 6 557 | 6 582 | ||||||||||
458 | 2 551 | 2 502 | ||||||||||
459 | 10 | 0 | ||||||||||
470 | 1 046 | 1 046 | ||||||||||
47.1 | 236 | 317 | ||||||||||
474 | 2 177 205 | 2 199 620 | ||||||||||
501 | 806 753 | 684 758 | ||||||||||
502 | 95 560 | 81 487 | ||||||||||
603 | 249 715 | 250 032 | ||||||||||
604 | 199 360 | 204 664 | ||||||||||
608 | 357 652 | 365 018 | ||||||||||
609 | 91 572 | 92 834 | ||||||||||
706 | 17 438 425 | 17 740 332 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 37 705 355 | 34 434 282 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
805 | 1 013 | 1 018 | ||||||||||
808 | 19 | 19 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 032 | 1 037 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
851 | 1 000 | 1 000 | ||||||||||
854 | 0 | 0 | ||||||||||
855 | 32 | 37 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 032 | 1 037 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 12 356 676 | 12 191 381 | ||||||||||
90.5 | 4 657 620 | 4 676 715 | ||||||||||
90.6 | 1 887 | 1 929 | ||||||||||
99998 | 1 861 471 | 2 104 684 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 18 877 654 | 18 974 709 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 1 861 471 | 2 104 684 | ||||||||||
99999 | 17 016 183 | 16 870 025 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 18 877 654 | 18 974 709 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
Страница была полезной?