Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.
Наименование кредитной организации
ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3531
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 86 653 | 95 560 | ||||||||||
20.0 | 476 607 | 690 555 | ||||||||||
301 | 92 169 | 223 473 | ||||||||||
302 | 230 365 | 231 732 | ||||||||||
303 | 1 667 998 | 2 571 977 | ||||||||||
306 | 3 094 | 4 659 | ||||||||||
319 | 1 700 000 | 2 340 000 | ||||||||||
32.1 | 103 500 | 513 500 | ||||||||||
451 | 500 000 | 500 000 | ||||||||||
454 | 64 160 | 59 024 | ||||||||||
45.1 | 3 176 506 | 2 796 581 | ||||||||||
45.2 | 59 812 | 59 930 | ||||||||||
458 | 2 763 | 2 652 | ||||||||||
459 | 0 | 102 | ||||||||||
470 | 3 059 | 3 060 | ||||||||||
47.1 | 563 | 563 | ||||||||||
474 | 2 211 519 | 2 218 831 | ||||||||||
501 | 6 234 265 | 6 009 514 | ||||||||||
502 | 447 431 | 450 830 | ||||||||||
603 | 54 770 | 57 333 | ||||||||||
604 | 464 989 | 467 347 | ||||||||||
608 | 356 440 | 356 440 | ||||||||||
609 | 142 859 | 142 859 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 82 012 | 82 012 | ||||||||||
706 | 17 376 001 | 17 826 821 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 35 537 535 | 37 705 355 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||||||||
106 | 311 225 | 311 225 | ||||||||||
107 | 50 000 | 50 000 | ||||||||||
108 | 5 664 851 | 5 664 851 | ||||||||||
301 | 30 548 | 68 505 | ||||||||||
302 | 1 590 | 17 057 | ||||||||||
303 | 1 667 998 | 2 571 977 | ||||||||||
306 | 6 | 5 | ||||||||||
32.1 | 35 | 32 | ||||||||||
405 | 9 | 63 | ||||||||||
406 | 216 640 | 408 906 | ||||||||||
407 | 4 690 540 | 5 259 021 | ||||||||||
408 | 688 068 | 651 973 | ||||||||||
409 | 25 | 14 | ||||||||||
42.2 | 73 620 | 141 134 | ||||||||||
451 | 10 134 | 9 059 | ||||||||||
454 | 3 022 | 3 022 | ||||||||||
45.1 | 147 760 | 121 869 | ||||||||||
45.2 | 7 225 | 6 557 | ||||||||||
458 | 2 655 | 2 551 | ||||||||||
459 | 0 | 10 | ||||||||||
470 | 1 046 | 1 046 | ||||||||||
47.1 | 236 | 236 | ||||||||||
474 | 2 163 550 | 2 177 205 | ||||||||||
501 | 787 155 | 806 753 | ||||||||||
502 | 86 653 | 95 560 | ||||||||||
603 | 255 404 | 249 715 | ||||||||||
604 | 193 741 | 199 360 | ||||||||||
608 | 357 283 | 357 652 | ||||||||||
609 | 90 277 | 91 572 | ||||||||||
706 | 17 036 239 | 17 438 425 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 35 537 535 | 37 705 355 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
805 | 1 008 | 1 013 | ||||||||||
808 | 19 | 19 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 027 | 1 032 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
851 | 1 000 | 1 000 | ||||||||||
854 | 0 | 0 | ||||||||||
855 | 27 | 32 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 027 | 1 032 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 12 930 450 | 12 356 676 | ||||||||||
90.5 | 4 567 333 | 4 657 620 | ||||||||||
90.6 | 1 750 | 1 887 | ||||||||||
99998 | 1 446 528 | 1 861 471 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 18 946 061 | 18 877 654 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 1 446 528 | 1 861 471 | ||||||||||
99999 | 17 499 533 | 17 016 183 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 18 946 061 | 18 877 654 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
Страница была полезной?