Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.
Наименование кредитной организации
ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3531
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 67 727 | 86 653 | ||||||||||
20.0 | 346 273 | 476 607 | ||||||||||
301 | 57 071 | 92 169 | ||||||||||
302 | 145 969 | 230 365 | ||||||||||
303 | 1 162 027 | 1 667 998 | ||||||||||
306 | 468 | 3 094 | ||||||||||
319 | 1 554 000 | 1 700 000 | ||||||||||
32.1 | 0 | 103 500 | ||||||||||
451 | 450 000 | 500 000 | ||||||||||
454 | 70 237 | 64 160 | ||||||||||
45.1 | 2 509 232 | 3 176 506 | ||||||||||
45.2 | 51 044 | 59 812 | ||||||||||
458 | 10 507 | 2 763 | ||||||||||
470 | 3 059 | 3 059 | ||||||||||
47.1 | 511 | 563 | ||||||||||
474 | 2 203 291 | 2 211 519 | ||||||||||
501 | 6 541 349 | 6 234 265 | ||||||||||
502 | 444 143 | 447 431 | ||||||||||
509 | 0 | 0 | ||||||||||
603 | 53 362 | 54 770 | ||||||||||
604 | 464 989 | 464 989 | ||||||||||
608 | 324 404 | 356 440 | ||||||||||
609 | 142 509 | 142 859 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 82 012 | 82 012 | ||||||||||
706 | 16 848 247 | 17 376 001 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 33 532 431 | 35 537 535 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||||||||
106 | 311 225 | 311 225 | ||||||||||
107 | 50 000 | 50 000 | ||||||||||
108 | 5 664 851 | 5 664 851 | ||||||||||
301 | 94 881 | 30 548 | ||||||||||
302 | 56 887 | 1 590 | ||||||||||
303 | 1 162 027 | 1 667 998 | ||||||||||
306 | 7 | 6 | ||||||||||
31.2 | 0 | 0 | ||||||||||
32.1 | 0 | 35 | ||||||||||
405 | 1 | 9 | ||||||||||
406 | 379 273 | 216 640 | ||||||||||
407 | 3 596 611 | 4 690 540 | ||||||||||
408 | 632 556 | 688 068 | ||||||||||
409 | 22 | 25 | ||||||||||
42.2 | 40 748 | 73 620 | ||||||||||
451 | 9 666 | 10 134 | ||||||||||
454 | 3 386 | 3 022 | ||||||||||
45.1 | 113 616 | 147 760 | ||||||||||
45.2 | 4 934 | 7 225 | ||||||||||
458 | 10 436 | 2 655 | ||||||||||
470 | 1 046 | 1 046 | ||||||||||
47.1 | 210 | 236 | ||||||||||
474 | 2 177 379 | 2 163 550 | ||||||||||
501 | 613 427 | 787 155 | ||||||||||
502 | 67 727 | 86 653 | ||||||||||
603 | 236 436 | 255 404 | ||||||||||
604 | 187 360 | 193 741 | ||||||||||
608 | 325 003 | 357 283 | ||||||||||
609 | 89 049 | 90 277 | ||||||||||
706 | 16 703 667 | 17 036 239 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 33 532 431 | 35 537 535 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
805 | 1 004 | 1 008 | ||||||||||
808 | 19 | 19 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 023 | 1 027 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
851 | 1 000 | 1 000 | ||||||||||
854 | 0 | 0 | ||||||||||
855 | 23 | 27 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 023 | 1 027 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 12 783 706 | 12 930 450 | ||||||||||
90.5 | 4 059 168 | 4 567 333 | ||||||||||
90.6 | 1 740 | 1 750 | ||||||||||
99998 | 1 955 548 | 1 446 528 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 18 800 162 | 18 946 061 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 1 955 548 | 1 446 528 | ||||||||||
99999 | 16 844 614 | 17 499 533 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 18 800 162 | 18 946 061 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 0 | 0 | ||||||||||
99996 | 0 | 0 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
971 | 0 | 0 | ||||||||||
99997 | 0 | 0 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
Страница была полезной?