Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.
Наименование кредитной организации
ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3531
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 58 033 | 60 358 | ||||||||||
20.0 | 152 429 | 272 935 | ||||||||||
301 | 111 904 | 15 091 | ||||||||||
302 | 66 001 | 88 133 | ||||||||||
303 | 1 257 751 | 1 832 103 | ||||||||||
304 | 1 | 0 | ||||||||||
306 | 3 115 | 292 | ||||||||||
319 | 1 930 000 | 645 000 | ||||||||||
32.1 | 90 000 | 230 000 | ||||||||||
451 | 250 000 | 400 000 | ||||||||||
454 | 49 919 | 41 973 | ||||||||||
45.1 | 1 663 765 | 2 101 211 | ||||||||||
45.2 | 45 402 | 51 871 | ||||||||||
458 | 10 939 | 10 961 | ||||||||||
470 | 3 060 | 3 059 | ||||||||||
47.1 | 511 | 511 | ||||||||||
474 | 2 223 554 | 2 239 208 | ||||||||||
501 | 8 332 583 | 8 302 713 | ||||||||||
502 | 653 409 | 648 737 | ||||||||||
603 | 62 520 | 69 111 | ||||||||||
604 | 459 417 | 461 194 | ||||||||||
608 | 325 383 | 324 404 | ||||||||||
609 | 136 610 | 142 359 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 85 066 | 85 066 | ||||||||||
706 | 15 749 203 | 16 370 131 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 33 720 575 | 34 396 421 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||||||||
106 | 311 754 | 310 932 | ||||||||||
107 | 50 000 | 50 000 | ||||||||||
108 | 5 664 851 | 5 664 851 | ||||||||||
301 | 17 495 | 59 346 | ||||||||||
302 | 0 | 2 078 | ||||||||||
303 | 1 257 751 | 1 832 103 | ||||||||||
306 | 3 | 8 | ||||||||||
405 | 0 | 10 | ||||||||||
406 | 1 474 568 | 669 970 | ||||||||||
407 | 3 892 008 | 4 159 352 | ||||||||||
408 | 513 950 | 528 291 | ||||||||||
409 | 6 | 28 | ||||||||||
42.2 | 14 003 | 18 257 | ||||||||||
451 | 6 023 | 9 278 | ||||||||||
454 | 3 271 | 2 175 | ||||||||||
45.1 | 97 254 | 90 019 | ||||||||||
45.2 | 4 601 | 6 590 | ||||||||||
458 | 10 781 | 10 880 | ||||||||||
470 | 1 046 | 1 046 | ||||||||||
47.1 | 210 | 210 | ||||||||||
474 | 2 213 775 | 2 214 501 | ||||||||||
501 | 434 678 | 488 682 | ||||||||||
502 | 58 033 | 60 358 | ||||||||||
603 | 267 054 | 252 521 | ||||||||||
604 | 176 119 | 181 698 | ||||||||||
608 | 325 348 | 324 689 | ||||||||||
609 | 86 557 | 87 779 | ||||||||||
706 | 15 839 436 | 16 370 769 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 33 720 575 | 34 396 421 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
805 | 994 | 999 | ||||||||||
808 | 18 | 19 | ||||||||||
809 | 2 | 0 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 014 | 1 018 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
851 | 1 000 | 1 000 | ||||||||||
854 | 0 | 0 | ||||||||||
855 | 14 | 18 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 014 | 1 018 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 32 529 536 | 26 270 610 | ||||||||||
90.5 | 3 985 582 | 4 114 042 | ||||||||||
90.6 | 1 696 | 1 704 | ||||||||||
99998 | 2 591 801 | 2 416 515 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 39 108 615 | 32 802 871 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 2 591 801 | 2 416 515 | ||||||||||
99999 | 36 516 814 | 30 386 356 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 39 108 615 | 32 802 871 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
Страница была полезной?