Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3531

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			56 891									58 033
20.0			163 251									152 429
301			131 532									111 904
302			65 551									66 001
303			2 128 459									1 257 751
304			1									1
306			616									3 115
319			3 050 000									1 930 000
32.1			0									90 000
451			100 000									250 000
454			43 848									49 919
45.1			1 401 547									1 663 765
45.2			41 745									45 402
458			10 928									10 939
470			3 060									3 060
47.1			465									511
474			2 312 547									2 223 554
501			8 256 204									8 332 583
502			649 054									653 409
603			62 144									62 520
604			386 592									459 417
608			325 383									325 383
609			136 610									136 610
612			0									0
617			85 066									85 066
706			15 245 857									15 749 203
Итого по активу (баланс)			34 657 351									33 720 575
Пассив
102			1 000 000									1 000 000
106			312 131									311 754
107			50 000									50 000
108			5 664 851									5 664 851
301			152 862									17 495
302			0									0
303			2 128 459									1 257 751
306			2									3
406			1 168 212									1 474 568
407			4 503 293									3 892 008
408			553 437									513 950
409			4									6
42.2			8 150									14 003
451			2 484									6 023
454			2 505									3 271
45.1			91 039									97 254
45.2			4 221									4 601
458			10 815									10 781
470			1 046									1 046
47.1			194									210
474			2 325 034									2 213 775
501			418 670									434 678
502			56 891									58 033
603			270 288									267 054
604			170 702									176 119
608			325 142									325 348
609			85 422									86 557
706			15 351 497									15 839 436
Итого по пассиву (баланс)			34 657 351									33 720 575
Б. Счета доверительного управления
Актив
805			989									994
808			18									18
809			2									2
Итого по активу (баланс)			1 009									1 014
Пассив
851			1 000									1 000
854			0									0
855			9									14
Итого по пассиву (баланс)			1 009									1 014
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			32 498 711									32 529 536
90.5			7 511 949									3 985 582
90.6			1 678									1 696
99998			4 008 745									2 591 801
Итого по активу (баланс)			44 021 083									39 108 615
Пассив
90.5			4 008 745									2 591 801
99999			40 012 338									36 516 814
Итого по пассиву (баланс)			44 021 083									39 108 615
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?