Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.
Наименование кредитной организации
ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3531
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10610 | 11 132 | 0 | 11 132 | 11 132 | 0 | 11 132 | ||||||
| 11101 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 20202 | 3 606 | 1 237 | 4 843 | 15 663 | 1 083 | 16 746 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 1 284 619 | 0 | 1 284 619 | 1 094 059 | 0 | 1 094 059 | ||||||
| 30110 | 61 | 0 | 61 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 30202 | 171 353 | 0 | 171 353 | 220 183 | 0 | 220 183 | ||||||
| 30204 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | ||||||
| 30235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30306 | 1 115 433 | 0 | 1 115 433 | 883 784 | 0 | 883 784 | ||||||
| 30602 | 100 629 | 0 | 100 629 | 536 | 0 | 536 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 18 085 000 | 0 | 18 085 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31904 | 0 | 0 | 0 | 14 452 000 | 0 | 14 452 000 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 44604 | 1 049 376 | 0 | 1 049 376 | 991 287 | 0 | 991 287 | ||||||
| 45201 | 33 798 | 0 | 33 798 | 30 718 | 0 | 30 718 | ||||||
| 45204 | 50 000 | 0 | 50 000 | 49 061 | 0 | 49 061 | ||||||
| 45207 | 3 311 | 0 | 3 311 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45506 | 444 | 0 | 444 | 1 204 | 0 | 1 204 | ||||||
| 45507 | 5 078 | 0 | 5 078 | 7 552 | 0 | 7 552 | ||||||
| 47105 | 126 | 0 | 126 | 126 | 0 | 126 | ||||||
| 47106 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 47107 | 1 946 | 0 | 1 946 | 1 946 | 0 | 1 946 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 2 094 925 | 0 | 2 094 925 | 2 096 072 | 0 | 2 096 072 | ||||||
| 47427 | 5 328 | 0 | 5 328 | 11 383 | 0 | 11 383 | ||||||
| 50104 | 800 748 | 0 | 800 748 | 788 983 | 0 | 788 983 | ||||||
| 50106 | 877 868 | 0 | 877 868 | 1 163 375 | 0 | 1 163 375 | ||||||
| 50107 | 1 556 980 | 0 | 1 556 980 | 1 534 442 | 0 | 1 534 442 | ||||||
| 50121 | 8 147 | 0 | 8 147 | 12 379 | 0 | 12 379 | ||||||
| 50205 | 1 125 413 | 0 | 1 125 413 | 1 134 350 | 0 | 1 134 350 | ||||||
| 50208 | 246 532 | 0 | 246 532 | 248 405 | 0 | 248 405 | ||||||
| 50221 | 36 083 | 0 | 36 083 | 37 367 | 0 | 37 367 | ||||||
| 50305 | 1 089 580 | 0 | 1 089 580 | 1 097 754 | 0 | 1 097 754 | ||||||
| 50307 | 256 655 | 0 | 256 655 | 258 319 | 0 | 258 319 | ||||||
| 60302 | 7 444 | 0 | 7 444 | 6 586 | 0 | 6 586 | ||||||
| 60308 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 5 890 | 0 | 5 890 | 5 890 | 0 | 5 890 | ||||||
| 60312 | 15 255 | 0 | 15 255 | 18 488 | 0 | 18 488 | ||||||
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60323 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 60336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60401 | 55 538 | 0 | 55 538 | 57 399 | 0 | 57 399 | ||||||
| 60404 | 36 413 | 0 | 36 413 | 36 413 | 0 | 36 413 | ||||||
| 60415 | 32 891 | 0 | 32 891 | 32 891 | 0 | 32 891 | ||||||
| 60901 | 68 623 | 0 | 68 623 | 75 623 | 0 | 75 623 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 995 | 0 | 995 | 927 | 0 | 927 | ||||||
| 70606 | 1 533 469 | 0 | 1 533 469 | 1 659 461 | 0 | 1 659 461 | ||||||
| 70607 | 125 908 | 0 | 125 908 | 133 256 | 0 | 133 256 | ||||||
| 70608 | 6 163 | 0 | 6 163 | 7 381 | 0 | 7 381 | ||||||
| 70611 | 72 831 | 0 | 72 831 | 80 473 | 0 | 80 473 | ||||||
| 70616 | 15 394 | 0 | 15 394 | 15 394 | 0 | 15 394 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 32 091 206 | 1 237 | 32 092 443 | 28 372 364 | 1 083 | 28 373 447 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||
| 10603 | 36 083 | 0 | 36 083 | 37 367 | 0 | 37 367 | ||||||
| 10701 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | ||||||
| 10801 | 1 145 078 | 0 | 1 145 078 | 1 145 078 | 0 | 1 145 078 | ||||||
| 30109 | 6 983 202 | 0 | 6 983 202 | 6 986 144 | 0 | 6 986 144 | ||||||
| 30111 | 16 401 671 | 0 | 16 401 671 | 12 641 102 | 0 | 12 641 102 | ||||||
| 30301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30305 | 1 115 433 | 0 | 1 115 433 | 883 784 | 0 | 883 784 | ||||||
| 30601 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 31408 | 600 000 | 0 | 600 000 | 550 000 | 0 | 550 000 | ||||||
| 405 | 110 612 | 0 | 110 612 | 274 | 0 | 274 | ||||||
| 407 | 1 682 215 | 0 | 1 682 215 | 2 051 998 | 0 | 2 051 998 | ||||||
| 408.1 | 61 642 | 0 | 61 642 | 67 087 | 0 | 67 087 | ||||||
| 40807 | 302 919 | 0 | 302 919 | 100 639 | 0 | 100 639 | ||||||
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 43807 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
| 44615 | 4 494 | 0 | 4 494 | 4 413 | 0 | 4 413 | ||||||
| 45215 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45515 | 319 | 0 | 319 | 1 020 | 0 | 1 020 | ||||||
| 47108 | 1 046 | 0 | 1 046 | 1 046 | 0 | 1 046 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 97 | 0 | 97 | 55 | 0 | 55 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 804 102 | 0 | 804 102 | 804 859 | 0 | 804 859 | ||||||
| 47426 | 4 888 | 0 | 4 888 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50120 | 75 071 | 0 | 75 071 | 85 635 | 0 | 85 635 | ||||||
| 60301 | 10 955 | 0 | 10 955 | 26 947 | 0 | 26 947 | ||||||
| 60305 | 16 550 | 0 | 16 550 | 18 827 | 0 | 18 827 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 13 910 | 0 | 13 910 | 301 | 0 | 301 | ||||||
| 60324 | 7 246 | 0 | 7 246 | 9 244 | 0 | 9 244 | ||||||
| 60335 | 3 229 | 0 | 3 229 | 5 686 | 0 | 5 686 | ||||||
| 60349 | 61 208 | 0 | 61 208 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60414 | 21 214 | 0 | 21 214 | 22 205 | 0 | 22 205 | ||||||
| 60903 | 27 758 | 0 | 27 758 | 29 006 | 0 | 29 006 | ||||||
| 61701 | 11 920 | 0 | 11 920 | 11 920 | 0 | 11 920 | ||||||
| 70601 | 2 164 579 | 0 | 2 164 579 | 2 460 373 | 0 | 2 460 373 | ||||||
| 70602 | 0 | 0 | 0 | 1 015 | 0 | 1 015 | ||||||
| 70603 | 6 685 | 0 | 6 685 | 9 237 | 0 | 9 237 | ||||||
| 70615 | 23 682 | 0 | 23 682 | 23 682 | 0 | 23 682 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 32 092 443 | 0 | 32 092 443 | 28 373 447 | 0 | 28 373 447 | ||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 80501 | 1 029 | 0 | 1 029 | 1 034 | 0 | 1 034 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 029 | 0 | 1 029 | 1 034 | 0 | 1 034 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 85101 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | ||||||
| 85401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 85501 | 29 | 0 | 29 | 34 | 0 | 34 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 029 | 0 | 1 029 | 1 034 | 0 | 1 034 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 109 588 | 0 | 109 588 | 119 176 | 0 | 119 176 | ||||||
| 90902 | 174 989 | 0 | 174 989 | 180 427 | 0 | 180 427 | ||||||
| 91202 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 91411 | 4 071 165 | 0 | 4 071 165 | 4 074 819 | 0 | 4 074 819 | ||||||
| 91414 | 1 420 000 | 0 | 1 420 000 | 1 416 000 | 0 | 1 416 000 | ||||||
| 91501 | 1 461 | 0 | 1 461 | 1 461 | 0 | 1 461 | ||||||
| 91803 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | ||||||
| 99998 | 979 666 | 0 | 979 666 | 989 773 | 0 | 989 773 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 6 756 903 | 0 | 6 756 903 | 6 781 691 | 0 | 6 781 691 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 617 500 | 0 | 617 500 | 567 500 | 0 | 567 500 | ||||||
| 91317 | 251 827 | 0 | 251 827 | 311 934 | 0 | 311 934 | ||||||
| 91507 | 110 339 | 0 | 110 339 | 110 339 | 0 | 110 339 | ||||||
| 99999 | 5 777 237 | 0 | 5 777 237 | 5 791 918 | 0 | 5 791 918 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 6 756 903 | 0 | 6 756 903 | 6 781 691 | 0 | 6 781 691 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?