Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.
Наименование кредитной организации
ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3531
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 0 | 0 | 0 | 7 677 | 0 | 7 677 | ||||||
10610 | 30 739 | 0 | 30 739 | 30 739 | 0 | 30 739 | ||||||
20202 | 3 703 | 624 | 4 327 | 9 717 | 657 | 10 374 | ||||||
20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30102 | 861 639 | 0 | 861 639 | 848 512 | 0 | 848 512 | ||||||
30110 | 69 | 0 | 69 | 64 | 0 | 64 | ||||||
30202 | 111 156 | 0 | 111 156 | 116 223 | 0 | 116 223 | ||||||
30204 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | ||||||
30235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30306 | 917 387 | 0 | 917 387 | 966 090 | 0 | 966 090 | ||||||
30602 | 562 | 0 | 562 | 98 958 | 0 | 98 958 | ||||||
31902 | 16 610 000 | 0 | 16 610 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31903 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 17 048 000 | 0 | 17 048 000 | ||||||
32002 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | ||||||
44604 | 1 027 636 | 0 | 1 027 636 | 893 364 | 0 | 893 364 | ||||||
45201 | 12 934 | 0 | 12 934 | 10 564 | 0 | 10 564 | ||||||
45207 | 15 699 | 0 | 15 699 | 10 699 | 0 | 10 699 | ||||||
45506 | 635 | 0 | 635 | 588 | 0 | 588 | ||||||
45507 | 5 480 | 0 | 5 480 | 5 384 | 0 | 5 384 | ||||||
47105 | 126 | 0 | 126 | 126 | 0 | 126 | ||||||
47106 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | ||||||
47107 | 1 946 | 0 | 1 946 | 1 946 | 0 | 1 946 | ||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47423 | 2 094 737 | 0 | 2 094 737 | 2 094 919 | 0 | 2 094 919 | ||||||
47427 | 4 166 | 0 | 4 166 | 5 148 | 0 | 5 148 | ||||||
50104 | 367 647 | 0 | 367 647 | 640 796 | 0 | 640 796 | ||||||
50106 | 854 424 | 0 | 854 424 | 860 531 | 0 | 860 531 | ||||||
50107 | 1 686 974 | 0 | 1 686 974 | 1 696 507 | 0 | 1 696 507 | ||||||
50121 | 42 209 | 0 | 42 209 | 10 263 | 0 | 10 263 | ||||||
50205 | 1 135 832 | 0 | 1 135 832 | 1 099 183 | 0 | 1 099 183 | ||||||
50208 | 250 159 | 0 | 250 159 | 243 272 | 0 | 243 272 | ||||||
50221 | 145 603 | 0 | 145 603 | 47 028 | 0 | 47 028 | ||||||
50305 | 1 094 052 | 0 | 1 094 052 | 1 100 607 | 0 | 1 100 607 | ||||||
50307 | 250 108 | 0 | 250 108 | 251 772 | 0 | 251 772 | ||||||
60302 | 78 864 | 0 | 78 864 | 69 103 | 0 | 69 103 | ||||||
60308 | 18 | 0 | 18 | 11 | 0 | 11 | ||||||
60310 | 5 890 | 0 | 5 890 | 5 890 | 0 | 5 890 | ||||||
60312 | 11 003 | 0 | 11 003 | 14 664 | 0 | 14 664 | ||||||
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60323 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
60336 | 128 | 0 | 128 | 243 | 0 | 243 | ||||||
60401 | 54 045 | 0 | 54 045 | 54 045 | 0 | 54 045 | ||||||
60404 | 36 413 | 0 | 36 413 | 36 413 | 0 | 36 413 | ||||||
60415 | 32 891 | 0 | 32 891 | 32 891 | 0 | 32 891 | ||||||
60901 | 67 848 | 0 | 67 848 | 67 848 | 0 | 67 848 | ||||||
61008 | 15 | 0 | 15 | 16 | 0 | 16 | ||||||
61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61403 | 1 695 | 0 | 1 695 | 1 437 | 0 | 1 437 | ||||||
70606 | 908 257 | 0 | 908 257 | 1 137 407 | 0 | 1 137 407 | ||||||
70607 | 45 988 | 0 | 45 988 | 115 866 | 0 | 115 866 | ||||||
70608 | 2 748 | 0 | 2 748 | 3 649 | 0 | 3 649 | ||||||
70611 | 29 716 | 0 | 29 716 | 32 356 | 0 | 32 356 | ||||||
70616 | 15 394 | 0 | 15 394 | 15 393 | 0 | 15 393 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 33 316 557 | 624 | 33 317 181 | 30 686 009 | 657 | 30 686 666 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10208 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||
10603 | 145 603 | 0 | 145 603 | 47 028 | 0 | 47 028 | ||||||
10701 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | ||||||
10801 | 1 145 078 | 0 | 1 145 078 | 1 145 078 | 0 | 1 145 078 | ||||||
30109 | 6 971 622 | 0 | 6 971 622 | 6 974 565 | 0 | 6 974 565 | ||||||
30111 | 19 222 253 | 0 | 19 222 253 | 16 296 557 | 0 | 16 296 557 | ||||||
30301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30305 | 917 387 | 0 | 917 387 | 966 090 | 0 | 966 090 | ||||||
30601 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | ||||||
31408 | 750 000 | 0 | 750 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | ||||||
405 | 17 378 | 0 | 17 378 | 32 641 | 0 | 32 641 | ||||||
407 | 1 401 749 | 0 | 1 401 749 | 1 566 489 | 0 | 1 566 489 | ||||||
408.1 | 64 760 | 0 | 64 760 | 69 545 | 0 | 69 545 | ||||||
40807 | 205 504 | 0 | 205 504 | 175 427 | 0 | 175 427 | ||||||
40906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
43807 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
44615 | 2 777 | 0 | 2 777 | 3 934 | 0 | 3 934 | ||||||
45215 | 628 | 0 | 628 | 428 | 0 | 428 | ||||||
45515 | 362 | 0 | 362 | 351 | 0 | 351 | ||||||
47108 | 1 046 | 0 | 1 046 | 1 046 | 0 | 1 046 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47422 | 47 | 0 | 47 | 4 | 0 | 4 | ||||||
47425 | 555 571 | 0 | 555 571 | 705 741 | 0 | 705 741 | ||||||
47426 | 2 484 | 0 | 2 484 | 4 968 | 0 | 4 968 | ||||||
50120 | 26 626 | 0 | 26 626 | 66 728 | 0 | 66 728 | ||||||
50220 | 0 | 0 | 0 | 7 677 | 0 | 7 677 | ||||||
60301 | 13 573 | 0 | 13 573 | 10 214 | 0 | 10 214 | ||||||
60305 | 16 507 | 0 | 16 507 | 12 281 | 0 | 12 281 | ||||||
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60309 | 5 139 | 0 | 5 139 | 12 912 | 0 | 12 912 | ||||||
60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60324 | 4 420 | 0 | 4 420 | 6 842 | 0 | 6 842 | ||||||
60335 | 3 634 | 0 | 3 634 | 2 753 | 0 | 2 753 | ||||||
60349 | 61 208 | 0 | 61 208 | 61 208 | 0 | 61 208 | ||||||
60414 | 17 615 | 0 | 17 615 | 18 554 | 0 | 18 554 | ||||||
60903 | 23 125 | 0 | 23 125 | 24 301 | 0 | 24 301 | ||||||
61701 | 44 328 | 0 | 44 328 | 44 328 | 0 | 44 328 | ||||||
70601 | 1 284 790 | 0 | 1 284 790 | 1 518 496 | 0 | 1 518 496 | ||||||
70602 | 2 586 | 0 | 2 586 | 416 | 0 | 416 | ||||||
70603 | 3 995 | 0 | 3 995 | 4 677 | 0 | 4 677 | ||||||
70615 | 10 881 | 0 | 10 881 | 10 881 | 0 | 10 881 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 33 317 181 | 0 | 33 317 181 | 30 686 666 | 0 | 30 686 666 | ||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80501 | 1 010 | 0 | 1 010 | 1 015 | 0 | 1 015 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 1 010 | 0 | 1 010 | 1 015 | 0 | 1 015 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
85101 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | ||||||
85401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
85501 | 10 | 0 | 10 | 15 | 0 | 15 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 010 | 0 | 1 010 | 1 015 | 0 | 1 015 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 110 286 | 0 | 110 286 | 94 210 | 0 | 94 210 | ||||||
90902 | 83 183 | 0 | 83 183 | 113 290 | 0 | 113 290 | ||||||
91202 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||||
91411 | 4 218 198 | 0 | 4 218 198 | 4 056 772 | 0 | 4 056 772 | ||||||
91414 | 3 405 200 | 0 | 3 405 200 | 1 410 000 | 0 | 1 410 000 | ||||||
91501 | 1 461 | 0 | 1 461 | 1 461 | 0 | 1 461 | ||||||
91803 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | ||||||
99998 | 1 340 082 | 0 | 1 340 082 | 1 110 140 | 0 | 1 110 140 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 9 158 444 | 0 | 9 158 444 | 6 785 906 | 0 | 6 785 906 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91312 | 750 000 | 0 | 750 000 | 517 500 | 0 | 517 500 | ||||||
91317 | 473 514 | 0 | 473 514 | 476 072 | 0 | 476 072 | ||||||
91507 | 116 515 | 0 | 116 515 | 116 515 | 0 | 116 515 | ||||||
91508 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | ||||||
99999 | 7 818 362 | 0 | 7 818 362 | 5 675 766 | 0 | 5 675 766 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 9 158 444 | 0 | 9 158 444 | 6 785 906 | 0 | 6 785 906 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?