Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3531

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	34 108	0	34 108	0	0	0	0	0	0	46 028	0	46 028
20202	12 063	647	12 710	0	0	0	0	0	0	13 248	623	13 871
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	337 047	0	337 047	0	0	0	0	0	0	577 267	0	577 267
30110	74	0	74	0	0	0	0	0	0	69	0	69
30202	133 323	0	133 323	0	0	0	0	0	0	124 094	0	124 094
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30306	879 718	0	879 718	0	0	0	0	0	0	830 819	0	830 819
30602	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	310	0	310
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 149 000	0	3 149 000
31903	5 017 000	0	5 017 000	0	0	0	0	0	0	8 900 000	0	8 900 000
31904	13 500 000	0	13 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44604	1 073 522	0	1 073 522	0	0	0	0	0	0	1 047 760	0	1 047 760
45201	34 963	0	34 963	0	0	0	0	0	0	13 431	0	13 431
45207	26 893	0	26 893	0	0	0	0	0	0	25 699	0	25 699
45506	772	0	772	0	0	0	0	0	0	727	0	727
45507	1 671	0	1 671	0	0	0	0	0	0	1 626	0	1 626
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47105	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
47106	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47107	1 946	0	1 946	0	0	0	0	0	0	1 946	0	1 946
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	2 094 692	0	2 094 692	0	0	0	0	0	0	2 094 637	0	2 094 637
47427	15 045	0	15 045	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
50104	202 820	0	202 820	0	0	0	0	0	0	204 019	0	204 019
50106	984 872	0	984 872	0	0	0	0	0	0	984 990	0	984 990
50107	1 348 623	0	1 348 623	0	0	0	0	0	0	1 544 731	0	1 544 731
50121	74 031	0	74 031	0	0	0	0	0	0	65 687	0	65 687
50205	1 109 312	0	1 109 312	0	0	0	0	0	0	1 118 249	0	1 118 249
50208	244 596	0	244 596	0	0	0	0	0	0	246 470	0	246 470
50221	187 178	0	187 178	0	0	0	0	0	0	184 694	0	184 694
50305	1 104 819	0	1 104 819	0	0	0	0	0	0	1 077 963	0	1 077 963
50307	254 832	0	254 832	0	0	0	0	0	0	256 495	0	256 495
60302	78 864	0	78 864	0	0	0	0	0	0	78 864	0	78 864
60308	43	0	43	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 890	0	5 890
60312	8 940	0	8 940	0	0	0	0	0	0	9 256	0	9 256
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60336	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60401	50 371	0	50 371	0	0	0	0	0	0	51 299	0	51 299
60404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 413	0	36 413
60415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 891	0	32 891
60901	67 690	0	67 690	0	0	0	0	0	0	67 690	0	67 690
61008	15	0	15	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61009	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
61403	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 201	0	1 201
70606	430 860	0	430 860	0	0	0	0	0	0	646 305	0	646 305
70607	5 808	0	5 808	0	0	0	0	0	0	21 071	0	21 071
70608	880	0	880	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
70611	15 040	0	15 040	0	0	0	0	0	0	17 319	0	17 319
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 394	0	15 394
Итого по активу (баланс)	29 335 227	647	29 335 874	0	0	0	0	0	0	24 497 084	623	24 497 707
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10603	187 178	0	187 178	0	0	0	0	0	0	184 694	0	184 694
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	1 145 078	0	1 145 078	0	0	0	0	0	0	1 145 078	0	1 145 078
30109	6 962 890	0	6 962 890	0	0	0	0	0	0	6 965 832	0	6 965 832
30111	16 051 454	0	16 051 454	0	0	0	0	0	0	10 547 596	0	10 547 596
30301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30305	879 718	0	879 718	0	0	0	0	0	0	830 819	0	830 819
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31406	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
405	29 778	0	29 778	0	0	0	0	0	0	59 836	0	59 836
407	1 404 674	0	1 404 674	0	0	0	0	0	0	1 615 124	0	1 615 124
408.1	65 836	0	65 836	0	0	0	0	0	0	81 534	0	81 534
40807	231 408	0	231 408	0	0	0	0	0	0	293 067	0	293 067
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43807	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44615	3 735	0	3 735	0	0	0	0	0	0	3 478	0	3 478
45215	6 297	0	6 297	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
45515	351	0	351	0	0	0	0	0	0	341	0	341
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	6	0	6	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47422	48	0	48	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47425	404 612	0	404 612	0	0	0	0	0	0	554 065	0	554 065
47426	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0	4 888	0	4 888
50120	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	13 174	0	13 174
60301	8 699	0	8 699	0	0	0	0	0	0	5 561	0	5 561
60305	19 296	0	19 296	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	4 511	0	4 511	0	0	0	0	0	0	11 770	0	11 770
60324	4 442	0	4 442	0	0	0	0	0	0	4 468	0	4 468
60335	4 445	0	4 445	0	0	0	0	0	0	3 965	0	3 965
60349	61 208	0	61 208	0	0	0	0	0	0	61 208	0	61 208
60414	14 907	0	14 907	0	0	0	0	0	0	15 789	0	15 789
60903	19 645	0	19 645	0	0	0	0	0	0	20 815	0	20 815
61701	43 185	0	43 185	0	0	0	0	0	0	70 498	0	70 498
70601	662 646	0	662 646	0	0	0	0	0	0	873 374	0	873 374
70602	19 454	0	19 454	0	0	0	0	0	0	14 600	0	14 600
70603	1 023	0	1 023	0	0	0	0	0	0	2 476	0	2 476
Итого по пассиву (баланс)	29 335 874	0	29 335 874	0	0	0	0	0	0	24 497 707	0	24 497 707
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	995	0	995	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
80801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	56 904	0	56 904	0	0	0	0	0	0	74 630	0	74 630
90902	261 666	0	261 666	0	0	0	0	0	0	98 471	0	98 471
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	4 275 867	0	4 275 867	0	0	0	0	0	0	4 257 736	0	4 257 736
91414	2 215 000	0	2 215 000	0	0	0	0	0	0	2 230 000	0	2 230 000
91501	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
91803	10	0	10	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99998	1 143 084	0	1 143 084	0	0	0	0	0	0	1 134 376	0	1 134 376
Итого по активу (баланс)	7 953 994	0	7 953 994	0	0	0	0	0	0	7 796 706	0	7 796 706
Пассив
91312	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
91317	326 516	0	326 516	0	0	0	0	0	0	317 808	0	317 808
91507	116 515	0	116 515	0	0	0	0	0	0	116 515	0	116 515
91508	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99999	6 810 910	0	6 810 910	0	0	0	0	0	0	6 662 330	0	6 662 330
Итого по пассиву (баланс)	7 953 994	0	7 953 994	0	0	0	0	0	0	7 796 706	0	7 796 706
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?