Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			13 068									13 867
109			272 610									272 610
301			3 074 872									1 232 965
302			8 978									8 978
304			13 421									10 287
319			12 500 000									4 840 000
32.1			900 000									2 504 078
45.0			7 675 963									7 579 806
458			0									0
459			0									0
47.1			19 125									19 339
474			66 188									28 823
502			714 334									719 362
504			1 000 895									1 007 646
60.0			16 487									15 451
604			92 810									92 987
608			196 027									196 027
609			38 624									39 675
610			454									454
612			0									0
617			46 619									46 619
706			6 431 445									7 318 621
Итого по активу (баланс)			33 081 920									25 947 595
Пассив
102			7 556 038									7 556 038
106			823 297									822 688
108			680 444									680 444
301			726 835									250 153
302			11 656									0
304			0									0
31.1			9 100 000									2 000 000
32.1			83									354
407			3 484 441									3 887 193
408			2 366									983
42.1			1 000 000									0
45.1			172 513									202 142
458			0									0
459			0									0
47.1			3 965									4 010
474			33 037									31 358
496			1 777 682									1 793 766
502			12 353									13 152
504			5 599									4 612
60.0			36 324									53 766
604			80 189									79 149
608			192 737									196 027
609			17 569									17 651
617			28 964									28 964
706			7 335 828									8 325 145
Итого по пассиву (баланс)			33 081 920									25 947 595
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			0									0
90.5			11 486 630									11 302 522
99998			2 212									2 212
Итого по активу (баланс)			11 488 842									11 304 734
Пассив
90.5			2 212									2 212
99999			11 486 630									11 302 522
Итого по пассиву (баланс)			11 488 842									11 304 734
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?