Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			20 115									13 068
109			272 610									272 610
301			1 457 677									3 074 872
302			8 978									8 978
304			11 608									13 421
319			11 400 000									12 500 000
32.1			900 000									900 000
45.1			7 921 597									7 675 963
458			55 945									0
459			2 685									0
47.1			20 051									19 125
474			67 520									66 188
502			709 460									714 334
504			994 368									1 000 895
603			17 091									16 487
604			92 810									92 810
608			196 027									196 027
609			38 624									38 624
610			307									454
617			46 619									46 619
706			5 864 578									6 431 445
Итого по активу (баланс)			30 098 670									33 081 920
Пассив
102			7 556 038									7 556 038
106			823 647									823 297
108			680 444									680 444
301			301 163									726 835
302			0									11 656
304			0									0
31.1			8 900 000									9 100 000
32.1			303									83
407			2 672 064									3 484 441
408			2 063									2 366
42.1			0									1 000 000
45.1			180 312									172 513
458			5 439									0
459			282									0
47.1			4 159									3 965
474			90 484									33 037
496			1 864 870									1 777 682
502			19 400									12 353
504			6 077									5 599
603			35 579									36 324
604			79 883									80 189
608			189 554									192 737
609			17 492									17 569
617			28 964									28 964
706			6 640 453									7 335 828
Итого по пассиву (баланс)			30 098 670									33 081 920
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			0									0
90.5			12 183 645									11 486 630
99998			2 212									2 212
Итого по активу (баланс)			12 185 857									11 488 842
Пассив
90.5			2 212									2 212
99999			12 183 645									11 486 630
Итого по пассиву (баланс)			12 185 857									11 488 842
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?