Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 920	0	7 920							13 112	0	13 112
10610	2 644	0	2 644							2 644	0	2 644
10901	199 455	0	199 455							199 455	0	199 455
30102	232 343	0	232 343							121 237	0	121 237
30110	0	8	8							0	8	8
30114	0	80 255	80 255							0	5 715	5 715
30202	8 277	0	8 277							304	0	304
304.1	10 242	0	10 242							10 977	0	10 977
30602	0	0	0							0	0	0
31903	2 200 000	0	2 200 000							4 500 000	0	4 500 000
32002	0	0	0							0	0	0
32003	0	0	0							1 000 000	0	1 000 000
32004	4 000 000	0	4 000 000							0	0	0
45208	0	2 008 322	2 008 322							0	1 986 849	1 986 849
45606	0	1 487 646	1 487 646							0	1 471 740	1 471 740
45812	1	0	1							0	0	0
47105	110	0	110							110	0	110
47106	136	0	136							136	0	136
47107	20 834	0	20 834							15 630	0	15 630
474.1	0	744	744							0	736	736
47427	1 665	983	2 648							3 692	970	4 662
50205	1 022 567	0	1 022 567							1 026 567	0	1 026 567
50208	128 962	0	128 962							128 507	0	128 507
50214	201 281	0	201 281							202 128	0	202 128
50221	1	0	1							142	0	142
50401	617 328	0	617 328							620 070	0	620 070
50408	0	0	0							802 192	0	802 192
60302	2 396	0	2 396							2 396	0	2 396
60306	1 212	0	1 212							1 054	0	1 054
60308	151	0	151							151	0	151
60310	0	0	0							0	0	0
60312	13 066	0	13 066							12 402	0	12 402
60314	0	830	830							0	571	571
60336	1 705	0	1 705							1 704	0	1 704
60401	80 624	0	80 624							80 624	0	80 624
60804	195 985	0	195 985							195 985	0	195 985
60901	27 385	0	27 385							27 385	0	27 385
61008	47	0	47							47	0	47
61009	0	0	0							0	0	0
61702	13 024	0	13 024							13 024	0	13 024
61703	59 976	0	59 976							59 976	0	59 976
70606	175 252	0	175 252							226 722	0	226 722
70608	1 761 448	0	1 761 448							1 935 138	0	1 935 138
70611	6 844	0	6 844							8 771	0	8 771
70706	975 924	0	975 924							975 924	0	975 924
70708	10 665 006	0	10 665 006							10 665 006	0	10 665 006
70711	14 415	0	14 415							14 415	0	14 415
70714	33 366	0	33 366							33 366	0	33 366
70716	19 991	0	19 991							19 991	0	19 991
Итого по активу (баланс)	22 701 583	3 578 788	26 280 371							22 920 984	3 466 589	26 387 573
Пассив
10208	7 556 038	0	7 556 038							7 556 038	0	7 556 038
10603	1	0	1							142	0	142
10621	816 592	0	816 592							816 592	0	816 592
10634	6 543	0	6 543							6 083	0	6 083
10801	245 285	0	245 285							245 285	0	245 285
30129	1	0	1							0	0	0
30220	0	18 816	18 816							0	0	0
30429	0	0	0							0	0	0
31305	0	2 052 951	2 052 951							0	794 739	794 739
31306	0	0	0							0	1 184 751	1 184 751
31409	0	1 487 646	1 487 646							0	1 471 740	1 471 740
32028	1 041	0	1 041							47	0	47
407	8 099	1 320	9 419							7 611	1 031	8 642
40807	5 442	0	5 442							5 439	0	5 439
45217	6 410	0	6 410							6 342	0	6 342
45615	14 876	0	14 876							14 717	0	14 717
45617	17 133	0	17 133							16 954	0	16 954
47108	4 375	0	4 375							3 282	0	3 282
47407	0	0	0							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47425	6	0	6							5	0	5
47426	0	12 331	12 331							0	1 052	1 052
47441	0	17 230	17 230							0	16 634	16 634
47466	260	0	260							213	0	213
50220	7 920	0	7 920							13 112	0	13 112
50431	2 465	0	2 465							3 388	0	3 388
60301	1 912	0	1 912							1 939	0	1 939
60305	31 235	0	31 235							31 199	0	31 199
60309	5	0	5							11	0	11
60311	0	0	0							0	0	0
60324	1 933	0	1 933							1 767	0	1 767
60335	3 329	0	3 329							2 975	0	2 975
60349	7 967	0	7 967							7 882	0	7 882
60414	73 979	0	73 979							74 297	0	74 297
60805	92 579	0	92 579							95 867	0	95 867
60806	118 988	0	118 988							119 430	0	119 430
60903	15 229	0	15 229							15 327	0	15 327
61701	1 092	0	1 092							1 092	0	1 092
70601	179 798	0	179 798							227 321	0	227 321
70603	1 761 579	0	1 761 579							1 935 304	0	1 935 304
70701	952 039	0	952 039							952 039	0	952 039
70703	10 574 934	0	10 574 934							10 574 934	0	10 574 934
70713	149 324	0	149 324							149 324	0	149 324
70715	31 668	0	31 668							31 668	0	31 668
Итого по пассиву (баланс)	22 690 077	3 590 294	26 280 371							22 917 626	3 469 947	26 387 573
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91414	0	11 157 345	11 157 345							0	7 358 700	7 358 700
91417	2 000 000	2 300 720	4 300 720							2 000 000	2 311 880	4 311 880
99998	2 212	0	2 212							2 212	0	2 212
Итого по активу (баланс)	2 002 212	13 458 065	15 460 277							2 002 212	9 670 580	11 672 792
Пассив
91507	2 212	0	2 212							2 212	0	2 212
99999	15 458 065	0	15 458 065							11 670 580	0	11 670 580
Итого по пассиву (баланс)	15 460 277	0	15 460 277							11 672 792	0	11 672 792
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?