Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 404	0	2 404							5 100	0	5 100
10610	406	0	406							2 644	0	2 644
10901	199 455	0	199 455							199 455	0	199 455
30102	210 441	0	210 441							59 808	0	59 808
30110	0	8	8							0	8	8
30114	0	116 106	116 106							0	4 095	4 095
30202	42 962	0	42 962							26 779	0	26 779
304.1	10 333	0	10 333							10 327	0	10 327
30602	0	0	0							0	0	0
31903	500 000	0	500 000							1 800 000	0	1 800 000
32003	0	0	0							4 150 000	0	4 150 000
32004	5 500 000	0	5 500 000							0	0	0
45208	0	2 009 807	2 009 807							0	2 043 962	2 043 962
45211	0	22 615	22 615							0	23 007	23 007
45606	0	1 603 078	1 603 078							0	1 584 341	1 584 341
47105	110	0	110							110	0	110
47106	136	0	136							136	0	136
47107	20 849	0	20 849							21 203	0	21 203
474.1	0	0	0							0	984	984
47423	0	0	0							0	0	0
47427	1 481	623	2 104							0	1 311	1 311
50205	1 014 698	0	1 014 698							1 018 700	0	1 018 700
50208	127 567	0	127 567							128 275	0	128 275
50214	0	0	0							200 528	0	200 528
50221	2 156	0	2 156							656	0	656
50401	818 459	0	818 459							821 928	0	821 928
50408	201 094	0	201 094							201 830	0	201 830
60302	2 396	0	2 396							2 396	0	2 396
60306	867	0	867							1 097	0	1 097
60308	440	0	440							440	0	440
60310	129	0	129							0	0	0
60312	12 195	0	12 195							13 873	0	13 873
60314	0	707	707							0	448	448
60336	1 704	0	1 704							1 705	0	1 705
60401	80 624	0	80 624							80 624	0	80 624
60804	195 985	0	195 985							195 985	0	195 985
60901	25 053	0	25 053							27 385	0	27 385
60906	0	0	0							0	0	0
61008	47	0	47							47	0	47
61009	0	0	0							0	0	0
61702	3 563	0	3 563							13 024	0	13 024
61703	55 268	0	55 268							59 976	0	59 976
70606	85 860	0	85 860							130 804	0	130 804
70608	737 796	0	737 796							1 140 468	0	1 140 468
70611	2 876	0	2 876							4 719	0	4 719
70706	975 924	0	975 924							975 924	0	975 924
70708	10 665 006	0	10 665 006							10 665 006	0	10 665 006
70711	14 415	0	14 415							14 415	0	14 415
70714	33 366	0	33 366							33 366	0	33 366
70716	19 991	0	19 991							19 991	0	19 991
Итого по активу (баланс)	21 566 056	3 752 944	25 319 000							22 028 724	3 658 156	25 686 880
Пассив
10208	7 556 038	0	7 556 038							7 556 038	0	7 556 038
10603	2 156	0	2 156							656	0	656
10621	816 592	0	816 592							816 592	0	816 592
10634	7 203	0	7 203							7 102	0	7 102
10801	245 285	0	245 285							245 285	0	245 285
30129	1	0	1							0	0	0
30429	0	0	0							0	0	0
31303	0	0	0							0	0	0
31304	0	1 377 090	1 377 090							0	908 427	908 427
31305	0	0	0							0	1 218 807	1 218 807
31404	0	870 917	870 917							0	0	0
31409	0	1 488 746	1 488 746							0	1 514 046	1 514 046
32028	1 301	0	1 301							687	0	687
407	8 374	1 039	9 413							10 443	1 020	11 463
40807	49	0	49							46	0	46
45217	6 771	0	6 771							6 887	0	6 887
45615	16 031	0	16 031							15 843	0	15 843
45617	18 457	0	18 457							18 248	0	18 248
47108	4 378	0	4 378							4 453	0	4 453
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47425	4	0	4							8	0	8
47426	0	7 899	7 899							0	10 291	10 291
47441	0	18 389	18 389							0	18 149	18 149
47466	36	0	36							298	0	298
50220	2 404	0	2 404							5 100	0	5 100
50431	3 750	0	3 750							3 016	0	3 016
60301	1 626	0	1 626							1 843	0	1 843
60305	29 798	0	29 798							30 483	0	30 483
60309	6	0	6							11	0	11
60311	0	0	0							0	0	0
60324	1 764	0	1 764							2 098	0	2 098
60335	3 279	0	3 279							3 315	0	3 315
60349	7 973	0	7 973							8 109	0	8 109
60414	73 353	0	73 353							73 671	0	73 671
60805	86 109	0	86 109							89 397	0	89 397
60806	130 660	0	130 660							118 562	0	118 562
60903	15 039	0	15 039							15 135	0	15 135
61701	0	0	0							1 092	0	1 092
70601	86 026	0	86 026							133 152	0	133 152
70603	737 808	0	737 808							1 140 605	0	1 140 605
70701	952 039	0	952 039							952 039	0	952 039
70703	10 574 934	0	10 574 934							10 574 934	0	10 574 934
70713	149 324	0	149 324							149 324	0	149 324
70715	16 352	0	16 352							31 668	0	31 668
Итого по пассиву (баланс)	21 554 920	3 764 080	25 319 000							22 016 140	3 670 740	25 686 880
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	0	0	0							0	0	0
91414	0	11 165 595	11 165 595							0	11 355 345	11 355 345
91417	2 000 000	2 304 640	4 304 640							2 000 000	2 305 360	4 305 360
91418	0	22 824	22 824							0	23 212	23 212
99998	2 212	0	2 212							2 212	0	2 212
Итого по активу (баланс)	2 002 212	13 493 059	15 495 271							2 002 212	13 683 917	15 686 129
Пассив
91507	2 212	0	2 212							2 212	0	2 212
99999	15 493 059	0	15 493 059							15 683 917	0	15 683 917
Итого по пассиву (баланс)	15 495 271	0	15 495 271							15 686 129	0	15 686 129
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?