Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0							1 138	0	1 138
10901	199 455	0	199 455							199 455	0	199 455
30102	304 715	0	304 715							332 980	0	332 980
30110	0	16	16							0	17	17
30114	0	713 371	713 371							0	12 188	12 188
30202	39 158	0	39 158							55 471	0	55 471
304.1	10 150	0	10 150							10 087	0	10 087
30602	0	0	0							0	0	0
31903	0	0	0							5 500 000	0	5 500 000
31904	5 500 000	0	5 500 000							0	0	0
32003	0	0	0							750 000	0	750 000
32004	1 300 000	0	1 300 000							0	0	0
45208	0	2 487 499	2 487 499							0	2 556 429	2 556 429
45606	0	1 826 506	1 826 506							0	1 895 219	1 895 219
47105	110	0	110							110	0	110
47106	136	0	136							136	0	136
47107	19 593	0	19 593							20 548	0	20 548
474.1	0	233 395	233 395							0	0	0
47421	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	0	2 434	2 434							1 400	2 196	3 596
47802	0	377 601	377 601							0	396 129	396 129
50205	408 099	0	408 099							826 666	0	826 666
50208	126 322	0	126 322							127 031	0	127 031
50221	6 129	0	6 129							5 009	0	5 009
50401	727 919	0	727 919							835 229	0	835 229
60302	16	0	16							16	0	16
60308	80	0	80							80	0	80
60310	0	0	0							0	0	0
60312	14 366	0	14 366							13 328	0	13 328
60314	0	219	219							0	182	182
60336	1 273	0	1 273							1 297	0	1 297
60401	80 009	0	80 009							80 009	0	80 009
60804	199 989	0	199 989							199 989	0	199 989
60901	25 053	0	25 053							25 053	0	25 053
61008	51	0	51							51	0	51
61702	16 694	0	16 694							16 694	0	16 694
61703	45 831	0	45 831							45 831	0	45 831
70606	638 628	0	638 628							726 459	0	726 459
70608	6 805 118	0	6 805 118							7 547 432	0	7 547 432
70611	7 022	0	7 022							8 343	0	8 343
70614	33 366	0	33 366							33 366	0	33 366
Итого по активу (баланс)	16 509 282	5 641 041	22 150 323							17 363 208	4 862 360	22 225 568
Пассив
10208	7 556 038	0	7 556 038							7 556 038	0	7 556 038
10603	6 129	0	6 129							5 008	0	5 008
10609	288	0	288							288	0	288
10621	816 592	0	816 592							816 592	0	816 592
10634	4 226	0	4 226							7 637	0	7 637
10801	11 490	0	11 490							11 490	0	11 490
30129	6	0	6							0	0	0
30220	0	0	0							0	0	0
30429	0	0	0							0	0	0
31303	0	69 951	69 951							0	0	0
31305	0	629 562	629 562							0	0	0
31405	0	0	0							0	425 508	425 508
31406	0	2 812 043	2 812 043							0	2 949 205	2 949 205
31408	0	656 988	656 988							0	0	0
31409	0	1 399 026	1 399 026							0	1 467 266	1 467 266
32028	234	0	234							84	0	84
407	6 622	14	6 636							8 502	15	8 517
40807	77	0	77							73	0	73
45217	11 424	0	11 424							11 954	0	11 954
45615	18 265	0	18 265							18 952	0	18 952
45617	19 040	0	19 040							19 762	0	19 762
47108	4 114	0	4 114							4 315	0	4 315
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	0	1 878	1 878							0	0	0
47424	0	0	0							0	0	0
47425	9	0	9							11	0	11
47426	0	14 931	14 931							0	13 471	13 471
47441	0	25 306	25 306							0	25 863	25 863
47466	994	0	994							618	0	618
47806	5 652	0	5 652							5 929	0	5 929
50220	0	0	0							1 138	0	1 138
50431	5 594	0	5 594							6 326	0	6 326
52602	0	0	0							0	0	0
60301	793	0	793							0	0	0
60305	21 196	0	21 196							22 809	0	22 809
60307	0	0	0							0	0	0
60311	0	0	0							0	0	0
60324	2 101	0	2 101							1 935	0	1 935
60335	1 559	0	1 559							1 425	0	1 425
60414	70 181	0	70 181							70 731	0	70 731
60805	59 909	0	59 909							63 304	0	63 304
60806	151 222	0	151 222							151 889	0	151 889
60903	13 842	0	13 842							14 033	0	14 033
70601	656 607	0	656 607							703 593	0	703 593
70603	6 713 939	0	6 713 939							7 457 323	0	7 457 323
70613	149 324	0	149 324							149 324	0	149 324
70801	233 157	0	233 157							233 157	0	233 157
Итого по пассиву (баланс)	16 540 624	5 609 699	22 150 323							17 344 240	4 881 328	22 225 568
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	0	0	0							0	0	0
91414	0	11 227 183	11 227 183							0	11 774 809	11 774 809
91417	2 000 000	1 976 556	3 976 556							2 000 000	2 094 480	4 094 480
91418	0	381 261	381 261							0	399 858	399 858
99998	2 212	0	2 212							2 212	0	2 212
Итого по активу (баланс)	2 002 212	13 585 000	15 587 212							2 002 212	14 269 147	16 271 359
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91507	2 212	0	2 212							2 212	0	2 212
99999	15 585 000	0	15 585 000							16 269 147	0	16 269 147
Итого по пассиву (баланс)	15 587 212	0	15 587 212							16 271 359	0	16 271 359
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93901	0	0	0							0	0	0
94101	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?