Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"
Регистрационный номер
3529
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 1 392 | 0 | 1 392 | 3 629 | 0 | 3 629 | ||||||
| 10610 | 2 853 | 0 | 2 853 | 1 144 | 0 | 1 144 | ||||||
| 10901 | 65 124 | 0 | 65 124 | 65 124 | 0 | 65 124 | ||||||
| 30102 | 173 100 | 0 | 173 100 | 216 146 | 0 | 216 146 | ||||||
| 30110 | 0 | 353 | 353 | 0 | 323 | 323 | ||||||
| 30114 | 0 | 5 529 | 5 529 | 0 | 13 215 | 13 215 | ||||||
| 30202 | 422 | 0 | 422 | 90 | 0 | 90 | ||||||
| 30204 | 39 912 | 0 | 39 912 | 44 878 | 0 | 44 878 | ||||||
| 30413 | 83 | 0 | 83 | 74 | 0 | 74 | ||||||
| 30424 | 12 | 0 | 12 | 29 | 0 | 29 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 31903 | 940 000 | 0 | 940 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | ||||||
| 45208 | 0 | 2 041 861 | 2 041 861 | 0 | 2 195 378 | 2 195 378 | ||||||
| 45606 | 0 | 753 366 | 753 366 | 0 | 816 985 | 816 985 | ||||||
| 47105 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | ||||||
| 47106 | 136 | 0 | 136 | 136 | 0 | 136 | ||||||
| 47107 | 17 584 | 0 | 17 584 | 19 069 | 0 | 19 069 | ||||||
| 47404 | 0 | 14 862 | 14 862 | 0 | 20 883 | 20 883 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 47427 | 1 114 | 11 903 | 13 017 | 356 | 11 789 | 12 145 | ||||||
| 47802 | 0 | 1 929 958 | 1 929 958 | 0 | 2 095 668 | 2 095 668 | ||||||
| 50205 | 555 700 | 0 | 555 700 | 553 651 | 0 | 553 651 | ||||||
| 50208 | 300 092 | 0 | 300 092 | 302 252 | 0 | 302 252 | ||||||
| 50221 | 5 555 | 0 | 5 555 | 2 803 | 0 | 2 803 | ||||||
| 60302 | 28 352 | 0 | 28 352 | 28 290 | 0 | 28 290 | ||||||
| 60306 | 285 | 0 | 285 | 100 | 0 | 100 | ||||||
| 60308 | 634 | 0 | 634 | 274 | 0 | 274 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 17 442 | 0 | 17 442 | 16 992 | 0 | 16 992 | ||||||
| 60314 | 644 | 159 | 803 | 644 | 294 | 938 | ||||||
| 60323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60336 | 585 | 0 | 585 | 597 | 0 | 597 | ||||||
| 60401 | 78 318 | 0 | 78 318 | 78 318 | 0 | 78 318 | ||||||
| 60901 | 25 053 | 0 | 25 053 | 25 053 | 0 | 25 053 | ||||||
| 61008 | 95 | 0 | 95 | 53 | 0 | 53 | ||||||
| 61009 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 2 915 | 0 | 2 915 | 2 635 | 0 | 2 635 | ||||||
| 61703 | 40 589 | 0 | 40 589 | 56 705 | 0 | 56 705 | ||||||
| 70606 | 308 181 | 0 | 308 181 | 373 105 | 0 | 373 105 | ||||||
| 70608 | 3 379 993 | 0 | 3 379 993 | 4 312 737 | 0 | 4 312 737 | ||||||
| 70610 | 6 697 | 0 | 6 697 | 7 676 | 0 | 7 676 | ||||||
| 70611 | 3 635 | 0 | 3 635 | 4 120 | 0 | 4 120 | ||||||
| 70614 | 13 384 | 0 | 13 384 | 13 384 | 0 | 13 384 | ||||||
| 70616 | 3 409 | 0 | 3 409 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 6 023 424 | 4 757 991 | 10 781 415 | 7 040 182 | 5 154 535 | 12 194 717 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | ||||||
| 10603 | 5 555 | 0 | 5 555 | 2 803 | 0 | 2 803 | ||||||
| 10621 | 816 592 | 0 | 816 592 | 816 592 | 0 | 816 592 | ||||||
| 31403 | 0 | 1 406 283 | 1 406 283 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31404 | 0 | 1 092 381 | 1 092 381 | 0 | 2 689 243 | 2 689 243 | ||||||
| 31408 | 0 | 684 439 | 684 439 | 0 | 744 975 | 744 975 | ||||||
| 31409 | 0 | 1 255 610 | 1 255 610 | 0 | 1 361 642 | 1 361 642 | ||||||
| 407 | 7 578 | 42 | 7 620 | 13 646 | 7 489 | 21 135 | ||||||
| 42103 | 0 | 269 485 | 269 485 | 0 | 292 873 | 292 873 | ||||||
| 45215 | 0 | 0 | 0 | 6 052 | 0 | 6 052 | ||||||
| 45615 | 7 534 | 0 | 7 534 | 8 170 | 0 | 8 170 | ||||||
| 47108 | 3 693 | 0 | 3 693 | 4 005 | 0 | 4 005 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 0 | 53 030 | 53 030 | 0 | 57 508 | 57 508 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 17 | 0 | 17 | 25 | 0 | 25 | ||||||
| 47426 | 0 | 11 920 | 11 920 | 0 | 17 371 | 17 371 | ||||||
| 50220 | 1 391 | 0 | 1 391 | 3 629 | 0 | 3 629 | ||||||
| 60301 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 60305 | 15 803 | 0 | 15 803 | 16 383 | 0 | 16 383 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 3 858 | 0 | 3 858 | 3 852 | 0 | 3 852 | ||||||
| 60335 | 1 505 | 0 | 1 505 | 1 342 | 0 | 1 342 | ||||||
| 60414 | 55 035 | 0 | 55 035 | 56 518 | 0 | 56 518 | ||||||
| 60903 | 7 590 | 0 | 7 590 | 7 902 | 0 | 7 902 | ||||||
| 61701 | 5 450 | 0 | 5 450 | 18 516 | 0 | 18 516 | ||||||
| 70601 | 270 594 | 0 | 270 594 | 326 342 | 0 | 326 342 | ||||||
| 70603 | 3 384 960 | 0 | 3 384 960 | 4 316 369 | 0 | 4 316 369 | ||||||
| 70605 | 8 147 | 0 | 8 147 | 10 611 | 0 | 10 611 | ||||||
| 70615 | 12 918 | 0 | 12 918 | 10 851 | 0 | 10 851 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 6 008 225 | 4 773 190 | 10 781 415 | 7 023 616 | 5 171 101 | 12 194 717 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 0 | 4 426 025 | 4 426 025 | 0 | 4 799 788 | 4 799 788 | ||||||
| 91417 | 2 000 000 | 1 839 452 | 3 839 452 | 2 000 000 | 1 992 074 | 3 992 074 | ||||||
| 91418 | 0 | 1 942 180 | 1 942 180 | 0 | 2 108 936 | 2 108 936 | ||||||
| 99998 | 68 550 | 0 | 68 550 | 68 550 | 0 | 68 550 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 068 558 | 8 207 657 | 10 276 215 | 2 068 558 | 8 900 798 | 10 969 356 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91507 | 68 550 | 0 | 68 550 | 68 550 | 0 | 68 550 | ||||||
| 99999 | 10 207 665 | 0 | 10 207 665 | 10 900 806 | 0 | 10 900 806 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 10 276 215 | 0 | 10 276 215 | 10 969 356 | 0 | 10 969 356 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?