Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	77	0	77	0	0	0	0	0	0	140	0	140
10610	2 853	0	2 853	0	0	0	0	0	0	2 853	0	2 853
10901	65 124	0	65 124	0	0	0	0	0	0	65 124	0	65 124
30102	129 878	0	129 878	0	0	0	0	0	0	144 128	0	144 128
30110	0	6 566	6 566	0	0	0	0	0	0	0	353	353
30114	0	895	895	0	0	0	0	0	0	0	6 376	6 376
30202	788	0	788	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
30204	33 156	0	33 156	0	0	0	0	0	0	38 510	0	38 510
30413	12	0	12	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30424	6	0	6	0	0	0	0	0	0	63	0	63
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31904	840 000	0	840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
32004	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45208	0	2 112 418	2 112 418	0	0	0	0	0	0	0	2 115 270	2 115 270
45606	0	743 997	743 997	0	0	0	0	0	0	0	751 125	751 125
47105	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
47106	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
47107	17 365	0	17 365	0	0	0	0	0	0	17 532	0	17 532
47404	0	2 294	2 294	0	0	0	0	0	0	0	2 299	2 299
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	6	0	6	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47427	973	9 654	10 627	0	0	0	0	0	0	198	13 430	13 628
47802	0	1 315 632	1 315 632	0	0	0	0	0	0	0	1 296 460	1 296 460
50205	558 523	0	558 523	0	0	0	0	0	0	555 475	0	555 475
50208	299 524	0	299 524	0	0	0	0	0	0	300 297	0	300 297
50214	152 306	0	152 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	11 099	0	11 099	0	0	0	0	0	0	8 408	0	8 408
60302	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	29 382	0	29 382
60306	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	804	0	804
60308	45	0	45	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	13 496	0	13 496	0	0	0	0	0	0	9 547	0	9 547
60314	290	570	860	0	0	0	0	0	0	644	384	1 028
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60336	577	0	577	0	0	0	0	0	0	570	0	570
60401	78 318	0	78 318	0	0	0	0	0	0	78 318	0	78 318
60901	25 053	0	25 053	0	0	0	0	0	0	25 053	0	25 053
61008	51	0	51	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	3 749	0	3 749	0	0	0	0	0	0	3 468	0	3 468
61703	40 589	0	40 589	0	0	0	0	0	0	40 589	0	40 589
70606	171 206	0	171 206	0	0	0	0	0	0	213 725	0	213 725
70608	1 943 101	0	1 943 101	0	0	0	0	0	0	2 507 372	0	2 507 372
70610	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	4 929	0	4 929
70611	1 888	0	1 888	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
70614	13 384	0	13 384	0	0	0	0	0	0	13 384	0	13 384
70616	3 409	0	3 409	0	0	0	0	0	0	3 409	0	3 409
Итого по активу (баланс)	4 635 056	4 192 026	8 827 082	0	0	0	0	0	0	5 318 092	4 185 697	9 503 789
Пассив
10208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
10603	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0	8 408	0	8 408
10621	816 592	0	816 592	0	0	0	0	0	0	816 592	0	816 592
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 536 567	2 536 567
31404	0	2 543 758	2 543 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31408	0	75 206	75 206	0	0	0	0	0	0	0	72 521	72 521
31409	0	1 239 994	1 239 994	0	0	0	0	0	0	0	1 251 874	1 251 874
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	6 773	264	7 037	0	0	0	0	0	0	9 988	2 780	12 768
42102	178 986	0	178 986	0	0	0	0	0	0	257 620	0	257 620
42103	0	265 191	265 191	0	0	0	0	0	0	0	268 129	268 129
45615	7 440	0	7 440	0	0	0	0	0	0	7 511	0	7 511
47108	3 647	0	3 647	0	0	0	0	0	0	3 682	0	3 682
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	64 925	64 925	0	0	0	0	0	0	0	65 547	65 547
47425	11	0	11	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47426	112	18 601	18 713	0	0	0	0	0	0	0	2 537	2 537
50220	76	0	76	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60301	6	0	6	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60305	17 736	0	17 736	0	0	0	0	0	0	18 292	0	18 292
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	3 598	0	3 598	0	0	0	0	0	0	2 657	0	2 657
60335	1 739	0	1 739	0	0	0	0	0	0	1 748	0	1 748
60414	49 818	0	49 818	0	0	0	0	0	0	51 576	0	51 576
60903	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 964	0	6 964
61701	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
70601	140 092	0	140 092	0	0	0	0	0	0	178 482	0	178 482
70603	1 951 366	0	1 951 366	0	0	0	0	0	0	2 515 448	0	2 515 448
70605	5 032	0	5 032	0	0	0	0	0	0	6 327	0	6 327
70615	12 918	0	12 918	0	0	0	0	0	0	12 918	0	12 918
Итого по пассиву (баланс)	4 619 143	4 207 939	8 827 082	0	0	0	0	0	0	5 303 834	4 199 955	9 503 789
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	6	0	6	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	2 882 986	2 882 986	0	0	0	0	0	0	0	2 910 607	2 910 607
91417	2 000 000	1 957 896	3 957 896	0	0	0	0	0	0	2 000 000	1 948 472	3 948 472
91418	0	1 325 358	1 325 358	0	0	0	0	0	0	0	1 306 120	1 306 120
99998	68 550	0	68 550	0	0	0	0	0	0	68 550	0	68 550
Итого по активу (баланс)	2 068 556	6 166 240	8 234 796	0	0	0	0	0	0	2 068 557	6 165 199	8 233 756
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	68 550	0	68 550	0	0	0	0	0	0	68 550	0	68 550
99999	8 166 246	0	8 166 246	0	0	0	0	0	0	8 165 206	0	8 165 206
Итого по пассиву (баланс)	8 234 796	0	8 234 796	0	0	0	0	0	0	8 233 756	0	8 233 756
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	188 008	0	188 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93902	0	185 999	185 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	373 919	0	373 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	561 927	185 999	747 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96901	0	185 999	185 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96902	187 920	0	187 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	374 007	0	374 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	561 927	185 999	747 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?